Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	225	0	225	196	0	196	0	0	0	421	0	421
20202	8 950	964	9 914	20 533	3 740	24 273	22 604	1 936	24 540	6 879	2 768	9 647
20208	66	0	66	164	0	164	136	0	136	94	0	94
20209	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
30102	36 203	0	36 203	684 752	0	684 752	710 955	0	710 955	10 000	0	10 000
30110	27	12 840	12 867	3 408	87 579	90 987	3 378	76 162	79 540	57	24 257	24 314
30114	0	15 133	15 133	0	3 015	3 015	0	14 931	14 931	0	3 217	3 217
30202	4 440	0	4 440	924	0	924	0	0	0	5 364	0	5 364
30204	3 922	0	3 922	347	0	347	322	0	322	3 947	0	3 947
30402	1 669	0	1 669	985 743	42 672	1 028 415	935 882	42 665	978 547	51 530	7	51 537
30404	0	0	0	24 399	0	24 399	24 399	0	24 399	0	0	0
30409	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
31902	0	0	0	705 000	0	705 000	705 000	0	705 000	0	0	0
31903	60 000	0	60 000	183 000	0	183 000	243 000	0	243 000	0	0	0
32002	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
45206	41 800	0	41 800	0	0	0	0	0	0	41 800	0	41 800
45207	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45208	0	17 117	17 117	0	1 117	1 117	0	761	761	0	17 473	17 473
45505	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45506	22 700	0	22 700	11 950	0	11 950	141	0	141	34 509	0	34 509
45507	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
45817	0	28	28	0	2	2	0	1	1	0	29	29
47101	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
47404	88	550	638	10 320	35	10 355	10 320	24	10 344	88	561	649
47408	0	0	0	32 006	81 045	113 051	32 006	81 045	113 051	0	0	0
47423	171	0	171	16 036	12	16 048	16 052	12	16 064	155	0	155
47427	538	0	538	1 957	134	2 091	1 412	134	1 546	1 083	0	1 083
50105	25 587	0	25 587	202	0	202	0	0	0	25 789	0	25 789
50106	91 194	0	91 194	752	0	752	606	0	606	91 340	0	91 340
50107	321 745	0	321 745	2 882	0	2 882	4 219	0	4 219	320 408	0	320 408
50121	2 310	0	2 310	279	0	279	759	0	759	1 830	0	1 830
50211	0	205 335	205 335	0	57 584	57 584	0	49 038	49 038	0	213 881	213 881
50605	1 753	0	1 753	0	0	0	0	0	0	1 753	0	1 753
50606	44 998	0	44 998	248	0	248	8 571	0	8 571	36 675	0	36 675
50621	6 700	0	6 700	248	0	248	3 750	0	3 750	3 198	0	3 198
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	2 779	0	2 779	0	0	0	0	0	0	2 779	0	2 779
52503	11 096	19	11 115	317	1	318	1 559	7	1 566	9 854	13	9 867
60202	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
60302	6 568	0	6 568	39	0	39	0	0	0	6 607	0	6 607
60306	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
60308	20	0	20	81	0	81	101	0	101	0	0	0
60310	1	0	1	160	0	160	160	0	160	1	0	1
60312	181	0	181	3 468	0	3 468	2 188	0	2 188	1 461	0	1 461
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	5 259	0	5 259	274	0	274	543	0	543	4 990	0	4 990
60701	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61008	131	0	131	26	0	26	26	0	26	131	0	131
61009	1 719	0	1 719	59	0	59	58	0	58	1 720	0	1 720
61209	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
61210	0	0	0	49 210	0	49 210	49 210	0	49 210	0	0	0
61403	1 956	0	1 956	1 354	0	1 354	128	0	128	3 182	0	3 182
70606	58 414	0	58 414	5 646	0	5 646	29	0	29	64 031	0	64 031
70607	14 808	0	14 808	7 044	0	7 044	113	0	113	21 739	0	21 739
70608	88 602	0	88 602	26 655	0	26 655	0	0	0	115 257	0	115 257
70611	88	0	88	29	0	29	0	0	0	117	0	117
Пассив
10207	40 478	0	40 478	262	0	262	262	0	262	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	33 998	0	33 998	0	0	0	0	0	0	33 998	0	33 998
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30408	0	0	0	10 022	0	10 022	10 022	0	10 022	0	0	0
30601	130	0	130	2 004	0	2 004	1 901	0	1 901	27	0	27
40502	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	109 909	11 312	121 221	678 660	122 310	800 970	682 084	121 221	803 305	113 333	10 223	123 556
40703	1 767	0	1 767	1 384	486	1 870	4	486	490	387	0	387
40802	581	0	581	1 175	0	1 175	1 298	0	1 298	704	0	704
40807	0	96	96	0	4	4	0	4	4	0	96	96
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	1 809	2 720	4 529	26	143	169	26	153	179	1 809	2 730	4 539
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
