Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 619	15 651	39 270	119 713	1 264	120 977	115 524	1 573	117 097	27 808	15 342	43 150
20208	1 228	0	1 228	5 935	0	5 935	6 025	0	6 025	1 138	0	1 138
20209	0	0	0	2 518	0	2 518	2 518	0	2 518	0	0	0
20308	0	89	89	0	0	0	0	2	2	0	87	87
30102	57 124	0	57 124	3 218 883	0	3 218 883	3 263 954	0	3 263 954	12 053	0	12 053
30110	750	74 788	75 538	4 449	55 552	60 001	4 145	71 050	75 195	1 054	59 290	60 344
30202	4 607	0	4 607	921	0	921	0	0	0	5 528	0	5 528
30204	1 049	0	1 049	228	0	228	0	0	0	1 277	0	1 277
30233	77	0	77	1 773	0	1 773	1 830	0	1 830	20	0	20
30602	139 295	0	139 295	109 402	0	109 402	32 151	0	32 151	216 546	0	216 546
32002	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000	1 520 000	0	1 520 000	50 000	0	50 000
32003	100 000	0	100 000	740 000	0	740 000	720 000	0	720 000	120 000	0	120 000
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	42 470	0	42 470	35 000	0	35 000	42 470	0	42 470	35 000	0	35 000
45204	194 000	0	194 000	138 000	0	138 000	83 000	0	83 000	249 000	0	249 000
45205	8 640	0	8 640	10 000	0	10 000	0	0	0	18 640	0	18 640
45206	396 382	0	396 382	24 500	0	24 500	115 667	0	115 667	305 215	0	305 215
45207	131 446	53 479	184 925	4 000	2 526	6 526	11 873	3 459	15 332	123 573	52 546	176 119
45401	149	0	149	481	0	481	257	0	257	373	0	373
45505	13 383	0	13 383	120	0	120	252	0	252	13 251	0	13 251
45506	23 444	0	23 444	400	0	400	2 277	0	2 277	21 567	0	21 567
45507	4 016	0	4 016	0	0	0	78	0	78	3 938	0	3 938
45509	535	0	535	1 976	0	1 976	1 519	0	1 519	992	0	992
45812	35 758	0	35 758	55 159	0	55 159	0	0	0	90 917	0	90 917
45815	98 362	0	98 362	0	0	0	108	0	108	98 254	0	98 254
45912	2 369	0	2 369	26	0	26	0	0	0	2 395	0	2 395
45915	13	0	13	14	0	14	14	0	14	13	0	13
47408	0	0	0	81 145	52 681	133 826	81 145	52 681	133 826	0	0	0
47423	42	0	42	31	0	31	29	0	29	44	0	44
47427	54	0	54	9 951	641	10 592	9 988	641	10 629	17	0	17
50706	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
50721	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60202	31 775	0	31 775	0	0	0	21 875	0	21 875	9 900	0	9 900
60302	5 492	0	5 492	0	0	0	16	0	16	5 476	0	5 476
60306	0	0	0	802	0	802	791	0	791	11	0	11
60310	12	0	12	177	0	177	177	0	177	12	0	12
60312	264	0	264	925	0	925	980	0	980	209	0	209
60314	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	9 120	0	9 120	0	0	0	0	0	0	9 120	0	9 120
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
61403	172	0	172	17	0	17	37	0	37	152	0	152
70606	337 926	0	337 926	185 297	0	185 297	0	0	0	523 223	0	523 223
70608	25 211	0	25 211	9 521	0	9 521	0	0	0	34 732	0	34 732
70612	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10603	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
10701	17 749	0	17 749	0	0	0	0	0	0	17 749	0	17 749
10801	147 359	0	147 359	0	0	0	0	0	0	147 359	0	147 359
30223	39 791	0	39 791	467 479	0	467 479	482 231	0	482 231	54 543	0	54 543
30232	77	0	77	10 587	2 705	13 292	11 107	2 705	13 812	597	0	597
30601	95	0	95	607	0	607	3 383	0	3 383	2 871	0	2 871
30607	5 584	0	5 584	1 672	0	1 672	2 584	0	2 584	6 496	0	6 496
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40701	143	0	143	434	0	434	291	0	291	0	0	0
40702	35 421	0	35 421	1 456 627	30 430	1 487 057	1 516 895	30 430	1 547 325	95 689	0	95 689
40703	4 627	0	4 627	5 078	0	5 078	2 203	0	2 203	1 752	0	1 752
40802	606	0	606	4 341	0	4 341	4 765	0	4 765	1 030	0	1 030
40807	2 220	0	2 220	0	0	0	0	0	0	2 220	0	2 220
40817	31 798	0	31 798	39 765	0	39 765	46 201	0	46 201	38 234	0	38 234
40820	169	0	169	170	0	170	100	0	100	99	0	99
40906	0	0	0	2 518	0	2 518	2 518	0	2 518	0	0	0
40911	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	34 387	28 113	62 500	212 242	37 408	249 650	212 564	10 759	223 323	34 709	1 464	36 173
42305	650	0	650	0	0	0	40	0	40	690	0	690
42306	243 173	76 598	319 771	66 114	5 195	71 309	94 700	4 598	99 298	271 759	76 001	347 760
42307	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
