Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 418	47 679	99 097	406 332	55 782	462 114	385 547	66 047	451 594	72 203	37 414	109 617
20208	7 307	4 240	11 547	11 200	5 238	16 438	13 642	5 828	19 470	4 865	3 650	8 515
20209	0	0	0	160 050	0	160 050	160 050	0	160 050	0	0	0
20302	0	35 440	35 440	0	3 082	3 082	0	2 412	2 412	0	36 110	36 110
30102	77 174	0	77 174	11 924 731	0	11 924 731	11 863 433	0	11 863 433	138 472	0	138 472
30110	54 606	12 608	67 214	57 465	8 318	65 783	52 769	12 843	65 612	59 302	8 083	67 385
30114	0	24 719	24 719	0	7 283 070	7 283 070	0	7 027 559	7 027 559	0	280 230	280 230
30202	32 153	0	32 153	7 672	0	7 672	0	0	0	39 825	0	39 825
30204	40 841	0	40 841	6 378	0	6 378	0	0	0	47 219	0	47 219
30233	0	0	0	46 099	20 605	66 704	46 099	20 605	66 704	0	0	0
30402	33 621	0	33 621	783 271	0	783 271	814 638	0	814 638	2 254	0	2 254
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45509	673	2 914	3 587	511	743	1 254	533	858	1 391	651	2 799	3 450
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47417	0	26	26	0	239	239	0	248	248	0	17	17
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47427	128 478	82 210	210 688	63 152	30 970	94 122	39 542	27 940	67 482	152 088	85 240	237 328
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50121	3 609	0	3 609	777	0	777	1 451	0	1 451	2 935	0	2 935
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50708	0	2 035	2 035	0	105	105	0	871	871	0	1 269	1 269
52503	65 834	56 923	122 757	965	37 388	38 353	5 402	10 163	15 565	61 397	84 148	145 545
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60306	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
60308	73	0	73	11 124	0	11 124	11 117	0	11 117	80	0	80
60310	335	0	335	1 266	0	1 266	1 284	0	1 284	317	0	317
60312	10 174	0	10 174	28 458	0	28 458	9 354	0	9 354	29 278	0	29 278
60314	0	2 303	2 303	6	18	24	6	379	385	0	1 942	1 942
60323	11 668	0	11 668	0	0	0	0	0	0	11 668	0	11 668
60347	0	343	343	0	18	18	0	147	147	0	214	214
60401	52 516	0	52 516	24	0	24	2 480	0	2 480	50 060	0	50 060
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61009	362	0	362	673	0	673	599	0	599	436	0	436
61011	143 907	0	143 907	0	0	0	143 907	0	143 907	0	0	0
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61210	0	0	0	108 264	0	108 264	108 264	0	108 264	0	0	0
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70606	1 107 376	0	1 107 376	242 753	0	242 753	30	0	30	1 350 099	0	1 350 099
70607	4 078	0	4 078	2 300	0	2 300	4 688	0	4 688	1 690	0	1 690
70608	925 865	0	925 865	286 352	0	286 352	0	0	0	1 212 217	0	1 212 217
70609	10 509	0	10 509	2 996	0	2 996	0	0	0	13 505	0	13 505
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70611	12 621	0	12 621	6 435	0	6 435	0	0	0	19 056	0	19 056
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	696	0	696	0	0	0	188	0	188	884	0	884
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	502 326	0	502 326	0	0	0	0	0	0	502 326	0	502 326
20309	0	6 723	6 723	0	457	457	0	585	585	0	6 851	6 851
30109	2	37	39	0	2	2	0	2	2	2	37	39
30111	0	5	5	18 886	0	18 886	18 890	0	18 890	4	5	9
30222	0	0	0	0	17 936	17 936	0	17 936	17 936	0	0	0
30232	1 378	0	1 378	30 108	268	30 376	29 374	268	29 642	644	0	644
30408	0	0	0	644 657	0	644 657	644 657	0	644 657	0	0	0
30601	2 390	49	2 439	5 492	2	5 494	3 282	3	3 285	180	50	230
30606	257	0	257	1 495	0	1 495	3 059	0	3 059	1 821	0	1 821
31302	0	0	0	130 000	133 261	263 261	130 000	137 267	267 267	0	4 006	4 006
31303	0	0	0	0	32 472	32 472	0	32 472	32 472	0	0	0
31308	762 582	0	762 582	3 603	0	3 603	0	0	0	758 979	0	758 979
