Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

Регистрационный номер

1966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	351	0	351	130	0	130	7	0	7	474	0	474
20202	130 325	137 712	268 037	3 903 491	1 072 977	4 976 468	3 884 510	1 071 998	4 956 508	149 306	138 691	287 997
20208	47 132	0	47 132	168 263	0	168 263	165 885	0	165 885	49 510	0	49 510
20209	55 319	25 038	80 357	2 010 916	533 272	2 544 188	2 004 138	532 765	2 536 903	62 097	25 545	87 642
30102	353 145	0	353 145	9 474 924	0	9 474 924	9 723 291	0	9 723 291	104 778	0	104 778
30110	2 744	7 955	10 699	3 657 025	5 054	3 662 079	3 653 450	5 815	3 659 265	6 319	7 194	13 513
30114	0	118 904	118 904	0	1 089 153	1 089 153	0	869 643	869 643	0	338 414	338 414
30202	70 864	0	70 864	9 542	0	9 542	0	0	0	80 406	0	80 406
30204	16 758	0	16 758	2 439	0	2 439	0	0	0	19 197	0	19 197
30210	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
30221	0	0	0	176 000	0	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0
30233	827	548	1 375	17 260	7 374	24 634	17 962	7 767	25 729	125	155	280
30402	42 764	0	42 764	3 747 060	0	3 747 060	3 779 090	0	3 779 090	10 734	0	10 734
30404	0	0	0	979 849	0	979 849	979 849	0	979 849	0	0	0
30409	0	0	0	113 812	0	113 812	113 812	0	113 812	0	0	0
31902	0	0	0	1 675 000	0	1 675 000	1 675 000	0	1 675 000	0	0	0
31903	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32002	0	0	0	805 000	55 282	860 282	565 000	0	565 000	240 000	55 282	295 282
32003	0	54 995	54 995	690 000	9	690 009	690 000	55 004	745 004	0	0	0
32004	0	59 178	59 178	100 000	78	100 078	100 000	59 256	159 256	0	0	0
32005	0	0	0	0	60 636	60 636	0	547	547	0	60 089	60 089
32301	0	11 549	11 549	0	754	754	0	514	514	0	11 789	11 789
44207	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
44208	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
44604	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	551	0	551	2 539	0	2 539	2 636	0	2 636	454	0	454
45203	42 305	0	42 305	80 120	0	80 120	65 925	0	65 925	56 500	0	56 500
45204	1 014 180	0	1 014 180	693 035	0	693 035	690 082	0	690 082	1 017 133	0	1 017 133
45205	129 321	3 673	132 994	13 170	71	13 241	25 000	139	25 139	117 491	3 605	121 096
45206	257 871	6 325	264 196	33 195	413	33 608	14 995	282	15 277	276 071	6 456	282 527
45207	1 386 824	110 684	1 497 508	104 946	10 160	115 106	127 449	23 508	150 957	1 364 321	97 336	1 461 657
45208	770 503	477 015	1 247 518	96 570	62 181	158 751	19 493	34 636	54 129	847 580	504 560	1 352 140
45306	200 000	0	200 000	25 000	0	25 000	0	0	0	225 000	0	225 000
45307	62 381	0	62 381	0	0	0	20 872	0	20 872	41 509	0	41 509
45401	0	0	0	358	0	358	103	0	103	255	0	255
45403	2 400	0	2 400	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	2 400	0	2 400
45404	175 422	0	175 422	88 481	0	88 481	126 767	0	126 767	137 136	0	137 136
45405	4 430	0	4 430	0	0	0	1 480	0	1 480	2 950	0	2 950
45406	182 893	0	182 893	7 023	0	7 023	13 413	0	13 413	176 503	0	176 503
