Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 721	10 770	29 491	56 355	46 627	102 982	54 909	44 057	98 966	20 167	13 340	33 507
20208	2 328	0	2 328	47	1	48	579	0	579	1 796	1	1 797
20209	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30102	96 566	0	96 566	18 339 864	0	18 339 864	18 141 869	0	18 141 869	294 561	0	294 561
30110	10 470	4 644	15 114	5 207	536 839	542 046	4 440	511 998	516 438	11 237	29 485	40 722
30114	8 730	415 972	424 702	273 068	72 151	345 219	270 052	23 194	293 246	11 746	464 929	476 675
30202	20 654	0	20 654	2 692	0	2 692	0	0	0	23 346	0	23 346
30204	2 466	0	2 466	630	0	630	0	0	0	3 096	0	3 096
30221	6 500	1 774	8 274	0	0	0	6 500	1 774	8 274	0	0	0
30233	43	0	43	929	102	1 031	953	102	1 055	19	0	19
30402	7 062	0	7 062	677 306	0	677 306	683 885	0	683 885	483	0	483
30404	0	0	0	2 356 875	0	2 356 875	2 356 875	0	2 356 875	0	0	0
30409	0	0	0	2 109 569	0	2 109 569	2 109 569	0	2 109 569	0	0	0
30602	32 944	0	32 944	26 884	0	26 884	26 898	0	26 898	32 930	0	32 930
32002	0	0	0	207 000	0	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	500 000	0	500 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	500 000	0	500 000
32106	420 000	0	420 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	420 000	0	420 000
32202	0	0	0	718 646	0	718 646	570 579	0	570 579	148 067	0	148 067
32203	0	0	0	148 245	0	148 245	148 245	0	148 245	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	14 239	0	14 239	46 409	0	46 409	42 024	0	42 024	18 624	0	18 624
45204	30 000	0	30 000	31 850	0	31 850	30 000	0	30 000	31 850	0	31 850
45205	60 849	0	60 849	62 900	0	62 900	73 600	0	73 600	50 149	0	50 149
45206	145 000	0	145 000	18 000	0	18 000	0	0	0	163 000	0	163 000
45505	14 350	0	14 350	501	0	501	3 813	0	3 813	11 038	0	11 038
45506	5 513	0	5 513	0	0	0	0	0	0	5 513	0	5 513
45507	5 716	0	5 716	0	0	0	65	0	65	5 651	0	5 651
45509	3 905	1 072	4 977	1 345	922	2 267	1 487	493	1 980	3 763	1 501	5 264
45708	50	150	200	100	0	100	51	150	201	99	0	99
45811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	3 705	0	3 705	350	0	350	0	0	0	4 055	0	4 055
45815	483	307	790	51	82	133	40	21	61	494	368	862
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	37	20	57	7	7	14	6	2	8	38	25	63
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	0	0	0	222 747	0	222 747	212 647	0	212 647	10 100	0	10 100
47404	0	0	0	2 109 569	0	2 109 569	2 109 569	0	2 109 569	0	0	0
47408	0	0	0	34 361	557 954	592 315	16 884	557 954	574 838	17 477	0	17 477
47415	1 014	0	1 014	20	0	20	12	0	12	1 022	0	1 022
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	8	0	8	23	0	23	21	0	21	10	0	10
47427	5 714	12	5 726	7 641	15	7 656	5 613	14	5 627	7 742	13	7 755
50104	0	42 436	42 436	0	1 550	1 550	0	43 986	43 986	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	231 011	0	231 011	205 599	0	205 599	25 412	0	25 412
50107	127 300	0	127 300	885 264	0	885 264	846 714	0	846 714	165 850	0	165 850
50109	0	30 521	30 521	0	741	741	0	1 150	1 150	0	30 112	30 112
50110	0	115 051	115 051	0	5 998	5 998	0	6 043	6 043	0	115 006	115 006
50118	114 607	0	114 607	937 379	0	937 379	1 000 810	0	1 000 810	51 176	0	51 176
50121	371	0	371	10	0	10	223	0	223	158	0	158
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	17 752	0	17 752	0	0	0	17 084	0	17 084	668	0	668
50618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	232	0	232	0	0	0	195	0	195	37	0	37
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	23	0	23	22	0	22	1	0	1
60306	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	77	0	77	108	0	108	132	0	132	53	0	53
