Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 116	23 745	38 861	83 465	21 492	104 957	60 332	14 592	74 924	38 249	30 645	68 894
20208	3 994	825	4 819	15 945	2 558	18 503	14 739	2 541	17 280	5 200	842	6 042
20209	0	0	0	16 186	0	16 186	16 186	0	16 186	0	0	0
30102	173 661	0	173 661	2 758 740	0	2 758 740	2 832 695	0	2 832 695	99 706	0	99 706
30110	388 305	21 255	409 560	548 309	28 475	576 784	271 811	41 783	313 594	664 803	7 947	672 750
30114	0	19 494	19 494	0	177 845	177 845	0	192 574	192 574	0	4 765	4 765
30202	19 710	0	19 710	0	0	0	1 863	0	1 863	17 847	0	17 847
30204	11 729	0	11 729	876	0	876	0	0	0	12 605	0	12 605
30213	7	0	7	130	0	130	131	0	131	6	0	6
30219	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
30233	815	0	815	15 254	195	15 449	15 733	159	15 892	336	36	372
30402	3 852	0	3 852	114 441	0	114 441	111 467	0	111 467	6 826	0	6 826
30404	0	0	0	583 054	0	583 054	583 054	0	583 054	0	0	0
30409	0	0	0	501 592	0	501 592	501 592	0	501 592	0	0	0
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32308	0	8 251	8 251	0	537	537	0	367	367	0	8 421	8 421
45106	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
45201	0	0	0	55 858	0	55 858	15 810	0	15 810	40 048	0	40 048
45203	20 000	0	20 000	30 300	0	30 300	50 300	0	50 300	0	0	0
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45206	777 625	2 040	779 665	4 000	30	4 030	50 625	748	51 373	731 000	1 322	732 322
45207	48 900	0	48 900	0	0	0	2 250	0	2 250	46 650	0	46 650
45208	40 420	10 651	51 071	0	205	205	555	801	1 356	39 865	10 055	49 920
45502	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45505	2 000	173	2 173	2 000	7	2 007	0	109	109	4 000	71	4 071
45506	6 388	376	6 764	0	7	7	431	47	478	5 957	336	6 293
45507	14 631	8 651	23 282	700	278	978	178	765	943	15 153	8 164	23 317
45509	1 445	2 863	4 308	1 460	7 524	8 984	1 278	5 976	7 254	1 627	4 411	6 038
45604	51 500	0	51 500	0	0	0	0	0	0	51 500	0	51 500
45708	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	1	1
45812	53 121	0	53 121	10 624	0	10 624	0	0	0	63 745	0	63 745
45815	10 520	2 684	13 204	0	197	197	0	118	118	10 520	2 763	13 283
45817	0	85	85	0	2	2	0	3	3	0	84	84
45912	308	0	308	0	0	0	308	0	308	0	0	0
45915	0	177	177	0	47	47	0	7	7	0	217	217
45917	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
47404	0	0	0	501 592	0	501 592	501 592	0	501 592	0	0	0
47408	0	0	0	187 783	1 364 862	1 552 645	187 783	1 364 862	1 552 645	0	0	0
47417	116	0	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0
47423	472	0	472	20 027	10 084	30 111	20 008	10 084	30 092	491	0	491
47427	7 667	98	7 765	9 064	344	9 408	1 773	398	2 171	14 958	44	15 002
51404	562	0	562	1	0	1	0	0	0	563	0	563
51405	1 100	0	1 100	3	0	3	0	0	0	1 103	0	1 103
51406	25 353	0	25 353	98	0	98	0	0	0	25 451	0	25 451
60202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60302	2 099	0	2 099	397	0	397	541	0	541	1 955	0	1 955
60306	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
60308	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60310	14	0	14	94	0	94	101	0	101	7	0	7
60312	646	0	646	3 777	0	3 777	3 777	0	3 777	646	0	646
60401	13 264	0	13 264	0	0	0	0	0	0	13 264	0	13 264
60701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	10	0	10	10	0	10	232	0	232
61008	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61403	1 699	0	1 699	3	0	3	20	0	20	1 682	0	1 682
70606	528 977	0	528 977	74 921	0	74 921	2	0	2	603 896	0	603 896
70608	102 123	0	102 123	28 489	0	28 489	0	0	0	130 612	0	130 612
70611	1 620	0	1 620	404	0	404	0	0	0	2 024	0	2 024
70802	4 518	0	4 518	0	0	0	4 518	0	4 518	0	0	0
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	65 401	0	65 401	4 457	0	4 457	0	0	0	60 944	0	60 944
10801	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	7 577	7 577	0	7 577	7 577	0	0	0
30232	27	0	27	17 032	8 122	25 154	17 009	8 122	25 131	4	0	4
30408	0	0	0	496 614	0	496 614	496 614	0	496 614	0	0	0
30601	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
30606	200	0	200	2 288 596	0	2 288 596	2 307 956	0	2 307 956	19 560	0	19 560
31302	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	230 000	0	230 000	110 000	0	110 000
40602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40701	149 054	2	149 056	778 539	0	778 539	901 691	0	901 691	272 206	2	272 208
40702	229 175	310	229 485	3 191 700	153 420	3 345 120	3 174 072	154 832	3 328 904	211 547	1 722	213 269
40703	1 071	0	1 071	223 127	0	223 127	222 439	0	222 439	383	0	383
40802	5 005	0	5 005	6 768	0	6 768	6 897	0	6 897	5 134	0	5 134
40807	202 637	31 394	234 031	3 955 714	8 695	3 964 409	3 903 811	2 727	3 906 538	150 734	25 426	176 160
40817	36 022	30 459	66 481	174 255	34 717	208 972	174 042	23 646	197 688	35 809	19 388	55 197
