Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 750	0	51 750	1 728	0	1 728	266	0	266	53 212	0	53 212
20202	34 654	11 545	46 199	657 340	45 207	702 547	662 257	45 918	708 175	29 737	10 834	40 571
20207	7 144	6 693	13 837	182 899	68 076	250 975	182 472	69 364	251 836	7 571	5 405	12 976
20208	29 178	0	29 178	67 730	0	67 730	71 813	0	71 813	25 095	0	25 095
20209	6 081	2 873	8 954	529 222	69 301	598 523	531 472	70 519	601 991	3 831	1 655	5 486
20305	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
20308	0	616	616	0	234	234	0	282	282	0	568	568
30102	22 822	0	22 822	1 438 590	0	1 438 590	1 424 376	0	1 424 376	37 036	0	37 036
30110	2 976	4 249	7 225	297 264	45 578	342 842	282 016	42 838	324 854	18 224	6 989	25 213
30114	0	1 493	1 493	0	22 659	22 659	0	23 154	23 154	0	998	998
30118	0	13 577	13 577	0	1 169	1 169	0	4 370	4 370	0	10 376	10 376
30202	35 790	0	35 790	3 798	0	3 798	0	0	0	39 588	0	39 588
30204	1 935	0	1 935	0	0	0	1 082	0	1 082	853	0	853
30210	0	0	0	4 461	0	4 461	4 461	0	4 461	0	0	0
30221	0	0	0	4 461	0	4 461	4 461	0	4 461	0	0	0
30302	13 854	5 009	18 863	1 241 365	23 176	1 264 541	1 183 355	22 480	1 205 835	71 864	5 705	77 569
30306	126 780	0	126 780	60 130	0	60 130	111 497	0	111 497	75 413	0	75 413
30402	5 690	0	5 690	468 824	0	468 824	468 976	0	468 976	5 538	0	5 538
30404	0	0	0	110 112	0	110 112	110 112	0	110 112	0	0	0
30409	0	0	0	7 331	0	7 331	7 331	0	7 331	0	0	0
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44208	45 461	0	45 461	4 650	0	4 650	760	0	760	49 351	0	49 351
44209	21 075	0	21 075	0	0	0	4 214	0	4 214	16 861	0	16 861
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
44908	2 500	0	2 500	0	0	0	300	0	300	2 200	0	2 200
45201	10 159	0	10 159	14 239	0	14 239	14 640	0	14 640	9 758	0	9 758
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	2 712	0	2 712	320	0	320	2 712	0	2 712	320	0	320
45205	6 842	0	6 842	553	0	553	1 257	0	1 257	6 138	0	6 138
45206	45 039	0	45 039	11 847	0	11 847	10 908	0	10 908	45 978	0	45 978
45207	84 355	0	84 355	19 110	0	19 110	4 147	0	4 147	99 318	0	99 318
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45307	10 757	0	10 757	6 152	0	6 152	450	0	450	16 459	0	16 459
45401	7 158	0	7 158	15 104	0	15 104	15 692	0	15 692	6 570	0	6 570
45404	273	0	273	644	0	644	166	0	166	751	0	751
45405	1 718	0	1 718	193	0	193	996	0	996	915	0	915
45406	15 948	0	15 948	1 769	0	1 769	1 381	0	1 381	16 336	0	16 336
45407	177 759	0	177 759	7 677	0	7 677	10 223	0	10 223	175 213	0	175 213
45408	97 388	0	97 388	6 950	0	6 950	1 265	0	1 265	103 073	0	103 073
45505	3 204	0	3 204	1 370	0	1 370	341	0	341	4 233	0	4 233
45506	39 235	0	39 235	2 445	0	2 445	3 492	0	3 492	38 188	0	38 188
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47423	905	0	905	38 276	3 718	41 994	38 799	3 685	42 484	382	33	415
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Пассив
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10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	761 843	0	761 843	0	0	0	0	0	0	761 843	0	761 843
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30301	13 854	5 009	18 863	1 183 355	22 480	1 205 835	1 241 365	23 176	1 264 541	71 864	5 705	77 569
30305	126 780	0	126 780	111 497	0	111 497	60 130	0	60 130	75 413	0	75 413
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30601	3 692	0	3 692	7 611	0	7 611	6 572	0	6 572	2 653	0	2 653
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31304	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40404	3 253	0	3 253	25 718	0	25 718	26 662	0	26 662	4 197	0	4 197
40502	37 323	5 522	42 845	31 625	208	31 833	22 436	107	22 543	28 134	5 421	33 555
40602	9 703	0	9 703	22 891	0	22 891	24 848	0	24 848	11 660	0	11 660
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40702	275 761	2 487	278 248	958 533	46 512	1 005 045	995 671	51 045	1 046 716	312 899	7 020	319 919
40703	32 086	8	32 094	34 218	0	34 218	35 802	0	35 802	33 670	8	33 678
40802	68 947	3 000	71 947	473 109	1 801	474 910	480 150	1 676	481 826	75 988	2 875	78 863
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40807	567	1	568	768	8 114	8 882	1 117	8 113	9 230	916	0	916
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40820	164	0	164	162	0	162	149	0	149	151	0	151
40821	2 854	0	2 854	61 050	0	61 050	61 066	0	61 066	2 870	0	2 870
40905	1	0	1	10 007	0	10 007	10 007	0	10 007	1	0	1
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42105	21 900	0	21 900	16 100	0	16 100	1 200	0	1 200	7 000	0	7 000