45407	1 096 540	10 596	1 107 136	35 259	619	35 878	52 577	1 559	54 136	1 079 222	9 656	1 088 878
45408	725 595	559 777	1 285 372	72 382	38 691	111 073	30 057	30 723	60 780	767 920	567 745	1 335 665
45410	7 514	0	7 514	1 327	0	1 327	7 579	0	7 579	1 262	0	1 262
45504	618	0	618	1 600	0	1 600	490	0	490	1 728	0	1 728
45505	16 807	0	16 807	100	0	100	863	0	863	16 044	0	16 044
45506	140 467	0	140 467	13 325	0	13 325	10 283	0	10 283	143 509	0	143 509
45507	277 209	503 713	780 922	20 082	31 271	51 353	18 586	41 175	59 761	278 705	493 809	772 514
45509	14 941	0	14 941	11 186	0	11 186	9 175	0	9 175	16 952	0	16 952
45812	49 906	22 966	72 872	9 479	996	10 475	5 205	1 235	6 440	54 180	22 727	76 907
45814	52 964	15 101	68 065	9 636	984	10 620	3 304	1 066	4 370	59 296	15 019	74 315
45815	85 376	81 868	167 244	4 488	8 176	12 664	5 168	5 546	10 714	84 696	84 498	169 194
45912	718	111	829	167	58	225	170	55	225	715	114	829
45914	3 392	852	4 244	265	56	321	275	38	313	3 382	870	4 252
45915	1 424	1 621	3 045	183	283	466	281	253	534	1 326	1 651	2 977
47404	0	0	0	123 580	0	123 580	123 580	0	123 580	0	0	0
47406	0	0	0	4 849	110	4 959	4 849	110	4 959	0	0	0
47408	900	44 562	45 462	726 516	767 604	1 494 120	726 516	767 636	1 494 152	900	44 530	45 430
47423	34 741	21 981	56 722	111 321	862 559	973 880	108 909	862 365	971 274	37 153	22 175	59 328
47427	26 923	6 296	33 219	76 999	14 598	91 597	74 795	14 148	88 943	29 127	6 746	35 873
47701	22 212	0	22 212	0	0	0	1 305	0	1 305	20 907	0	20 907
50104	570 241	0	570 241	2 407	0	2 407	54 038	0	54 038	518 610	0	518 610
50121	5 287	0	5 287	184	0	184	1 216	0	1 216	4 255	0	4 255
50206	42 095	0	42 095	249	0	249	21 243	0	21 243	21 101	0	21 101
50207	589 770	0	589 770	35 785	0	35 785	21 782	0	21 782	603 773	0	603 773
50208	869 592	0	869 592	6 229	0	6 229	60 863	0	60 863	814 958	0	814 958
50221	27 126	0	27 126	10 584	0	10 584	13 764	0	13 764	23 946	0	23 946
50606	2 562	0	2 562	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562
50618	1 784	0	1 784	0	0	0	0	0	0	1 784	0	1 784
50621	39 343	0	39 343	3 605	0	3 605	5 940	0	5 940	37 008	0	37 008
50706	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60302	1 038	0	1 038	887	0	887	1 133	0	1 133	792	0	792
60308	818	0	818	2 086	0	2 086	2 131	0	2 131	773	0	773
60310	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
60312	26 002	0	26 002	19 142	0	19 142	15 312	0	15 312	29 832	0	29 832
60314	214	0	214	970	0	970	95	0	95	1 089	0	1 089
60323	668	0	668	204	0	204	158	0	158	714	0	714
60401	1 340 261	0	1 340 261	3 077	0	3 077	157	0	157	1 343 181	0	1 343 181
60404	8 016	0	8 016	200	0	200	0	0	0	8 216	0	8 216
60701	58 029	0	58 029	3 277	0	3 277	3 277	0	3 277	58 029	0	58 029
60901	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
61002	620	0	620	211	0	211	325	0	325	506	0	506
61008	194	0	194	241	0	241	200	0	200	235	0	235
61009	272	0	272	283	0	283	146	0	146	409	0	409
61011	195 148	0	195 148	2 437	0	2 437	1 000	0	1 000	196 585	0	196 585
