Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 822	0	7 822	6 389	0	6 389	4 062	0	4 062	10 149	0	10 149
20202	141 782	14 035	155 817	1 047 679	70 121	1 117 800	1 035 585	65 970	1 101 555	153 876	18 186	172 062
20207	25 136	9 011	34 147	326 075	86 964	413 039	328 771	86 700	415 471	22 440	9 275	31 715
20208	37 606	0	37 606	166 605	0	166 605	173 071	0	173 071	31 140	0	31 140
20209	4 257	1 219	5 476	719 716	59 846	779 562	721 793	58 995	780 788	2 180	2 070	4 250
30102	393 967	0	393 967	3 953 364	0	3 953 364	3 889 509	0	3 889 509	457 822	0	457 822
30110	2 841	50 070	52 911	49 326	130 126	179 452	50 116	143 672	193 788	2 051	36 524	38 575
30114	0	132	132	0	374	374	0	259	259	0	247	247
30202	34 945	0	34 945	4 556	0	4 556	0	0	0	39 501	0	39 501
30204	6 838	0	6 838	1 004	0	1 004	0	0	0	7 842	0	7 842
30221	0	0	0	12 746	355	13 101	12 746	355	13 101	0	0	0
30233	4	0	4	195	0	195	195	0	195	4	0	4
30302	1 135 379	12 445	1 147 824	705 624	157 939	863 563	646 283	163 473	809 756	1 194 720	6 911	1 201 631
30306	1 118 119	296 706	1 414 825	100 000	12 201	112 201	0	12 129	12 129	1 218 119	296 778	1 514 897
30402	28 680	0	28 680	351 455	0	351 455	349 559	0	349 559	30 576	0	30 576
30404	0	0	0	367 118	0	367 118	367 118	0	367 118	0	0	0
30409	0	0	0	154 822	0	154 822	154 822	0	154 822	0	0	0
30602	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
31904	820 000	0	820 000	870 000	0	870 000	820 000	0	820 000	870 000	0	870 000
32007	200 000	137 683	337 683	50 000	3 909	53 909	50 000	5 363	55 363	200 000	136 229	336 229
32008	0	12 242	12 242	0	236	236	0	460	460	0	12 018	12 018
44905	3 400	0	3 400	0	0	0	100	0	100	3 300	0	3 300
44906	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
44907	11 944	0	11 944	0	0	0	277	0	277	11 667	0	11 667
45201	2 486	0	2 486	11 335	0	11 335	8 240	0	8 240	5 581	0	5 581
45203	3 025	0	3 025	6 532	0	6 532	8 305	0	8 305	1 252	0	1 252
45204	16 681	0	16 681	9 909	0	9 909	14 362	0	14 362	12 228	0	12 228
45205	74 498	0	74 498	27 076	0	27 076	23 395	0	23 395	78 179	0	78 179
45206	190 484	0	190 484	21 342	0	21 342	29 753	0	29 753	182 073	0	182 073
45207	167 531	0	167 531	5 865	0	5 865	62 803	0	62 803	110 593	0	110 593
45208	353 707	0	353 707	2 300	0	2 300	26 339	0	26 339	329 668	0	329 668
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45308	9 595	0	9 595	0	0	0	27	0	27	9 568	0	9 568
45401	0	0	0	825	0	825	211	0	211	614	0	614
45404	1 000	0	1 000	1 250	0	1 250	850	0	850	1 400	0	1 400
45405	12 500	0	12 500	170	0	170	4 935	0	4 935	7 735	0	7 735
45406	74 173	0	74 173	8 454	0	8 454	12 026	0	12 026	70 601	0	70 601
45407	69 739	0	69 739	27 400	0	27 400	19 669	0	19 669	77 470	0	77 470
45408	189 262	0	189 262	16 660	0	16 660	3 811	0	3 811	202 111	0	202 111
45502	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	4 226	0	4 226	2 000	0	2 000	29	0	29	6 197	0	6 197
45505	38 830	0	38 830	530	0	530	3 775	0	3 775	35 585	0	35 585
45506	161 352	2 542	163 894	10 935	42	10 977	13 128	458	13 586	159 159	2 126	161 285
45507	194 467	9 592	204 059	19 740	383	20 123	9 509	771	10 280	204 698	9 204	213 902
45509	130	0	130	1 295	0	1 295	837	0	837	588	0	588
45812	74 557	22 234	96 791	774	1 447	2 221	434	989	1 423	74 897	22 692	97 589
45814	2 612	0	2 612	5	0	5	5	0	5	2 612	0	2 612
45815	0	0	0	2 770	0	2 770	57	0	57	2 713	0	2 713
45912	1 685	0	1 685	1 668	0	1 668	1 668	0	1 668	1 685	0	1 685
45914	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
45915	732	105	837	753	6	759	48	17	65	1 437	94	1 531
