Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 439	29 175	36 614	178 630	20 989	199 619	171 491	17 395	188 886	14 578	32 769	47 347
20209	0	0	0	0	5 062	5 062	0	5 062	5 062	0	0	0
30102	9 806	0	9 806	283 506	0	283 506	277 383	0	277 383	15 929	0	15 929
30110	1 687	10 671	12 358	1 001	8 862	9 863	1 183	14 499	15 682	1 505	5 034	6 539
30114	0	8 474	8 474	0	5 500	5 500	0	11 311	11 311	0	2 663	2 663
30202	5 762	0	5 762	981	0	981	0	0	0	6 743	0	6 743
30204	1 635	0	1 635	347	0	347	0	0	0	1 982	0	1 982
30213	1 521	0	1 521	0	0	0	1	0	1	1 520	0	1 520
30233	0	0	0	937	1 386	2 323	937	1 386	2 323	0	0	0
30402	57 293	0	57 293	409 744	0	409 744	452 851	0	452 851	14 186	0	14 186
30404	0	0	0	502 588	0	502 588	502 588	0	502 588	0	0	0
30409	0	0	0	105 953	0	105 953	105 953	0	105 953	0	0	0
32004	0	0	0	0	561	561	0	0	0	0	561	561
32005	0	550	550	0	36	36	0	586	586	0	0	0
32201	0	688	688	0	45	45	0	31	31	0	702	702
45201	876	0	876	2 093	0	2 093	2 865	0	2 865	104	0	104
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	2 014	0	2 014	1 986	0	1 986
45204	15 968	0	15 968	20 042	0	20 042	15 968	0	15 968	20 042	0	20 042
45205	2 500	0	2 500	9 000	0	9 000	0	0	0	11 500	0	11 500
45206	82 500	0	82 500	4 000	0	4 000	15 400	0	15 400	71 100	0	71 100
45207	36 750	0	36 750	1 400	0	1 400	5 500	0	5 500	32 650	0	32 650
45502	19 650	0	19 650	76 711	3 773	80 484	19 650	124	19 774	76 711	3 649	80 360
45503	90 710	1 870	92 580	43 810	15 253	59 063	90 710	2 241	92 951	43 810	14 882	58 692
45504	9 000	5 500	14 500	9 300	8 827	18 127	3 500	293	3 793	14 800	14 034	28 834
45505	107 740	77 480	185 220	2 190	4 776	6 966	17 885	19 849	37 734	92 045	62 407	154 452
45506	185 080	167 008	352 088	12 400	10 872	23 272	14 231	7 433	21 664	183 249	170 447	353 696
45509	106	78	184	104	560	664	103	524	627	107	114	221
45815	8 037	73	8 110	0	29	29	0	3	3	8 037	99	8 136
45912	152	0	152	157	0	157	152	0	152	157	0	157
45915	829	2	831	0	1	1	0	0	0	829	3	832
47404	51 446	5 500	56 946	83 515	14 035	97 550	79 305	11 114	90 419	55 656	8 421	64 077
47408	0	327	327	589 480	588 254	1 177 734	589 480	588 180	1 177 660	0	401	401
47423	34	0	34	69	841	910	73	841	914	30	0	30
47427	115	0	115	139	0	139	20	0	20	234	0	234
50104	41 134	0	41 134	187	0	187	10 237	0	10 237	31 084	0	31 084
50106	3 027	0	3 027	19	0	19	0	0	0	3 046	0	3 046
50107	45 658	0	45 658	5 421	0	5 421	20 682	0	20 682	30 397	0	30 397
50121	586	0	586	433	0	433	689	0	689	330	0	330
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	6 033	0	6 033	0	0	0	0	0	0	6 033	0	6 033
50606	9 311	0	9 311	1 088	0	1 088	500	0	500	9 899	0	9 899
50621	249	0	249	20	0	20	49	0	49	220	0	220
52503	90	0	90	0	0	0	8	0	8	82	0	82
60302	138	0	138	0	0	0	69	0	69	69	0	69
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60312	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	110 683	0	110 683	101	0	101	0	0	0	110 784	0	110 784
60701	56	0	56	45	0	45	101	0	101	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
61210	0	0	0	31 356	0	31 356	31 356	0	31 356	0	0	0
61403	2 061	0	2 061	101	0	101	339	0	339	1 823	0	1 823
70606	113 682	0	113 682	25 553	0	25 553	12	0	12	139 223	0	139 223
70607	1 810	0	1 810	783	0	783	206	0	206	2 387	0	2 387
