Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	101	0	101	345	0	345	165	0	165	281	0	281
20202	26 672	18 654	45 326	323 214	1 241	324 455	267 383	7 005	274 388	82 503	12 890	95 393
20209	0	0	0	207 790	273	208 063	207 790	273	208 063	0	0	0
30102	52 199	0	52 199	3 305 867	0	3 305 867	3 344 490	0	3 344 490	13 576	0	13 576
30110	0	223	223	0	19 429	19 429	0	7 761	7 761	0	11 891	11 891
30202	20 055	0	20 055	549	0	549	0	0	0	20 604	0	20 604
30204	26	0	26	3	0	3	0	0	0	29	0	29
30402	47 548	0	47 548	767 812	0	767 812	770 520	0	770 520	44 840	0	44 840
30404	0	0	0	793 615	0	793 615	793 615	0	793 615	0	0	0
30409	0	0	0	32 804	0	32 804	32 804	0	32 804	0	0	0
32002	0	0	0	1 615 000	0	1 615 000	1 560 000	0	1 560 000	55 000	0	55 000
32003	130 000	0	130 000	400 000	0	400 000	530 000	0	530 000	0	0	0
45205	0	0	0	8 221	0	8 221	0	0	0	8 221	0	8 221
45206	312 119	0	312 119	11 500	0	11 500	15 555	0	15 555	308 064	0	308 064
45207	182 852	0	182 852	2 618	0	2 618	730	0	730	184 740	0	184 740
45208	316	0	316	0	0	0	161	0	161	155	0	155
45505	555	0	555	210	0	210	98	0	98	667	0	667
45506	8 520	0	8 520	3 050	0	3 050	391	0	391	11 179	0	11 179
45507	2 834	480	3 314	0	31	31	33	22	55	2 801	489	3 290
45815	303	0	303	11	0	11	303	0	303	11	0	11
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	0	0	0	33 121	0	33 121	33 121	0	33 121	0	0	0
47408	0	0	0	7 593	19 222	26 815	7 593	19 222	26 815	0	0	0
47423	13	0	13	310	0	310	311	0	311	12	0	12
47427	1 622	0	1 622	5 284	4	5 288	4 361	3	4 364	2 545	1	2 546
50205	19 590	0	19 590	15 139	0	15 139	10 036	0	10 036	24 693	0	24 693
50206	7 695	0	7 695	2 104	0	2 104	415	0	415	9 384	0	9 384
50207	0	0	0	5 099	0	5 099	5 099	0	5 099	0	0	0
50208	66 398	0	66 398	9 468	0	9 468	12 289	0	12 289	63 577	0	63 577
50221	670	0	670	380	0	380	484	0	484	566	0	566
50505	1 513	0	1 513	0	0	0	25	0	25	1 488	0	1 488
50706	350 015	0	350 015	16 061	0	16 061	16 467	0	16 467	349 609	0	349 609
50721	4 220	0	4 220	1 106	0	1 106	62	0	62	5 264	0	5 264
52503	13 932	0	13 932	0	0	0	1 005	0	1 005	12 927	0	12 927
60302	98	0	98	0	0	0	69	0	69	29	0	29
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	39	0	39	125	0	125	124	0	124	40	0	40
60310	1	0	1	110	0	110	111	0	111	0	0	0
60312	862	0	862	738	0	738	865	0	865	735	0	735
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	5 848	0	5 848	72	0	72	0	0	0	5 920	0	5 920
60701	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61002	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61008	88	0	88	176	0	176	194	0	194	70	0	70
61009	85	0	85	63	0	63	63	0	63	85	0	85
61210	0	0	0	44 638	0	44 638	44 638	0	44 638	0	0	0
61403	677	0	677	163	0	163	118	0	118	722	0	722
70606	162 137	0	162 137	42 057	0	42 057	0	0	0	204 194	0	204 194
70608	3 056	0	3 056	936	0	936	0	0	0	3 992	0	3 992
70611	261	0	261	14	0	14	0	0	0	275	0	275
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	4 889	0	4 889	545	0	545	1 485	0	1 485	5 829	0	5 829
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	105 465	0	105 465	0	0	0	40 315	0	40 315	145 780	0	145 780
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30408	0	0	0	30 101	0	30 101	30 101	0	30 101	0	0	0
30601	8 862	0	8 862	13	0	13	0	0	0	8 849	0	8 849
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	118	0	118	620	0	620	2 048	0	2 048	1 546	0	1 546
40702	363 110	140	363 250	1 810 292	7	1 810 299	1 756 356	9	1 756 365	309 174	142	309 316
40703	5 640	0	5 640	8 931	0	8 931	9 578	0	9 578	6 287	0	6 287
40802	332	0	332	345	0	345	282	0	282	269	0	269