45215	90 311	0	90 311	117 515	0	117 515	81 502	0	81 502	54 298	0	54 298
45415	1	0	1	2	0	2	5	0	5	4	0	4
45515	2 798	0	2 798	426	0	426	449	0	449	2 821	0	2 821
45818	134 106	0	134 106	109	0	109	55 173	0	55 173	189 170	0	189 170
45918	1 884	0	1 884	0	0	0	485	0	485	2 369	0	2 369
47407	0	0	0	84 253	39 997	124 250	84 261	39 997	124 258	8	0	8
47411	961	0	961	0	0	0	519	0	519	1 480	0	1 480
47416	52	0	52	1 418	0	1 418	1 375	0	1 375	9	0	9
47422	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47425	1 570	0	1 570	6 425	0	6 425	5 577	0	5 577	722	0	722
47426	1 225	0	1 225	0	0	0	357	0	357	1 582	0	1 582
60301	94	0	94	925	0	925	927	0	927	96	0	96
60305	0	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	23	0	23	0	0	0	34	0	34	57	0	57
60311	89	0	89	596	0	596	507	0	507	0	0	0
60320	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
60601	4 170	0	4 170	0	0	0	120	0	120	4 290	0	4 290
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
70601	432 359	0	432 359	0	0	0	181 195	0	181 195	613 554	0	613 554
70603	24 239	0	24 239	0	0	0	10 406	0	10 406	34 645	0	34 645
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	172 445	0	172 445	6 844	0	6 844	34 646	0	34 646	144 643	0	144 643
80601	0	0	0	15 531	0	15 531	15 531	0	15 531	0	0	0
80801	48 486	0	48 486	51 601	0	51 601	43 002	0	43 002	57 085	0	57 085
80901	13 036	0	13 036	11 520	0	11 520	9 853	0	9 853	14 703	0	14 703
81001	2 370	0	2 370	4	0	4	725	0	725	1 649	0	1 649
Пассив
85101	225 757	0	225 757	31 550	0	31 550	3	0	3	194 210	0	194 210
85201	0	0	0	46 958	0	46 958	46 958	0	46 958	0	0	0
85401	10 579	0	10 579	10 506	0	10 506	23 795	0	23 795	23 868	0	23 868
85501	1	0	1	10 510	0	10 510	10 511	0	10 511	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	259 894	118	260 012	5 562	130	5 692	709	7	716	264 747	241	264 988
90902	8 302	123	8 425	52	0	52	4 644	123	4 767	3 710	0	3 710
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	334 461	0	334 461	5 112	0	5 112	1 079	0	1 079	338 494	0	338 494
91604	30 942	0	30 942	2 890	0	2 890	96	0	96	33 736	0	33 736
91704	8 404	0	8 404	0	0	0	0	0	0	8 404	0	8 404
91802	36 966	0	36 966	0	0	0	0	0	0	36 966	0	36 966
99998	1 282 725	0	1 282 725	74 013	0	74 013	123 896	0	123 896	1 232 842	0	1 232 842
Пассив
91003	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
91004	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91312	1 269 809	0	1 269 809	106 406	0	106 406	46 091	0	46 091	1 209 494	0	1 209 494
91315	5 407	0	5 407	1	0	1	0	0	0	5 406	0	5 406
91316	4 000	0	4 000	14 000	0	14 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
91317	2 496	0	2 496	2 340	0	2 340	1 773	0	1 773	1 929	0	1 929
91507	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
99999	679 219	0	679 219	1 941	0	1 941	9 029	0	9 029	686 307	0	686 307
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	51 140	0	51 140	50 924	0	50 924	216	0	216
93304	65 749	0	65 749	0	0	0	65 749	0	65 749	0	0	0
93305	0	0	0	330	0	330	104	0	104	226	0	226
93503	0	0	0	299 647	0	299 647	114 727	0	114 727	184 920	0	184 920
93504	0	0	0	151 054	0	151 054	149 252	0	149 252	1 802	0	1 802
93505	0	0	0	243	0	243	37	0	37	206	0	206
Пассив
96303	0	0	0	114 726	0	114 726	299 646	0	299 646	184 920	0	184 920
96304	0	0	0	149 211	0	149 211	150 806	0	150 806	1 595	0	1 595
96305	0	0	0	37	0	37	243	0	243	206	0	206
96503	0	0	0	50 924	0	50 924	51 140	0	51 140	216	0	216
96504	65 749	0	65 749	65 749	0	65 749	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	105	0	105	331	0	331	226	0	226
97001	0	0	0	41	0	41	248	0	248	207	0	207
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 324 912,0000	0	0	9 655 787,0000	0	0	9 822 011,0000	0	0	3 158 688,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	9 227 839,0000	0	0	9 227 839,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	39 076,0000	0	0	445 922,0000	0	0	427 948,0000	0	0	21 102,0000
98055	0	0	3 285 836,0000	0	0	148 250,0000	0	0	0,0000	0	0	3 137 586,0000

Страница была полезной?