Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 363	0	13 363	2 922	0	2 922	0	0	0	16 285	0	16 285
20202	1 181 098	584 250	1 765 348	14 606 723	5 020 090	19 626 813	14 499 174	5 002 088	19 501 262	1 288 647	602 252	1 890 899
20207	12 176	8 522	20 698	185 572	56 971	242 543	188 567	61 058	249 625	9 181	4 435	13 616
20208	709 436	9 075	718 511	2 009 950	23 905	2 033 855	2 037 044	22 730	2 059 774	682 342	10 250	692 592
20209	49 527	17 910	67 437	9 785 242	2 043 264	11 828 506	9 783 050	2 012 007	11 795 057	51 719	49 167	100 886
30102	1 709 461	0	1 709 461	53 476 811	0	53 476 811	53 398 951	0	53 398 951	1 787 321	0	1 787 321
30110	15 766	22 986	38 752	507 078	46 701	553 779	484 743	43 561	528 304	38 101	26 126	64 227
30114	0	2 141 278	2 141 278	0	8 565 286	8 565 286	0	8 488 686	8 488 686	0	2 217 878	2 217 878
30202	609 726	0	609 726	119 156	0	119 156	0	0	0	728 882	0	728 882
30204	256 455	0	256 455	55 039	0	55 039	0	0	0	311 494	0	311 494
30210	0	0	0	51 890	0	51 890	51 890	0	51 890	0	0	0
30213	16 976	2 346	19 322	184 880	2 228	187 108	179 427	1 818	181 245	22 429	2 756	25 185
30221	0	0	0	5 095 132	543 218	5 638 350	5 085 132	543 218	5 628 350	10 000	0	10 000
30233	50 238	6 297	56 535	1 389 397	30 044	1 419 441	1 392 747	30 601	1 423 348	46 888	5 740	52 628
30302	15 762 586	730 260	16 492 846	21 740 103	4 167 695	25 907 798	20 659 271	4 160 992	24 820 263	16 843 418	736 963	17 580 381
30306	8 220 432	789 383	9 009 815	3 083 871	438 207	3 522 078	2 716 520	433 172	3 149 692	8 587 783	794 418	9 382 201
30402	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32002	0	0	0	3 257 000	0	3 257 000	2 882 000	0	2 882 000	375 000	0	375 000
32003	0	0	0	1 042 000	0	1 042 000	882 000	0	882 000	160 000	0	160 000
32104	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32105	1 600 000	0	1 600 000	1 500 000	0	1 500 000	1 200 000	0	1 200 000	1 900 000	0	1 900 000
32106	1 300 000	1 795 543	3 095 543	0	34 522	34 522	1 300 000	67 452	1 367 452	0	1 762 613	1 762 613
32108	0	3 383	3 383	0	220	220	0	151	151	0	3 452	3 452
32109	0	2 118	2 118	0	138	138	0	94	94	0	2 162	2 162
32301	0	2 754	2 754	0	179	179	0	123	123	0	2 810	2 810
44607	8 500	0	8 500	0	0	0	500	0	500	8 000	0	8 000
44907	33 855	0	33 855	0	0	0	5 286	0	5 286	28 569	0	28 569
45106	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	17 000	0	17 000
45201	118 173	0	118 173	173 601	0	173 601	220 552	0	220 552	71 222	0	71 222
45203	4 165	0	4 165	85 280	2 929	88 209	32 445	0	32 445	57 000	2 929	59 929
45204	133 870	10 664	144 534	117 811	18 494	136 305	61 008	732	61 740	190 673	28 426	219 099
45205	531 892	31 514	563 406	295 658	15 660	311 318	95 149	1 729	96 878	732 401	45 445	777 846
45206	10 235 398	1 807 274	12 042 672	839 056	162 722	1 001 778	1 559 905	963 851	2 523 756	9 514 549	1 006 145	10 520 694
45207	10 140 168	2 370 302	12 510 470	766 434	225 511	991 945	1 224 274	258 845	1 483 119	9 682 328	2 336 968	12 019 296
