Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	688	0	688	14	0	14	0	0	0	702	0	702
20202	141 437	9 835	151 272	593 294	125 087	718 381	586 318	109 913	696 231	148 413	25 009	173 422
20207	25 898	8 286	34 184	63 102	30 980	94 082	37 271	39 082	76 353	51 729	184	51 913
20208	10 996	31	11 027	44 600	92	44 692	45 683	93	45 776	9 913	30	9 943
20209	0	0	0	284 197	28 967	313 164	284 197	28 967	313 164	0	0	0
30102	56 137	0	56 137	2 639 102	0	2 639 102	2 657 200	0	2 657 200	38 039	0	38 039
30110	21 666	10 902	32 568	308 260	691 658	999 918	311 701	662 926	974 627	18 225	39 634	57 859
30114	0	92 281	92 281	0	311 186	311 186	0	377 986	377 986	0	25 481	25 481
30202	14 363	0	14 363	1 451	0	1 451	0	0	0	15 814	0	15 814
30204	3 914	0	3 914	473	0	473	0	0	0	4 387	0	4 387
30221	0	0	0	303 441	305 286	608 727	303 441	305 286	608 727	0	0	0
30233	1 671	0	1 671	19 026	101	19 127	19 616	101	19 717	1 081	0	1 081
30602	15 007	0	15 007	3 990	14 378	18 368	18 996	14 378	33 374	1	0	1
32002	0	0	0	380 000	0	380 000	300 000	0	300 000	80 000	0	80 000
32003	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	0	688	688	0	45	45	0	31	31	0	702	702
44906	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45203	0	0	0	720	0	720	280	0	280	440	0	440
45204	1 350	0	1 350	2 160	0	2 160	1 510	0	1 510	2 000	0	2 000
45205	20 367	0	20 367	5 207	0	5 207	16 344	0	16 344	9 230	0	9 230
45206	175 442	8 162	183 604	960	8 069	9 029	22 667	8 219	30 886	153 735	8 012	161 747
45207	96 945	1 852	98 797	12 160	35	12 195	17 905	237	18 142	91 200	1 650	92 850
45405	1 239	0	1 239	11 094	0	11 094	699	0	699	11 634	0	11 634
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45407	11 935	0	11 935	0	0	0	243	0	243	11 692	0	11 692
45505	46 656	0	46 656	0	0	0	115	0	115	46 541	0	46 541
45506	135 670	56 555	192 225	2 050	1 087	3 137	2 288	3 705	5 993	135 432	53 937	189 369
45507	80 184	0	80 184	0	0	0	69	0	69	80 115	0	80 115
45509	339	0	339	536	0	536	548	0	548	327	0	327
45812	34 583	0	34 583	0	0	0	93	0	93	34 490	0	34 490
45814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45815	20 359	11 956	32 315	0	229	229	25	688	713	20 334	11 497	31 831
45912	753	0	753	241	0	241	57	0	57	937	0	937
45915	1 629	152	1 781	2	3	5	144	5	149	1 487	150	1 637
47404	6 085	9 414	15 499	575 522	711 483	1 287 005	575 525	711 656	1 287 181	6 082	9 241	15 323
47408	0	0	0	869 772	2 114 327	2 984 099	869 772	2 114 327	2 984 099	0	0	0
47423	16 252	1 458	17 710	4 130	3 817	7 947	3 624	4 003	7 627	16 758	1 272	18 030
47427	3 723	5	3 728	5 837	794	6 631	4 539	793	5 332	5 021	6	5 027
50104	25 232	0	25 232	152	0	152	16	0	16	25 368	0	25 368
50106	127 749	0	127 749	19 768	0	19 768	3 981	0	3 981	143 536	0	143 536
50107	8 672	0	8 672	394	0	394	0	0	0	9 066	0	9 066
50110	0	62 059	62 059	0	19 079	19 079	0	8 661	8 661	0	72 477	72 477
50121	3 504	0	3 504	201	0	201	629	0	629	3 076	0	3 076
50211	0	27 805	27 805	0	1 996	1 996	0	1 238	1 238	0	28 563	28 563
50305	40 076	0	40 076	235	0	235	0	0	0	40 311	0	40 311
50307	16 285	0	16 285	127	0	127	0	0	0	16 412	0	16 412
50311	0	28 114	28 114	0	2 014	2 014	0	1 251	1 251	0	28 877	28 877
51405	238 369	0	238 369	48 421	0	48 421	58 248	0	58 248	228 542	0	228 542
51406	48 495	0	48 495	299	0	299	29 668	0	29 668	19 126	0	19 126
60302	140	0	140	143	0	143	136	0	136	147	0	147
60306	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
