Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	301 779	33 167	334 946	986 587	329 001	1 315 588	1 113 810	335 739	1 449 549	174 556	26 429	200 985
20207	19 566	17 081	36 647	138 291	70 766	209 057	140 053	61 106	201 159	17 804	26 741	44 545
20208	31 559	68	31 627	67 041	42	67 083	58 090	42	58 132	40 510	68	40 578
20209	0	0	0	407 987	132 635	540 622	407 987	132 635	540 622	0	0	0
30102	324 031	0	324 031	26 350 393	0	26 350 393	26 465 332	0	26 465 332	209 092	0	209 092
30110	32 707	92 148	124 855	72 726	1 677 013	1 749 739	74 864	1 748 417	1 823 281	30 569	20 744	51 313
30114	1 034	188	1 222	412 550	413 487	826 037	411 848	413 474	825 322	1 736	201	1 937
30202	20 819	0	20 819	4 157	0	4 157	0	0	0	24 976	0	24 976
30204	1 804	0	1 804	1 766	0	1 766	0	0	0	3 570	0	3 570
30213	1 130	361	1 491	1 738	690	2 428	544	853	1 397	2 324	198	2 522
30221	0	0	0	1 936	183	2 119	1 936	183	2 119	0	0	0
30233	0	0	0	16 251	0	16 251	16 251	0	16 251	0	0	0
30302	405 459	7 033	412 492	930 464	56 599	987 063	816 553	57 070	873 623	519 370	6 562	525 932
30306	400 000	2 068	402 068	420 000	412 548	832 548	270 000	411 954	681 954	550 000	2 662	552 662
30402	0	0	0	6 251 598	0	6 251 598	6 251 439	0	6 251 439	159	0	159
30602	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
31902	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 300 000	0	4 300 000	200 000	0	200 000
31903	351 000	0	351 000	1 401 100	0	1 401 100	1 752 100	0	1 752 100	0	0	0
32002	0	0	0	698 000	0	698 000	675 000	0	675 000	23 000	0	23 000
32003	73 000	0	73 000	187 000	0	187 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32006	0	5 500	5 500	0	7	7	0	5 507	5 507	0	0	0
32010	0	275	275	0	18	18	0	12	12	0	281	281
45101	1 562	0	1 562	9 334	0	9 334	5 980	0	5 980	4 916	0	4 916
45201	38 663	0	38 663	109 317	0	109 317	105 518	0	105 518	42 462	0	42 462
45203	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000
45204	33 900	0	33 900	7 290	0	7 290	33 900	0	33 900	7 290	0	7 290
45205	79 523	0	79 523	10 000	0	10 000	56 100	0	56 100	33 423	0	33 423
45206	503 860	0	503 860	71 000	0	71 000	25 400	0	25 400	549 460	0	549 460
45207	89 041	0	89 041	0	0	0	1 973	0	1 973	87 068	0	87 068
45406	13 170	0	13 170	251	0	251	3 315	0	3 315	10 106	0	10 106
45505	9 728	0	9 728	550	0	550	306	0	306	9 972	0	9 972
45506	78 469	0	78 469	185	0	185	13 995	0	13 995	64 659	0	64 659
45509	68	35	103	51	0	51	83	35	118	36	0	36
45812	25 863	0	25 863	0	0	0	7	0	7	25 856	0	25 856
45814	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
45815	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	1 626	0	1 626	609	0	609	0	0	0	2 235	0	2 235
45915	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47404	15 000	0	15 000	651 520	7 973	659 493	650 580	7 973	658 553	15 940	0	15 940
47408	0	0	0	3 331 402	3 898 382	7 229 784	3 331 402	3 898 382	7 229 784	0	0	0
47423	21 514	227	21 741	180 192	62 920	243 112	183 182	62 893	246 075	18 524	254	18 778
47427	1 944	67	2 011	13 976	4	13 980	13 686	71	13 757	2 234	0	2 234
50107	229 763	0	229 763	1 611	0	1 611	812	0	812	230 562	0	230 562
50121	5 418	0	5 418	354	0	354	3 578	0	3 578	2 194	0	2 194
51401	0	0	0	162 702	0	162 702	162 702	0	162 702	0	0	0
51402	0	0	0	129 832	0	129 832	129 832	0	129 832	0	0	0
51404	9 852	0	9 852	42	0	42	0	0	0	9 894	0	9 894
51405	108 199	0	108 199	446	0	446	0	0	0	108 645	0	108 645
51406	66 011	0	66 011	404	0	404	0	0	0	66 415	0	66 415
52503	2 778	0	2 778	1 749	0	1 749	2 337	0	2 337	2 190	0	2 190
60302	6 556	0	6 556	605	0	605	426	0	426	6 735	0	6 735
60306	0	0	0	2 907	0	2 907	2 907	0	2 907	0	0	0
60308	63	0	63	235 191	0	235 191	235 107	0	235 107	147	0	147
