Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 776	2 711	20 487	1 014 103	101 330	1 115 433	1 015 561	100 181	1 115 742	16 318	3 860	20 178
20208	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
20209	11 011	694	11 705	228 543	15 018	243 561	232 525	15 077	247 602	7 029	635	7 664
30102	143 017	0	143 017	1 652 179	0	1 652 179	1 663 509	0	1 663 509	131 687	0	131 687
30110	31 232	2 646	33 878	68 741	17 306	86 047	87 835	16 254	104 089	12 138	3 698	15 836
30202	6 015	0	6 015	765	0	765	0	0	0	6 780	0	6 780
30204	178	0	178	0	0	0	14	0	14	164	0	164
30210	0	0	0	140 050	0	140 050	140 050	0	140 050	0	0	0
30213	498	450	948	7 607	5 565	13 172	7 229	5 501	12 730	876	514	1 390
30602	1 667	0	1 667	1 541	0	1 541	2 570	0	2 570	638	0	638
31904	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32006	0	2 857	2 857	0	55	55	0	108	108	0	2 804	2 804
45201	4 919	0	4 919	14 325	0	14 325	12 422	0	12 422	6 822	0	6 822
45203	1 650	0	1 650	400	0	400	1 650	0	1 650	400	0	400
45204	7 028	0	7 028	1 250	0	1 250	3 028	0	3 028	5 250	0	5 250
45205	5 850	0	5 850	200	0	200	683	0	683	5 367	0	5 367
45206	85 210	0	85 210	30 850	0	30 850	14 560	0	14 560	101 500	0	101 500
45207	64 897	0	64 897	6 000	0	6 000	8 165	0	8 165	62 732	0	62 732
45208	35 211	0	35 211	24 000	0	24 000	160	0	160	59 051	0	59 051
45401	2 895	0	2 895	3 518	0	3 518	4 100	0	4 100	2 313	0	2 313
45404	1 000	0	1 000	700	0	700	500	0	500	1 200	0	1 200
45405	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	0	0	0	5 500	0	5 500
45406	7 035	0	7 035	1 000	0	1 000	1 412	0	1 412	6 623	0	6 623
45407	63 082	0	63 082	0	0	0	19 668	0	19 668	43 414	0	43 414
45408	17 501	0	17 501	0	0	0	190	0	190	17 311	0	17 311
45503	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45504	0	0	0	250	0	250	80	0	80	170	0	170
45505	17 850	0	17 850	241	0	241	1 174	0	1 174	16 917	0	16 917
45506	34 205	0	34 205	3 819	0	3 819	1 123	0	1 123	36 901	0	36 901
45507	92 907	0	92 907	4 050	0	4 050	2 505	0	2 505	94 452	0	94 452
45812	11 810	0	11 810	0	0	0	0	0	0	11 810	0	11 810
45814	518	0	518	20	0	20	206	0	206	332	0	332
45815	204	0	204	0	0	0	4	0	4	200	0	200
45912	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
45915	116	0	116	0	0	0	25	0	25	91	0	91
47423	730	27	757	15 446	2 441	17 887	15 426	2 452	17 878	750	16	766
47427	5 094	22	5 116	5 876	13	5 889	9 653	0	9 653	1 317	35	1 352
50605	304	0	304	581	0	581	494	0	494	391	0	391
50606	3 463	0	3 463	1 987	0	1 987	1 031	0	1 031	4 419	0	4 419
50621	2	0	2	6	0	6	3	0	3	5	0	5
60302	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60306	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
60308	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60310	0	0	0	177	0	177	88	0	88	89	0	89
60312	5 719	0	5 719	2 941	0	2 941	2 890	0	2 890	5 770	0	5 770
60323	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	206 020	0	206 020	201	0	201	11	0	11	206 210	0	206 210
60404	33 324	0	33 324	0	0	0	0	0	0	33 324	0	33 324
60701	150	0	150	694	0	694	202	0	202	642	0	642
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1 189	0	1 189	164	0	164	173	0	173	1 180	0	1 180
61009	23	0	23	9	0	9	19	0	19	13	0	13
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
61403	1 671	0	1 671	116	0	116	201	0	201	1 586	0	1 586
70606	80 684	0	80 684	24 727	0	24 727	6	0	6	105 405	0	105 405
70607	185	0	185	94	0	94	32	0	32	247	0	247
70608	3 513	0	3 513	874	0	874	0	0	0	4 387	0	4 387
70611	3 842	0	3 842	2 132	0	2 132	0	0	0	5 974	0	5 974
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 332	0	75 332	0	0	0	0	0	0	75 332	0	75 332
10701	9 293	0	9 293	0	0	0	0	0	0	9 293	0	9 293
10801	35 470	0	35 470	0	0	0	0	0	0	35 470	0	35 470
30126	37	0	37	4	0	4	1	0	1	34	0	34
30232	6	0	6	223	0	223	217	0	217	0	0	0
31305	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
40406	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40602	24	0	24	1 605	0	1 605	1 596	0	1 596	15	0	15