31309	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32015	1 000	0	1 000	12 100	0	12 100	12 400	0	12 400	1 300	0	1 300
40502	91	0	91	8 746	0	8 746	9 263	0	9 263	608	0	608
40602	11 086	0	11 086	10 962	0	10 962	9 104	0	9 104	9 228	0	9 228
40701	3 189	77	3 266	445 397	2 825	448 222	444 440	2 807	447 247	2 232	59	2 291
40702	580 501	40 434	620 935	11 186 458	12 242 749	23 429 207	11 147 795	12 220 841	23 368 636	541 838	18 526	560 364
40703	63 408	66	63 474	42 895	3	42 898	24 240	4	24 244	44 753	67	44 820
40802	14 052	2 344	16 396	44 297	4 099	48 396	49 343	2 645	51 988	19 098	890	19 988
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	4 906	1 330	6 236	416 320	508 459	924 779	432 050	515 755	947 805	20 636	8 626	29 262
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40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	148 273	87 598	235 871	886 835	215 246	1 102 081	1 089 389	224 064	1 313 453	350 827	96 416	447 243
40820	523	6 727	7 250	7 842	5 380	13 222	8 952	5 466	14 418	1 633	6 813	8 446
40901	11 256	0	11 256	15 477	0	15 477	13 174	0	13 174	8 953	0	8 953
42104	215 001	0	215 001	15 001	0	15 001	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	620 006	30 758	650 764	30 000	1 341	31 341	0	1 815	1 815	590 006	31 232	621 238
42106	0	14 158	14 158	0	569	569	0	515	515	0	14 104	14 104
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47425	27 243	0	27 243	1 485	0	1 485	4 657	0	4 657	30 415	0	30 415
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52304	0	3 077	3 077	0	137	137	0	201	201	0	3 141	3 141
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70603	917 271	0	917 271	0	0	0	284 282	0	284 282	1 201 553	0	1 201 553
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91314	97 419	0	97 419	607 267	0	607 267	593 717	0	593 717	83 869	0	83 869
91315	113 141	0	113 141	35 130	0	35 130	71 252	0	71 252	149 263	0	149 263
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91317	52 129	10 828	62 957	137 586	1 416	139 002	125 167	1 584	126 751	39 710	10 996	50 706
91318	4 839	0	4 839	0	0	0	0	0	0	4 839	0	4 839
91507	301 817	0	301 817	0	0	0	0	0	0	301 817	0	301 817
91508	260	0	260	28	0	28	0	0	0	232	0	232
99999	7 831 464	0	7 831 464	560 191	0	560 191	779 880	0	779 880	8 051 153	0	8 051 153
Г. Срочные сделки
Актив
93001	209 750	100 074	309 824	14 297 535	13 687 083	27 984 618	14 239 108	13 631 868	27 870 976	268 177	155 289	423 466
93301	0	0	0	0	28 023	28 023	0	28 023	28 023	0	0	0
93302	0	0	0	0	28 228	28 228	0	28 228	28 228	0	0	0
93411	0	0	0	0	51 653	51 653	0	3 234	3 234	0	48 419	48 419
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93901	0	0	0	3 234	0	3 234	3 234	0	3 234	0	0	0
Пассив
96001	67 389	242 509	309 898	11 858 786	16 003 317	27 862 103	11 919 023	16 057 038	27 976 061	127 626	296 230	423 856
96301	0	0	0	0	28 051	28 051	0	28 051	28 051	0	0	0
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96311	0	0	0	0	0	0	47 519	0	47 519	47 519	0	47 519
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96901	0	0	0	3 234	0	3 234	4 134	0	4 134	900	0	900
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	42 701 888,0000	0	0	22 446 769,0000	0	0	224 317,0000	0	0	64 924 340,0000
Пассив
98040	0	0	30 765 761,0000	0	0	21 369,0000	0	0	22 234 802,0000	0	0	52 979 194,0000
98050	0	0	4 899 282,0000	0	0	382 414,0000	0	0	328 764,0000	0	0	4 845 632,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	22 047 924,0000	0	0	22 047 924,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 036 874,0000	0	0	7,0000	0	0	62 669,0000	0	0	7 099 536,0000

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