Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 172	17 095	42 267	499 371	11 650	511 021	476 247	12 595	488 842	48 296	16 150	64 446
20208	9 420	0	9 420	18 680	0	18 680	19 791	0	19 791	8 309	0	8 309
20209	0	0	0	245 117	2 243	247 360	245 117	2 243	247 360	0	0	0
20302	0	1 841	1 841	0	165	165	0	145	145	0	1 861	1 861
20305	0	0	0	0	103 344	103 344	0	103 344	103 344	0	0	0
30102	80 720	0	80 720	5 959 956	0	5 959 956	6 039 263	0	6 039 263	1 413	0	1 413
30110	55 287	5 230	60 517	575 947	61 106	637 053	477 517	55 611	533 128	153 717	10 725	164 442
30114	0	6 175	6 175	0	131 791	131 791	0	117 826	117 826	0	20 140	20 140
30118	0	438	438	0	491 320	491 320	0	461 675	461 675	0	30 083	30 083
30202	22 834	0	22 834	2 694	0	2 694	0	0	0	25 528	0	25 528
30204	1 728	0	1 728	240	0	240	0	0	0	1 968	0	1 968
30210	0	0	0	27 548	0	27 548	27 548	0	27 548	0	0	0
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30233	303	0	303	3 721	25	3 746	3 824	25	3 849	200	0	200
32201	360	3 148	3 508	0	206	206	0	140	140	360	3 214	3 574
45201	101 789	0	101 789	222 911	0	222 911	231 263	0	231 263	93 437	0	93 437
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45204	123 890	0	123 890	43 695	0	43 695	99 669	0	99 669	67 916	0	67 916
45205	202 683	0	202 683	5 787	0	5 787	71 590	0	71 590	136 880	0	136 880
45206	1 305 015	0	1 305 015	183 487	0	183 487	66 255	0	66 255	1 422 247	0	1 422 247
45207	943 871	550	944 421	42 937	36	42 973	49 225	25	49 250	937 583	561	938 144
45208	74 905	0	74 905	0	0	0	2 292	0	2 292	72 613	0	72 613
45308	3 655	0	3 655	0	0	0	250	0	250	3 405	0	3 405
45401	2 572	0	2 572	6 329	0	6 329	8 428	0	8 428	473	0	473
45406	1 395	0	1 395	105	0	105	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	17 425	0	17 425	18 503	0	18 503	350	0	350	35 578	0	35 578
45503	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
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45815	4 924	0	4 924	6 037	0	6 037	35	0	35	10 926	0	10 926
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45915	284	0	284	0	0	0	3	0	3	281	0	281
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47408	232	0	232	5 455 288	4 512 545	9 967 833	5 455 287	4 512 545	9 967 832	233	0	233
47423	477	211	688	930	248	1 178	911	457	1 368	496	2	498
47427	18 412	17	18 429	26 318	5	26 323	21 745	0	21 745	22 985	22	23 007
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61009	336	0	336	261	0	261	143	0	143	454	0	454
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Пассив
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40820	2 096	0	2 096	730	0	730	524	0	524	1 890	0	1 890
40821	7 749	0	7 749	66 679	0	66 679	62 925	0	62 925	3 995	0	3 995
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42303	953	0	953	960	0	960	1 657	0	1 657	1 650	0	1 650
42304	15 625	880	16 505	7 898	358	8 256	12 488	835	13 323	20 215	1 357	21 572
42305	376 477	10 777	387 254	41 952	1 016	42 968	93 610	1 489	95 099	428 135	11 250	439 385
42306	462 433	31 749	494 182	14 652	2 005	16 657	21 323	1 601	22 924	469 104	31 345	500 449
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42309	31	0	31	11	0	11	9	0	9	29	0	29
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45215	151 701	0	151 701	26 507	0	26 507	32 051	0	32 051	157 245	0	157 245
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45415	0	0	0	5 010	0	5 010	8 350	0	8 350	3 340	0	3 340
45515	6 692	0	6 692	3 130	0	3 130	235	0	235	3 797	0	3 797
45818	21 242	0	21 242	1 801	0	1 801	6 986	0	6 986	26 427	0	26 427
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47411	10 717	754	11 471	3 410	209	3 619	5 329	238	5 567	12 636	783	13 419
47416	5	0	5	1 284	0	1 284	1 327	0	1 327	48	0	48
47422	78	309	387	2 109	18 620	20 729	2 151	18 468	20 619	120	157	277