60310	422	0	422	586	0	586	401	0	401	607	0	607
60312	17 045	0	17 045	16 644	0	16 644	6 025	0	6 025	27 664	0	27 664
60314	0	34	34	0	0	0	0	17	17	0	17	17
60323	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
60401	245 562	0	245 562	1 054	0	1 054	8 620	0	8 620	237 996	0	237 996
60701	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	35	0	35	122	0	122	122	0	122	35	0	35
61008	1 239	0	1 239	214	0	214	215	0	215	1 238	0	1 238
61009	86	0	86	230	0	230	230	0	230	86	0	86
61011	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
61209	0	0	0	24 663	0	24 663	24 663	0	24 663	0	0	0
61210	0	0	0	292 700	0	292 700	292 700	0	292 700	0	0	0
61403	12 903	0	12 903	15	0	15	61	0	61	12 857	0	12 857
70606	281 032	0	281 032	72 542	0	72 542	333	0	333	353 241	0	353 241
70608	46 830	0	46 830	18 728	0	18 728	0	0	0	65 558	0	65 558
70611	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	67 590	0	67 590	0	0	0	11 638	0	11 638	79 228	0	79 228
30109	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30126	3	0	3	0	0	0	13	0	13	16	0	16
30232	0	0	0	87 180	1 451	88 631	87 180	1 451	88 631	0	0	0
30301	405 459	7 033	412 492	816 553	57 070	873 623	930 464	56 599	987 063	519 370	6 562	525 932
30305	400 000	2 068	402 068	270 000	411 954	681 954	420 000	412 548	832 548	550 000	2 662	552 662
31302	0	0	0	1 163 000	0	1 163 000	1 274 000	0	1 274 000	111 000	0	111 000
31303	190 000	0	190 000	380 000	0	380 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31507	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
32015	500	0	500	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	0	0	0
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40602	22 205	0	22 205	137	0	137	67	0	67	22 135	0	22 135
40701	102 073	0	102 073	6 058 423	132 167	6 190 590	6 036 475	132 586	6 169 061	80 125	419	80 544
40702	1 102 635	6	1 102 641	22 398 986	104 862	22 503 848	22 214 507	104 859	22 319 366	918 156	3	918 159
40703	4 909	0	4 909	18 993	0	18 993	19 014	0	19 014	4 930	0	4 930
40802	22 049	132	22 181	225 514	37	225 551	224 007	39	224 046	20 542	134	20 676
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	107 896	6 757	114 653	741 156	159 001	900 157	713 903	156 779	870 682	80 643	4 535	85 178
40820	549	9	558	1 056	1	1 057	1 175	58	1 233	668	66	734
40821	45	0	45	12 697	0	12 697	12 940	0	12 940	288	0	288
40905	0	0	0	2 457	0	2 457	2 457	0	2 457	0	0	0
40909	0	0	0	436	338	774	436	338	774	0	0	0
40910	0	0	0	227	154	381	227	154	381	0	0	0
40911	40	0	40	16 618	0	16 618	16 591	0	16 591	13	0	13
40912	0	0	0	109	687	796	109	687	796	0	0	0
40913	0	0	0	332	699	1 031	332	699	1 031	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42301	29 911	34 273	64 184	70 849	28 803	99 652	70 322	30 886	101 208	29 384	36 356	65 740
42302	5 873	1 139	7 012	9 017	1 199	10 216	15 331	2 993	18 324	12 187	2 933	15 120
42303	34 632	105 108	139 740	36 331	110 363	146 694	16 775	17 101	33 876	15 076	11 846	26 922
42304	47 905	25 154	73 059	13 306	21 475	34 781	7 726	14 715	22 441	42 325	18 394	60 719
42305	452 452	55 437	507 889	178 664	26 227	204 891	173 550	17 805	191 355	447 338	47 015	494 353
42306	12 752	0	12 752	1 813	0	1 813	164	0	164	11 103	0	11 103
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	13	0	13	14	0	14	2	0	2	1	0	1
42311	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	17	0	17	3	0	3	4	0	4	18	0	18
42315	11	0	11	3	0	3	1	0	1	9	0	9
42601	2	0	2	2	0	2	5	0	5	5	0	5
42603	535	0	535	537	0	537	2	0	2	0	0	0
42605	404	341	745	4	12	16	903	6	909	1 303	335	1 638
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	17 357	0	17 357	18 957	0	18 957	18 906	0	18 906	17 306	0	17 306
