Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	382 893	206 416	589 309	3 482 514	1 917 252	5 399 766	3 516 123	1 954 670	5 470 793	349 284	168 998	518 282
20208	21 822	0	21 822	61 215	0	61 215	57 043	0	57 043	25 994	0	25 994
20209	0	0	0	86 500	2 063	88 563	86 500	2 063	88 563	0	0	0
30102	486 543	0	486 543	1 644 017	0	1 644 017	1 733 697	0	1 733 697	396 863	0	396 863
30110	20 945	113 016	133 961	46 347	729 064	775 411	44 083	644 213	688 296	23 209	197 867	221 076
30202	179 810	0	179 810	229 702	0	229 702	204 756	0	204 756	204 756	0	204 756
30204	49 299	0	49 299	62 487	0	62 487	55 893	0	55 893	55 893	0	55 893
30221	0	0	0	19 308	77	19 385	19 191	77	19 268	117	0	117
30233	2 089	35	2 124	68 219	1 329	69 548	68 816	1 332	70 148	1 492	32	1 524
30302	8 306 885	1 620 798	9 927 683	12 418 697	2 919 892	15 338 589	16 310 255	2 928 107	19 238 362	4 415 327	1 612 583	6 027 910
30306	806 000	0	806 000	389 000	0	389 000	663 000	0	663 000	532 000	0	532 000
30402	3 765	0	3 765	3 765	0	3 765	3 765	0	3 765	3 765	0	3 765
30406	304	0	304	304	0	304	304	0	304	304	0	304
32004	0	385 868	385 868	0	287 036	287 036	0	395 411	395 411	0	277 493	277 493
32201	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45201	0	0	0	539	0	539	456	0	456	83	0	83
45204	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45205	5 970	0	5 970	0	0	0	0	0	0	5 970	0	5 970
45206	2 067 457	135 038	2 202 495	180 815	3 679	184 494	209 685	8 082	217 767	2 038 587	130 635	2 169 222
45207	411 856	31 818	443 674	160 000	167 436	327 436	167 487	3 723	171 210	404 369	195 531	599 900
45208	2 189 288	133 913	2 323 201	2 147 422	140 495	2 287 917	2 155 788	139 859	2 295 647	2 180 922	134 549	2 315 471
45502	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45503	0	0	0	26	0	26	16	0	16	10	0	10
45504	14	0	14	23	0	23	12	0	12	25	0	25
45505	2 043	0	2 043	3 622	0	3 622	488	0	488	5 177	0	5 177
45506	48 339	0	48 339	4 734	0	4 734	1 934	0	1 934	51 139	0	51 139
45507	1 412 432	0	1 412 432	812 266	0	812 266	727 059	0	727 059	1 497 639	0	1 497 639
45509	155	0	155	50	0	50	155	0	155	50	0	50
45812	55 928	0	55 928	60 752	0	60 752	22 255	0	22 255	94 425	0	94 425
45815	1 869	0	1 869	253	0	253	348	0	348	1 774	0	1 774
45912	976	0	976	7 036	1 033	8 069	1 857	1 033	2 890	6 155	0	6 155
45915	25	0	25	201	0	201	204	0	204	22	0	22
47404	90 762	585 080	675 842	105 825	753 726	859 551	186 282	774 218	960 500	10 305	564 588	574 893
47408	0	0	0	134 079	124 775	258 854	134 079	124 775	258 854	0	0	0
47423	3 116	224	3 340	69 252	5 638	74 890	68 961	5 590	74 551	3 407	272	3 679
47427	22 298	1 295	23 593	96 609	2 554	99 163	92 981	2 646	95 627	25 926	1 203	27 129
51403	608 521	0	608 521	57 719	0	57 719	627	0	627	665 613	0	665 613
60302	11 381	0	11 381	11 546	0	11 546	11 526	0	11 526	11 401	0	11 401
60306	0	0	0	4 528	0	4 528	4 528	0	4 528	0	0	0
60308	375	0	375	1 283	0	1 283	1 118	0	1 118	540	0	540
60310	0	0	0	1 640	0	1 640	1 639	0	1 639	1	0	1
60312	32 607	0	32 607	37 967	0	37 967	40 934	0	40 934	29 640	0	29 640
60323	35 039	0	35 039	0	0	0	0	0	0	35 039	0	35 039
60401	139 266	0	139 266	85 036	0	85 036	83 550	0	83 550	140 752	0	140 752