61209	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
61210	0	0	0	145 771	0	145 771	145 771	0	145 771	0	0	0
61211	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0
61212	0	0	0	26 302	0	26 302	26 302	0	26 302	0	0	0
61403	21 238	0	21 238	932	0	932	3 036	0	3 036	19 134	0	19 134
70606	622 852	0	622 852	145 720	0	145 720	1 152	0	1 152	767 420	0	767 420
70607	3 212	0	3 212	4 601	0	4 601	3 247	0	3 247	4 566	0	4 566
70608	817 605	0	817 605	245 927	0	245 927	0	0	0	1 063 532	0	1 063 532
70611	21 113	0	21 113	5 675	0	5 675	0	0	0	26 788	0	26 788
Пассив
10207	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
10601	439 266	0	439 266	0	0	0	0	0	0	439 266	0	439 266
10602	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
10603	27 126	0	27 126	13 764	0	13 764	10 584	0	10 584	23 946	0	23 946
10701	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
10801	1 225 873	0	1 225 873	0	0	0	18 598	0	18 598	1 244 471	0	1 244 471
30109	0	2 104	2 104	0	4 223	4 223	0	4 413	4 413	0	2 294	2 294
30222	0	0	0	0	341	341	0	341	341	0	0	0
30223	6 153	0	6 153	73 139	0	73 139	71 600	0	71 600	4 614	0	4 614
30226	45	0	45	20	0	20	3	0	3	28	0	28
30232	605	93	698	15 609	5 962	21 571	15 093	5 930	21 023	89	61	150
30408	0	0	0	143 139	0	143 139	143 139	0	143 139	0	0	0
30601	27 681	0	27 681	87 373	0	87 373	67 741	0	67 741	8 049	0	8 049
31308	429 580	0	429 580	16 285	0	16 285	176 000	0	176 000	589 295	0	589 295
31407	361 700	22 289	383 989	46 500	8 118	54 618	0	1 139	1 139	315 200	15 310	330 510
31408	136 000	90 913	226 913	0	3 879	3 879	0	4 808	4 808	136 000	91 842	227 842
31409	540 000	683 518	1 223 518	0	30 425	30 425	0	44 614	44 614	540 000	697 707	1 237 707
32015	0	0	0	0	0	0	601	0	601	601	0	601
40502	6 976	2 802	9 778	16 425	1 564	17 989	13 882	3 010	16 892	4 433	4 248	8 681
40602	4 931	0	4 931	11 435	0	11 435	13 166	0	13 166	6 662	0	6 662
40603	279	0	279	205	0	205	195	0	195	269	0	269
40701	2 806	0	2 806	8 116	0	8 116	7 770	0	7 770	2 460	0	2 460
40702	1 231 536	58 755	1 290 291	10 920 014	629 907	11 549 921	11 065 891	668 917	11 734 808	1 377 413	97 765	1 475 178
40703	61 882	152	62 034	158 641	6	158 647	154 196	5	154 201	57 437	151	57 588
40802	280 268	2 854	283 122	1 956 751	28 676	1 985 427	1 958 295	28 613	1 986 908	281 812	2 791	284 603
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	207 623	14 275	221 898	420 874	39 299	460 173	356 067	39 605	395 672	142 816	14 581	157 397
40820	18 364	36	18 400	6 545	23	6 568	4 716	24	4 740	16 535	37	16 572
40821	0	0	0	28 582	0	28 582	28 582	0	28 582	0	0	0
40901	10 466	0	10 466	10 466	0	10 466	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
40906	0	0	0	382 055	0	382 055	382 055	0	382 055	0	0	0
40909	0	16	16	526	207	733	526	211	737	0	20	20
40910	0	0	0	24	150	174	24	150	174	0	0	0
40911	1 149	0	1 149	23 042	0	23 042	22 713	0	22 713	820	0	820
40912	0	0	0	1 549	4 024	5 573	1 549	4 024	5 573	0	0	0
40913	0	0	0	799	3 509	4 308	799	3 509	4 308	0	0	0
