Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 139	17 052	42 191	682 008	133 420	815 428	675 598	138 450	814 048	31 549	12 022	43 571
20207	376	92	468	25 710	447	26 157	25 834	416	26 250	252	123	375
20208	2 688	0	2 688	7 260	0	7 260	8 957	0	8 957	991	0	991
20209	0	0	0	216 380	6 960	223 340	216 380	6 960	223 340	0	0	0
30102	268 541	0	268 541	2 232 560	0	2 232 560	2 054 389	0	2 054 389	446 712	0	446 712
30110	8 223	57 933	66 156	19 367	78 499	97 866	20 726	90 653	111 379	6 864	45 779	52 643
30202	17 819	0	17 819	2 409	0	2 409	0	0	0	20 228	0	20 228
30204	2 797	0	2 797	85	0	85	0	0	0	2 882	0	2 882
30213	445	268	713	1 702	950	2 652	1 356	570	1 926	791	648	1 439
30221	0	0	0	3 200	301	3 501	3 200	301	3 501	0	0	0
30233	1 424	0	1 424	27 985	554	28 539	29 244	554	29 798	165	0	165
30302	519 251	81 700	600 951	86 310	11 117	97 427	90 866	17 176	108 042	514 695	75 641	590 336
31904	390 000	0	390 000	250 000	0	250 000	390 000	0	390 000	250 000	0	250 000
45201	9 452	0	9 452	38 443	0	38 443	36 696	0	36 696	11 199	0	11 199
45203	74 500	0	74 500	5 000	0	5 000	79 500	0	79 500	0	0	0
45204	6 740	0	6 740	55 570	0	55 570	5 240	0	5 240	57 070	0	57 070
45205	14 404	0	14 404	0	0	0	6 738	0	6 738	7 666	0	7 666
45206	1 065 853	82 181	1 148 034	115 063	3 984	119 047	161 520	3 451	164 971	1 019 396	82 714	1 102 110
45207	95 352	0	95 352	50 135	0	50 135	2 884	0	2 884	142 603	0	142 603
45401	3 231	0	3 231	1 615	0	1 615	2 056	0	2 056	2 790	0	2 790
45404	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45405	4 640	0	4 640	0	0	0	140	0	140	4 500	0	4 500
45406	5 915	0	5 915	1 256	0	1 256	1 869	0	1 869	5 302	0	5 302
45407	9 341	0	9 341	1 510	0	1 510	879	0	879	9 972	0	9 972
45408	2 797	0	2 797	1 376	0	1 376	10	0	10	4 163	0	4 163
45504	326	0	326	14	0	14	45	0	45	295	0	295
45505	6 268	5 500	11 768	625	358	983	577	245	822	6 316	5 613	11 929
45506	29 824	0	29 824	4 096	0	4 096	2 435	0	2 435	31 485	0	31 485
45507	74 935	0	74 935	11 000	0	11 000	3 283	0	3 283	82 652	0	82 652
45509	5 284	0	5 284	4 405	0	4 405	3 051	0	3 051	6 638	0	6 638
45708	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
45812	6 230	0	6 230	0	0	0	0	0	0	6 230	0	6 230
45815	672	0	672	82	0	82	98	0	98	656	0	656
45912	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45915	80	0	80	39	0	39	31	0	31	88	0	88
47408	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
47423	158	66	224	1 749	388	2 137	1 752	252	2 004	155	202	357
47427	2 624	105	2 729	12 686	508	13 194	12 226	490	12 716	3 084	123	3 207
51407	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60302	33	0	33	134	0	134	132	0	132	35	0	35
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	128	0	128	176	0	176	238	0	238	66	0	66
60312	1 465	0	1 465	2 410	0	2 410	2 271	0	2 271	1 604	0	1 604
60401	152 425	0	152 425	0	0	0	8	0	8	152 417	0	152 417
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	81	0	81	12	0	12	81	0	81	12	0	12
61008	388	0	388	193	0	193	300	0	300	281	0	281
61009	253	0	253	71	0	71	137	0	137	187	0	187
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	281	0	281	6	0	6	4	0	4	283	0	283
70606	179 011	0	179 011	48 911	0	48 911	101	0	101	227 821	0	227 821
70608	81 529	0	81 529	21 711	0	21 711	0	0	0	103 240	0	103 240
70611	5 051	0	5 051	1 263	0	1 263	0	0	0	6 314	0	6 314
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	97 822	0	97 822	0	0	0	0	0	0	97 822	0	97 822
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	113 791	0	113 791	0	0	0	0	0	0	113 791	0	113 791
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30126	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30232	33	0	33	12 634	1 296	13 930	12 662	1 296	13 958	61	0	61
30301	519 251	81 700	600 951	90 866	17 176	108 042	86 310	11 117	97 427	514 695	75 641	590 336
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	69	0	69	680	0	680	665	0	665	54	0	54
40701	17 587	0	17 587	17 609	0	17 609	14 878	0	14 878	14 856	0	14 856
40702	246 748	22 044	268 792	2 548 814	129 599	2 678 413	2 571 142	125 201	2 696 343	269 076	17 646	286 722
40703	5 957	0	5 957	7 437	0	7 437	9 567	0	9 567	8 087	0	8 087
40802	49 341	0	49 341	305 856	521	306 377	310 534	757	311 291	54 019	236	54 255
