Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	11 516	114 857	126 373	43 420	85 821	129 241	45 551	70 188	115 739	9 385	130 490	139 875
20209	0	0	0	0	33 553	33 553	0	33 553	33 553	0	0	0
20302	0	5 074	5 074	0	441	441	0	345	345	0	5 170	5 170
30102	265 174	0	265 174	4 846 499	0	4 846 499	4 917 294	0	4 917 294	194 379	0	194 379
30110	5 084	264 093	269 177	16 837	1 475 048	1 491 885	16 992	1 536 932	1 553 924	4 929	202 209	207 138
30114	0	3 523 956	3 523 956	0	1 852 839	1 852 839	0	3 919 817	3 919 817	0	1 456 978	1 456 978
30119	0	1 095	1 095	0	95	95	0	74	74	0	1 116	1 116
30202	31 110	0	31 110	18 409	0	18 409	0	0	0	49 519	0	49 519
30204	97 569	0	97 569	16 664	0	16 664	0	0	0	114 233	0	114 233
30221	0	5 418	5 418	0	748 268	748 268	0	753 686	753 686	0	0	0
30402	93 193	0	93 193	1 469 999	0	1 469 999	1 464 831	0	1 464 831	98 361	0	98 361
30404	0	0	0	1 498 472	0	1 498 472	1 498 472	0	1 498 472	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	28 473	0	28 473	28 473	0	28 473	0	0	0
30602	0	90 418	90 418	0	79 011	79 011	0	78 697	78 697	0	90 732	90 732
32010	0	1 375	1 375	0	89	89	0	61	61	0	1 403	1 403
32108	0	5 501	5 501	0	358	358	0	245	245	0	5 614	5 614
32109	0	16 501	16 501	0	1 074	1 074	0	734	734	0	16 841	16 841
32203	0	0	0	0	244 824	244 824	0	244 824	244 824	0	0	0
32204	0	146 100	146 100	0	157 891	157 891	0	153 369	153 369	0	150 622	150 622
45204	5 600	0	5 600	31 900	43 176	75 076	0	1 074	1 074	37 500	42 102	79 602
45205	209 300	4 081	213 381	0	51	51	2 800	1 601	4 401	206 500	2 531	209 031
45206	557 400	0	557 400	39 500	0	39 500	4 800	0	4 800	592 100	0	592 100
45207	114 500	0	114 500	90 000	0	90 000	0	0	0	204 500	0	204 500
45502	50	0	50	3 500	0	3 500	50	0	50	3 500	0	3 500
45503	3 070	441	3 511	0	365	365	2 070	363	2 433	1 000	443	1 443
45504	15 000	5 537	20 537	0	1 574	1 574	0	5 670	5 670	15 000	1 441	16 441
45505	26 740	104 499	131 239	6 001	8 480	14 481	6 309	4 926	11 235	26 432	108 053	134 485
45506	8 204	27 502	35 706	6 035	1 790	7 825	1 638	1 223	2 861	12 601	28 069	40 670
45507	8 927	41 258	50 185	0	1 857	1 857	1 367	2 322	3 689	7 560	40 793	48 353
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45604	0	55 004	55 004	0	30 811	30 811	0	43 712	43 712	0	42 103	42 103
45605	0	110 009	110 009	0	35 844	35 844	0	75 682	75 682	0	70 171	70 171
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45812	14 475	1 539	16 014	0	100	100	0	68	68	14 475	1 571	16 046
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45911	210	1 608	1 818	0	105	105	0	71	71	210	1 642	1 852
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
47302	42 001	90 757	132 758	0	5 908	5 908	42 001	96 665	138 666	0	0	0
47404	632	170 546	171 178	42 696	8 256	50 952	43 328	50 641	93 969	0	128 161	128 161
47408	0	0	0	18 381 271	21 528 047	39 909 318	18 381 271	21 528 047	39 909 318	0	0	0
47423	3 834	0	3 834	5 743	33 994	39 737	440	33 994	34 434	9 137	0	9 137
47427	83	9 286	9 369	14 234	7 728	21 962	14 289	5 442	19 731	28	11 572	11 600
47801	9 349	0	9 349	0	0	0	583	0	583	8 766	0	8 766
47802	21 517	0	21 517	0	0	0	300	0	300	21 217	0	21 217
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50108	0	0	0	0	94 029	94 029	0	94 029	94 029	0	0	0