70608	112 534	0	112 534	34 648	0	34 648	0	0	0	147 182	0	147 182
70611	1 112	0	1 112	286	0	286	0	0	0	1 398	0	1 398
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	93 234	0	93 234	0	0	0	0	0	0	93 234	0	93 234
10701	49 305	0	49 305	0	0	0	0	0	0	49 305	0	49 305
10801	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
30232	0	0	0	1 289	1 809	3 098	1 289	1 809	3 098	0	0	0
30408	0	0	0	95 679	0	95 679	95 679	0	95 679	0	0	0
30601	33 039	0	33 039	129 646	0	129 646	110 954	0	110 954	14 347	0	14 347
31308	0	220 018	220 018	0	9 792	9 792	0	14 322	14 322	0	224 548	224 548
40502	7	656	663	1	26	27	0	22	22	6	652	658
40701	279	0	279	0	0	0	225	0	225	504	0	504
40702	434 811	10 354	445 165	363 509	13 034	376 543	326 839	11 137	337 976	398 141	8 457	406 598
40703	16 081	3 856	19 937	5 725	153	5 878	7 459	225	7 684	17 815	3 928	21 743
40802	955	5	960	3 712	0	3 712	4 188	0	4 188	1 431	5	1 436
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	387	387	0	18	18	0	25	25	0	394	394
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 514	3 492	6 006	84 874	3 220	88 094	84 779	2 841	87 620	2 419	3 113	5 532
40820	79	157	236	0	10	10	1	18	19	80	165	245
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	0	839	839	0	839	839	0	0	0
40911	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
40912	0	0	0	118	76	194	118	76	194	0	0	0
40913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	4 282	1 151	5 433	221 064	31 101	252 165	220 549	30 977	251 526	3 767	1 027	4 794
42302	0	162	162	0	162	162	0	0	0	0	0	0
42303	0	0	0	0	161	161	0	161	161	0	0	0
42304	1 634	0	1 634	111	0	111	830	0	830	2 353	0	2 353
42305	750	25 511	26 261	516	1 879	2 395	138	1 658	1 796	372	25 290	25 662
42306	22 289	24 706	46 995	6 413	2 057	8 470	2 458	10 253	12 711	18 334	32 902	51 236
42307	19 849	42 052	61 901	0	1 836	1 836	0	3 208	3 208	19 849	43 424	63 273
42309	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
42313	0	2 043	2 043	0	109	109	0	239	239	0	2 173	2 173
42601	1	1 656	1 657	130	63	193	130	36	166	1	1 629	1 630
42605	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	2
42606	0	1 401	1 401	0	62	62	0	91	91	0	1 430	1 430
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	8 732	0	8 732	2 124	0	2 124	3 261	0	3 261	9 869	0	9 869
45515	37 027	0	37 027	4 466	0	4 466	5 374	0	5 374	37 935	0	37 935
45818	8 052	0	8 052	0	0	0	6	0	6	8 058	0	8 058
45918	907	0	907	78	0	78	81	0	81	910	0	910
47403	0	0	0	6 156	0	6 156	6 156	0	6 156	0	0	0
47407	0	69	69	588 878	584 294	1 173 172	588 878	584 344	1 173 222	0	119	119
47411	3 243	4 842	8 085	1 264	317	1 581	391	978	1 369	2 370	5 503	7 873
47416	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
47422	2 005	25	2 030	10 289	76	10 365	9 526	75	9 601	1 242	24	1 266
47425	124	0	124	38	0	38	48	0	48	134	0	134
47426	911	0	911	0	0	0	118	0	118	1 029	0	1 029
50120	169	0	169	148	0	148	43	0	43	64	0	64
50620	635	0	635	33	0	33	687	0	687	1 289	0	1 289
52306	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
60301	50	0	50	1 366	0	1 366	1 393	0	1 393	77	0	77
60305	0	0	0	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	11	0	11	23	0	23	23	0	23	11	0	11
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	18 290	0	18 290	0	0	0	112	0	112	18 402	0	18 402