47404	0	0	0	67 693	0	67 693	67 693	0	67 693	0	0	0
47408	0	0	0	12 947	119 115	132 062	12 947	119 115	132 062	0	0	0
47415	1 082	0	1 082	0	0	0	40	0	40	1 042	0	1 042
47423	6 557	2 074	8 631	22 134	34 345	56 479	22 287	30 910	53 197	6 404	5 509	11 913
47427	16 156	485	16 641	10 224	404	10 628	16 227	87	16 314	10 153	802	10 955
47803	205	0	205	144	0	144	28	0	28	321	0	321
50104	45 095	0	45 095	182	0	182	17 714	0	17 714	27 563	0	27 563
50121	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
50205	291 561	103 674	395 235	15 890	7 370	23 260	749	4 628	5 377	306 702	106 416	413 118
50206	99 001	0	99 001	23 911	0	23 911	612	0	612	122 300	0	122 300
50208	41 281	0	41 281	388	0	388	0	0	0	41 669	0	41 669
50221	10 112	0	10 112	2 943	0	2 943	2 169	0	2 169	10 886	0	10 886
50305	163 923	0	163 923	815	0	815	500	0	500	164 238	0	164 238
50306	63 553	0	63 553	5 826	0	5 826	0	0	0	69 379	0	69 379
50308	20 742	0	20 742	2 575	0	2 575	0	0	0	23 317	0	23 317
50705	7 845	0	7 845	1 707	0	1 707	1 714	0	1 714	7 838	0	7 838
50706	75 929	0	75 929	0	0	0	0	0	0	75 929	0	75 929
50721	11 070	0	11 070	7 137	0	7 137	14 666	0	14 666	3 541	0	3 541
51405	355	151 724	152 079	356	6 079	6 435	355	6 084	6 439	356	151 719	152 075
51505	1 000	0	1 000	7	0	7	1 007	0	1 007	0	0	0
51506	13 000	0	13 000	147	0	147	4 032	0	4 032	9 115	0	9 115
51507	3 000	0	3 000	38	0	38	0	0	0	3 038	0	3 038
60302	5 697	0	5 697	671	0	671	944	0	944	5 424	0	5 424
60306	0	0	0	3 765	0	3 765	3 753	0	3 753	12	0	12
60308	192	0	192	183	0	183	233	0	233	142	0	142
60310	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60312	3 204	0	3 204	6 262	0	6 262	7 138	0	7 138	2 328	0	2 328
60323	13 035	8 769	21 804	12	571	583	13	390	403	13 034	8 950	21 984
60401	66 081	0	66 081	81	0	81	29	0	29	66 133	0	66 133
60404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60701	10 734	0	10 734	81	0	81	81	0	81	10 734	0	10 734
60901	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61002	90	0	90	22	0	22	11	0	11	101	0	101
61008	241	0	241	129	0	129	192	0	192	178	0	178
61009	657	0	657	1 090	0	1 090	445	0	445	1 302	0	1 302
61011	1 228	0	1 228	0	0	0	1 228	0	1 228	0	0	0
61209	0	0	0	13 757	0	13 757	13 757	0	13 757	0	0	0
61210	0	0	0	24 546	0	24 546	24 546	0	24 546	0	0	0
61212	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	2 245	0	2 245	660	0	660	318	0	318	2 587	0	2 587
70606	348 408	0	348 408	93 322	0	93 322	112	0	112	441 618	0	441 618
70607	509	0	509	319	0	319	174	0	174	654	0	654
70608	248 779	0	248 779	68 195	0	68 195	0	0	0	316 974	0	316 974
70611	3 505	0	3 505	1 029	0	1 029	0	0	0	4 534	0	4 534
Пассив
10207	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
10601	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
10603	21 182	0	21 182	16 835	0	16 835	10 080	0	10 080	14 427	0	14 427
10701	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
10801	437 837	0	437 837	0	0	0	21 747	0	21 747	459 584	0	459 584
30109	11 677	18 905	30 582	0	843	843	1 528	1 317	2 845	13 205	19 379	32 584
30126	521	0	521	568	0	568	419	0	419	372	0	372
30220	0	0	0	15	539	554	15	539	554	0	0	0
30223	115 806	0	115 806	1 393 597	0	1 393 597	1 378 772	0	1 378 772	100 981	0	100 981
30232	2 234	0	2 234	60 041	0	60 041	61 378	0	61 378	3 571	0	3 571
30301	1 135 379	12 445	1 147 824	661 165	163 480	824 645	720 506	157 946	878 452	1 194 720	6 911	1 201 631
30305	1 118 119	296 706	1 414 825	0	12 129	12 129	100 000	12 201	112 201	1 218 119	296 778	1 514 897
