Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2083

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 789 365	0	3 789 365	0	0	0	651 496	0	651 496	3 137 869	0	3 137 869
20202	13 606	37 427	51 033	599 438	1 373 471	1 972 909	597 154	1 373 685	1 970 839	15 890	37 213	53 103
20209	0	0	0	8 207	0	8 207	8 207	0	8 207	0	0	0
30102	138 317	0	138 317	98 084	0	98 084	53 309	0	53 309	183 092	0	183 092
30110	53 464	115 430	168 894	16 009	27 984	43 993	50 706	8 356	59 062	18 767	135 058	153 825
30114	0	796	796	0	62	62	0	858	858	0	0	0
30118	0	2 953	2 953	0	81	81	0	3 034	3 034	0	0	0
30202	7 401	0	7 401	2	0	2	0	0	0	7 403	0	7 403
30204	4 899	0	4 899	817	0	817	0	0	0	5 716	0	5 716
30233	2 003	0	2 003	3 559	98	3 657	5 562	98	5 660	0	0	0
30602	0	167	167	0	11	11	0	8	8	0	170	170
45107	7 672	0	7 672	0	0	0	4 293	0	4 293	3 379	0	3 379
45108	19 868	0	19 868	0	0	0	1 504	0	1 504	18 364	0	18 364
45207	16 758	0	16 758	0	0	0	10 381	0	10 381	6 377	0	6 377
45208	204 565	0	204 565	0	0	0	584	0	584	203 981	0	203 981
45407	173	0	173	0	0	0	48	0	48	125	0	125
45408	1 283	0	1 283	0	0	0	75	0	75	1 208	0	1 208
45506	2 819	0	2 819	0	0	0	1 750	0	1 750	1 069	0	1 069
45507	522 977	3 915	526 892	0	242	242	74 540	509	75 049	448 437	3 648	452 085
45509	17 722	2 133	19 855	1 703	112	1 815	7 323	211	7 534	12 102	2 034	14 136
45811	194 479	0	194 479	4 815	0	4 815	2 727	0	2 727	196 567	0	196 567
45812	1 956 350	18 770	1 975 120	62	1 222	1 284	22 638	835	23 473	1 933 774	19 157	1 952 931
45814	46 177	0	46 177	13 457	0	13 457	33 409	0	33 409	26 225	0	26 225
45815	577 408	14 892	592 300	65 908	847	66 755	598 235	15 697	613 932	45 081	42	45 123
45911	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
45912	21 278	0	21 278	1 182	0	1 182	1 428	0	1 428	21 032	0	21 032
45914	934	0	934	0	0	0	275	0	275	659	0	659
45915	9 897	223	10 120	165 592	2 557	168 149	174 175	2 745	176 920	1 314	35	1 349
47306	0	504	504	0	26	26	0	21	21	0	509	509
47408	0	0	0	2 945	19 639	22 584	2 945	19 639	22 584	0	0	0
47423	1 141	64	1 205	191	4	195	199	3	202	1 133	65	1 198
47427	1 898	53	1 951	172 687	2 639	175 326	172 768	2 638	175 406	1 817	54	1 871
47801	2 508	0	2 508	5	0	5	13	0	13	2 500	0	2 500
50606	108 483	0	108 483	0	0	0	0	0	0	108 483	0	108 483
50621	18 185	0	18 185	0	0	0	447	0	447	17 738	0	17 738
50706	15 152	0	15 152	0	0	0	0	0	0	15 152	0	15 152
51508	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
51509	36 006	0	36 006	0	0	0	0	0	0	36 006	0	36 006
60202	175 622	0	175 622	0	0	0	0	0	0	175 622	0	175 622
60204	0	1 195	1 195	0	23	23	0	45	45	0	1 173	1 173
60302	0	0	0	1 109	0	1 109	384	0	384	725	0	725
60306	2 671	0	2 671	2 094	0	2 094	4 765	0	4 765	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	965	0	965	1 354	0	1 354	1 373	0	1 373	946	0	946
60312	31 246	0	31 246	30 457	0	30 457	45 317	0	45 317	16 386	0	16 386
60314	0	283	283	0	319	319	0	7	7	0	595	595
60323	614 373	339 447	953 820	3 141	21 973	25 114	117 281	17 731	135 012	500 233	343 689	843 922