60308	22	0	22	60	0	60	82	0	82	0	0	0
60310	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60312	1 201	0	1 201	4 486	0	4 486	4 793	0	4 793	894	0	894
60314	0	0	0	0	123	123	0	123	123	0	0	0
60323	360	147	507	142	7	149	195	6	201	307	148	455
60401	124 709	0	124 709	0	0	0	97	0	97	124 612	0	124 612
60701	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61002	102	0	102	38	0	38	127	0	127	13	0	13
61008	254	0	254	653	0	653	668	0	668	239	0	239
61009	13	0	13	286	0	286	253	0	253	46	0	46
61011	61 221	0	61 221	0	0	0	300	0	300	60 921	0	60 921
61209	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61210	0	0	0	97 286	0	97 286	97 286	0	97 286	0	0	0
61403	659	0	659	184	0	184	56	0	56	787	0	787
70606	209 996	0	209 996	31 611	0	31 611	131	0	131	241 476	0	241 476
70607	1 899	0	1 899	210	0	210	87	0	87	2 022	0	2 022
70608	89 919	0	89 919	23 278	0	23 278	0	0	0	113 197	0	113 197
70611	4 957	0	4 957	1 241	0	1 241	0	0	0	6 198	0	6 198
Пассив
10207	85 307	0	85 307	0	0	0	0	0	0	85 307	0	85 307
10601	80 325	0	80 325	0	0	0	0	0	0	80 325	0	80 325
10701	9 296	0	9 296	0	0	0	0	0	0	9 296	0	9 296
10801	24 391	0	24 391	0	0	0	0	0	0	24 391	0	24 391
30126	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
30220	0	0	0	0	2 646	2 646	0	2 646	2 646	0	0	0
30232	0	0	0	202 681	12 639	215 320	202 681	12 639	215 320	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	760	0	760	22 234	0	22 234	25 020	0	25 020	3 546	0	3 546
40602	5 952	0	5 952	16 193	0	16 193	14 802	0	14 802	4 561	0	4 561
40603	3 833	0	3 833	4 728	0	4 728	1 703	0	1 703	808	0	808
40701	2 961	0	2 961	4 235	0	4 235	1 511	0	1 511	237	0	237
40702	443 000	53 279	496 279	2 441 915	750 689	3 192 604	2 390 941	741 320	3 132 261	392 026	43 910	435 936
40703	10 358	0	10 358	24 180	416	24 596	20 922	416	21 338	7 100	0	7 100
40802	37 172	418	37 590	257 581	688	258 269	254 535	692	255 227	34 126	422	34 548
40807	650	0	650	10 593	0	10 593	14 387	0	14 387	4 444	0	4 444
40817	59 453	6 323	65 776	147 131	20 080	167 211	140 589	21 939	162 528	52 911	8 182	61 093
40820	3 713	103	3 816	6 915	75	6 990	6 735	4	6 739	3 533	32	3 565
40905	43	0	43	2 370	0	2 370	2 357	0	2 357	30	0	30
40906	0	0	0	47 591	0	47 591	47 591	0	47 591	0	0	0
40909	0	0	0	811	1 699	2 510	811	1 713	2 524	0	14	14
40910	0	0	0	33	69	102	33	69	102	0	0	0
40911	1 017	0	1 017	45 495	0	45 495	45 295	0	45 295	817	0	817
40912	0	0	0	893	5 469	6 362	893	5 469	6 362	0	0	0
40913	0	0	0	414	2 528	2 942	414	2 528	2 942	0	0	0
42106	8 100	0	8 100	1 200	0	1 200	9 450	0	9 450	16 350	0	16 350
42301	13 759	11 100	24 859	44 298	39 427	83 725	49 901	34 022	83 923	19 362	5 695	25 057
42304	3 952	2 558	6 510	5 380	3 494	8 874	2 515	3 375	5 890	1 087	2 439	3 526
42305	112 180	46 379	158 559	22 278	12 551	34 829	23 189	7 637	30 826	113 091	41 465	154 556
42306	584 546	127 023	711 569	65 060	22 004	87 064	69 354	36 430	105 784	588 840	141 449	730 289
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42601	50	555	605	0	339	339	0	269	269	50	485	535
42604	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42605	40	492	532	0	19	19	0	24	24	40	497	537
42606	2 280	29 241	31 521	7	1 588	1 595	0	1 821	1 821	2 273	29 474	31 747
44915	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45215	51 262	0	51 262	2 566	0	2 566	1 601	0	1 601	50 297	0	50 297
