Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 234	2 808	28 042	301 428	3 063	304 491	308 154	2 373	310 527	18 508	3 498	22 006
20207	50	0	50	19 990	0	19 990	19 990	0	19 990	50	0	50
20209	0	0	0	234 785	1 012	235 797	234 785	1 012	235 797	0	0	0
30102	109 620	0	109 620	2 333 818	0	2 333 818	2 363 028	0	2 363 028	80 410	0	80 410
30110	18 713	50	18 763	250 847	26 760	277 607	257 692	26 746	284 438	11 868	64	11 932
30202	14 413	0	14 413	3 876	0	3 876	0	0	0	18 289	0	18 289
30204	48	0	48	36	0	36	0	0	0	84	0	84
30213	28	0	28	111	0	111	105	0	105	34	0	34
30602	0	0	0	4 481	0	4 481	11	0	11	4 470	0	4 470
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45203	1 568	0	1 568	2 435	0	2 435	2 428	0	2 428	1 575	0	1 575
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	4 500	0	4 500	500	0	500
45206	162 172	0	162 172	23 601	0	23 601	7 794	0	7 794	177 979	0	177 979
45207	123 616	0	123 616	72 079	0	72 079	14 519	0	14 519	181 176	0	181 176
45208	12 520	0	12 520	0	0	0	179	0	179	12 341	0	12 341
45306	2 025	0	2 025	0	0	0	1 357	0	1 357	668	0	668
45307	4 369	0	4 369	0	0	0	822	0	822	3 547	0	3 547
45308	1 538	0	1 538	0	0	0	65	0	65	1 473	0	1 473
45406	33 085	0	33 085	3 000	0	3 000	53	0	53	36 032	0	36 032
45407	95 446	0	95 446	22 800	0	22 800	1 231	0	1 231	117 015	0	117 015
45408	13 304	0	13 304	0	0	0	268	0	268	13 036	0	13 036
45504	855	0	855	0	0	0	11	0	11	844	0	844
45505	32 535	0	32 535	1 933	0	1 933	3 402	0	3 402	31 066	0	31 066
45506	60 620	0	60 620	5 730	0	5 730	7 159	0	7 159	59 191	0	59 191
45507	148 577	0	148 577	2 500	0	2 500	12 043	0	12 043	139 034	0	139 034
45509	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45706	0	520	520	0	14	14	0	50	50	0	484	484
45812	589	0	589	60	0	60	2	0	2	647	0	647
45813	902	0	902	68	0	68	0	0	0	970	0	970
45814	1 742	0	1 742	62	0	62	63	0	63	1 741	0	1 741
45815	12 099	0	12 099	1 532	0	1 532	1 271	0	1 271	12 360	0	12 360
45914	51	0	51	10	0	10	3	0	3	58	0	58
45915	2 545	0	2 545	65	0	65	1 665	0	1 665	945	0	945
47408	0	0	0	26 479	26 495	52 974	26 479	26 495	52 974	0	0	0
47423	95	0	95	24	0	24	17	0	17	102	0	102
47427	2 447	3	2 450	8 115	3	8 118	8 706	3	8 709	1 856	3	1 859
47802	7 592	0	7 592	0	0	0	7 592	0	7 592	0	0	0
50605	4 959	0	4 959	0	0	0	4 959	0	4 959	0	0	0
60302	618	0	618	34	0	34	421	0	421	231	0	231
60308	5	0	5	107	0	107	98	0	98	14	0	14
60310	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60312	462	0	462	1 204	0	1 204	1 163	0	1 163	503	0	503
60323	59	0	59	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	59	0	59
60401	21 034	0	21 034	176	0	176	0	0	0	21 210	0	21 210
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60701	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	25	0	25	67	0	67	74	0	74	18	0	18
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61010	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0
61210	0	0	0	4 969	0	4 969	4 969	0	4 969	0	0	0
61212	0	0	0	7 592	0	7 592	7 592	0	7 592	0	0	0
61403	937	0	937	72	0	72	54	0	54	955	0	955
70606	89 478	0	89 478	32 265	0	32 265	18	0	18	121 725	0	121 725
70607	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
70608	382	0	382	706	0	706	0	0	0	1 088	0	1 088
70611	0	0	0	1 891	0	1 891	0	0	0	1 891	0	1 891
Пассив
10208	39 393	0	39 393	0	0	0	34 607	0	34 607	74 000	0	74 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10701	35 535	0	35 535	0	0	0	2 030	0	2 030	37 565	0	37 565
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	3	0	3	105	0	105	107	0	107	5	0	5
30232	51	0	51	28	0	28	0	0	0	23	0	23
30607	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
40602	117	0	117	776	0	776	729	0	729	70	0	70
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	146 475	0	146 475	2 634 612	19 537	2 654 149	2 589 782	19 537	2 609 319	101 645	0	101 645
