Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 253	0	15 253	2 742	0	2 742	2 270	0	2 270	15 725	0	15 725
20202	25 522	16 510	42 032	126 783	15 098	141 881	144 030	11 400	155 430	8 275	20 208	28 483
20208	400	0	400	881	0	881	861	0	861	420	0	420
20209	0	0	0	70 900	0	70 900	70 900	0	70 900	0	0	0
30102	35 874	0	35 874	4 446 008	0	4 446 008	4 439 840	0	4 439 840	42 042	0	42 042
30110	60 769	806	61 575	692 219	46	692 265	631 433	405	631 838	121 555	447	122 002
30114	0	253 298	253 298	0	42 744	42 744	0	45 178	45 178	0	250 864	250 864
30202	16 559	0	16 559	463	0	463	0	0	0	17 022	0	17 022
30204	6 926	0	6 926	0	0	0	885	0	885	6 041	0	6 041
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	294	0	294	122	0	122	10	0	10	406	0	406
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	745 000	0	745 000	675 000	0	675 000	70 000	0	70 000
32003	70 000	0	70 000	465 000	0	465 000	535 000	0	535 000	0	0	0
32005	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32010	0	825	825	0	54	54	0	37	37	0	842	842
45204	3 346	0	3 346	794	0	794	3 219	0	3 219	921	0	921
45205	52 700	0	52 700	46 000	0	46 000	46 700	0	46 700	52 000	0	52 000
45206	511 400	0	511 400	37 000	0	37 000	75 400	0	75 400	473 000	0	473 000
45207	287 900	0	287 900	0	0	0	16 500	0	16 500	271 400	0	271 400
45208	22 269	0	22 269	16 500	0	16 500	0	0	0	38 769	0	38 769
45506	48 719	0	48 719	0	0	0	2 329	0	2 329	46 390	0	46 390
45507	117 230	0	117 230	0	0	0	680	0	680	116 550	0	116 550
45812	79 595	0	79 595	0	0	0	0	0	0	79 595	0	79 595
45815	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
45912	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
45915	100	0	100	6	0	6	6	0	6	100	0	100
47408	0	0	0	226 042	32 849	258 891	226 042	32 849	258 891	0	0	0
47423	2 075	0	2 075	80 135	14	80 149	80 138	0	80 138	2 072	14	2 086
47427	637	0	637	13 850	161	14 011	13 870	161	14 031	617	0	617
50104	44 951	0	44 951	263	0	263	122	0	122	45 092	0	45 092
50106	60 296	0	60 296	509	0	509	0	0	0	60 805	0	60 805
50606	32 520	0	32 520	0	0	0	0	0	0	32 520	0	32 520
50621	3 756	0	3 756	306	0	306	524	0	524	3 538	0	3 538
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	95 737	0	95 737	23	0	23	52	0	52	95 708	0	95 708
50721	1 635	0	1 635	933	0	933	1 117	0	1 117	1 451	0	1 451
51403	495	0	495	3	0	3	0	0	0	498	0	498
51404	38 897	0	38 897	38 760	0	38 760	19 539	0	19 539	58 118	0	58 118
51405	257 063	0	257 063	57 451	0	57 451	9 771	0	9 771	304 743	0	304 743
51406	0	0	0	35 897	0	35 897	35 897	0	35 897	0	0	0
51508	17 822	0	17 822	0	0	0	0	0	0	17 822	0	17 822
60302	8 570	0	8 570	0	0	0	261	0	261	8 309	0	8 309
60308	0	0	0	1 307	0	1 307	1 297	0	1 297	10	0	10
60310	108	0	108	341	0	341	301	0	301	148	0	148
60312	5 668	0	5 668	3 759	0	3 759	4 030	0	4 030	5 397	0	5 397
60323	429	0	429	91	0	91	70	0	70	450	0	450
60401	67 588	0	67 588	0	0	0	959	0	959	66 629	0	66 629
60701	581	0	581	243	0	243	0	0	0	824	0	824
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	51	0	51	53	0	53	69	0	69	35	0	35
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61209	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
61210	0	0	0	65 271	0	65 271	65 271	0	65 271	0	0	0
61403	2 369	0	2 369	100	0	100	447	0	447	2 022	0	2 022
70606	117 403	0	117 403	21 914	0	21 914	4	0	4	139 313	0	139 313
70607	4 826	0	4 826	1 541	0	1 541	672	0	672	5 695	0	5 695
70608	106 481	0	106 481	22 472	0	22 472	0	0	0	128 953	0	128 953
70611	1 195	0	1 195	300	0	300	0	0	0	1 495	0	1 495
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	1 648	0	1 648	1 118	0	1 118	933	0	933	1 463	0	1 463
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	118 640	0	118 640	0	0	0	0	0	0	118 640	0	118 640
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30601	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
31302	0	0	0	703 000	0	703 000	723 000	0	723 000	20 000	0	20 000
31303	30 000	0	30 000	327 000	0	327 000	297 000	0	297 000	0	0	0
31304	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
32015	0	0	0	3 650	0	3 650	3 950	0	3 950	300	0	300
40502	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	3 541	0	3 541	18	0	18	358	0	358	3 881	0	3 881
40702	851 750	28 141	879 891	1 806 949	42 701	1 849 650	1 848 724	40 583	1 889 307	893 525	26 023	919 548
40703	4 015	0	4 015	4 306	0	4 306	4 882	0	4 882	4 591	0	4 591
40802	1 763	0	1 763	5 832	0	5 832	6 620	0	6 620	2 551	0	2 551
40807	283	0	283	271	14	285	0	615	615	12	601	613
40817	4 359	111 043	115 402	22 488	5 379	27 867	24 115	3 377	27 492	5 986	109 041	115 027