45208	7 965 324	1 858 485	9 823 809	1 291 569	262 477	1 554 046	212 492	103 292	315 784	9 044 401	2 017 670	11 062 071
45209	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45306	7 524	0	7 524	0	0	0	5 368	0	5 368	2 156	0	2 156
45307	1 355	0	1 355	5 309	0	5 309	176	0	176	6 488	0	6 488
45401	2 669	0	2 669	13 274	0	13 274	10 744	0	10 744	5 199	0	5 199
45404	3 700	0	3 700	1 375	0	1 375	2 200	0	2 200	2 875	0	2 875
45405	33 507	0	33 507	35 518	0	35 518	3 352	0	3 352	65 673	0	65 673
45406	1 921 744	486 243	2 407 987	189 874	31 653	221 527	261 879	23 805	285 684	1 849 739	494 091	2 343 830
45407	1 422 827	16 517	1 439 344	227 555	6 766	234 321	79 188	976	80 164	1 571 194	22 307	1 593 501
45408	2 354 718	43 627	2 398 345	513 122	2 836	515 958	30 437	2 146	32 583	2 837 403	44 317	2 881 720
45502	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45503	2 882	0	2 882	0	0	0	690	0	690	2 192	0	2 192
45504	10 174	2 448	12 622	10 076	514 548	524 624	1 414	111	1 525	18 836	516 885	535 721
45505	881 843	210 865	1 092 708	94 007	12 789	106 796	144 795	13 385	158 180	831 055	210 269	1 041 324
45506	2 212 037	404 721	2 616 758	202 694	357 398	560 092	167 343	249 328	416 671	2 247 388	512 791	2 760 179
45507	10 018 250	1 879 946	11 898 196	652 404	121 761	774 165	752 257	780 832	1 533 089	9 918 397	1 220 875	11 139 272
45508	166	80	246	394	55	449	248	99	347	312	36	348
45509	3 267 107	46 752	3 313 859	334 772	23 236	358 008	300 792	14 167	314 959	3 301 087	55 821	3 356 908
45604	0	28 561	28 561	0	1 744	1 744	0	4 370	4 370	0	25 935	25 935
45704	4 882	4 597	9 479	440	299	739	45	244	289	5 277	4 652	9 929
45705	935	203 831	204 766	0	13 269	13 269	38	9 072	9 110	897	208 028	208 925
45706	23 322	10 235	33 557	0	667	667	207	587	794	23 115	10 315	33 430
45707	0	1	1	0	8 531	8 531	0	5 974	5 974	0	2 558	2 558
45708	3 298	5 747	9 045	373	25 986	26 359	105	12 428	12 533	3 566	19 305	22 871
45806	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	1 471 633	261 666	1 733 299	905 334	19 087	924 421	309 951	14 722	324 673	2 067 016	266 031	2 333 047
45814	140 009	0	140 009	20 946	0	20 946	5 120	0	5 120	155 835	0	155 835
45815	1 485 050	168 867	1 653 917	152 326	77 268	229 594	72 160	11 742	83 902	1 565 216	234 393	1 799 609
45817	1 117	308	1 425	68	30	98	47	14	61	1 138	324	1 462
45911	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
45912	256 112	26 218	282 330	265 502	2 490	267 992	69 193	1 159	70 352	452 421	27 549	479 970
45914	15 415	0	15 415	2 130	0	2 130	1 539	0	1 539	16 006	0	16 006
45915	164 135	8 958	173 093	32 846	13 218	46 064	26 346	1 034	27 380	170 635	21 142	191 777
45917	79	74	153	38	6	44	38	58	96	79	22	101
47301	0	163 412	163 412	0	10 743	10 743	0	7 273	7 273	0	166 882	166 882
47406	26 500	68 310	94 810	1 921 670	1 922 020	3 843 690	1 921 670	1 922 202	3 843 872	26 500	68 128	94 628
