Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 753	779	13 532	254 908	4 711	259 619	252 517	4 861	257 378	15 144	629	15 773
20207	11 696	14	11 710	106 107	42	106 149	104 966	56	105 022	12 837	0	12 837
20209	0	0	0	134 086	0	134 086	134 086	0	134 086	0	0	0
30102	65 172	0	65 172	1 929 621	0	1 929 621	1 945 448	0	1 945 448	49 345	0	49 345
30110	1 356	232	1 588	29 478	28 652	58 130	29 454	23 932	53 386	1 380	4 952	6 332
30202	2 472	0	2 472	0	0	0	104	0	104	2 368	0	2 368
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30210	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
30213	311	1 548	1 859	11 120	7 723	18 843	11 201	8 967	20 168	230	304	534
30221	0	0	0	90 439	0	90 439	90 439	0	90 439	0	0	0
30402	0	0	0	795 191	0	795 191	795 132	0	795 132	59	0	59
31902	0	0	0	590 000	0	590 000	540 000	0	540 000	50 000	0	50 000
31903	46 600	0	46 600	105 000	0	105 000	151 600	0	151 600	0	0	0
31904	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
45203	4 900	0	4 900	4 800	0	4 800	4 900	0	4 900	4 800	0	4 800
45204	28 500	0	28 500	18 195	0	18 195	20 700	0	20 700	25 995	0	25 995
45206	4 444	0	4 444	0	0	0	556	0	556	3 888	0	3 888
45207	84 023	0	84 023	3 000	0	3 000	3 221	0	3 221	83 802	0	83 802
45407	15 238	0	15 238	0	0	0	310	0	310	14 928	0	14 928
45505	1 826	0	1 826	0	0	0	270	0	270	1 556	0	1 556
45506	36 408	0	36 408	600	0	600	2 153	0	2 153	34 855	0	34 855
45507	3 350	0	3 350	0	0	0	18	0	18	3 332	0	3 332
45815	933	0	933	289	0	289	107	0	107	1 115	0	1 115
45915	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47408	0	0	0	0	22 938	22 938	0	22 938	22 938	0	0	0
47423	34	0	34	11	0	11	6	0	6	39	0	39
47427	461	0	461	2 360	0	2 360	2 283	0	2 283	538	0	538
60302	501	0	501	179	0	179	74	0	74	606	0	606
60306	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60308	1 517	0	1 517	2 108	0	2 108	2 129	0	2 129	1 496	0	1 496
60310	139	0	139	130	0	130	207	0	207	62	0	62
60312	752	0	752	1 210	0	1 210	1 017	0	1 017	945	0	945
60323	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60401	19 836	0	19 836	364	0	364	0	0	0	20 200	0	20 200
60701	459	0	459	61	0	61	364	0	364	156	0	156
61002	0	0	0	48	0	48	45	0	45	3	0	3
61008	200	0	200	99	0	99	230	0	230	69	0	69
61009	59	0	59	35	0	35	14	0	14	80	0	80
61403	2 220	0	2 220	3	0	3	104	0	104	2 119	0	2 119
70606	35 134	0	35 134	7 501	0	7 501	1	0	1	42 634	0	42 634
70608	369	0	369	93	0	93	0	0	0	462	0	462
70611	965	0	965	241	0	241	0	0	0	1 206	0	1 206
Пассив
10207	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	3 100	0	3 100	0	0	0	800	0	800	3 900	0	3 900
10801	32 086	0	32 086	0	0	0	14 702	0	14 702	46 788	0	46 788
30126	17	0	17	8	0	8	514	0	514	523	0	523
30220	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40602	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40701	263	0	263	0	0	0	188	0	188	451	0	451
40702	124 561	31	124 592	2 031 751	7 515	2 039 266	2 025 051	12 157	2 037 208	117 861	4 673	122 534
40703	100	0	100	720	0	720	666	0	666	46	0	46
40802	72 119	0	72 119	95 057	0	95 057	98 836	0	98 836	75 898	0	75 898
40905	130	0	130	4 714	0	4 714	4 668	0	4 668	84	0	84
40909	22	31	53	109	1 205	1 314	109	1 210	1 319	22	36	58
40910	0	1	1	24	179	203	24	179	203	0	1	1
40911	809	0	809	107 771	0	107 771	108 159	0	108 159	1 197	0	1 197
40912	0	0	0	3 745	8 332	12 077	3 745	8 332	12 077	0	0	0
40913	0	0	0	3 787	17 127	20 914	3 787	17 127	20 914	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45215	1 768	0	1 768	180	0	180	788	0	788	2 376	0	2 376
45415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45515	4 915	0	4 915	327	0	327	113	0	113	4 701	0	4 701
45818	930	0	930	2	0	2	187	0	187	1 115	0	1 115
45918	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47407	0	0	0	22 895	0	22 895	22 895	0	22 895	0	0	0
47416	23	0	23	1 408	0	1 408	1 836	0	1 836	451	0	451
47422	115	6	121	101	240	341	104	239	343	118	5	123
47425	279	0	279	201	0	201	36	0	36	114	0	114
47426	36	0	36	0	0	0	4	0	4	40	0	40
60301	7	0	7	1 395	0	1 395	1 399	0	1 399	11	0	11
60305	1 477	0	1 477	2 930	0	2 930	2 950	0	2 950	1 497	0	1 497
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	301	0	301	383	0	383	713	0	713	631	0	631
60324	5	0	5	4	0	4	2	0	2	3	0	3
60601	4 635	0	4 635	0	0	0	131	0	131	4 766	0	4 766
70601	40 137	0	40 137	0	0	0	7 768	0	7 768	47 905	0	47 905
70603	240	0	240	0	0	0	124	0	124	364	0	364
70801	15 502	0	15 502	15 502	0	15 502	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	82 447	0	82 447	1 544	0	1 544	76	0	76	83 915	0	83 915
90902	17 835	0	17 835	473	0	473	1 028	0	1 028	17 280	0	17 280
91414	133 530	0	133 530	0	0	0	100	0	100	133 430	0	133 430
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	309	0	309	158	0	158	105	0	105	362	0	362
99998	463 542	0	463 542	32 025	0	32 025	32 504	0	32 504	463 063	0	463 063
Пассив
91312	380 172	0	380 172	6 449	0	6 449	6 395	0	6 395	380 118	0	380 118
91315	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
91316	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
91317	5 700	0	5 700	22 995	0	22 995	25 600	0	25 600	8 305	0	8 305
91507	74 073	0	74 073	60	0	60	30	0	30	74 043	0	74 043
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	234 218	0	234 218	1 301	0	1 301	2 167	0	2 167	235 084	0	235 084

Страница была полезной?