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	0	0	0	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	0	0	0
40912	0	0	0	65	65	130	65	65	130	0	0	0
40913	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42104	64 910	0	64 910	6 570	0	6 570	3 000	0	3 000	61 340	0	61 340
42105	95 546	82 494	178 040	7 100	3 672	10 772	48 000	5 384	53 384	136 446	84 206	220 652
42106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	466	162	628	7 801	6	7 807	7 800	3	7 803	465	159	624
42303	902	0	902	902	0	902	0	0	0	0	0	0
42304	18 791	371	19 162	507	16	523	1	24	25	18 285	379	18 664
42305	22 757	15 663	38 420	1 348	621	1 969	648	609	1 257	22 057	15 651	37 708
42306	217 585	34 412	251 997	8 579	1 487	10 066	6 290	1 554	7 844	215 296	34 479	249 775
42309	369	0	369	102	0	102	48	0	48	315	0	315
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	43 454	0	43 454	1 221	0	1 221	2 905	0	2 905	45 138	0	45 138
45515	2 980	0	2 980	9	0	9	0	0	0	2 971	0	2 971
45818	85 485	0	85 485	0	0	0	0	0	0	85 485	0	85 485
45918	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
47405	0	0	0	0	2 027	2 027	0	2 027	2 027	0	0	0
47407	0	0	0	226 260	32 605	258 865	226 260	32 605	258 865	0	0	0
47411	1 699	356	2 055	1 883	85	1 968	1 942	225	2 167	1 758	496	2 254
47416	72	0	72	613	0	613	599	0	599	58	0	58
47422	37 166	0	37 166	777	72	849	525	72	597	36 914	0	36 914
47425	2 698	0	2 698	529	0	529	938	0	938	3 107	0	3 107
47426	4 547	895	5 442	903	40	943	1 791	380	2 171	5 435	1 235	6 670
50120	4 581	0	4 581	5	0	5	586	0	586	5 162	0	5 162
50408	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
50620	8 393	0	8 393	432	0	432	659	0	659	8 620	0	8 620
50719	5 439	0	5 439	433	0	433	168	0	168	5 174	0	5 174
50720	18 859	0	18 859	2 270	0	2 270	2 743	0	2 743	19 332	0	19 332
51510	16 699	0	16 699	0	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699
52301	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
60301	223	0	223	1 616	0	1 616	1 581	0	1 581	188	0	188
60305	0	0	0	1 651	0	1 651	3 369	0	3 369	1 718	0	1 718
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	682	0	682	965	0	965	763	0	763	480	0	480
60601	11 043	0	11 043	911	0	911	219	0	219	10 351	0	10 351
61304	270	0	270	79	0	79	56	0	56	247	0	247
70601	121 839	0	121 839	0	0	0	23 944	0	23 944	145 783	0	145 783
70602	1 471	0	1 471	481	0	481	324	0	324	1 314	0	1 314
70603	108 509	0	108 509	0	0	0	22 505	0	22 505	131 014	0	131 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112 817	0	112 817	60 246	0	60 246	26 194	0	26 194	146 869	0	146 869
90902	37 532	0	37 532	158	0	158	43	0	43	37 647	0	37 647
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	378 843	0	378 843	378 843	0	378 843	0	0	0
91414	1 153 128	0	1 153 128	0	0	0	0	0	0	1 153 128	0	1 153 128
91604	11 051	0	11 051	591	0	591	0	0	0	11 642	0	11 642
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	17 029	0	17 029	0	0	0	0	0	0	17 029	0	17 029
91803	265	0	265	5	0	5	0	0	0	270	0	270
99998	1 430 000	0	1 430 000	86 319	0	86 319	146 494	0	146 494	1 369 825	0	1 369 825
Пассив
91311	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
91312	1 203 535	0	1 203 535	62 700	0	62 700	0	0	0	1 140 835	0	1 140 835
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	11 091	0	11 091	0	0	0	0	0	0	11 091	0	11 091
91317	133 654	0	133 654	83 794	0	83 794	86 319	0	86 319	136 179	0	136 179
91507	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	1 332 743	0	1 332 743	405 080	0	405 080	439 844	0	439 844	1 367 507	0	1 367 507
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 519	29 770	32 289	2 519	29 770	32 289	0	0	0
93301	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
93302	0	0	0	78	0	78	64	0	64	14	0	14
93503	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
93801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	27 687	4 536	32 223	27 687	4 536	32 223	0	0	0
96303	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
96501	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
96502	0	0	0	64	0	64	78	0	78	14	0	14
96801	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	15,0000	0	0	9,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	653 871 180,0000	0	0	35 942,0000	0	0	46 132,0000	0	0	653 860 990,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	5,0000
Пассив
98040	0	0	9 761 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 761 819,0000
98050	0	0	644 054 797,0000	0	0	46 145,0000	0	0	35 961,0000	0	0	644 044 613,0000
98070	0	0	54 581,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	54 581,0000

Страница была полезной?