47408	0	0	0	1 603 691	2 449 411	4 053 102	1 603 691	2 449 411	4 053 102	0	0	0
47415	5 282	0	5 282	33	0	33	429	0	429	4 886	0	4 886
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	710 897	40 906	751 803	289 862	1 242 841	1 532 703	287 408	1 248 516	1 535 924	713 351	35 231	748 582
47427	1 889 102	634 410	2 523 512	706 662	139 134	845 796	851 924	118 858	970 782	1 743 840	654 686	2 398 526
47801	116 460	1 571 728	1 688 188	0	102 076	102 076	1 462	89 574	91 036	114 998	1 584 230	1 699 228
47802	2 102	3 348	5 450	0	218	218	179	209	388	1 923	3 357	5 280
50306	95 020	0	95 020	611	0	611	0	0	0	95 631	0	95 631
50308	100 842	0	100 842	835	0	835	0	0	0	101 677	0	101 677
50505	114 418	0	114 418	0	0	0	0	0	0	114 418	0	114 418
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
50721	3 086	0	3 086	0	0	0	880	0	880	2 206	0	2 206
51509	563 836	0	563 836	0	0	0	0	0	0	563 836	0	563 836
52503	119 400	46	119 446	221	3	224	6 328	5	6 333	113 293	44	113 337
60302	68 058	0	68 058	1 858	0	1 858	17 437	0	17 437	52 479	0	52 479
60306	126	0	126	56 366	0	56 366	56 385	0	56 385	107	0	107
60308	21 669	4 275	25 944	3 135	678	3 813	8 492	532	9 024	16 312	4 421	20 733
60310	4 139	0	4 139	37 236	0	37 236	34 742	0	34 742	6 633	0	6 633
60312	512 015	0	512 015	305 753	0	305 753	317 089	0	317 089	500 679	0	500 679
60314	16 551	54 741	71 292	126	4 405	4 531	1 540	5 220	6 760	15 137	53 926	69 063
60315	14 735	0	14 735	0	0	0	0	0	0	14 735	0	14 735
60323	272 448	15 983	288 431	52 934	1 040	53 974	6 108	713	6 821	319 274	16 310	335 584
60401	3 802 037	0	3 802 037	140 900	0	140 900	479	0	479	3 942 458	0	3 942 458
60404	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
60701	8 948	0	8 948	147 157	0	147 157	138 879	0	138 879	17 226	0	17 226
60702	69	0	69	120	0	120	0	0	0	189	0	189
60901	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
61002	1 986	0	1 986	929	0	929	92	0	92	2 823	0	2 823
61008	8 538	0	8 538	8 418	0	8 418	5 267	0	5 267	11 689	0	11 689
61009	4 505	0	4 505	1 237	0	1 237	171	0	171	5 571	0	5 571
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45818	2 281 281	0	2 281 281	54 230	0	54 230	252 956	0	252 956	2 480 007	0	2 480 007
45918	213 232	0	213 232	8 942	0	8 942	24 575	0	24 575	228 865	0	228 865
47405	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	2 429 843	1 618 880	4 048 723	2 429 843	1 618 880	4 048 723	0	0	0
47409	0	0	0	0	63 054	63 054	5 752	63 054	68 806	5 752	0	5 752
47411	504 297	17 338	521 635	139 235	20 300	159 535	246 762	21 230	267 992	611 824	18 268	630 092
47414	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
47416	11 755	1 230	12 985	2 995 923	6 989	3 002 912	3 009 431	10 115	3 019 546	25 263	4 356	29 619
47422	12 433	188	12 621	35 856	29 397	65 253	31 947	29 633	61 580	8 524	424	8 948
47425	219 728	0	219 728	49 433	0	49 433	49 035	0	49 035	219 330	0	219 330
47426	346 588	89 540	436 128	165 233	7 595	172 828	116 119	17 898	134 017	297 474	99 843	397 317
