Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Адам Интернэшнл" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 976	0	120 976	300 152	0	300 152	312 900	0	312 900	108 228	0	108 228
30102	440 774	0	440 774	408 234	0	408 234	393 146	0	393 146	455 862	0	455 862
30110	17 251	0	17 251	109	110	219	0	110	110	17 360	0	17 360
30202	10 953	0	10 953	3 477	0	3 477	0	0	0	14 430	0	14 430
30302	9 749	0	9 749	67 995	0	67 995	77 091	0	77 091	653	0	653
44901	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45201	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
45504	200	0	200	50	0	50	200	0	200	50	0	50
45505	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45506	765	0	765	0	0	0	25	0	25	740	0	740
47423	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
47427	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
50706	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60302	1 069	0	1 069	22	0	22	13	0	13	1 078	0	1 078
60306	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60308	1	0	1	49	0	49	48	0	48	2	0	2
60312	30	0	30	39	0	39	37	0	37	32	0	32
60401	65 738	0	65 738	0	0	0	0	0	0	65 738	0	65 738
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	22	0	22	0	0	0	3	0	3	19	0	19
70606	6 685	0	6 685	1 854	0	1 854	0	0	0	8 539	0	8 539
70611	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
70706	19 733	0	19 733	0	0	0	19 733	0	19 733	0	0	0
70711	4 329	0	4 329	0	0	0	4 329	0	4 329	0	0	0
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	41 145	0	41 145	0	0	0	0	0	0	41 145	0	41 145
10701	13 509	0	13 509	0	0	0	0	0	0	13 509	0	13 509
10801	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560
30301	9 749	0	9 749	77 091	0	77 091	67 995	0	67 995	653	0	653
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	13 775	0	13 775	35 524	0	35 524	26 713	0	26 713	4 964	0	4 964
40702	280 154	0	280 154	691 126	0	691 126	665 541	0	665 541	254 569	0	254 569
40703	37	0	37	45	0	45	25	0	25	17	0	17
40802	129 611	0	129 611	11 967	110	12 077	46 237	110	46 347	163 881	0	163 881
40817	98 775	0	98 775	2 344	0	2 344	6 614	0	6 614	103 045	0	103 045
40911	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
42301	11 959	0	11 959	131	0	131	606	0	606	12 434	0	12 434
44915	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45215	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
45515	18	0	18	12	0	12	10	0	10	16	0	16
47405	0	0	0	109	110	219	109	110	219	0	0	0
47411	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	280	0	280	280	0	280	305	0	305	305	0	305
50719	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60301	69	0	69	369	0	369	300	0	300	0	0	0
60305	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
60601	6 649	0	6 649	0	0	0	72	0	72	6 721	0	6 721
70601	8 366	0	8 366	0	0	0	2 989	0	2 989	11 355	0	11 355
70701	40 206	0	40 206	40 206	0	40 206	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	24 062	0	24 062	40 206	0	40 206	16 144	0	16 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	133 505	0	133 505	1 108	0	1 108	41 717	0	41 717	92 896	0	92 896
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 100	0	2 100	50	0	50	200	0	200	1 950	0	1 950
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
99998	28 000	0	28 000	36 477	0	36 477	33 977	0	33 977	30 500	0	30 500
Пассив
91003	0	0	0	3 477	0	3 477	3 477	0	3 477	0	0	0
91317	28 000	0	28 000	30 500	0	30 500	33 000	0	33 000	30 500	0	30 500
99999	135 987	0	135 987	41 917	0	41 917	1 158	0	1 158	95 228	0	95 228
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
Пассив
98050	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000

Страница была полезной?