Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 960	10 418	48 378	231 649	54 008	285 657	238 824	51 091	289 915	30 785	13 335	44 120
20209	7 000	0	7 000	20 750	0	20 750	24 250	0	24 250	3 500	0	3 500
30102	62 913	0	62 913	3 346 376	0	3 346 376	3 062 978	0	3 062 978	346 311	0	346 311
30110	202 819	1 479	204 298	163 166	204 719	367 885	202 219	205 320	407 539	163 766	878	164 644
30114	0	20 020	20 020	0	365 934	365 934	0	383 061	383 061	0	2 893	2 893
30202	5 589	0	5 589	1 680	0	1 680	0	0	0	7 269	0	7 269
30204	263	0	263	72	0	72	0	0	0	335	0	335
30210	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
30221	0	0	0	95 000	2 814	97 814	65 000	2 814	67 814	30 000	0	30 000
30233	850	0	850	2 914	62	2 976	3 588	62	3 650	176	0	176
32003	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
32004	21 200	0	21 200	12 700	0	12 700	27 200	0	27 200	6 700	0	6 700
32005	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	28 929	0	28 929	146 725	0	146 725	116 363	0	116 363	59 291	0	59 291
45206	120 700	0	120 700	98 000	0	98 000	56 800	0	56 800	161 900	0	161 900
45207	206 736	0	206 736	5 500	0	5 500	47 648	0	47 648	164 588	0	164 588
45208	40 530	0	40 530	0	0	0	1 398	0	1 398	39 132	0	39 132
45408	33 300	0	33 300	0	0	0	0	0	0	33 300	0	33 300
45504	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45505	821	0	821	50	0	50	131	0	131	740	0	740
45506	24 766	0	24 766	1 630	0	1 630	1 433	0	1 433	24 963	0	24 963
45507	102 136	3 202	105 338	6 000	209	6 209	3 123	219	3 342	105 013	3 192	108 205
45509	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
45812	23 024	0	23 024	0	0	0	0	0	0	23 024	0	23 024
45814	523	0	523	0	0	0	223	0	223	300	0	300
45815	708	0	708	0	0	0	60	0	60	648	0	648
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47404	1 111	0	1 111	363 800	0	363 800	363 138	0	363 138	1 773	0	1 773
47408	0	0	0	218 970	229 603	448 573	218 970	229 603	448 573	0	0	0
47423	1 144	645	1 789	1 462	1 075	2 537	1 426	1 061	2 487	1 180	659	1 839
47427	657	0	657	710	0	710	734	0	734	633	0	633
60302	0	0	0	92	0	92	7	0	7	85	0	85
60306	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
60308	5	0	5	59	0	59	62	0	62	2	0	2
60310	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60312	1 548	0	1 548	3 367	0	3 367	2 930	0	2 930	1 985	0	1 985
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	78	0	78	12	0	12	10	0	10	80	0	80
60401	15 728	0	15 728	172	0	172	75	0	75	15 825	0	15 825
60701	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60702	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
61002	81	0	81	5	0	5	0	0	0	86	0	86
61008	375	0	375	146	0	146	112	0	112	409	0	409
61009	41	0	41	61	0	61	62	0	62	40	0	40
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	727	0	727	145	0	145	84	0	84	788	0	788
70606	93 928	0	93 928	42 218	0	42 218	9	0	9	136 137	0	136 137
70608	5 834	0	5 834	1 519	0	1 519	0	0	0	7 353	0	7 353
70611	1 309	0	1 309	327	0	327	0	0	0	1 636	0	1 636
Пассив
10208	87 419	0	87 419	0	0	0	0	0	0	87 419	0	87 419
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10801	65 555	0	65 555	0	0	0	0	0	0	65 555	0	65 555
30109	60 197	0	60 197	184 496	0	184 496	184 309	0	184 309	60 010	0	60 010
30126	3	0	3	0	0	0	15	0	15	18	0	18
30232	0	0	0	508	50	558	508	50	558	0	0	0
40702	269 890	12 437	282 327	3 663 228	358 509	4 021 737	3 924 010	349 971	4 273 981	530 672	3 899	534 571
40703	1 704	0	1 704	7 750	0	7 750	7 304	0	7 304	1 258	0	1 258
40802	16 766	890	17 656	134 425	1 565	135 990	139 344	677	140 021	21 685	2	21 687