47601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47603	325	0	325	73	0	73	59	0	59	311	0	311
47605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47804	15 293	0	15 293	149	0	149	706	0	706	15 850	0	15 850
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	114 418	0	114 418	0	0	0	0	0	0	114 418	0	114 418
50720	13 363	0	13 363	0	0	0	2 922	0	2 922	16 285	0	16 285
52301	564 535	0	564 535	0	0	0	0	0	0	564 535	0	564 535
52305	1 276 450	0	1 276 450	0	0	0	4 910	0	4 910	1 281 360	0	1 281 360
52306	772 914	1 982	774 896	0	88	88	0	129	129	772 914	2 023	774 937
52406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	63 005	0	63 005	94 779	0	94 779	90 973	0	90 973	59 199	0	59 199
60305	82 831	0	82 831	173 960	0	173 960	174 253	0	174 253	83 124	0	83 124
60307	8	0	8	934	46	980	929	46	975	3	0	3
60309	4 119	0	4 119	611	0	611	3 242	0	3 242	6 750	0	6 750
60311	18 672	0	18 672	198 149	0	198 149	204 936	0	204 936	25 459	0	25 459
60322	5 420	98	5 518	16 710	12	16 722	15 172	95	15 267	3 882	181	4 063
60324	244 416	0	244 416	6 454	0	6 454	30 338	0	30 338	268 300	0	268 300
60601	1 247 375	0	1 247 375	425	0	425	15 172	0	15 172	1 262 122	0	1 262 122
60903	825	0	825	0	0	0	15	0	15	840	0	840
61301	29	1	30	30	1	31	1	1	2	0	1	1
61304	4 396	0	4 396	1 054	0	1 054	1 123	0	1 123	4 465	0	4 465
70601	6 449 243	0	6 449 243	49 323	0	49 323	1 441 854	0	1 441 854	7 841 774	0	7 841 774
70603	5 616 756	0	5 616 756	0	0	0	1 751 694	0	1 751 694	7 368 450	0	7 368 450
70605	0	0	0	0	0	0	164	0	164	164	0	164
70801	5 834	0	5 834	5 834	0	5 834	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	596 557	0	596 557	450 865	0	450 865	903 809	0	903 809	143 613	0	143 613
80601	88 269	1 466	89 735	453 358	532	453 890	453 312	502	453 814	88 315	1 496	89 811
80801	2 931	6 343	9 274	6 289	1 857	8 146	1 287	3 242	4 529	7 933	4 958	12 891
80901	0	0	0	7 792	0	7 792	7 792	0	7 792	0	0	0
81001	94 515	0	94 515	1 666	0	1 666	29 812	0	29 812	66 369	0	66 369
Пассив
85101	531 882	119 404	651 286	461 894	35 114	497 008	1 325	7 868	9 193	71 313	92 158	163 471
85201	1 881	7 382	9 263	452 364	3 334	455 698	457 777	3 070	460 847	7 294	7 118	14 412
85301	21 541	0	21 541	2 701	0	2 701	2 701	0	2 701	21 541	0	21 541
85401	0	0	0	17 686	0	17 686	17 686	0	17 686	0	0	0
85501	107 991	0	107 991	14 083	0	14 083	19 352	0	19 352	113 260	0	113 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	90 000	0	90 000	380 000	0	380 000	430 000	0	430 000	40 000	0	40 000
90901	7 162 763	0	7 162 763	293 715	0	293 715	393 362	0	393 362	7 063 116	0	7 063 116
90902	6 299 529	39 045	6 338 574	2 464 330	943	2 465 273	329 375	1 496	330 871	8 434 484	38 492	8 472 976
90907	0	0	0	6 230	0	6 230	0	0	0	6 230	0	6 230
91102	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91104	0	6	6	0	9	9	0	12	12	0	3	3
91202	2 316	0	2 316	75	0	75	77	0	77	2 314	0	2 314
91203	93	0	93	93	0	93	67	0	67	119	0	119