45515	1 206	0	1 206	274	0	274	5	0	5	937	0	937
45818	26 419	0	26 419	7	0	7	0	0	0	26 412	0	26 412
45918	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
47403	0	0	0	8 037	0	8 037	8 037	0	8 037	0	0	0
47407	0	0	0	4 045 237	3 184 278	7 229 515	4 045 237	3 184 278	7 229 515	0	0	0
47411	5 446	214	5 660	5 747	908	6 655	4 468	881	5 349	4 167	187	4 354
47416	7 112	0	7 112	95 395	0	95 395	89 885	0	89 885	1 602	0	1 602
47422	15 744	14	15 758	1 324	3 803	5 127	1 172	3 789	4 961	15 592	0	15 592
47425	4 289	0	4 289	12 335	0	12 335	13 174	0	13 174	5 128	0	5 128
47426	387	0	387	691	0	691	682	0	682	378	0	378
52301	0	0	0	900	0	900	1 500	0	1 500	600	0	600
52304	73 090	0	73 090	73 090	0	73 090	61 749	0	61 749	61 749	0	61 749
52306	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
60301	2 412	0	2 412	3 275	0	3 275	3 542	0	3 542	2 679	0	2 679
60305	2 156	0	2 156	7 268	0	7 268	7 347	0	7 347	2 235	0	2 235
60307	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60309	59	0	59	245	0	245	1 671	0	1 671	1 485	0	1 485
60311	1 808	0	1 808	1 572	0	1 572	1 790	0	1 790	2 026	0	2 026
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	896	0	896	0	0	0	22	0	22	918	0	918
60601	35 347	0	35 347	3 147	0	3 147	1 602	0	1 602	33 802	0	33 802
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	85	0	85	4	0	4	34	0	34	115	0	115
70601	285 743	0	285 743	8	0	8	80 693	0	80 693	366 428	0	366 428
70602	5 067	0	5 067	3 577	0	3 577	354	0	354	1 844	0	1 844
70603	45 317	0	45 317	0	0	0	13 892	0	13 892	59 209	0	59 209
70801	11 637	0	11 637	11 637	0	11 637	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	198 414	0	198 414	734	0	734	428	0	428	198 720	0	198 720
90902	270 051	0	270 051	99 160	0	99 160	1 981	0	1 981	367 230	0	367 230
91202	256 112 634	0	256 112 634	0	0	0	0	0	0	256 112 634	0	256 112 634
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	934 962	0	934 962	49 199	0	49 199	686	0	686	983 475	0	983 475
91501	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
91604	21 313	0	21 313	464	0	464	0	0	0	21 777	0	21 777
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	3 819	0	3 819	0	0	0	0	0	0	3 819	0	3 819
99998	1 387 247	0	1 387 247	406 083	0	406 083	403 241	0	403 241	1 390 089	0	1 390 089
Пассив
91003	0	0	0	4 157	0	4 157	4 157	0	4 157	0	0	0
91004	0	0	0	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766	0	0	0
91311	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
91312	1 180 967	0	1 180 967	23 072	0	23 072	70 061	0	70 061	1 227 956	0	1 227 956
91315	40 100	0	40 100	0	0	0	0	0	0	40 100	0	40 100
91316	10 760	0	10 760	10 080	0	10 080	150	0	150	830	0	830
91317	62 209	1 598	63 807	292 509	62	292 571	299 883	66	299 949	69 583	1 602	71 185
91507	21 611	0	21 611	1 595	0	1 595	0	0	0	20 016	0	20 016
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	266 980 532	0	266 980 532	3 096	0	3 096	149 558	0	149 558	267 126 994	0	267 126 994
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	55 004	55 004	1 407 278	3 009 750	4 417 028	1 407 278	3 018 672	4 425 950	0	46 082	46 082
93801	0	0	0	27 869	0	27 869	27 704	0	27 704	165	0	165
Пассив
96001	54 751	0	54 751	2 956 857	1 456 846	4 413 703	2 948 353	1 456 846	4 405 199	46 247	0	46 247
96801	253	0	253	11 956	0	11 956	11 703	0	11 703	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	22,0000	0	0	26,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	224 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	224 990,0000
Пассив
98050	0	0	225 003,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	225 003,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?