Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 452	166	1 618	14 913	21	14 934	10 617	52	10 669	5 748	135	5 883
20209	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
30102	24 996	0	24 996	47 684	0	47 684	54 657	0	54 657	18 023	0	18 023
30202	165	0	165	28	0	28	0	0	0	193	0	193
32005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	700	0	700	2 300	0	2 300
45207	7 756	0	7 756	45	0	45	0	0	0	7 801	0	7 801
45401	100	0	100	283	0	283	283	0	283	100	0	100
45407	11 239	0	11 239	0	0	0	74	0	74	11 165	0	11 165
45505	3 550	0	3 550	0	0	0	76	0	76	3 474	0	3 474
45506	26 325	0	26 325	4 116	0	4 116	774	0	774	29 667	0	29 667
45507	1 261	0	1 261	0	0	0	25	0	25	1 236	0	1 236
45812	190	0	190	0	0	0	190	0	190	0	0	0
45815	1 366	0	1 366	0	0	0	73	0	73	1 293	0	1 293
45915	71	0	71	28	0	28	44	0	44	55	0	55
47423	17	0	17	23	0	23	9	0	9	31	0	31
47427	45	0	45	203	0	203	27	0	27	221	0	221
60302	52	0	52	7	0	7	0	0	0	59	0	59
60306	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	6	0	6	13	0	13	14	0	14	5	0	5
60312	665	0	665	1 153	0	1 153	1 288	0	1 288	530	0	530
60401	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60701	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	24	0	24	23	0	23	3	0	3
61009	48	0	48	2	0	2	2	0	2	48	0	48
61403	1 204	0	1 204	228	0	228	37	0	37	1 395	0	1 395
70606	7 161	0	7 161	2 188	0	2 188	0	0	0	9 349	0	9 349
70608	39	0	39	6	0	6	0	0	0	45	0	45
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
10701	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
10801	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
40602	1 055	0	1 055	9 212	0	9 212	8 715	0	8 715	558	0	558
40702	3 590	0	3 590	40 414	0	40 414	41 387	0	41 387	4 563	0	4 563
40703	72	0	72	100	0	100	65	0	65	37	0	37
40802	507	0	507	5 908	0	5 908	6 049	0	6 049	648	0	648
40821	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
40911	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
42104	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42309	0	0	0	6	0	6	8	0	8	2	0	2
42313	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45215	1 320	0	1 320	35	0	35	10	0	10	1 295	0	1 295
45515	1 221	0	1 221	2	0	2	30	0	30	1 249	0	1 249
45818	1 556	0	1 556	263	0	263	0	0	0	1 293	0	1 293
45918	27	0	27	8	0	8	2	0	2	21	0	21
47416	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
47425	10	0	10	1	0	1	8	0	8	17	0	17
47426	27	0	27	28	0	28	1	0	1	0	0	0
60301	196	0	196	48	0	48	374	0	374	522	0	522
60305	42	0	42	444	0	444	740	0	740	338	0	338
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	17	0	17	18	0	18
60311	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
60322	0	0	0	129	0	129	135	0	135	6	0	6
60601	1 090	0	1 090	0	0	0	13	0	13	1 103	0	1 103
61304	0	0	0	5	0	5	87	0	87	82	0	82
70601	5 650	0	5 650	0	0	0	1 464	0	1 464	7 114	0	7 114
70603	31	0	31	0	0	0	5	0	5	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	565	0	565	0	0	0	249	0	249	316	0	316
90902	1 588	0	1 588	1 311	0	1 311	11	0	11	2 888	0	2 888
91414	99 286	0	99 286	9 910	0	9 910	583	0	583	108 613	0	108 613
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91604	116	0	116	21	0	21	7	0	7	130	0	130
91802	0	0	0	186	0	186	0	0	0	186	0	186
99998	49 014	0	49 014	49 960	0	49 960	555	0	555	98 419	0	98 419
Пассив
91003	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91312	46 891	0	46 891	200	0	200	1 650	0	1 650	48 341	0	48 341
91317	75	0	75	327	0	327	282	0	282	30	0	30
91507	1 824	0	1 824	0	0	0	48 000	0	48 000	49 824	0	49 824
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	101 741	0	101 741	850	0	850	11 428	0	11 428	112 319	0	112 319
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?