60401	3 226 350	0	3 226 350	99	0	99	22 379	0	22 379	3 204 070	0	3 204 070
60404	10 068	0	10 068	0	0	0	0	0	0	10 068	0	10 068
60701	3 552	0	3 552	99	0	99	99	0	99	3 552	0	3 552
61008	72	0	72	260	0	260	301	0	301	31	0	31
61011	0	0	0	42 457	0	42 457	13 457	0	13 457	29 000	0	29 000
61209	0	0	0	958 713	0	958 713	958 713	0	958 713	0	0	0
61212	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61213	0	0	0	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	0	0	0
61403	6 086	0	6 086	0	0	0	150	0	150	5 936	0	5 936
70606	843 311	0	843 311	1 060 348	0	1 060 348	306	0	306	1 903 353	0	1 903 353
70607	1 543	0	1 543	447	0	447	0	0	0	1 990	0	1 990
70608	196 961	0	196 961	43 406	0	43 406	0	0	0	240 367	0	240 367
70609	1 282	0	1 282	126	0	126	0	0	0	1 408	0	1 408
Пассив
10207	616 700	0	616 700	0	0	0	0	0	0	616 700	0	616 700
10601	1 568 976	0	1 568 976	82	0	82	0	0	0	1 568 894	0	1 568 894
10801	12 273	0	12 273	11 029	0	11 029	82	0	82	1 326	0	1 326
30223	43	0	43	3 537	0	3 537	3 528	0	3 528	34	0	34
30232	1 347	0	1 347	7 254	0	7 254	5 907	0	5 907	0	0	0
30607	167	0	167	0	0	0	3	0	3	170	0	170
31309	3 813 000	220 018	4 033 018	0	9 792	9 792	0	14 322	14 322	3 813 000	224 548	4 037 548
40602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	62	1	63	2 288	0	2 288	2 288	0	2 288	62	1	63
40702	30 490	119	30 609	21 326	5	21 331	21 292	5	21 297	30 456	119	30 575
40703	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
40802	2 272	1	2 273	240	1	241	0	0	0	2 032	0	2 032
40807	0	93	93	0	4	4	0	2	2	0	91	91
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	29 556	3 156	32 712	35 692	897	36 589	33 102	883	33 985	26 966	3 142	30 108
40820	940	101	1 041	13	6	19	0	7	7	927	102	1 029
42106	2 833	0	2 833	0	0	0	35	0	35	2 868	0	2 868
42206	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
42301	18 025	9 298	27 323	1 995	701	2 696	748	655	1 403	16 778	9 252	26 030
42305	299	0	299	0	0	0	1	0	1	300	0	300
42306	54 805	128 780	183 585	6 238	6 303	12 541	1 134	5 938	7 072	49 701	128 415	178 116
42601	103	24	127	1	2	3	0	1	1	102	23	125
42606	70	189	259	0	7	7	0	5	5	70	187	257
45115	27 302	0	27 302	5 706	0	5 706	0	0	0	21 596	0	21 596
45215	212 600	0	212 600	10 529	0	10 529	659	0	659	202 730	0	202 730
45415	763	0	763	75	0	75	0	0	0	688	0	688
45515	92 846	0	92 846	61 913	0	61 913	2 605	0	2 605	33 538	0	33 538
45818	2 668 430	0	2 668 430	510 963	0	510 963	59 375	0	59 375	2 216 842	0	2 216 842
45918	30 037	0	30 037	7 392	0	7 392	74	0	74	22 719	0	22 719
47308	504	0	504	0	0	0	5	0	5	509	0	509
47407	0	0	0	22 625	0	22 625	22 625	0	22 625	0	0	0
47411	255	517	772	255	524	779	247	529	776	247	522	769
47416	900	11	911	15 621	11	15 632	15 434	0	15 434	713	0	713
47422	17 638	11	17 649	32 457	313	32 770	20 617	353	20 970	5 798	51	5 849
47425	3 006	0	3 006	448	0	448	286	0	286	2 844	0	2 844
47426	214 883	8 059	222 942	32	359	391	21 082	1 860	22 942	235 933	9 560	245 493
47804	527	0	527	3	0	3	1	0	1	525	0	525
50408	2 993	0	2 993	0	0	0	0	0	0	2 993	0	2 993