40820	475	17	492	464	19	483	464	2	466	475	0	475
40821	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
40906	0	0	0	16 186	0	16 186	16 186	0	16 186	0	0	0
40912	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
42105	10 000	49 971	59 971	0	2 224	2 224	0	3 253	3 253	10 000	51 000	61 000
42106	19 470	0	19 470	1 805	0	1 805	0	0	0	17 665	0	17 665
42301	1 159	5 377	6 536	16 756	32 736	49 492	16 871	32 425	49 296	1 274	5 066	6 340
42304	2 337	249	2 586	1 970	9	1 979	888	5	893	1 255	245	1 500
42305	38 861	8 864	47 725	0	351	351	2 248	304	2 552	41 109	8 817	49 926
42306	42 612	259 296	301 908	10 684	19 479	30 163	4 017	25 702	29 719	35 945	265 519	301 464
42309	153	0	153	7	0	7	6	0	6	152	0	152
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	53 550	0	53 550	0	0	0	36 250	0	36 250	89 800	0	89 800
45215	188 373	0	188 373	34 478	0	34 478	8 190	0	8 190	162 085	0	162 085
45515	13 907	0	13 907	3 333	0	3 333	1 169	0	1 169	11 743	0	11 743
45615	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	40 123	0	40 123	121	0	121	5 628	0	5 628	45 630	0	45 630
45918	253	0	253	161	0	161	24	0	24	116	0	116
47403	0	0	0	496 614	0	496 614	496 614	0	496 614	0	0	0
47407	0	0	0	162 963	1 385 634	1 548 597	162 963	1 385 634	1 548 597	0	0	0
47411	1	1	2	595	1 810	2 405	595	1 810	2 405	1	1	2
47416	261	0	261	2 112	0	2 112	2 116	0	2 116	265	0	265
47422	45	0	45	45	10 095	10 140	47	10 095	10 142	47	0	47
47425	24 146	0	24 146	26 802	0	26 802	7 237	0	7 237	4 581	0	4 581
47426	0	0	0	340	260	600	412	260	672	72	0	72
52301	0	51 002	51 002	108 000	2 086	110 086	108 000	2 104	110 104	0	51 020	51 020
52406	0	40 095	40 095	0	1 784	1 784	0	2 610	2 610	0	40 921	40 921
52501	0	3 981	3 981	0	163	163	0	468	468	0	4 286	4 286
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	191	0	191	2 972	0	2 972	2 876	0	2 876	95	0	95
60305	0	0	0	6 690	0	6 690	6 690	0	6 690	0	0	0
60309	93	0	93	0	0	0	77	0	77	170	0	170
60311	20	0	20	83	0	83	272	0	272	209	0	209
60313	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	16 765	0	16 765	212	0	212	0	0	0	16 553	0	16 553
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	9 181	0	9 181	0	0	0	115	0	115	9 296	0	9 296
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61304	352	0	352	68	0	68	33	0	33	317	0	317
70601	475 654	0	475 654	50	0	50	95 002	0	95 002	570 606	0	570 606
70603	123 602	0	123 602	0	0	0	24 533	0	24 533	148 135	0	148 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	51 399	51 399	0	379	379	0	51 020	51 020
90901	910	0	910	18	0	18	698	0	698	230	0	230
90902	676 518	0	676 518	76	0	76	673	0	673	675 921	0	675 921
91202	22	51 002	51 024	0	2 023	2 023	1	53 025	53 026	21	0	21
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	359 817	71 704	431 521	70 567	1 378	71 945	183 039	2 694	185 733	247 345	70 388	317 733
91501	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
91502	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
91604	7 582	539	8 121	2 095	85	2 180	140	36	176	9 537	588	10 125
91704	56	366	422	0	24	24	0	16	16	56	374	430
91802	20 692	26 634	47 326	0	1 734	1 734	0	1 185	1 185	20 692	27 183	47 875
99998	477 066	0	477 066	88 750	0	88 750	214 373	0	214 373	351 443	0	351 443
Пассив
91311	57 815	0	57 815	0	0	0	0	0	0	57 815	0	57 815
91312	185 171	17 546	202 717	0	43 823	43 823	3 999	34 830	38 829	189 170	8 553	197 723
91315	120 397	0	120 397	95 000	0	95 000	0	0	0	25 397	0	25 397
91317	34 772	31 710	66 482	61 607	13 942	75 549	38 132	11 788	49 920	11 297	29 556	40 853
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	1 217 323	0	1 217 323	298 567	0	298 567	186 082	0	186 082	1 104 838	0	1 104 838
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 195	720 561	734 756	14 195	600 383	614 578	0	120 178	120 178
93308	0	0	0	0	511 290	511 290	0	0	0	0	511 290	511 290
93309	0	404 544	404 544	0	125 542	125 542	0	530 086	530 086	0	0	0
93801	10 434	0	10 434	22 020	0	22 020	24 618	0	24 618	7 836	0	7 836
Пассив
96001	0	0	0	0	617 482	617 482	0	738 821	738 821	0	121 339	121 339
96308	0	0	0	0	0	0	413 810	104 155	517 965	413 810	104 155	517 965
96309	413 810	0	413 810	413 810	104 704	518 514	0	104 704	104 704	0	0	0
96801	1 168	0	1 168	10 871	0	10 871	9 703	0	9 703	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	73 272 519,0000	0	0	461 125,0000	0	0	461 125,0000	0	0	73 272 519,0000
Пассив
98040	0	0	72 141 057,0000	0	0	6 667 103,0000	0	0	6 632 951,0000	0	0	72 106 905,0000
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 201,0000	0	0	19 201,0000
98070	0	0	1 131 464,0000	0	0	2 013 588,0000	0	0	2 028 539,0000	0	0	1 146 415,0000

Страница была полезной?