Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 592	2 185	34 777	112 749	1 914	114 663	122 573	2 660	125 233	22 768	1 439	24 207
20209	0	0	0	79 700	0	79 700	79 700	0	79 700	0	0	0
30102	70 760	0	70 760	664 760	0	664 760	625 192	0	625 192	110 328	0	110 328
30110	2 748	3 772	6 520	61 932	18 649	80 581	63 650	18 929	82 579	1 030	3 492	4 522
30114	0	8 120	8 120	0	289 804	289 804	0	295 890	295 890	0	2 034	2 034
30202	4 519	0	4 519	0	0	0	2 635	0	2 635	1 884	0	1 884
30204	393	0	393	0	0	0	263	0	263	130	0	130
30213	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30302	8 307	175	8 482	170 859	29 848	200 707	158 404	29 957	188 361	20 762	66	20 828
30402	1 525	0	1 525	267 428	0	267 428	267 417	0	267 417	1 536	0	1 536
44601	0	0	0	30 120	0	30 120	873	0	873	29 247	0	29 247
45201	87 102	0	87 102	93 211	0	93 211	149 709	0	149 709	30 604	0	30 604
45408	84 496	0	84 496	0	0	0	0	0	0	84 496	0	84 496
45504	100	0	100	100	0	100	101	0	101	99	0	99
45505	63 948	0	63 948	410	0	410	1 122	0	1 122	63 236	0	63 236
45506	55 602	0	55 602	0	0	0	7	0	7	55 595	0	55 595
45507	269 500	0	269 500	0	0	0	17 264	0	17 264	252 236	0	252 236
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	202	0	202	13	0	13	17	0	17	198	0	198
47404	0	0	0	0	268 014	268 014	0	268 014	268 014	0	0	0
47423	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60302	4 595	0	4 595	324	0	324	592	0	592	4 327	0	4 327
60306	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
60308	1 092	0	1 092	865	0	865	1 930	0	1 930	27	0	27
60310	128	0	128	98	0	98	123	0	123	103	0	103
60312	57	0	57	936	0	936	869	0	869	124	0	124
60314	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60401	15 501	0	15 501	0	0	0	0	0	0	15 501	0	15 501
61002	2	0	2	35	0	35	35	0	35	2	0	2
61008	128	0	128	46	0	46	45	0	45	129	0	129
61009	13	0	13	6	0	6	6	0	6	13	0	13
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	2 923	0	2 923	142	0	142	710	0	710	2 355	0	2 355
70606	122 661	0	122 661	27 293	0	27 293	0	0	0	149 954	0	149 954
70608	7 102	0	7 102	685	0	685	0	0	0	7 787	0	7 787
70611	698	0	698	175	0	175	0	0	0	873	0	873
70706	861 616	0	861 616	0	0	0	0	0	0	861 616	0	861 616
70708	22 151	0	22 151	0	0	0	0	0	0	22 151	0	22 151
70711	173	0	173	0	0	0	166	0	166	7	0	7
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	256 509	0	256 509	0	0	0	0	0	0	256 509	0	256 509
30109	220	26	246	3 310	2 709	6 019	3 272	2 821	6 093	182	138	320
30301	8 307	175	8 482	158 404	29 957	188 361	170 859	29 848	200 707	20 762	66	20 828
30601	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40502	290	0	290	69 970	0	69 970	69 743	0	69 743	63	0	63
40602	3 073	0	3 073	2 744	0	2 744	4 133	0	4 133	4 462	0	4 462
40603	2 203	0	2 203	1 515	0	1 515	183	0	183	871	0	871
40701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40702	113 961	481	114 442	738 901	583 967	1 322 868	719 551	583 627	1 303 178	94 611	141	94 752
40703	1 470	3	1 473	1 543	0	1 543	1 649	0	1 649	1 576	3	1 579
40802	15 467	95	15 562	79 816	6 217	86 033	77 749	6 218	83 967	13 400	96	13 496
40807	138	5 599	5 737	145	290 516	290 661	168	285 491	285 659	161	574	735
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	7	0	7	9 340	0	9 340	9 340	0	9 340	7	0	7
40911	0	0	0	16 999	0	16 999	16 999	0	16 999	0	0	0
40912	0	0	0	0	193	193	0	193	193	0	0	0
42106	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42107	15 946	0	15 946	5 000	0	5 000	0	0	0	10 946	0	10 946
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	13	24	37	0	1	1	0	2	2	13	25	38
42309	68	33	101	0	1	1	0	2	2	68	34	102
42312	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42314	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
44615	0	0	0	6 008	0	6 008	6 300	0	6 300	292	0	292
45215	4 388	0	4 388	6 703	0	6 703	5 174	0	5 174	2 859	0	2 859
45415	17 744	0	17 744	0	0	0	0	0	0	17 744	0	17 744
45515	57 274	0	57 274	590	0	590	222	0	222	56 906	0	56 906
45818	3 202	0	3 202	4	0	4	0	0	0	3 198	0	3 198
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
47422	1	0	1	600	0	600	600	0	600	1	0	1
47425	1 844	0	1 844	7 918	0	7 918	7 866	0	7 866	1 792	0	1 792
47426	579	0	579	0	0	0	99	0	99	678	0	678
60301	663	0	663	1 893	0	1 893	2 177	0	2 177	947	0	947
60305	1 136	0	1 136	3 802	0	3 802	3 983	0	3 983	1 317	0	1 317
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	115	0	115	0	0	0	100	0	100	215	0	215
60311	108	0	108	254	0	254	254	0	254	108	0	108
60313	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60601	10 296	0	10 296	0	0	0	131	0	131	10 427	0	10 427
61304	61	0	61	18	0	18	7	0	7	50	0	50
70601	136 702	0	136 702	0	0	0	31 206	0	31 206	167 908	0	167 908
70603	6 503	0	6 503	0	0	0	630	0	630	7 133	0	7 133
70701	866 166	0	866 166	0	0	0	0	0	0	866 166	0	866 166
70703	21 977	0	21 977	0	0	0	0	0	0	21 977	0	21 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 707	0	4 707	1	0	1	0	0	0	4 708	0	4 708
90902	557 308	0	557 308	3 609	0	3 609	1 401	0	1 401	559 516	0	559 516
90907	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
91414	111 350	0	111 350	1 500	0	1 500	1 200	0	1 200	111 650	0	111 650
91604	3 329	0	3 329	70	0	70	25	0	25	3 374	0	3 374
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	673 021	0	673 021	187 405	0	187 405	124 983	0	124 983	735 443	0	735 443
Пассив
91312	628 956	0	628 956	0	0	0	0	0	0	628 956	0	628 956
91315	9 795	0	9 795	500	0	500	4 392	0	4 392	13 687	0	13 687
91317	14 218	0	14 218	124 482	0	124 482	183 012	0	183 012	72 748	0	72 748
91507	20 052	0	20 052	0	0	0	0	0	0	20 052	0	20 052
99999	676 760	0	676 760	2 626	0	2 626	11 180	0	11 180	685 314	0	685 314
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 005,0000
Пассив
98040	0	0	44 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 005,0000

Страница была полезной?