Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	514	0	514	39	0	39	56	0	56	497	0	497
20202	267 000	36 073	303 073	4 332 256	39 287	4 371 543	4 302 883	47 035	4 349 918	296 373	28 325	324 698
20207	0	0	0	44 680	0	44 680	44 680	0	44 680	0	0	0
20208	33 737	0	33 737	67 000	0	67 000	73 828	0	73 828	26 909	0	26 909
20209	11 973	0	11 973	1 924 650	6 728	1 931 378	1 906 845	6 728	1 913 573	29 778	0	29 778
30102	132 864	0	132 864	3 871 714	0	3 871 714	3 864 858	0	3 864 858	139 720	0	139 720
30110	114 525	21 221	135 746	5 880 422	17 861	5 898 283	5 986 919	15 984	6 002 903	8 028	23 098	31 126
30114	0	67 112	67 112	0	57 297	57 297	0	97 552	97 552	0	26 857	26 857
30202	66 341	0	66 341	24 335	0	24 335	0	0	0	90 676	0	90 676
30204	2 671	0	2 671	341	0	341	0	0	0	3 012	0	3 012
30210	150	0	150	4 990	0	4 990	5 140	0	5 140	0	0	0
30213	974	279	1 253	2 522	1 617	4 139	2 852	1 716	4 568	644	180	824
30233	47	0	47	32 953	467	33 420	32 951	467	33 418	49	0	49
30302	4 298 134	784	4 298 918	1 249 415	39	1 249 454	1 230 654	33	1 230 687	4 316 895	790	4 317 685
30402	149	0	149	55 079	0	55 079	54 499	0	54 499	729	0	729
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30409	0	0	0	54 313	0	54 313	54 313	0	54 313	0	0	0
30602	3 030	0	3 030	5 026	0	5 026	6 981	0	6 981	1 075	0	1 075
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
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45204	8 390	0	8 390	2 500	0	2 500	5 890	0	5 890	5 000	0	5 000
45205	219 929	0	219 929	4 851	0	4 851	9 329	0	9 329	215 451	0	215 451
45206	4 403	0	4 403	1	0	1	4 204	0	4 204	200	0	200
45207	263 749	11 425	275 174	5 812	220	6 032	9 017	430	9 447	260 544	11 215	271 759
45208	267 688	21 832	289 520	0	420	420	1 015	820	1 835	266 673	21 432	288 105
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45408	2 150	0	2 150	951	0	951	1 030	0	1 030	2 071	0	2 071
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47423	6 482	274	6 756	16 417	14 536	30 953	16 441	14 557	30 998	6 458	253	6 711
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61002	73	0	73	29	0	29	37	0	37	65	0	65
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61009	2 408	0	2 408	864	0	864	1 267	0	1 267	2 005	0	2 005
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61011	62 679	0	62 679	0	0	0	0	0	0	62 679	0	62 679
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70607	217	0	217	121	0	121	32	0	32	306	0	306
70608	57 319	0	57 319	13 490	0	13 490	282	0	282	70 527	0	70 527
70611	1 268	0	1 268	187	0	187	0	0	0	1 455	0	1 455
Пассив
10207	638 254	0	638 254	211	0	211	211	0	211	638 254	0	638 254
10601	65 300	0	65 300	0	0	0	0	0	0	65 300	0	65 300
10603	3 947	0	3 947	497	0	497	22	0	22	3 472	0	3 472
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	337 191	0	337 191	0	0	0	0	0	0	337 191	0	337 191
30220	26	0	26	2 209	0	2 209	2 183	0	2 183	0	0	0
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30232	0	0	0	18 681	0	18 681	18 681	0	18 681	0	0	0
30301	4 298 134	784	4 298 918	1 230 654	33	1 230 687	1 249 415	39	1 249 454	4 316 895	790	4 317 685
30601	1 841	0	1 841	2 427	0	2 427	1 259	0	1 259	673	0	673
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31303	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31409	0	2 525	2 525	0	95	95	0	49	49	0	2 479	2 479