30408	0	0	0	15 830	0	15 830	15 830	0	15 830	0	0	0
30601	25 067	0	25 067	24 463	0	24 463	15 405	0	15 405	16 009	0	16 009
32015	3 102	0	3 102	541	0	541	521	0	521	3 082	0	3 082
40502	1 206	0	1 206	4 937	0	4 937	3 751	0	3 751	20	0	20
40503	0	615	615	0	599	599	0	1 149	1 149	0	1 165	1 165
40602	294 132	0	294 132	99 178	0	99 178	83 253	0	83 253	278 207	0	278 207
40603	36 351	0	36 351	10 494	0	10 494	1 084	0	1 084	26 941	0	26 941
40701	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40702	682 759	2 897	685 656	2 744 545	55 508	2 800 053	2 835 972	53 480	2 889 452	774 186	869	775 055
40703	21 726	0	21 726	27 607	0	27 607	27 366	0	27 366	21 485	0	21 485
40802	141 946	0	141 946	702 271	963	703 234	717 434	963	718 397	157 109	0	157 109
40807	727	0	727	368	821	1 189	805	1 021	1 826	1 164	200	1 364
40817	211 481	0	211 481	227 053	0	227 053	211 620	0	211 620	196 048	0	196 048
40820	10 283	0	10 283	10 772	0	10 772	9 161	0	9 161	8 672	0	8 672
40821	0	0	0	10 051	0	10 051	10 070	0	10 070	19	0	19
40905	0	0	0	7 617	0	7 617	7 617	0	7 617	0	0	0
40906	0	0	0	9 087	0	9 087	9 087	0	9 087	0	0	0
40909	0	0	0	533	2 092	2 625	533	2 092	2 625	0	0	0
40910	0	0	0	33	58	91	33	58	91	0	0	0
40911	4 813	0	4 813	131 731	0	131 731	130 127	0	130 127	3 209	0	3 209
40912	0	0	0	7 955	20 044	27 999	7 955	20 044	27 999	0	0	0
40913	0	0	0	1 836	13 130	14 966	1 836	13 130	14 966	0	0	0
41807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
42104	21 950	0	21 950	4 400	0	4 400	2 000	0	2 000	19 550	0	19 550
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	1 700	0	1 700	6 700	0	6 700
42106	212 300	0	212 300	10 000	0	10 000	0	0	0	202 300	0	202 300
42107	251 506	0	251 506	0	0	0	0	0	0	251 506	0	251 506
42301	81 695	6 639	88 334	174 541	26 043	200 584	168 236	25 378	193 614	75 390	5 974	81 364
42303	31 876	2 336	34 212	15 448	307	15 755	13 282	311	13 593	29 710	2 340	32 050
42304	124 639	8 235	132 874	22 933	4 665	27 598	27 527	3 542	31 069	129 233	7 112	136 345
42305	458 414	114 540	572 954	64 211	22 704	86 915	77 968	11 274	89 242	472 171	103 110	575 281
42306	690 885	71 001	761 886	57 084	14 967	72 051	70 593	13 786	84 379	704 394	69 820	774 214
42307	1 197	0	1 197	2 228	0	2 228	3 012	0	3 012	1 981	0	1 981
42309	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	130	733	863	9 167	2 176	11 343	9 593	2 208	11 801	556	765	1 321
42605	1 251	8	1 259	0	9	9	140	10	150	1 391	9	1 400
42606	3 000	282 714	285 714	0	11 610	11 610	0	11 979	11 979	3 000	283 083	286 083
44915	3 219	0	3 219	18	0	18	0	0	0	3 201	0	3 201
45215	117 530	0	117 530	30 042	0	30 042	21 229	0	21 229	108 717	0	108 717
45315	246	0	246	80	0	80	900	0	900	1 066	0	1 066
45415	14 559	0	14 559	1 603	0	1 603	2 834	0	2 834	15 790	0	15 790
45515	29 991	0	29 991	2 690	0	2 690	12 010	0	12 010	39 311	0	39 311
45818	99 403	0	99 403	1 002	0	1 002	2 632	0	2 632	101 033	0	101 033
45918	2 036	0	2 036	20	0	20	365	0	365	2 381	0	2 381
47403	0	0	0	63 244	0	63 244	63 244	0	63 244	0	0	0
47407	0	0	0	124 401	7 533	131 934	124 401	7 533	131 934	0	0	0
47411	11 954	3 780	15 734	9 145	988	10 133	5 885	2 502	8 387	8 694	5 294	13 988
47416	341	0	341	22 183	2 799	24 982	22 137	2 799	24 936	295	0	295
47422	1 308	1 742	3 050	30 832	57 819	88 651	32 257	60 237	92 494	2 733	4 160	6 893
47425	16 394	0	16 394	6 780	0	6 780	8 977	0	8 977	18 591	0	18 591
47426	2 484	0	2 484	0	0	0	2 611	0	2 611	5 095	0	5 095
47804	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