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 841	224	4 065	11 495	86	11 581	12 072	56	12 128	4 418	194	4 612
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40905	3	0	3	872	0	872	872	0	872	3	0	3
40909	5	149	154	94	1 054	1 148	93	918	1 011	4	13	17
40910	6	40	46	0	108	108	0	109	109	6	41	47
40911	12	0	12	6 883	28	6 911	6 872	28	6 900	1	0	1
40912	0	59	59	810	10 113	10 923	810	10 242	11 052	0	188	188
40913	0	0	0	92	3 374	3 466	92	3 374	3 466	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	8 738	4 282	13 020	46 409	9 093	55 502	54 416	8 496	62 912	16 745	3 685	20 430
42304	0	208	208	0	8	8	0	4	4	0	204	204
42305	44 246	2 275	46 521	3 913	286	4 199	19 219	1 531	20 750	59 552	3 520	63 072
42306	244 486	6 162	250 648	39 356	665	40 021	37 714	483	38 197	242 844	5 980	248 824
42307	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
42309	71	0	71	3	0	3	3	0	3	71	0	71
42601	3	13	16	0	1	1	0	1	1	3	13	16
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	60 489	0	60 489	21 728	0	21 728	25 796	0	25 796	64 557	0	64 557
45415	2 664	0	2 664	0	0	0	0	0	0	2 664	0	2 664
45515	9 825	0	9 825	358	0	358	626	0	626	10 093	0	10 093
45818	24 255	0	24 255	283	0	283	0	0	0	23 972	0	23 972
45918	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47403	0	0	0	0	211 339	211 339	0	211 339	211 339	0	0	0
47405	0	0	0	135 239	133 014	268 253	135 239	133 014	268 253	0	0	0
47407	0	0	0	229 940	217 533	447 473	229 940	217 533	447 473	0	0	0
47411	654	188	842	2 498	25	2 523	2 680	43	2 723	836	206	1 042
47416	286	0	286	18 860	0	18 860	19 647	0	19 647	1 073	0	1 073
47422	129	176	305	1 315	2 778	4 093	1 285	3 083	4 368	99	481	580
47425	3 799	0	3 799	4 575	0	4 575	2 626	0	2 626	1 850	0	1 850
47426	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	1 427	0	1 427	2 636	0	2 636	2 487	0	2 487	1 278	0	1 278
60305	0	0	0	4 889	0	4 889	5 031	0	5 031	142	0	142
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	20	0	20	1	0	1
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	11 003	0	11 003	12	0	12	148	0	148	11 139	0	11 139
61304	129	0	129	30	0	30	40	0	40	139	0	139
70601	98 233	0	98 233	0	0	0	43 076	0	43 076	141 309	0	141 309
70603	5 797	0	5 797	0	0	0	1 804	0	1 804	7 601	0	7 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
90901	50 386	0	50 386	8 220	0	8 220	8 223	0	8 223	50 383	0	50 383
90902	74 907	0	74 907	17 848	0	17 848	15 032	0	15 032	77 723	0	77 723
91202	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	444 290	0	444 290	6 960	0	6 960	573	0	573	450 677	0	450 677
91604	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
91704	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91802	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	853 271	0	853 271	159 604	0	159 604	196 155	0	196 155	816 720	0	816 720
Пассив
91003	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
91004	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91312	770 659	0	770 659	45 059	0	45 059	41 379	0	41 379	766 979	0	766 979
91315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	45 687	0	45 687	149 344	0	149 344	116 473	0	116 473	12 816	0	12 816
91507	36 725	0	36 725	0	0	0	0	0	0	36 725	0	36 725
99999	574 596	0	574 596	15 432	0	15 432	24 630	0	24 630	583 794	0	583 794
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	53 365	53 365	0	42 980	42 980	0	10 385	10 385
Пассив
96001	0	0	0	42 825	0	42 825	53 178	0	53 178	10 353	0	10 353
96801	0	0	0	173	0	173	205	0	205	32	0	32

Страница была полезной?