50109	0	0	0	0	72 217	72 217	0	43 142	43 142	0	29 075	29 075
50110	0	363 814	363 814	0	959 672	959 672	0	851 899	851 899	0	471 587	471 587
50121	2 117	0	2 117	8 598	0	8 598	6 186	0	6 186	4 529	0	4 529
50605	53 418	0	53 418	6 996	0	6 996	1 156	0	1 156	59 258	0	59 258
50606	127 188	0	127 188	10 252	0	10 252	15 056	0	15 056	122 384	0	122 384
50608	0	69 477	69 477	0	10 143	10 143	0	3 182	3 182	0	76 438	76 438
50621	13 987	0	13 987	15	0	15	6 107	0	6 107	7 895	0	7 895
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60204	0	36	36	0	2	2	0	1	1	0	37	37
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60310	1 015	0	1 015	697	0	697	0	0	0	1 712	0	1 712
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61002	41	0	41	67	0	67	60	0	60	48	0	48
61008	133	0	133	14	0	14	14	0	14	133	0	133
61009	766	0	766	57	0	57	0	0	0	823	0	823
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70608	1 093 267	0	1 093 267	279 376	0	279 376	0	0	0	1 372 643	0	1 372 643
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70611	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 540	0	534 540	0	0	0	0	0	0	534 540	0	534 540
10603	0	0	0	0	0	0	901	0	901	901	0	901
10701	34 137	0	34 137	0	0	0	0	0	0	34 137	0	34 137
10801	559 996	0	559 996	0	0	0	0	0	0	559 996	0	559 996
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	18 311	18 311	0	489 515	489 515	0	475 681	475 681	0	4 477	4 477
30222	0	15	15	0	22 676	22 676	0	22 661	22 661	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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30410	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30601	22 121	0	22 121	22 080	0	22 080	28 791	0	28 791	28 832	0	28 832
30607	20 796	0	20 796	1 952	0	1 952	0	0	0	18 844	0	18 844
31503	0	139 697	139 697	0	364 794	364 794	0	225 097	225 097	0	0	0
31504	0	0	0	0	1 892	1 892	0	131 963	131 963	0	130 071	130 071
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	333 790	29	333 819	37 155	1 376	38 531	42 660	1 655	44 315	339 295	308	339 603
40702	860 613	1 511 418	2 372 031	8 192 378	2 683 949	10 876 327	7 904 294	1 323 189	9 227 483	572 529	150 658	723 187
40703	3 138	0	3 138	1 251	0	1 251	1 009	0	1 009	2 896	0	2 896
40802	2 473	1 191	3 664	2 267	562	2 829	1 422	611	2 033	1 628	1 240	2 868
40807	13 170	262 976	276 146	325 229	913 055	1 238 284	323 656	779 512	1 103 168	11 597	129 433	141 030
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	221 658	383 354	605 012	300 868	278 653	579 521	176 330	246 888	423 218	97 120	351 589	448 709
40819	0	633	633	0	28	28	0	41	41	0	646	646
40820	19	21 995	22 014	27	13 676	13 703	25	7 503	7 528	17	15 822	15 839
40911	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
42301	11 677	3 195	14 872	11 146	6 294	17 440	1 174	7 262	8 436	1 705	4 163	5 868
42303	2 625	15 436	18 061	2 634	3 679	6 313	3 009	4 880	7 889	3 000	16 637	19 637
42304	2 200	2 599	4 799	0	1 902	1 902	4 068	18 109	22 177	6 268	18 806	25 074
42305	71 731	878 933	950 664	6 271	36 478	42 749	1 271	19 562	20 833	66 731	862 017	928 748
42306	106 191	764 141	870 332	3 482	89 375	92 857	2 332	93 221	95 553	105 041	767 987	873 028
42309	0	6 522	6 522	0	553	553	0	373	373	0	6 342	6 342
42601	0	1 653	1 653	0	62	62	0	33	33	0	1 624	1 624