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40502	6 500	1	6 501	31 922	0	31 922	29 008	0	29 008	3 586	1	3 587
40503	0	12 207	12 207	0	485	485	0	410	410	0	12 132	12 132
40602	72 158	0	72 158	128 179	0	128 179	127 227	0	127 227	71 206	0	71 206
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40701	532	3	535	2 263	0	2 263	1 897	0	1 897	166	3	169
40702	872 568	4 215	876 783	3 593 209	64 101	3 657 310	3 682 446	64 668	3 747 114	961 805	4 782	966 587
40703	158 825	5 004	163 829	190 343	905	191 248	214 077	322	214 399	182 559	4 421	186 980
40802	126 948	1	126 949	744 383	0	744 383	765 061	0	765 061	147 626	1	147 627
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	827	2	829	2 519	1 610	4 129	1 981	1 610	3 591	289	2	291
40817	70 478	3 268	73 746	9 466 229	385	9 466 614	9 459 265	158	9 459 423	63 514	3 041	66 555
40820	415	15	430	1 696	1	1 697	1 720	2	1 722	439	16	455
40905	21	0	21	10 863	0	10 863	10 849	0	10 849	7	0	7
40906	5 573	0	5 573	254 077	0	254 077	251 825	0	251 825	3 321	0	3 321
40909	0	0	0	204	5 736	5 940	204	5 736	5 940	0	0	0
40910	0	0	0	48	37	85	48	37	85	0	0	0
40911	9 264	0	9 264	555 976	0	555 976	555 229	0	555 229	8 517	0	8 517
40912	0	5	5	1 483	3 108	4 591	1 483	3 108	4 591	0	5	5
40913	0	1	1	779	2 814	3 593	779	2 814	3 593	0	1	1
41803	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42103	140 751	0	140 751	37 510	0	37 510	10 351	0	10 351	113 592	0	113 592
42105	28 401	49 402	77 803	10 000	1 856	11 856	0	950	950	18 401	48 496	66 897
42106	1 026 362	0	1 026 362	0	0	0	5 978	0	5 978	1 032 340	0	1 032 340
42205	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42206	7 470	4 501	11 971	3 950	201	4 151	491	293	784	4 011	4 593	8 604
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42303	3 035	0	3 035	4 568	0	4 568	6 146	0	6 146	4 613	0	4 613
42304	50 755	13 924	64 679	22 664	2 475	25 139	18 789	3 129	21 918	46 880	14 578	61 458
42305	109 147	34 866	144 013	24 140	6 995	31 135	21 141	4 765	25 906	106 148	32 636	138 784
42306	4 548 500	19 742	4 568 242	423 958	3 925	427 883	594 934	1 396	596 330	4 719 476	17 213	4 736 689
42307	36 729	27	36 756	2 135	1	2 136	2 475	1	2 476	37 069	27	37 096
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45515	328 447	0	328 447	530 019	0	530 019	517 182	0	517 182	315 610	0	315 610
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47407	223	0	223	80 805	45 105	125 910	80 613	45 105	125 718	31	0	31
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47425	4 132	0	4 132	882	0	882	274	0	274	3 524	0	3 524
47426	1 798	982	2 780	614	37	651	265	171	436	1 449	1 116	2 565
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50408	1 154	0	1 154	33	0	33	102	0	102	1 223	0	1 223
50620	300	0	300	24	0	24	117	0	117	393	0	393
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52406	1 898	0	1 898	300	0	300	0	0	0	1 598	0	1 598
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	428	0	428	8 197	0	8 197	11 986	0	11 986	4 217	0	4 217
60305	4	0	4	15 316	0	15 316	16 030	0	16 030	718	0	718
60307	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
60309	315	0	315	331	0	331	353	0	353	337	0	337
60311	677	0	677	7 130	0	7 130	6 970	0	6 970	517	0	517
60313	0	41	41	0	44	44	0	3	3	0	0	0
60320	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60322	163	0	163	260	0	260	345	0	345	248	0	248