42106	35 100	0	35 100	0	0	0	15 000	0	15 000	50 100	0	50 100
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42205	3 700	0	3 700	0	0	0	100	0	100	3 800	0	3 800
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	28 839	2 942	31 781	23 657	4 808	28 465	25 708	4 736	30 444	30 890	2 870	33 760
42303	17 240	0	17 240	24 919	0	24 919	19 868	0	19 868	12 189	0	12 189
42304	479 934	3 484	483 418	202 608	895	203 503	190 043	1 002	191 045	467 369	3 591	470 960
42305	43 034	3 123	46 157	10 727	690	11 417	10 794	1 118	11 912	43 101	3 551	46 652
42306	14 644	0	14 644	1 472	0	1 472	118	0	118	13 290	0	13 290
42601	593	29	622	676	1	677	120	2	122	37	30	67
44915	1 390	0	1 390	75	0	75	0	0	0	1 315	0	1 315
45215	37 429	0	37 429	4 347	0	4 347	3 443	0	3 443	36 525	0	36 525
45315	0	0	0	1 392	0	1 392	1 450	0	1 450	58	0	58
45415	16 153	0	16 153	127	0	127	712	0	712	16 738	0	16 738
45515	3 161	0	3 161	160	0	160	119	0	119	3 120	0	3 120
45818	45 469	0	45 469	139	0	139	1 715	0	1 715	47 045	0	47 045
45918	33	0	33	0	0	0	2	0	2	35	0	35
47403	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
47405	0	0	0	26 647	26 755	53 402	26 647	26 755	53 402	0	0	0
47407	0	0	0	834	20 566	21 400	834	20 566	21 400	0	0	0
47411	4 910	25	4 935	3 027	10	3 037	2 787	14	2 801	4 670	29	4 699
47412	14	0	14	19	0	19	5	0	5	0	0	0
47416	142	0	142	7 560	0	7 560	7 677	0	7 677	259	0	259
47422	112	371	483	29 614	9 466	39 080	30 324	9 481	39 805	822	386	1 208
47425	712	0	712	6 768	0	6 768	7 061	0	7 061	1 005	0	1 005
47426	388	0	388	682	0	682	898	0	898	604	0	604
50220	47 331	0	47 331	266	0	266	735	0	735	47 800	0	47 800
50620	603	0	603	0	0	0	420	0	420	1 023	0	1 023
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50720	4 419	0	4 419	0	0	0	993	0	993	5 412	0	5 412
60301	1 241	0	1 241	4 887	0	4 887	5 363	0	5 363	1 717	0	1 717
60305	0	0	0	5 285	0	5 285	7 906	0	7 906	2 621	0	2 621
60309	144	0	144	38	0	38	203	0	203	309	0	309
60311	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60320	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
60322	14 819	0	14 819	14 912	0	14 912	132	0	132	39	0	39
60324	10 538	0	10 538	27	0	27	9	0	9	10 520	0	10 520
60601	62 049	0	62 049	60	0	60	542	0	542	62 531	0	62 531
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	3	0	3	8 452	0	8 452	8 459	0	8 459	10	0	10
70601	125 263	0	125 263	35	0	35	34 339	0	34 339	159 567	0	159 567
70602	248	0	248	20	0	20	0	0	0	228	0	228
70603	11 226	0	11 226	0	0	0	2 556	0	2 556	13 782	0	13 782
70604	6 740	0	6 740	0	0	0	2 269	0	2 269	9 009	0	9 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	127 475	0	127 475	6 181	0	6 181	3 210	0	3 210	130 446	0	130 446
90902	248 777	0	248 777	9 846	0	9 846	17 231	0	17 231	241 392	0	241 392
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 737 476	0	1 737 476	42 253	0	42 253	24 404	0	24 404	1 755 325	0	1 755 325
91501	22 315	0	22 315	0	0	0	1 058	0	1 058	21 257	0	21 257
91604	8 019	0	8 019	503	0	503	340	0	340	8 182	0	8 182
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 518 317	0	1 518 317	186 999	0	186 999	189 343	0	189 343	1 515 973	0	1 515 973
Пассив
91003	0	0	0	2 716	0	2 716	2 716	0	2 716	0	0	0
91311	3 031	0	3 031	0	0	0	0	0	0	3 031	0	3 031
91312	1 282 864	0	1 282 864	61 188	0	61 188	97 408	0	97 408	1 319 084	0	1 319 084
91315	61 995	0	61 995	0	0	0	350	0	350	62 345	0	62 345
91316	24 500	0	24 500	18 078	0	18 078	26 997	0	26 997	33 419	0	33 419
91317	119 931	0	119 931	107 361	0	107 361	59 528	0	59 528	72 098	0	72 098
91507	25 995	0	25 995	0	0	0	0	0	0	25 995	0	25 995
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 144 079	0	2 144 079	43 670	0	43 670	56 210	0	56 210	2 156 619	0	2 156 619
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	275	275	10 636	797	11 433	10 636	1 072	11 708	0	0	0
93801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Пассив
96001	274	0	274	274	7 972	8 246	0	7 972	7 972	0	0	0
96101	0	0	0	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	0	0
96801	1	0	1	10	0	10	9	0	9	0	0	0
96901	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 166 255,0000	0	0	1 191 802,0000	0	0	757 932,0000	0	0	40 600 125,0000
Пассив
98040	0	0	37 415 343,0000	0	0	757 932,0000	0	0	1 191 802,0000	0	0	37 849 213,0000
98050	0	0	785 927,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	785 927,0000
98070	0	0	1 964 985,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 964 985,0000

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