50120	1 962	0	1 962	174	0	174	311	0	311	2 099	0	2 099
50220	2 477	0	2 477	1 346	0	1 346	2 344	0	2 344	3 475	0	3 475
50319	2 482	0	2 482	5	0	5	92	0	92	2 569	0	2 569
50720	5 344	0	5 344	2 715	0	2 715	4 045	0	4 045	6 674	0	6 674
51410	1 517	0	1 517	61	0	61	61	0	61	1 517	0	1 517
51510	3 570	0	3 570	1 050	0	1 050	32	0	32	2 552	0	2 552
52301	135	0	135	3 657	0	3 657	3 657	0	3 657	135	0	135
52303	3 657	0	3 657	3 657	0	3 657	0	0	0	0	0	0
52501	7	0	7	9	0	9	2	0	2	0	0	0
60301	1	0	1	3 871	0	3 871	5 800	0	5 800	1 930	0	1 930
60305	0	0	0	7 117	0	7 117	10 316	0	10 316	3 199	0	3 199
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	70	0	70	8	6	14	59	6	65	121	0	121
60311	53	0	53	1 228	94	1 322	1 228	94	1 322	53	0	53
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	21 932	0	21 932	415	0	415	571	0	571	22 088	0	22 088
60601	29 549	0	29 549	29	0	29	428	0	428	29 948	0	29 948
60903	80	0	80	0	0	0	2	0	2	82	0	82
61301	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61304	2	0	2	33	0	33	34	0	34	3	0	3
70601	370 796	0	370 796	3	0	3	108 109	0	108 109	478 902	0	478 902
70602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70603	248 051	0	248 051	0	0	0	68 040	0	68 040	316 091	0	316 091
70801	21 747	0	21 747	21 747	0	21 747	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 657	0	3 657	3 657	0	3 657	0	0	0
90803	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
90901	337 131	0	337 131	4 975	0	4 975	15 070	0	15 070	327 036	0	327 036
90902	524 067	0	524 067	65 722	0	65 722	137 653	0	137 653	452 136	0	452 136
90909	0	0	0	15	539	554	15	539	554	0	0	0
91202	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91203	15	0	15	9	0	9	10	0	10	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	9 893 977	452 800	10 346 777	691 633	27 575	719 208	499 874	19 864	519 738	10 085 736	460 511	10 546 247
91418	205	0	205	143	0	143	28	0	28	320	0	320
91501	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	8 221	2 740	10 961	1 673	179	1 852	1 842	122	1 964	8 052	2 797	10 849
91704	2 878	0	2 878	0	0	0	0	0	0	2 878	0	2 878
91802	11 710	0	11 710	0	0	0	0	0	0	11 710	0	11 710
99998	3 237 658	0	3 237 658	382 775	0	382 775	241 737	0	241 737	3 378 696	0	3 378 696
Пассив
91003	0	0	0	4 556	0	4 556	4 556	0	4 556	0	0	0
91004	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
91311	10 316	0	10 316	0	0	0	23 571	0	23 571	33 887	0	33 887
91312	2 818 400	0	2 818 400	89 092	0	89 092	115 704	0	115 704	2 845 012	0	2 845 012
91315	115 685	0	115 685	5 694	0	5 694	17 608	0	17 608	127 599	0	127 599
91316	32 957	0	32 957	48 845	0	48 845	76 750	0	76 750	60 862	0	60 862
91317	235 042	0	235 042	92 544	0	92 544	143 582	0	143 582	286 080	0	286 080
91318	4 490	0	4 490	0	0	0	0	0	0	4 490	0	4 490
91507	20 768	0	20 768	2	0	2	0	0	0	20 766	0	20 766
99999	11 240 800	0	11 240 800	671 088	0	671 088	788 534	0	788 534	11 358 246	0	11 358 246
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	8 979	8 979	0	8 979	8 979	0	0	0
93801	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 930	0	8 930	8 930	0	8 930	0	0	0
96801	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	227 320 468,0000	0	0	55 998 978,0000	0	0	55 767 456,0000	0	0	227 551 990,0000
Пассив
98040	0	0	208 161 671,0000	0	0	55 724 995,0000	0	0	55 862 790,0000	0	0	208 299 466,0000
98050	0	0	5 353 222,0000	0	0	42 466,0000	0	0	136 188,0000	0	0	5 446 944,0000
98070	0	0	13 805 604,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 805 604,0000

Страница была полезной?