60324	10 361	0	10 361	127	0	127	852	0	852	11 086	0	11 086
60601	204 082	0	204 082	1 217	0	1 217	2 232	0	2 232	205 097	0	205 097
61301	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710
61304	76	0	76	10	0	10	5	0	5	71	0	71
70601	1 170 219	0	1 170 219	298 634	0	298 634	938 167	0	938 167	1 809 752	0	1 809 752
70603	57 091	0	57 091	321	0	321	13 436	0	13 436	70 206	0	70 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
90901	461 407	0	461 407	77 275	0	77 275	45 189	0	45 189	493 493	0	493 493
90902	5 291 241	5 394	5 296 635	1 635 938	0	1 635 938	1 819 967	0	1 819 967	5 107 212	5 394	5 112 606
91202	128 053	0	128 053	14	0	14	1 015	0	1 015	127 052	0	127 052
91203	4 853 269	0	4 853 269	4 888 777	0	4 888 777	5 607 454	0	5 607 454	4 134 592	0	4 134 592
91207	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
91414	5 261 895	121 277	5 383 172	21 451	2 332	23 783	539 839	4 556	544 395	4 743 507	119 053	4 862 560
91501	27 078	0	27 078	373	0	373	567	0	567	26 884	0	26 884
91502	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91604	65 146	0	65 146	2 881	0	2 881	5 157	0	5 157	62 870	0	62 870
91704	5 651	0	5 651	0	0	0	2	0	2	5 649	0	5 649
91802	50 900	0	50 900	0	0	0	79	0	79	50 821	0	50 821
91803	6 301	0	6 301	0	0	0	0	0	0	6 301	0	6 301
99998	11 086 229	0	11 086 229	10 296 236	0	10 296 236	10 837 566	0	10 837 566	10 544 899	0	10 544 899
Пассив
91003	0	0	0	24 335	0	24 335	24 335	0	24 335	0	0	0
91004	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
91311	4 908 541	0	4 908 541	5 500 250	0	5 500 250	4 850 000	0	4 850 000	4 258 291	0	4 258 291
91312	6 123 424	0	6 123 424	4 879 239	0	4 879 239	5 016 460	0	5 016 460	6 260 645	0	6 260 645
91314	33 334	0	33 334	167 362	0	167 362	134 028	0	134 028	0	0	0
91316	23	0	23	252 000	0	252 000	252 000	0	252 000	23	0	23
91317	6 370	0	6 370	13 952	0	13 952	14 446	0	14 446	6 864	0	6 864
91507	14 537	0	14 537	87	0	87	4 626	0	4 626	19 076	0	19 076
99999	16 277 713	0	16 277 713	8 023 826	0	8 023 826	6 629 042	0	6 629 042	14 882 929	0	14 882 929
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 841	16 272	23 113	6 841	16 272	23 113	0	0	0
93304	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
93502	0	0	0	6 360	0	6 360	6 360	0	6 360	0	0	0
93504	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
93801	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 175	6 876	23 051	16 175	6 876	23 051	0	0	0
96302	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
96304	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
96502	0	0	0	6 026	0	6 026	6 026	0	6 026	0	0	0
96504	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
96801	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	9,0000	0	0	24,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	4 251 775,0000	0	0	1 660 942,0000	0	0	1 691 761,0000	0	0	4 220 956,0000
98015	0	0	19 044 861,0000	0	0	1 061 434,0000	0	0	101 561,0000	0	0	20 004 734,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 044 961,0000	0	0	6 302 648,0000	0	0	7 262 521,0000	0	0	20 004 834,0000
98050	0	0	4 251 734,0000	0	0	1 691 785,0000	0	0	1 660 951,0000	0	0	4 220 900,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 364 082,0000	0	0	7 364 082,0000	0	0	0,0000

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