40702	322 943	449	323 392	2 137 265	7 896	2 145 161	2 094 095	7 831	2 101 926	279 773	384	280 157
40703	29 036	0	29 036	56 213	0	56 213	52 967	0	52 967	25 790	0	25 790
40802	21 359	2	21 361	207 887	208	208 095	212 068	208	212 276	25 540	2	25 542
40905	20	0	20	15 387	0	15 387	15 388	0	15 388	21	0	21
40906	9 337	0	9 337	177 154	0	177 154	173 404	0	173 404	5 587	0	5 587
40909	4	7	11	7 402	2 784	10 186	7 404	2 806	10 210	6	29	35
40910	0	0	0	193	434	627	193	434	627	0	0	0
40911	8	0	8	16 166	0	16 166	16 240	0	16 240	82	0	82
40912	0	0	0	2 536	5 305	7 841	2 536	5 305	7 841	0	0	0
40913	0	0	0	1 377	5 050	6 427	1 377	5 050	6 427	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	28 200	0	28 200	44 200	0	44 200	36 000	0	36 000
42207	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
42301	38 089	1 768	39 857	131 764	1 061	132 825	135 369	3 014	138 383	41 694	3 721	45 415
42304	12 075	110	12 185	4 491	5	4 496	5 317	8	5 325	12 901	113	13 014
42305	40 284	4 227	44 511	10 598	165	10 763	7 793	155	7 948	37 479	4 217	41 696
42306	143 856	1 928	145 784	5 061	122	5 183	8 495	113	8 608	147 290	1 919	149 209
42601	87	662	749	178	29	207	261	44	305	170	677	847
42605	0	83	83	0	4	4	0	5	5	0	84	84
42606	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45215	23 003	0	23 003	5 507	0	5 507	15 956	0	15 956	33 452	0	33 452
45415	19 387	0	19 387	6 699	0	6 699	92	0	92	12 780	0	12 780
45515	10 345	0	10 345	559	0	559	601	0	601	10 387	0	10 387
45818	12 520	0	12 520	206	0	206	20	0	20	12 334	0	12 334
45918	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
47405	0	0	0	952	1 941	2 893	952	1 941	2 893	0	0	0
47407	0	0	0	6 918	2 293	9 211	6 918	2 293	9 211	0	0	0
47411	185	167	352	1 400	8	1 408	1 439	37	1 476	224	196	420
47416	418	0	418	4 770	0	4 770	4 401	0	4 401	49	0	49
47422	75	76	151	6 231	6 575	12 806	6 241	6 910	13 151	85	411	496
47425	6 397	0	6 397	1 671	0	1 671	1 369	0	1 369	6 095	0	6 095
47426	10	0	10	185	0	185	194	0	194	19	0	19
50620	648	0	648	95	0	95	295	0	295	848	0	848
60301	0	0	0	2 291	0	2 291	3 065	0	3 065	774	0	774
60305	0	0	0	971	0	971	2 358	0	2 358	1 387	0	1 387
60309	197	0	197	2	0	2	208	0	208	403	0	403
60311	76	0	76	807	0	807	731	0	731	0	0	0
60322	2 750	0	2 750	1 350	0	1 350	679	0	679	2 079	0	2 079
60324	1 460	0	1 460	40	0	40	43	0	43	1 463	0	1 463
60601	20 973	0	20 973	11	0	11	492	0	492	21 454	0	21 454
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	41	0	41	17	0	17	4	0	4	28	0	28
70601	101 736	0	101 736	11	0	11	29 315	0	29 315	131 040	0	131 040
70602	314	0	314	205	0	205	69	0	69	178	0	178
70603	3 521	0	3 521	0	0	0	869	0	869	4 390	0	4 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 915	0	44 915	423	0	423	218	0	218	45 120	0	45 120
90902	181 148	0	181 148	85 139	0	85 139	974	0	974	265 313	0	265 313
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91414	790 026	0	790 026	156 706	0	156 706	37 674	0	37 674	909 058	0	909 058
91501	104 521	0	104 521	5 033	0	5 033	3 959	0	3 959	105 595	0	105 595
91604	4 532	0	4 532	214	0	214	218	0	218	4 528	0	4 528
91704	367	0	367	135	0	135	0	0	0	502	0	502
91802	684	0	684	204	0	204	0	0	0	888	0	888
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	645 743	0	645 743	84 583	0	84 583	61 113	0	61 113	669 213	0	669 213
Пассив
91003	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
91211	383	0	383	0	0	0	5	0	5	388	0	388
91311	32 229	0	32 229	0	0	0	0	0	0	32 229	0	32 229
91312	554 293	0	554 293	27 619	0	27 619	47 299	0	47 299	573 973	0	573 973
91315	3 958	0	3 958	0	0	0	6 006	0	6 006	9 964	0	9 964
91316	15 997	0	15 997	400	0	400	0	0	0	15 597	0	15 597
91317	38 883	0	38 883	32 343	0	32 343	30 522	0	30 522	37 062	0	37 062
99999	1 126 214	0	1 126 214	42 587	0	42 587	247 397	0	247 397	1 331 024	0	1 331 024
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	6 293 550,0000	0	0	14 200,0000	0	0	10 500,0000	0	0	6 297 250,0000
Пассив
98040	0	0	6 293 550,0000	0	0	10 500,0000	0	0	14 200,0000	0	0	6 297 250,0000

Страница была полезной?