42103	12 636	0	12 636	0	0	0	0	0	0	12 636	0	12 636
42104	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
42204	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
42301	4 264	1 943	6 207	1 631	438	2 069	1 842	438	2 280	4 475	1 943	6 418
42302	74 775	8 291	83 066	49 473	2 067	51 540	46 431	2 180	48 611	71 733	8 404	80 137
42303	169 362	28 468	197 830	40 991	5 339	46 330	37 041	3 186	40 227	165 412	26 315	191 727
42304	1 426 771	207 622	1 634 393	331 596	20 172	351 768	348 686	30 729	379 415	1 443 861	218 179	1 662 040
42305	2 426 100	325 545	2 751 645	513 689	44 536	558 225	534 861	23 007	557 868	2 447 272	304 016	2 751 288
42306	511 744	81 528	593 272	77 570	5 687	83 257	73 352	6 237	79 589	507 526	82 078	589 604
42601	0	111	111	0	8	8	0	5	5	0	108	108
42602	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42603	420	163	583	317	7	324	2	11	13	105	167	272
42604	7	134	141	0	6	6	0	8	8	7	136	143
42605	156	68	224	0	2	2	0	2	2	156	68	224
42606	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
44006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	0	915 622	915 622	0	74 796	74 796	0	58 717	58 717	0	899 543	899 543
44615	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	137 108	0	137 108	4 755	0	4 755	8 762	0	8 762	141 115	0	141 115
45315	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
45415	172 652	0	172 652	11 347	0	11 347	6 258	0	6 258	167 563	0	167 563
45515	182 970	0	182 970	10 770	0	10 770	3 131	0	3 131	175 331	0	175 331
45818	291 970	0	291 970	6 193	0	6 193	15 989	0	15 989	301 766	0	301 766
45918	7 206	0	7 206	283	0	283	191	0	191	7 114	0	7 114
47403	0	0	0	123 588	0	123 588	123 588	0	123 588	0	0	0
47405	11 617	0	11 617	453 017	319 156	772 173	447 141	319 156	766 297	5 741	0	5 741
47407	0	0	0	419 436	101 729	521 165	419 436	101 729	521 165	0	0	0
47409	0	980	980	0	7 225	7 225	0	9 715	9 715	0	3 470	3 470
47411	156 083	13 213	169 296	51 665	4 009	55 674	28 891	2 582	31 473	133 309	11 786	145 095
47416	596	0	596	23 819	64	23 883	24 638	64	24 702	1 415	0	1 415
47422	8 664	12 833	21 497	332 558	720 814	1 053 372	332 402	721 181	1 053 583	8 508	13 200	21 708
47425	19 984	0	19 984	4 800	0	4 800	3 119	0	3 119	18 303	0	18 303
47426	16 030	19 719	35 749	12 369	5 562	17 931	11 683	7 569	19 252	15 344	21 726	37 070
50120	246	0	246	246	0	246	199	0	199	199	0	199
50220	351	0	351	7	0	7	130	0	130	474	0	474
50620	128	0	128	16	0	16	16	0	16	128	0	128
50719	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60301	19 248	0	19 248	25 691	0	25 691	17 467	0	17 467	11 024	0	11 024
60305	4 465	0	4 465	27 091	0	27 091	27 009	0	27 009	4 383	0	4 383
60309	1 335	0	1 335	256	0	256	1 103	0	1 103	2 182	0	2 182
60311	16	0	16	364	0	364	367	0	367	19	0	19
60322	62	0	62	206	0	206	198	0	198	54	0	54
60324	668	0	668	0	0	0	46	0	46	714	0	714
60601	253 760	0	253 760	59	0	59	3 751	0	3 751	257 452	0	257 452
60903	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