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	103 774	19 867	123 641	165 483	16 814	182 297	154 716	15 808	170 524	93 007	18 861	111 868
40820	383	76	459	706	3	709	890	2	892	567	75	642
40905	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
40909	0	0	0	209	283	492	209	283	492	0	0	0
40910	0	0	0	0	262	262	0	262	262	0	0	0
40911	895	0	895	20 907	0	20 907	20 556	0	20 556	544	0	544
40912	0	0	0	529	2 577	3 106	529	2 577	3 106	0	0	0
40913	0	0	0	389	2 981	3 370	389	2 981	3 370	0	0	0
42105	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	54	2 081	2 135	0	5 417	5 417	0	5 050	5 050	54	1 714	1 768
42302	10	0	10	20	0	20	20	0	20	10	0	10
42303	2 449	0	2 449	2 358	0	2 358	3 743	0	3 743	3 834	0	3 834
42304	44 377	421	44 798	11 906	46	11 952	10 882	54	10 936	43 353	429	43 782
42305	124 076	28 275	152 351	27 028	4 028	31 056	30 099	3 731	33 830	127 147	27 978	155 125
42306	907 316	69 726	977 042	93 913	13 157	107 070	84 741	11 548	96 289	898 144	68 117	966 261
42307	126 831	27 186	154 017	9 924	1 884	11 808	13 072	2 088	15 160	129 979	27 390	157 369
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	4	530	534	0	445	445	0	456	456	4	541	545
42606	400	1 881	2 281	0	505	505	0	123	123	400	1 499	1 899
42607	436	0	436	0	0	0	5	0	5	441	0	441
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	101 407	0	101 407	28 571	0	28 571	22 349	0	22 349	95 185	0	95 185
45415	761	0	761	90	0	90	147	0	147	818	0	818
45515	1 204	0	1 204	244	0	244	562	0	562	1 522	0	1 522
45715	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45818	6 696	0	6 696	72	0	72	119	0	119	6 743	0	6 743
45918	156	0	156	24	0	24	49	0	49	181	0	181
47405	0	0	0	26 130	7 587	33 717	26 130	7 587	33 717	0	0	0
47407	0	0	0	10 436	0	10 436	10 436	0	10 436	0	0	0
47411	6 446	283	6 729	3 268	177	3 445	4 871	73	4 944	8 049	179	8 228
47416	123	0	123	5 241	0	5 241	5 351	0	5 351	233	0	233
47422	32	26	58	43 058	5 978	49 036	43 078	5 973	49 051	52	21	73
47425	2 288	0	2 288	5 445	0	5 445	6 728	0	6 728	3 571	0	3 571
47426	75	0	75	75	0	75	60	0	60	60	0	60
51410	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60301	13	0	13	1 660	0	1 660	3 489	0	3 489	1 842	0	1 842
60305	0	0	0	2 488	0	2 488	5 150	0	5 150	2 662	0	2 662
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	66	0	66	23	0	23	64	0	64	107	0	107
60311	321	0	321	324	0	324	202	0	202	199	0	199
60313	0	42	42	0	44	44	0	45	45	0	43	43
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	0	0	0	3	0	3	17	0	17	14	0	14
60324	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	28 770	0	28 770	8	0	8	328	0	328	29 090	0	29 090
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	201 533	0	201 533	3	0	3	63 429	0	63 429	264 959	0	264 959
70603	81 650	0	81 650	0	0	0	21 707	0	21 707	103 357	0	103 357
70801	26 128	0	26 128	0	0	0	0	0	0	26 128	0	26 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	186 059	0	186 059	5 760	0	5 760	4 992	0	4 992	186 827	0	186 827
90902	1 006 863	0	1 006 863	20 281	0	20 281	16 890	0	16 890	1 010 254	0	1 010 254
91202	121	0	121	5	0	5	5	0	5	121	0	121
91203	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	577 879	6 270	584 149	17 955	408	18 363	15 495	279	15 774	580 339	6 399	586 738
91604	2 031	0	2 031	69	0	69	5	0	5	2 095	0	2 095
91704	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843
91802	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
99998	1 230 673	0	1 230 673	414 566	0	414 566	398 524	0	398 524	1 246 715	0	1 246 715
Пассив
91003	0	0	0	2 409	0	2 409	2 409	0	2 409	0	0	0
91004	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91311	94 620	0	94 620	16 866	0	16 866	0	0	0	77 754	0	77 754
91312	1 027 543	0	1 027 543	253 863	0	253 863	257 269	0	257 269	1 030 949	0	1 030 949
91315	28 056	0	28 056	300	0	300	3 556	0	3 556	31 312	0	31 312
91316	7 110	0	7 110	31 767	0	31 767	32 000	0	32 000	7 343	0	7 343
91317	70 613	0	70 613	93 234	0	93 234	119 247	0	119 247	96 626	0	96 626
91507	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
99999	1 792 651	0	1 792 651	36 507	0	36 507	43 319	0	43 319	1 799 463	0	1 799 463
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 848	2 848	0	2 848	2 848	0	0	0
93801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824	0	0	0
96801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?