47425	3 339	0	3 339	11 044	0	11 044	12 298	0	12 298	4 593	0	4 593
47426	8 667	63	8 730	2 516	3	2 519	4 716	67	4 783	10 867	127	10 994
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60301	1 811	0	1 811	3 789	0	3 789	4 444	0	4 444	2 466	0	2 466
60305	0	0	0	2 783	0	2 783	6 450	0	6 450	3 667	0	3 667
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	778	0	778	1 906	0	1 906	1 880	0	1 880	752	0	752
60322	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60324	199	0	199	0	0	0	29	0	29	228	0	228
60601	33 768	0	33 768	0	0	0	329	0	329	34 097	0	34 097
61304	49	0	49	10	0	10	16	0	16	55	0	55
61501	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
70601	452 862	0	452 862	0	0	0	100 689	0	100 689	553 551	0	553 551
70603	105 305	0	105 305	0	0	0	8 530	0	8 530	113 835	0	113 835
70604	17 537	0	17 537	0	0	0	384	0	384	17 921	0	17 921
70605	10 595	0	10 595	0	0	0	320	0	320	10 915	0	10 915
70801	79 084	0	79 084	79 084	0	79 084	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	288 635	0	288 635	40 634	0	40 634	65 718	0	65 718	263 551	0	263 551
90902	343 436	14 537	357 973	55 664	950	56 614	87 060	648	87 708	312 040	14 839	326 879
90907	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91202	56 156	0	56 156	3 150	0	3 150	56 150	0	56 150	3 156	0	3 156
91203	4	0	4	3 150	0	3 150	3 151	0	3 151	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	127 748	0	127 748	117 936	0	117 936	162 736	0	162 736	82 948	0	82 948
91414	8 012 676	199 083	8 211 759	372 893	12 995	385 888	274 451	8 862	283 313	8 111 118	203 216	8 314 334
91418	1 948	0	1 948	0	0	0	17	0	17	1 931	0	1 931
91501	9 535	0	9 535	426	0	426	506	0	506	9 455	0	9 455
91604	13 876	0	13 876	6 338	0	6 338	5 775	0	5 775	14 439	0	14 439
91704	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91803	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99998	2 580 933	0	2 580 933	699 313	0	699 313	707 313	0	707 313	2 572 933	0	2 572 933
Пассив
91003	0	0	0	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694	0	0	0
91004	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
91311	56 150	0	56 150	53 000	0	53 000	0	0	0	3 150	0	3 150
91312	2 228 090	0	2 228 090	88 947	0	88 947	136 429	0	136 429	2 275 572	0	2 275 572
91315	54 719	0	54 719	0	0	0	1 921	0	1 921	56 640	0	56 640
91316	9 728	0	9 728	62 821	0	62 821	64 260	0	64 260	11 167	0	11 167
91317	207 628	0	207 628	499 553	0	499 553	493 695	0	493 695	201 770	0	201 770
91318	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
91507	11 685	0	11 685	58	0	58	59	0	59	11 686	0	11 686
91508	11 033	0	11 033	0	0	0	15	0	15	11 048	0	11 048
99999	9 081 784	0	9 081 784	591 872	0	591 872	540 934	0	540 934	9 030 846	0	9 030 846
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	63 245	63 245	1 597 120	2 896 462	4 493 582	1 597 120	2 889 536	4 486 656	0	70 171	70 171
93101	0	51 433	51 433	0	287 854	287 854	0	339 287	339 287	0	0	0
93401	0	0	0	0	50 020	50 020	0	50 020	50 020	0	0	0
93402	0	0	0	0	50 016	50 016	0	50 016	50 016	0	0	0
93411	0	874 363	874 363	0	119 441	119 441	0	163 164	163 164	0	830 640	830 640
93801	30	0	30	23 930	0	23 930	23 952	0	23 952	8	0	8
93901	759 597	0	759 597	68 170	0	68 170	65 094	0	65 094	762 673	0	762 673
Пассив
96001	114 364	0	114 364	3 213 734	1 605 699	4 819 433	3 169 549	1 605 699	4 775 248	70 179	0	70 179
96301	0	0	0	50 059	0	50 059	50 059	0	50 059	0	0	0
96302	0	0	0	50 059	0	50 059	50 059	0	50 059	0	0	0
96311	855 431	0	855 431	103 718	0	103 718	42 570	0	42 570	794 283	0	794 283
96801	0	0	0	23 952	0	23 952	23 952	0	23 952	0	0	0
96901	778 873	0	778 873	65 095	0	65 095	85 252	0	85 252	799 030	0	799 030
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

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