50719	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
51510	33 103	0	33 103	0	0	0	0	0	0	33 103	0	33 103
60301	0	0	0	18 061	0	18 061	18 061	0	18 061	0	0	0
60305	0	0	0	17 450	0	17 450	17 450	0	17 450	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	6 031	0	6 031	1 255	0	1 255	3 969	0	3 969	8 745	0	8 745
60311	32	0	32	6 637	0	6 637	6 605	0	6 605	0	0	0
60324	964 327	0	964 327	127 135	0	127 135	10 213	0	10 213	847 405	0	847 405
60601	755 136	0	755 136	19 334	0	19 334	6 261	0	6 261	742 063	0	742 063
61301	2	0	2	64	0	64	62	0	62	0	0	0
70601	1 070 925	0	1 070 925	4 707	0	4 707	929 917	0	929 917	1 996 135	0	1 996 135
70603	176 644	0	176 644	0	0	0	46 687	0	46 687	223 331	0	223 331
70604	1 343	0	1 343	0	0	0	81	0	81	1 424	0	1 424
70801	640 467	0	640 467	640 467	0	640 467	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
90901	1 680 130	0	1 680 130	22 120	0	22 120	962 196	0	962 196	740 054	0	740 054
90902	857 539	0	857 539	9 445	0	9 445	152 899	0	152 899	714 085	0	714 085
91203	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91414	14 051 040	804 760	14 855 800	0	51 561	51 561	2 555 257	62 701	2 617 958	11 495 783	793 620	12 289 403
91418	2 452	0	2 452	0	0	0	9	0	9	2 443	0	2 443
91501	1 691 290	0	1 691 290	0	0	0	1 421 317	0	1 421 317	269 973	0	269 973
91502	13 026	0	13 026	0	0	0	13 026	0	13 026	0	0	0
91604	656 083	8 420	664 503	20 624	1 106	21 730	192 355	3 251	195 606	484 352	6 275	490 627
91704	12 888	2	12 890	0	0	0	8 775	2	8 777	4 113	0	4 113
91802	22 721	1	22 722	0	0	0	2 724	1	2 725	19 997	0	19 997
91803	3 463	0	3 463	0	0	0	3 463	0	3 463	0	0	0
99998	10 480 278	0	10 480 278	3 478	0	3 478	562 329	0	562 329	9 921 427	0	9 921 427
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91004	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
91211	89	0	89	0	0	0	1	0	1	90	0	90
91311	677 234	0	677 234	2 338	0	2 338	0	0	0	674 896	0	674 896
91312	3 801 207	0	3 801 207	407 018	0	407 018	0	0	0	3 394 189	0	3 394 189
91315	5 980 333	0	5 980 333	144 811	0	144 811	0	0	0	5 835 522	0	5 835 522
91316	3 564	0	3 564	0	0	0	0	0	0	3 564	0	3 564
91317	16 078	1 748	17 826	6 963	377	7 340	2 541	117	2 658	11 656	1 488	13 144
91508	25	0	25	3	0	3	0	0	0	22	0	22
99999	21 303 817	0	21 303 817	5 369 085	0	5 369 085	95 963	0	95 963	16 030 695	0	16 030 695
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 945	19 669	22 614	2 945	19 669	22 614	0	0	0
93801	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
93901	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	19 680	0	19 680	19 680	0	19 680	0	0	0
96101	0	0	0	0	2 956	2 956	0	2 956	2 956	0	0	0
96801	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	1 082 790,3900	0	0	4 463,0000	0	0	4 463,0000	0	0	1 082 790,3900
Пассив
98040	0	0	5 885,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 885,0000
98050	0	0	1 076 906,3900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 076 906,3900
98090	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?