42605	3 610	8 300	11 910	0	4 649	4 649	0	3 098	3 098	3 610	6 749	10 359
42606	0	49 261	49 261	0	2 178	2 178	0	3 109	3 109	0	50 192	50 192
42609	0	69	69	0	3	3	0	4	4	0	70	70
45215	41 875	0	41 875	17 014	0	17 014	25 971	0	25 971	50 832	0	50 832
45515	6 117	0	6 117	3 215	0	3 215	2 921	0	2 921	5 823	0	5 823
45615	31 627	0	31 627	22 796	0	22 796	5 905	0	5 905	14 736	0	14 736
45818	56 086	0	56 086	0	0	0	610	0	610	56 696	0	56 696
45918	1 837	0	1 837	0	0	0	34	0	34	1 871	0	1 871
47403	0	0	0	30 214	0	30 214	30 214	0	30 214	0	0	0
47407	258	59 293	59 551	18 217 076	21 709 740	39 926 816	18 216 818	21 701 575	39 918 393	0	51 128	51 128
47411	4 285	53 998	58 283	751	5 114	5 865	1 443	11 157	12 600	4 977	60 041	65 018
47416	523	0	523	1 821	2 150	3 971	2 408	2 150	4 558	1 110	0	1 110
47422	11	14	25	470	813 453	813 923	460	813 445	813 905	1	6	7
47425	9 935	0	9 935	4 807	0	4 807	6 937	0	6 937	12 065	0	12 065
47804	13 929	0	13 929	300	0	300	873	0	873	14 502	0	14 502
50120	88 035	0	88 035	3 004	0	3 004	3 702	0	3 702	88 733	0	88 733
50407	0	2 144	2 144	0	90	90	0	831	831	0	2 885	2 885
50620	10 209	0	10 209	10 127	0	10 127	17 722	0	17 722	17 804	0	17 804
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52305	0	236 794	236 794	0	10 539	10 539	0	15 415	15 415	0	241 670	241 670
52501	0	7 972	7 972	0	355	355	0	1 884	1 884	0	9 501	9 501
60301	826	0	826	3 752	0	3 752	3 339	0	3 339	413	0	413
60305	0	0	0	10 559	0	10 559	10 559	0	10 559	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	557	0	557	0	0	0	74	0	74	631	0	631
60311	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
60601	450 598	0	450 598	0	0	0	1 737	0	1 737	452 335	0	452 335
60903	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61304	914	0	914	415	0	415	72	0	72	571	0	571
70601	701 667	0	701 667	0	0	0	185 329	0	185 329	886 996	0	886 996
70602	3 086	0	3 086	6 324	0	6 324	8 747	0	8 747	5 509	0	5 509
70603	911 604	0	911 604	0	0	0	323 331	0	323 331	1 234 935	0	1 234 935
70604	1 441	0	1 441	0	0	0	536	0	536	1 977	0	1 977
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 257	0	3 257	8	0	8	182	0	182	3 083	0	3 083
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
80901	247	0	247	182	0	182	0	0	0	429	0	429
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	3	0	3	0	0	0	8	0	8	11	0	11
85501	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 135	0	2 135	27 307	0	27 307	27 768	0	27 768	1 674	0	1 674
90902	26 291	0	26 291	179 520	0	179 520	168 052	0	168 052	37 759	0	37 759
90907	495 023	0	495 023	19 470	0	19 470	120 202	0	120 202	394 291	0	394 291
91202	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	462 233	215 841	678 074	291 566	59 199	350 765	10 339	13 335	23 674	743 460	261 705	1 005 165
91418	30 866	0	30 866	0	0	0	883	0	883	29 983	0	29 983
91501	28 805	0	28 805	0	0	0	0	0	0	28 805	0	28 805
91604	13 041	13 688	26 729	739	1 455	2 194	0	609	609	13 780	14 534	28 314
91802	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	1 615 459	0	1 615 459	471 893	0	471 893	656 831	0	656 831	1 430 521	0	1 430 521
Пассив
91003	0	0	0	18 409	0	18 409	18 409	0	18 409	0	0	0
91004	0	0	0	16 664	0	16 664	16 664	0	16 664	0	0	0
91311	457 829	0	457 829	47 878	0	47 878	0	0	0	409 951	0	409 951