45415	1 899	0	1 899	44	0	44	114	0	114	1 969	0	1 969
45515	52 856	0	52 856	288	0	288	51	0	51	52 619	0	52 619
45818	64 616	0	64 616	591	0	591	964	0	964	64 989	0	64 989
45918	2 334	0	2 334	107	0	107	136	0	136	2 363	0	2 363
47407	0	0	0	1 278 247	1 705 491	2 983 738	1 278 247	1 705 491	2 983 738	0	0	0
47411	14 763	2 012	16 775	1 326	336	1 662	2 479	525	3 004	15 916	2 201	18 117
47416	103	1 375	1 478	5 050	11 683	16 733	5 289	10 620	15 909	342	312	654
47422	158	224	382	12 352	8 664	21 016	12 234	8 512	20 746	40	72	112
47425	4 884	0	4 884	1 826	0	1 826	4 280	0	4 280	7 338	0	7 338
50120	1 091	0	1 091	40	0	40	199	0	199	1 250	0	1 250
50220	688	0	688	0	0	0	14	0	14	702	0	702
52301	0	0	0	0	132	132	0	12 316	12 316	0	12 184	12 184
52304	0	12 172	12 172	0	12 502	12 502	0	330	330	0	0	0
52305	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
52306	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
52501	13	174	187	0	7	7	5	48	53	18	215	233
60301	2 137	0	2 137	3 439	0	3 439	3 612	0	3 612	2 310	0	2 310
60305	1 719	0	1 719	4 647	0	4 647	4 823	0	4 823	1 895	0	1 895
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60311	191	0	191	1 000	0	1 000	951	0	951	142	0	142
60322	18	0	18	12	0	12	16	0	16	22	0	22
60324	8 860	0	8 860	1	0	1	76	0	76	8 935	0	8 935
60601	25 938	0	25 938	4	0	4	405	0	405	26 339	0	26 339
61304	153	0	153	35	0	35	46	0	46	164	0	164
70601	203 126	0	203 126	0	0	0	34 619	0	34 619	237 745	0	237 745
70602	4 421	0	4 421	675	0	675	211	0	211	3 957	0	3 957
70603	87 086	0	87 086	0	0	0	23 019	0	23 019	110 105	0	110 105
70801	13 823	0	13 823	0	0	0	0	0	0	13 823	0	13 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
90901	1 025	0	1 025	5 755	0	5 755	6 780	0	6 780	0	0	0
90902	1 158 462	0	1 158 462	31 670	0	31 670	36 320	0	36 320	1 153 812	0	1 153 812
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 566 791	0	2 566 791	98 775	0	98 775	355 583	0	355 583	2 309 983	0	2 309 983
91501	9 737	0	9 737	0	0	0	0	0	0	9 737	0	9 737
91604	7 419	926	8 345	1 038	82	1 120	985	99	1 084	7 472	909	8 381
91803	67	3	70	2	0	2	0	0	0	69	3	72
99998	900 188	0	900 188	96 946	0	96 946	165 660	0	165 660	831 474	0	831 474
Пассив
91003	0	0	0	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0
91004	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
91311	0	12 172	12 172	0	499	499	0	511	511	0	12 184	12 184
91312	726 816	0	726 816	74 641	0	74 641	18 042	0	18 042	670 217	0	670 217
91316	2 785	0	2 785	1 080	0	1 080	0	0	0	1 705	0	1 705
91317	67 547	0	67 547	79 304	8 110	87 414	68 233	8 110	76 343	56 476	0	56 476
91507	90 852	0	90 852	102	0	102	121	0	121	90 871	0	90 871
91508	16	0	16	0	0	0	5	0	5	21	0	21
99999	3 745 101	0	3 745 101	399 767	0	399 767	137 322	0	137 322	3 482 656	0	3 482 656
Г. Срочные сделки
Актив
93001	19 259	688	19 947	108 048	1 116 406	1 224 454	125 897	1 054 392	1 180 289	1 410	62 702	64 112
93801	0	0	0	4 461	0	4 461	4 249	0	4 249	212	0	212
Пассив
96001	683	19 252	19 935	600 113	580 058	1 180 171	599 430	625 130	1 224 560	0	64 324	64 324
96801	12	0	12	2 573	0	2 573	2 561	0	2 561	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	219 465,0000	0	0	19 256,0000	0	0	3 397,0000	0	0	235 324,0000
Пассив
98050	0	0	169 552,0000	0	0	3 607,0000	0	0	19 460,0000	0	0	185 405,0000
98070	0	0	49 947,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 947,0000

Страница была полезной?