40703	489	0	489	5 286	0	5 286	5 543	0	5 543	746	0	746
40802	21 500	0	21 500	428 675	0	428 675	416 486	0	416 486	9 311	0	9 311
40817	620	49	669	23 449	1	23 450	23 717	3	23 720	888	51	939
40820	0	0	0	7 200	7 191	14 391	7 200	7 191	14 391	0	0	0
40821	248	0	248	350	0	350	381	0	381	279	0	279
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	3	0	3	30 906	0	30 906	30 925	0	30 925	22	0	22
40912	0	0	0	8	14	22	8	14	22	0	0	0
42105	5 760	0	5 760	100	0	100	0	0	0	5 660	0	5 660
42301	14 156	3	14 159	39 070	9	39 079	41 839	23	41 862	16 925	17	16 942
42303	301	0	301	301	0	301	0	0	0	0	0	0
42304	4 263	192	4 455	1 116	10	1 126	708	8	716	3 855	190	4 045
42305	50 803	507	51 310	1 761	27	1 788	22 253	42	22 295	71 295	522	71 817
42306	434 137	3 377	437 514	40 742	203	40 945	69 320	105	69 425	462 715	3 279	465 994
42307	27 035	0	27 035	3 175	0	3 175	4 517	0	4 517	28 377	0	28 377
42601	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	16 181	0	16 181	5 300	0	5 300	8 318	0	8 318	19 199	0	19 199
45315	1 674	0	1 674	822	0	822	0	0	0	852	0	852
45415	8 196	0	8 196	4 306	0	4 306	1 935	0	1 935	5 825	0	5 825
45515	12 350	0	12 350	4 002	0	4 002	4 083	0	4 083	12 431	0	12 431
45818	9 338	0	9 338	560	0	560	615	0	615	9 393	0	9 393
45918	1 107	0	1 107	413	0	413	213	0	213	907	0	907
47407	0	0	0	26 300	26 479	52 779	26 300	26 479	52 779	0	0	0
47411	422	28	450	128	2	130	77	20	97	371	46	417
47416	50	0	50	1 177	0	1 177	1 151	0	1 151	24	0	24
47422	65	0	65	4 735	14	4 749	4 697	14	4 711	27	0	27
47425	1 114	0	1 114	6 854	0	6 854	6 546	0	6 546	806	0	806
50620	123	0	123	123	0	123	0	0	0	0	0	0
52301	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
52501	1 692	0	1 692	0	0	0	269	0	269	1 961	0	1 961
60301	716	0	716	2 673	0	2 673	2 566	0	2 566	609	0	609
60305	463	0	463	1 412	0	1 412	1 425	0	1 425	476	0	476
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	449	0	449	918	0	918	599	0	599	130	0	130
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	20	0	20	688	0	688	685	0	685	17	0	17
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	4 668	0	4 668	0	0	0	125	0	125	4 793	0	4 793
61304	0	0	0	1	0	1	20	0	20	19	0	19
70601	93 021	0	93 021	192	0	192	34 545	0	34 545	127 374	0	127 374
70602	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
70603	388	0	388	0	0	0	721	0	721	1 109	0	1 109
70801	2 031	0	2 031	2 031	0	2 031	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	31 790	0	31 790	0	0	0	0	0	0	31 790	0	31 790
90902	464 887	0	464 887	9 085	0	9 085	5 488	0	5 488	468 484	0	468 484
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	993 405	0	993 405	38 628	0	38 628	93 338	0	93 338	938 695	0	938 695
91418	7 592	0	7 592	0	0	0	7 592	0	7 592	0	0	0
91604	8 604	0	8 604	2 549	0	2 549	3 310	0	3 310	7 843	0	7 843
91704	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91802	3 377	0	3 377	0	0	0	1	0	1	3 376	0	3 376
99998	912 634	0	912 634	203 575	0	203 575	169 692	0	169 692	946 517	0	946 517
Пассив
91003	0	0	0	3 876	0	3 876	3 876	0	3 876	0	0	0
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91311	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
91312	817 244	0	817 244	106 239	0	106 239	148 724	0	148 724	859 729	0	859 729
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	5 957	0	5 957	45 300	0	45 300	40 700	0	40 700	1 357	0	1 357
91317	15 096	0	15 096	14 241	0	14 241	10 239	0	10 239	11 094	0	11 094
91507	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
99999	1 509 781	0	1 509 781	114 730	0	114 730	55 262	0	55 262	1 450 313	0	1 450 313
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	49 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	49 000 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	49 000 000,0000	0	0	49 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?