60404	212 109	0	212 109	212 109	0	212 109	212 109	0	212 109	212 109	0	212 109
60701	1 285 213	0	1 285 213	1 284 968	0	1 284 968	1 285 389	0	1 285 389	1 284 792	0	1 284 792
60901	177	0	177	177	0	177	177	0	177	177	0	177
61002	28	0	28	24	0	24	24	0	24	28	0	28
61008	490	0	490	679	0	679	658	0	658	511	0	511
61009	242	0	242	1 287	0	1 287	1 182	0	1 182	347	0	347
61010	172	0	172	0	0	0	10	0	10	162	0	162
61403	16 311	0	16 311	14 937	0	14 937	14 008	0	14 008	17 240	0	17 240
70606	542 227	0	542 227	463 922	0	463 922	9 146	0	9 146	997 003	0	997 003
70608	648 582	0	648 582	245 656	0	245 656	0	0	0	894 238	0	894 238
70611	0	0	0	11 733	0	11 733	0	0	0	11 733	0	11 733
Пассив
10208	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	52 849	0	52 849	52 849	0	52 849	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
10801	1 336 236	0	1 336 236	1 336 236	0	1 336 236	1 336 235	0	1 336 235	1 336 235	0	1 336 235
30222	0	0	0	1 164	2 367	3 531	1 279	2 577	3 856	115	210	325
30232	0	14	14	18 007	5 764	23 771	18 007	5 764	23 771	0	14	14
30301	8 306 885	1 620 798	9 927 683	18 845 192	3 679 828	22 525 020	14 953 634	3 671 613	18 625 247	4 415 327	1 612 583	6 027 910
30305	806 000	0	806 000	806 000	0	806 000	532 000	0	532 000	532 000	0	532 000
40502	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
40701	152 275	0	152 275	155 037	0	155 037	16 067	0	16 067	13 305	0	13 305
40702	212 208	427	212 635	1 419 456	132 100	1 551 556	1 513 641	197 456	1 711 097	306 393	65 783	372 176
40703	2 054	0	2 054	8 051	0	8 051	7 077	0	7 077	1 080	0	1 080
40802	13 988	0	13 988	35 297	0	35 297	35 746	0	35 746	14 437	0	14 437
40807	1 290	0	1 290	108	0	108	6	0	6	1 188	0	1 188
40817	56 126	8 239	64 365	299 490	20 275	319 765	313 917	21 226	335 143	70 553	9 190	79 743
40820	842	271	1 113	446	42	488	389	377	766	785	606	1 391
40901	0	0	0	0	0	0	6 838	0	6 838	6 838	0	6 838
40905	89	0	89	15 235	0	15 235	15 190	0	15 190	44	0	44
40909	34	16	50	1 867	3 600	5 467	1 839	3 584	5 423	6	0	6
40910	7	0	7	648	2 030	2 678	641	2 030	2 671	0	0	0
40911	7	0	7	19 993	64	20 057	20 135	64	20 199	149	0	149
40912	0	0	0	5 756	12 585	18 341	5 756	12 585	18 341	0	0	0
40913	0	0	0	3 806	10 731	14 537	3 806	10 731	14 537	0	0	0
42301	453	26	479	31	15	46	13	290	303	435	301	736
42303	51 406	5 137	56 543	23 551	2 194	25 745	37 856	2 600	40 456	65 711	5 543	71 254
42304	261 046	30 865	291 911	94 800	7 407	102 207	42 953	5 431	48 384	209 199	28 889	238 088
42305	814 823	173 229	988 052	98 529	28 327	126 856	72 976	22 504	95 480	789 270	167 406	956 676
42306	5 917 643	1 347 995	7 265 638	568 736	108 006	676 742	627 716	104 354	732 070	5 976 623	1 344 343	7 320 966
42309	4	0	4	24	0	24	22	0	22	2	0	2
42310	4	0	4	12	0	12	10	0	10	2	0	2
42311	48	0	48	40	0	40	78	0	78	86	0	86
42312	42	0	42	12	0	12	20	0	20	50	0	50
42313	108	0	108	14	0	14	30	0	30	124	0	124
42314	192	0	192	0	0	0	18	0	18	210	0	210
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42603	712	536	1 248	0	541	541	3	5	8	715	0	715
42604	2 826	334	3 160	734	8	742	15	17	32	2 107	343	2 450
42605	1 052	2 130	3 182	231	501	732	49	117	166	870	1 746	2 616
42606	16 426	5 495	21 921	51	182	233	936	227	1 163	17 311	5 540	22 851
42609	66	18	84	3	2	5	3	1	4	66	17	83