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	91	91	0	4	4	0	6	6	0	93	93
40817	371	2	373	0	0	0	0	0	0	371	2	373
40911	12	0	12	13 641	0	13 641	13 631	0	13 631	2	0	2
42105	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	499	444	943	0	19	19	0	23	23	499	448	947
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	91 869	0	91 869	32 898	0	32 898	20 443	0	20 443	79 414	0	79 414
45515	864	0	864	71	0	71	377	0	377	1 170	0	1 170
45818	3	0	3	64	0	64	69	0	69	8	0	8
47403	0	0	0	44 100	0	44 100	44 100	0	44 100	0	0	0
47407	0	0	0	19 219	7 593	26 812	19 219	7 593	26 812	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	402	0	402	4 164	0	4 164	3 762	0	3 762	0	0	0
47422	3	0	3	9	0	9	8	0	8	2	0	2
47425	2 156	0	2 156	10 259	0	10 259	14 783	0	14 783	6 680	0	6 680
47426	25	0	25	0	0	0	13	0	13	38	0	38
50220	101	0	101	57	0	57	237	0	237	281	0	281
50507	1 513	0	1 513	25	0	25	0	0	0	1 488	0	1 488
50720	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
52305	462 000	0	462 000	0	0	0	0	0	0	462 000	0	462 000
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	950	0	950	1 199	0	1 199	1 135	0	1 135	886	0	886
60305	30	0	30	965	0	965	2 349	0	2 349	1 414	0	1 414
60309	80	0	80	0	0	0	90	0	90	170	0	170
60311	433	0	433	255	0	255	775	0	775	953	0	953
60324	4 004	0	4 004	2	0	2	1	0	1	4 003	0	4 003
60601	2 772	0	2 772	0	0	0	99	0	99	2 871	0	2 871
61304	0	0	0	2	0	2	6	0	6	4	0	4
70601	155 734	0	155 734	1	0	1	53 797	0	53 797	209 530	0	209 530
70603	2 376	0	2 376	0	0	0	817	0	817	3 193	0	3 193
70801	40 315	0	40 315	40 315	0	40 315	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 643	0	1 643	17 584	0	17 584	17 323	0	17 323	1 904	0	1 904
80601	0	0	0	16 945	0	16 945	16 945	0	16 945	0	0	0
80801	10 937	0	10 937	380 875	0	380 875	380 963	0	380 963	10 849	0	10 849
80901	128	0	128	264	0	264	0	0	0	392	0	392
81001	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
Пассив
85101	13 584	0	13 584	0	0	0	0	0	0	13 584	0	13 584
85201	12	0	12	17 517	0	17 517	17 516	0	17 516	11	0	11
85401	220	0	220	0	0	0	438	0	438	658	0	658
85501	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 917	0	3 917	8 950	0	8 950	10 977	0	10 977	1 890	0	1 890
90902	16 290	0	16 290	19 199	0	19 199	2 287	0	2 287	33 202	0	33 202
91202	7 050	19 430	26 480	4 833	641	5 474	4 948	1 066	6 014	6 935	19 005	25 940
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 080	0	3 080	2 960	0	2 960	0	0	0	6 040	0	6 040
91604	0	0	0	17	0	17	7	0	7	10	0	10
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	358 042	0	358 042	31 119	0	31 119	27 179	0	27 179	361 982	0	361 982
Пассив
91003	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	320 240	0	320 240	12 287	0	12 287	12 127	0	12 127	320 080	0	320 080
91315	21 358	0	21 358	0	0	0	0	0	0	21 358	0	21 358
91316	5 463	0	5 463	6 118	0	6 118	10 000	0	10 000	9 345	0	9 345
91317	2 420	0	2 420	8 222	0	8 222	8 440	0	8 440	2 638	0	2 638
91507	8 534	0	8 534	0	0	0	0	0	0	8 534	0	8 534
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	49 773	0	49 773	19 283	0	19 283	36 599	0	36 599	67 089	0	67 089
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	5 631 149,0000	0	0	6 716 739,0000	0	0	5 703 068,0000	0	0	6 644 820,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	323 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	323 000,0000
98050	0	0	456 249,0000	0	0	107 068,0000	0	0	110 239,0000	0	0	459 420,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 851 900,0000	0	0	5 596 000,0000	0	0	6 606 500,0000	0	0	5 862 400,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?