61301	2 671	0	2 671	1 022	0	1 022	206	0	206	1 855	0	1 855
61304	1 518	0	1 518	1 018	0	1 018	577	0	577	1 077	0	1 077
70601	764 447	0	764 447	727	0	727	184 897	0	184 897	948 617	0	948 617
70602	2 135	0	2 135	2 770	0	2 770	803	0	803	168	0	168
70603	821 549	0	821 549	0	0	0	245 966	0	245 966	1 067 515	0	1 067 515
70801	18 597	0	18 597	18 597	0	18 597	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 961	0	2 961	21 687	0	21 687	22 080	0	22 080	2 568	0	2 568
90902	865 210	10 375	875 585	64 873	1 532	66 405	39 229	1 317	40 546	890 854	10 590	901 444
91101	0	0	0	0	419	419	0	419	419	0	0	0
91102	0	43	43	0	211	211	0	3	3	0	251	251
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	4	0	4	7	0	7	8	0	8	3	0	3
91414	27 281 082	9 706 986	36 988 068	2 194 986	713 583	2 908 569	2 123 305	619 320	2 742 625	27 352 763	9 801 249	37 154 012
91501	325 046	0	325 046	1 590	0	1 590	59 241	0	59 241	267 395	0	267 395
91502	7 004	0	7 004	200	0	200	0	0	0	7 204	0	7 204
91506	49 793	0	49 793	0	0	0	2 849	0	2 849	46 944	0	46 944
91604	39 239	28 327	67 566	9 127	5 302	14 429	7 060	4 585	11 645	41 306	29 044	70 350
91704	18 722	13 849	32 571	0	734	734	10	598	608	18 712	13 985	32 697
91802	76 990	89 470	166 460	0	4 081	4 081	0	3 778	3 778	76 990	89 773	166 763
91803	11 051	94	11 145	0	6	6	0	4	4	11 051	96	11 147
99998	10 844 458	0	10 844 458	2 125 748	0	2 125 748	1 923 877	0	1 923 877	11 046 329	0	11 046 329
Пассив
91003	0	0	0	9 542	0	9 542	9 542	0	9 542	0	0	0
91004	0	0	0	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439	0	0	0
91311	113 864	0	113 864	26 052	0	26 052	16 507	0	16 507	104 319	0	104 319
91312	9 514 875	0	9 514 875	594 671	0	594 671	773 791	0	773 791	9 693 995	0	9 693 995
91315	91 485	110 336	201 821	32 275	14 747	47 022	76 036	4 281	80 317	135 246	99 870	235 116
91316	197 816	27 110	224 926	140 982	9 796	150 778	148 320	1 178	149 498	205 154	18 492	223 646
91317	771 384	0	771 384	1 093 373	0	1 093 373	1 093 404	0	1 093 404	771 415	0	771 415
91507	17 515	0	17 515	0	0	0	250	0	250	17 765	0	17 765
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	38 526 255	0	38 526 255	2 883 808	0	2 883 808	3 018 339	0	3 018 339	38 660 786	0	38 660 786
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	218 039	218 039	22 783	150 319	173 102	22 783	357 934	380 717	0	10 424	10 424
93801	54	0	54	1 088	0	1 088	1 142	0	1 142	0	0	0
Пассив
96001	218 093	0	218 093	352 558	27 947	380 505	144 870	27 947	172 817	10 405	0	10 405
96801	0	0	0	1 142	0	1 142	1 161	0	1 161	19	0	19
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	976 536 780,5300	0	0	11 044 132,0000	0	0	1 758 756,0000	0	0	985 822 156,5300
Пассив
98040	0	0	877 980 790,5300	0	0	1 615 756,0000	0	0	11 014 132,0000	0	0	887 379 166,5300
98050	0	0	98 016 890,0000	0	0	193 000,0000	0	0	78 000,0000	0	0	97 901 890,0000
98070	0	0	539 100,0000	0	0	48 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	541 100,0000

Страница была полезной?