70601	113 404	0	113 404	0	0	0	26 670	0	26 670	140 074	0	140 074
70602	478	0	478	685	0	685	427	0	427	220	0	220
70603	115 792	0	115 792	0	0	0	34 701	0	34 701	150 493	0	150 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	99 743	0	99 743	5 001	0	5 001	2 847	0	2 847	101 897	0	101 897
90902	81 429	0	81 429	1 633	0	1 633	716	0	716	82 346	0	82 346
91202	0	0	0	1 098	0	1 098	0	0	0	1 098	0	1 098
91203	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	16 800	248	17 048	5 400	16	5 416	5 400	11	5 411	16 800	253	17 053
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
91604	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 041	1 020	2 061	0	66	66	0	45	45	1 041	1 041	2 082
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	130 939	0	130 939	7 631	0	7 631	10 047	0	10 047	128 523	0	128 523
Пассив
91003	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
91004	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
91311	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
91312	112 750	0	112 750	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	112 750	0	112 750
91316	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	1 288	962	2 250	2 683	975	3 658	3 444	859	4 303	2 049	846	2 895
91507	5 841	0	5 841	61	0	61	0	0	0	5 780	0	5 780
99999	233 153	0	233 153	9 019	0	9 019	13 214	0	13 214	237 348	0	237 348
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	82 141	82 141	0	1 302 213	1 302 213	0	1 256 150	1 256 150	0	128 204	128 204
93301	0	0	0	4 730	17 278	22 008	4 730	17 278	22 008	0	0	0
93302	0	0	0	4 730	17 324	22 054	4 730	17 324	22 054	0	0	0
93303	4 730	0	4 730	33 060	0	33 060	17 614	0	17 614	20 176	0	20 176
93304	23 545	0	23 545	10 937	0	10 937	34 482	0	34 482	0	0	0
93501	0	0	0	4 730	0	4 730	4 730	0	4 730	0	0	0
93503	0	0	0	35 518	0	35 518	14 377	0	14 377	21 141	0	21 141
93504	21 704	0	21 704	15 042	0	15 042	36 746	0	36 746	0	0	0
93801	0	0	0	18 091	0	18 091	18 091	0	18 091	0	0	0
94001	2 031	0	2 031	7 063	0	7 063	6 698	0	6 698	2 396	0	2 396
95003	23	0	23	142	0	142	165	0	165	0	0	0
Пассив
96001	30 249	51 858	82 107	585 801	667 421	1 253 222	588 448	710 852	1 299 300	32 896	95 289	128 185
96301	0	0	0	4 730	17 235	21 965	4 730	17 235	21 965	0	0	0
96302	0	0	0	0	17 442	17 442	0	17 442	17 442	0	0	0
96303	0	0	0	12 876	0	12 876	35 929	0	35 929	23 053	0	23 053
96304	22 303	0	22 303	36 430	0	36 430	14 127	0	14 127	0	0	0
96501	0	0	0	4 510	0	4 510	4 510	0	4 510	0	0	0
96502	0	0	0	4 566	0	4 566	4 566	0	4 566	0	0	0
96503	4 795	0	4 795	18 881	0	18 881	34 450	0	34 450	20 364	0	20 364
96504	24 528	0	24 528	36 183	0	36 183	11 655	0	11 655	0	0	0
96801	33	0	33	18 091	0	18 091	18 077	0	18 077	19	0	19
97001	408	0	408	7 317	0	7 317	7 194	0	7 194	285	0	285
97103	0	0	0	86	0	86	97	0	97	11	0	11
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	313 026 044,0000	0	0	803 397 782,0000	0	0	838 839 170,0000	0	0	277 584 656,0000
Пассив
98040	0	0	275 958 946,0000	0	0	882 987 107,0000	0	0	846 996 426,0000	0	0	239 968 265,0000
98050	0	0	36 891 041,0000	0	0	29 650,0000	0	0	295 000,0000	0	0	37 156 391,0000
98070	0	0	176 057,0000	0	0	645 993,0000	0	0	929 936,0000	0	0	460 000,0000

Страница была полезной?