60312	325	0	325	1 744	0	1 744	1 353	0	1 353	716	0	716
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	30	0	30	112	0	112	9	0	9	133	0	133
60401	10 513	0	10 513	56	0	56	0	0	0	10 569	0	10 569
60701	652	0	652	82	0	82	56	0	56	678	0	678
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	176 360	0	176 360	176 360	0	176 360	0	0	0
61403	1 560	0	1 560	117	0	117	683	0	683	994	0	994
70606	281 720	0	281 720	79 664	0	79 664	0	0	0	361 384	0	361 384
70607	1 404	0	1 404	1 251	0	1 251	195	0	195	2 460	0	2 460
70608	176 750	0	176 750	34 237	0	34 237	0	0	0	210 987	0	210 987
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	6 558	0	6 558	1 640	0	1 640	0	0	0	8 198	0	8 198
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
10801	43 051	0	43 051	0	0	0	21 519	0	21 519	64 570	0	64 570
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	4	0	4	31	0	31	47	0	47	20	0	20
30408	0	0	0	1 891 020	0	1 891 020	1 891 020	0	1 891 020	0	0	0
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	287 597	0	287 597	287 597	0	287 597	0	0	0
31503	107 446	0	107 446	211 618	0	211 618	104 172	0	104 172	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	45 971	0	45 971	45 971	0	45 971
32901	0	0	0	4 522	0	4 522	4 522	0	4 522	0	0	0
40502	70 335	0	70 335	2	0	2	1	0	1	70 334	0	70 334
40602	3 294	0	3 294	144	0	144	179	0	179	3 329	0	3 329
40701	80 368	0	80 368	40 658	0	40 658	1 423	0	1 423	41 133	0	41 133
40702	1 353 132	3 412	1 356 544	18 920 430	519 708	19 440 138	19 349 828	542 692	19 892 520	1 782 530	26 396	1 808 926
40703	6 947	0	6 947	3 706	0	3 706	1 969	0	1 969	5 210	0	5 210
40802	552	0	552	2 892	0	2 892	3 124	0	3 124	784	0	784
40807	7	0	7	10 001	0	10 001	10 000	0	10 000	6	0	6
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	6 462	40 921	47 383	17 109	6 210	23 319	37 887	6 006	43 893	27 240	40 717	67 957
40820	200	718	918	317	283	600	276	191	467	159	626	785
40905	1	0	1	131	0	131	131	0	131	1	0	1
40909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40910	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
40912	0	0	0	31	6	37	31	6	37	0	0	0
40913	0	0	0	9	131	140	9	131	140	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	53 998	24 277	78 275	4 947	11 514	16 461	6 703	11 614	18 317	55 754	24 377	80 131
42303	3 302	326	3 628	3 294	357	3 651	2 854	871	3 725	2 862	840	3 702
42304	9 077	12 153	21 230	4 255	10 559	14 814	4 265	9 872	14 137	9 087	11 466	20 553
42305	39 764	23 645	63 409	16 935	945	17 880	1 935	819	2 754	24 764	23 519	48 283
42306	37 621	3 397	41 018	59	134	193	5 859	103	5 962	43 421	3 366	46 787
42307	13 307	0	13 307	90	0	90	90	0	90	13 307	0	13 307
42601	0	1	1	0	481	481	0	481	481	0	1	1
42605	0	373	373	0	15	15	0	16	16	0	374	374
43702	0	0	0	401 650	0	401 650	401 650	0	401 650	0	0	0
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45215	32 108	0	32 108	18 299	0	18 299	20 053	0	20 053	33 862	0	33 862
45515	5 641	0	5 641	2 363	0	2 363	530	0	530	3 808	0	3 808
45715	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
45818	4 417	0	4 417	9	0	9	301	0	301	4 709	0	4 709
45918	49	0	49	1	0	1	5	0	5	53	0	53
47008	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121	2 121	0	2 121
47403	0	0	0	1 891 020	0	1 891 020	1 891 020	0	1 891 020	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	558 537	42 721	601 258	558 537	42 721	601 258	0	0	0
47411	3 012	915	3 927	2 193	190	2 383	789	249	1 038	1 608	974	2 582
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 914	3 673	5 587	29 711	3 678	33 389	40 193	5	40 198	12 396	0	12 396