91312	527 178	0	527 178	12 023	0	12 023	94 993	0	94 993	610 148	0	610 148
91314	193 259	0	193 259	193 259	57 973	251 232	0	72 425	72 425	0	14 452	14 452
91315	26 273	154 132	180 405	10 000	6 859	16 859	0	8 500	8 500	16 273	155 773	172 046
91316	4 600	0	4 600	28 535	70 967	99 502	27 700	70 967	98 667	3 765	0	3 765
91317	101 900	150 055	251 955	148 400	46 138	194 538	129 800	32 709	162 509	83 300	136 626	219 926
91507	233	0	233	3	0	3	3	0	3	233	0	233
99999	1 287 973	0	1 287 973	341 189	0	341 189	579 259	0	579 259	1 526 043	0	1 526 043
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 115 905	264 889	1 380 794	16 339 914	4 786 220	21 126 134	16 684 064	4 850 076	21 534 140	771 755	201 033	972 788
93002	0	0	0	140 000	1 679 665	1 819 665	140 000	1 443 126	1 583 126	0	236 539	236 539
93202	0	55 501	55 501	0	394 195	394 195	0	449 696	449 696	0	0	0
93306	0	16 683	16 683	0	1 360 469	1 360 469	0	1 174 765	1 174 765	0	202 387	202 387
93307	0	27 269	27 269	0	1 378 850	1 378 850	0	1 157 687	1 157 687	0	248 432	248 432
93308	0	0	0	0	2 967 195	2 967 195	0	1 996 514	1 996 514	0	970 681	970 681
93309	0	982 401	982 401	0	2 079 402	2 079 402	0	3 061 803	3 061 803	0	0	0
93501	0	0	0	0	15 168	15 168	0	15 168	15 168	0	0	0
93502	0	0	0	0	15 200	15 200	0	15 200	15 200	0	0	0
93506	0	73 429	73 429	0	1 214 132	1 214 132	0	1 187 129	1 187 129	0	100 432	100 432
93507	0	27 529	27 529	0	1 249 256	1 249 256	0	1 033 244	1 033 244	0	243 541	243 541
93801	3 112	0	3 112	102 520	0	102 520	103 415	0	103 415	2 217	0	2 217
94001	0	1 248	1 248	0	11 559	11 559	0	10 882	10 882	0	1 925	1 925
Пассив
96001	261 569	1 118 148	1 379 717	4 818 230	16 752 048	21 570 278	4 755 187	16 407 973	21 163 160	198 526	774 073	972 599
96002	0	55 540	55 540	1 097 650	709 676	1 807 326	1 293 650	694 555	1 988 205	196 000	40 419	236 419
96202	0	0	0	0	221 671	221 671	0	221 671	221 671	0	0	0
96301	0	0	0	0	15 165	15 165	0	15 165	15 165	0	0	0
96302	0	0	0	0	15 120	15 120	0	15 120	15 120	0	0	0
96306	0	74 492	74 492	0	1 183 206	1 183 206	0	1 208 947	1 208 947	0	100 233	100 233
96307	0	27 022	27 022	0	1 026 936	1 026 936	0	1 270 230	1 270 230	0	270 316	270 316
96308	0	0	0	0	1 905 039	1 905 039	0	2 850 766	2 850 766	0	945 727	945 727
96309	0	924 936	924 936	0	3 032 656	3 032 656	0	2 107 720	2 107 720	0	0	0
96506	0	16 568	16 568	0	1 176 975	1 176 975	0	1 363 752	1 363 752	0	203 345	203 345
96507	0	27 529	27 529	0	1 162 408	1 162 408	0	1 359 354	1 359 354	0	224 475	224 475
96508	0	0	0	0	103 893	103 893	0	103 893	103 893	0	0	0
96801	61 655	0	61 655	237 541	0	237 541	201 227	0	201 227	25 341	0	25 341
97001	0	507	507	0	14 087	14 087	0	14 067	14 067	0	487	487
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 590 769 963,0000	0	0	34 223 446,0000	0	0	32 267 596,0000	0	0	8 592 725 813,0000
Пассив
98040	0	0	5 979 268 883,0000	0	0	6 831 740,0000	0	0	6 153 315,0000	0	0	5 978 590 458,0000
98050	0	0	11 194 993,0000	0	0	12 965 095,0000	0	0	14 039 675,0000	0	0	12 269 573,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	345 260,0000	0	0	345 260,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	2 600 239 087,0000	0	0	13 177 761,0000	0	0	14 737 456,0000	0	0	2 601 798 782,0000

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