42101	0	192 565	192 565	0	8 572	8 572	0	12 569	12 569	0	196 562	196 562
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42105	0	25 179	25 179	0	1 120	1 120	0	1 643	1 643	0	25 702	25 702
42106	16 500	6 446	22 946	0	287	287	0	421	421	16 500	6 580	23 080
42301	221	1 527	1 748	10	63	73	10	65	75	221	1 529	1 750
42309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	11 271	0	11 271	0	0	0	75	0	75	11 346	0	11 346
45515	2 682	0	2 682	388	0	388	268	0	268	2 562	0	2 562
45818	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
47403	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
47407	0	0	0	49 843	163 311	213 154	49 843	163 311	213 154	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	5 320	0	5 320	5 322	0	5 322	2	0	2
47422	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
47425	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
47426	130	90	220	136	37	173	136	130	266	130	183	313
50120	2 928	0	2 928	14	0	14	1 624	0	1 624	4 538	0	4 538
50219	3 768	0	3 768	744	0	744	70	0	70	3 094	0	3 094
50620	715	0	715	0	0	0	1 339	0	1 339	2 054	0	2 054
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	225	0	225	0	0	0	196	0	196	421	0	421
52304	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0
52305	269 000	2 799	271 799	0	125	125	14 000	183	14 183	283 000	2 857	285 857
52306	88 650	0	88 650	0	0	0	0	0	0	88 650	0	88 650
52406	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
60206	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
60301	0	0	0	550	0	550	554	0	554	4	0	4
60305	113	0	113	1 267	0	1 267	1 321	0	1 321	167	0	167
60309	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
60311	3	0	3	152	0	152	1 185	0	1 185	1 036	0	1 036
60601	1 913	0	1 913	544	0	544	57	0	57	1 426	0	1 426
61304	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70601	78 143	0	78 143	18	0	18	12 152	0	12 152	90 277	0	90 277
70602	0	0	0	4 609	0	4 609	4 609	0	4 609	0	0	0
70603	87 331	0	87 331	0	0	0	26 830	0	26 830	114 161	0	114 161
70801	48 801	0	48 801	0	0	0	0	0	0	48 801	0	48 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	0	0	0	201	0	201	166	0	166	35	0	35
90902	163 398	0	163 398	2 785	0	2 785	123	0	123	166 060	0	166 060
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	316 220	36 283	352 503	1 210	2 368	3 578	0	1 615	1 615	317 430	37 036	354 466
91604	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
99998	193 229	0	193 229	30 464	0	30 464	11 949	0	11 949	211 744	0	211 744
Пассив
91003	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
91004	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
91311	85 070	0	85 070	0	0	0	0	0	0	85 070	0	85 070
91312	107 072	0	107 072	0	0	0	12 705	0	12 705	119 777	0	119 777
91317	200	0	200	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	200	0	200
91507	0	0	0	0	0	0	5 810	0	5 810	5 810	0	5 810
91508	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
99999	519 795	0	519 795	1 904	0	1 904	6 565	0	6 565	524 456	0	524 456
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	38 340	38 340	0	38 340	38 340	0	0	0
93302	0	0	0	0	38 663	38 663	0	38 663	38 663	0	0	0
93501	0	0	0	0	42 353	42 353	0	42 353	42 353	0	0	0
93502	0	0	0	0	42 710	42 710	0	42 710	42 710	0	0	0
93503	944	0	944	0	0	0	15	0	15	929	0	929
93801	0	0	0	2 462	0	2 462	2 462	0	2 462	0	0	0
94001	604	0	604	15	0	15	0	0	0	619	0	619
Пассив
96301	0	0	0	0	42 353	42 353	0	42 353	42 353	0	0	0
96302	0	0	0	0	42 710	42 710	0	42 710	42 710	0	0	0
96303	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
96501	0	0	0	0	38 340	38 340	0	38 340	38 340	0	0	0
96502	0	0	0	0	38 663	38 663	0	38 663	38 663	0	0	0
96801	0	0	0	2 462	0	2 462	2 462	0	2 462	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	41 391 624,0000	0	0	10 641 633,0000	0	0	92 271,0000	0	0	51 940 986,0000
Пассив
98040	0	0	39 823 910,0000	0	0	30 150,0000	0	0	10 669 753,0000	0	0	50 463 513,0000
98050	0	0	1 369 972,0000	0	0	91 741,0000	0	0	1 500,0000	0	0	1 279 731,0000
98070	0	0	197 802,0000	0	0	1 250,0000	0	0	1 250,0000	0	0	197 802,0000

Страница была полезной?