42611	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	359 032	0	359 032	244 571	0	244 571	253 280	0	253 280	367 741	0	367 741
45515	74 185	0	74 185	36 989	0	36 989	41 470	0	41 470	78 666	0	78 666
45818	13 857	0	13 857	4 357	0	4 357	28 510	0	28 510	38 010	0	38 010
45918	179	0	179	201	0	201	692	0	692	670	0	670
47405	0	0	0	0	3 127	3 127	0	3 127	3 127	0	0	0
47407	0	0	0	124 594	134 770	259 364	124 594	134 770	259 364	0	0	0
47411	178 551	33 097	211 648	25 442	6 197	31 639	50 251	9 466	59 717	203 360	36 366	239 726
47416	298	0	298	6 483	0	6 483	6 790	0	6 790	605	0	605
47422	837	21	858	11 782	11 497	23 279	11 571	13 020	24 591	626	1 544	2 170
47425	2 003	0	2 003	2 212	0	2 212	2 463	0	2 463	2 254	0	2 254
52307	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
52501	23	0	23	0	0	0	6	0	6	29	0	29
60301	2 727	0	2 727	19 496	0	19 496	20 445	0	20 445	3 676	0	3 676
60305	0	0	0	16 289	0	16 289	16 289	0	16 289	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	60	0	60	58	0	58
60311	26	0	26	1 293	0	1 293	1 272	0	1 272	5	0	5
60322	8 335	0	8 335	9 030	0	9 030	710	0	710	15	0	15
60324	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
60601	18 922	0	18 922	4 491	0	4 491	5 774	0	5 774	20 205	0	20 205
60903	15	0	15	17	0	17	19	0	19	17	0	17
61301	1 509	0	1 509	707	0	707	0	0	0	802	0	802
61304	452	0	452	77	0	77	133	0	133	508	0	508
70601	586 401	0	586 401	634	0	634	442 519	0	442 519	1 028 286	0	1 028 286
70603	646 385	0	646 385	0	0	0	245 509	0	245 509	891 894	0	891 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
90901	17 405	0	17 405	3 847	0	3 847	356	0	356	20 896	0	20 896
90902	87 920	0	87 920	64 785	1 033	65 818	25 169	1 030	26 199	127 536	3	127 539
90907	0	0	0	6 838	0	6 838	0	0	0	6 838	0	6 838
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	18	0	18	12	0	12	11	0	11	19	0	19
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 678 882	0	5 678 882	3 198 525	0	3 198 525	3 158 362	0	3 158 362	5 719 045	0	5 719 045
91604	4 857	0	4 857	6 632	0	6 632	8 649	0	8 649	2 840	0	2 840
91704	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91802	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 242 602	0	1 242 602	237 937	0	237 937	44 140	0	44 140	1 436 399	0	1 436 399
Пассив
91003	0	0	0	24 946	0	24 946	24 946	0	24 946	0	0	0
91004	0	0	0	6 594	0	6 594	6 594	0	6 594	0	0	0
91311	68 670	0	68 670	4 670	0	4 670	9 290	0	9 290	73 290	0	73 290
91312	818 573	0	818 573	3 745	0	3 745	189 766	0	189 766	1 004 594	0	1 004 594
91315	77 967	0	77 967	1 372	0	1 372	1 094	0	1 094	77 689	0	77 689
91317	3 076	0	3 076	2 813	0	2 813	3 246	0	3 246	3 509	0	3 509
91507	273 316	0	273 316	0	0	0	3 001	0	3 001	276 317	0	276 317
91508	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99999	5 853 312	0	5 853 312	3 193 565	0	3 193 565	3 281 660	0	3 281 660	5 941 407	0	5 941 407
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	68 038	68 038	31 197	72 086	103 283	31 197	85 654	116 851	0	54 470	54 470
93801	470	0	470	315	0	315	785	0	785	0	0	0
Пассив
96001	68 508	0	68 508	85 407	31 330	116 737	71 221	31 330	102 551	54 322	0	54 322
96801	0	0	0	64	0	64	212	0	212	148	0	148
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?