47422	74	0	74	57	72	129	61	102	163	78	30	108
47425	7 438	0	7 438	11 662	0	11 662	19 026	0	19 026	14 802	0	14 802
47426	212	0	212	278	0	278	431	0	431	365	0	365
50120	2 018	0	2 018	863	0	863	1 191	0	1 191	2 346	0	2 346
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	36 731	36 731	0	1 384	1 384	0	706	706	0	36 053	36 053
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	5 513	0	5 513	0	0	0	0	0	0	5 513	0	5 513
52501	196	645	841	0	24	24	37	172	209	233	793	1 026
60301	0	0	0	2 687	0	2 687	2 687	0	2 687	0	0	0
60305	0	0	0	1 828	0	1 828	3 690	0	3 690	1 862	0	1 862
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	16	0	16	25	0	25
60311	363	0	363	493	0	493	136	0	136	6	0	6
60313	0	6	6	0	7	7	0	7	7	0	6	6
60322	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60324	58	0	58	0	0	0	106	0	106	164	0	164
60601	6 799	0	6 799	0	0	0	150	0	150	6 949	0	6 949
61301	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
61304	284	0	284	59	0	59	77	0	77	302	0	302
70601	356 132	0	356 132	0	0	0	65 858	0	65 858	421 990	0	421 990
70602	1 910	0	1 910	359	0	359	679	0	679	2 230	0	2 230
70603	116 798	0	116 798	0	0	0	43 947	0	43 947	160 745	0	160 745
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	26 519	0	26 519	26 519	0	26 519	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	36 731	36 731	0	706	706	0	1 384	1 384	0	36 053	36 053
90901	12 879	0	12 879	6 777	0	6 777	12 575	0	12 575	7 081	0	7 081
90902	192 491	0	192 491	4 319	0	4 319	4 157	0	4 157	192 653	0	192 653
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	94 215	0	94 215	20 102	0	20 102	0	0	0	114 317	0	114 317
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	144	18	162	153	5	158	131	2	133	166	21	187
91803	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
99998	182 613	0	182 613	1 358 623	0	1 358 623	1 143 712	0	1 143 712	397 524	0	397 524
Пассив
91003	0	0	0	2 692	0	2 692	2 692	0	2 692	0	0	0
91004	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	5 513	0	5 513	0	0	0	0	0	0	5 513	0	5 513
91312	110 287	0	110 287	0	0	0	21 551	0	21 551	131 838	0	131 838
91314	0	0	0	1 045 464	0	1 045 464	1 222 130	0	1 222 130	176 666	0	176 666
91315	4 400	0	4 400	0	0	0	5 984	0	5 984	10 384	0	10 384
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	54 804	5 255	60 059	92 603	1 103	93 706	104 841	795	105 636	67 042	4 947	71 989
91507	2 094	0	2 094	1 220	0	1 220	0	0	0	874	0	874
91508	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
99999	336 482	0	336 482	17 770	0	17 770	31 585	0	31 585	350 297	0	350 297
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	42 721	42 721	0	42 721	42 721	0	0	0
93307	0	0	0	0	42 596	42 596	0	42 596	42 596	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	15 199	15 199	0	0	0	0	15 199	15 199
93507	0	0	0	0	15 418	15 418	0	15 418	15 418	0	0	0
93801	0	0	0	1 197	0	1 197	975	0	975	222	0	222
94001	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	15 196	15 196	0	15 196	15 196
96307	0	0	0	0	15 418	15 418	0	15 418	15 418	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	42 722	42 722	0	42 722	42 722	0	0	0
96507	0	0	0	0	42 615	42 615	0	42 615	42 615	0	0	0
96801	0	0	0	975	0	975	1 197	0	1 197	222	0	222
97001	0	0	0	0	29	29	0	32	32	0	3	3
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	145 323,0000	0	0	563 129 907,0000	0	0	562 821 010,0000	0	0	454 220,0000
Пассив
98050	0	0	145 323,0000	0	0	562 834 510,0000	0	0	563 143 407,0000	0	0	454 220,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?