91207	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91412	2 763 940	0	2 763 940	1 117 491	0	1 117 491	116 587	0	116 587	3 764 844	0	3 764 844
91414	293 750 782	78 846 530	372 597 312	31 092 408	5 734 798	36 827 206	4 688 970	5 762 076	10 451 046	320 154 220	78 819 252	398 973 472
91418	120 563	1 575 077	1 695 640	0	102 293	102 293	1 625	89 783	91 408	118 938	1 587 587	1 706 525
91501	180 265	0	180 265	7 124	0	7 124	7 072	0	7 072	180 317	0	180 317
91502	2 709	0	2 709	203	0	203	1 297	0	1 297	1 615	0	1 615
91604	711 973	124 532	836 505	41 580	13 961	55 541	40 368	12 852	53 220	713 185	125 641	838 826
91704	20 935	896	21 831	0	58	58	10	40	50	20 925	914	21 839
91802	114 686	16 406	131 092	0	1 067	1 067	12	730	742	114 674	16 743	131 417
91803	15 832	462	16 294	16	30	46	0	20	20	15 848	472	16 320
99998	106 606 487	0	106 606 487	9 736 278	0	9 736 278	9 163 051	0	9 163 051	107 179 714	0	107 179 714
Пассив
91003	0	0	0	119 156	0	119 156	119 156	0	119 156	0	0	0
91004	0	0	0	55 039	0	55 039	55 039	0	55 039	0	0	0
91311	5 134 831	618 025	5 752 856	421 823	27 505	449 328	548 311	40 231	588 542	5 261 319	630 751	5 892 070
91312	79 578 987	10 991 430	90 570 417	2 388 280	1 938 703	4 326 983	4 241 502	703 533	4 945 035	81 432 209	9 756 260	91 188 469
91315	197 829	142 655	340 484	49 736	68 515	118 251	222 490	31 829	254 319	370 583	105 969	476 552
91316	2 963 597	312 058	3 275 655	2 119 841	87 847	2 207 688	1 817 092	53 658	1 870 750	2 660 848	277 869	2 938 717
91317	4 590 154	1 555 526	6 145 680	1 710 461	173 036	1 883 497	1 764 292	137 467	1 901 759	4 643 985	1 519 957	6 163 942
91507	512 448	0	512 448	3 075	0	3 075	1 672	0	1 672	511 045	0	511 045
91508	8 947	0	8 947	34	0	34	6	0	6	8 919	0	8 919
99999	391 839 360	0	391 839 360	11 702 422	0	11 702 422	41 083 014	0	41 083 014	421 219 952	0	421 219 952
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 134	42 465	48 599	89 014	639 694	728 708	95 148	562 559	657 707	0	119 600	119 600
93002	0	0	0	129 934	0	129 934	127 133	0	127 133	2 801	0	2 801
93801	28	0	28	5 983	0	5 983	5 467	0	5 467	544	0	544
Пассив
96001	42 222	6 162	48 384	558 307	96 168	654 475	636 169	90 006	726 175	120 084	0	120 084
96002	0	0	0	0	128 032	128 032	0	130 839	130 839	0	2 807	2 807
96801	243	0	243	4 475	0	4 475	4 286	0	4 286	54	0	54
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 109,0000	0	0	61,0000	0	0	48,0000	0	0	1 122,0000
98010	0	0	10 634 244,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 634 244,0000
98020	0	0	1 427,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	1 423,0000
Пассив
98040	0	0	9 761 492,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 761 492,0000
98050	0	0	740 992,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	740 983,0000
98055	0	0	134 286,0000	0	0	13,0000	0	0	10,0000	0	0	134 283,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	20,0000	0	0	41,0000	0	0	31,0000

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