Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	7	0	7	2	0	2	5	0	5
20202	4 404	14	4 418	40 651	144	40 795	40 949	6	40 955	4 106	152	4 258
20209	0	0	0	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0
30102	128 760	0	128 760	3 547 649	0	3 547 649	3 588 787	0	3 588 787	87 622	0	87 622
30110	0	4 345	4 345	0	41 629	41 629	0	43 471	43 471	0	2 503	2 503
30202	5 427	0	5 427	1 779	0	1 779	0	0	0	7 206	0	7 206
30204	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
30602	0	0	0	7 600	0	7 600	7 564	0	7 564	36	0	36
32002	115 000	0	115 000	1 101 000	0	1 101 000	1 216 000	0	1 216 000	0	0	0
32003	0	0	0	413 000	0	413 000	343 000	0	343 000	70 000	0	70 000
45206	293 800	0	293 800	22 000	0	22 000	49 500	0	49 500	266 300	0	266 300
45505	13 977	0	13 977	350	0	350	19	0	19	14 308	0	14 308
45506	3 070	0	3 070	3 200	0	3 200	349	0	349	5 921	0	5 921
47408	0	0	0	43 322	41 509	84 831	43 322	41 509	84 831	0	0	0
47423	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47427	4 394	0	4 394	4 169	0	4 169	5 614	0	5 614	2 949	0	2 949
50207	0	0	0	7 612	0	7 612	0	0	0	7 612	0	7 612
50221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52503	5 388	0	5 388	514	9	523	3 137	1	3 138	2 765	8	2 773
60302	757	0	757	37	0	37	634	0	634	160	0	160
60308	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	965	0	965	870	0	870	792	0	792	1 043	0	1 043
60401	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
61008	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61009	2	0	2	77	0	77	62	0	62	17	0	17
61403	4 857	0	4 857	108	0	108	291	0	291	4 674	0	4 674
70606	14 982	0	14 982	6 521	0	6 521	278	0	278	21 225	0	21 225
70608	547	0	547	211	0	211	0	0	0	758	0	758
70611	0	0	0	606	0	606	0	0	0	606	0	606
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
10701	625	0	625	0	0	0	1 716	0	1 716	2 341	0	2 341
10801	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
30126	39	0	39	123	0	123	96	0	96	12	0	12
30220	0	0	0	0	4 149	4 149	0	4 149	4 149	0	0	0
32015	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
40702	239 190	0	239 190	2 214 210	43 610	2 257 820	2 175 832	43 610	2 219 442	200 812	0	200 812
40703	82	0	82	402	0	402	618	0	618	298	0	298
40802	744	0	744	268	0	268	0	0	0	476	0	476
40807	4 611	0	4 611	781	0	781	1 107	0	1 107	4 937	0	4 937
40911	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
45215	3 193	0	3 193	782	0	782	490	0	490	2 901	0	2 901
45515	168	0	168	24	0	24	36	0	36	180	0	180
47407	0	0	0	41 399	43 372	84 771	41 399	43 372	84 771	0	0	0
47416	120	0	120	3 469	0	3 469	3 370	0	3 370	21	0	21
47425	345	0	345	423	0	423	389	0	389	311	0	311
50220	0	0	0	2	0	2	7	0	7	5	0	5
52301	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	0	0	0
52304	64 035	0	64 035	64 035	0	64 035	15 243	0	15 243	15 243	0	15 243
52305	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52306	57 446	0	57 446	22 128	5	22 133	330	151	481	35 648	146	35 794
52501	189	0	189	0	0	0	76	0	76	265	0	265
60301	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
60305	0	0	0	1 393	0	1 393	1 441	0	1 441	48	0	48
60309	23	0	23	23	0	23	13	0	13	13	0	13
60311	23	0	23	261	0	261	269	0	269	31	0	31
60313	156	0	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0
60601	137	0	137	0	0	0	14	0	14	151	0	151
70601	17 233	0	17 233	0	0	0	8 094	0	8 094	25 327	0	25 327
70603	397	0	397	0	0	0	194	0	194	591	0	591
70801	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	86	0	86	883	0	883	956	0	956	13	0	13
90902	2	0	2	28	0	28	29	0	29	1	0	1
91414	622 313	0	622 313	65 972	0	65 972	52 181	0	52 181	636 104	0	636 104
99998	392 977	0	392 977	60 521	0	60 521	63 974	0	63 974	389 524	0	389 524
Пассив
91003	0	0	0	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0
91312	359 185	0	359 185	53 197	0	53 197	8 174	0	8 174	314 162	0	314 162
91315	0	0	0	0	0	0	42 618	0	42 618	42 618	0	42 618
91317	29 700	0	29 700	9 000	0	9 000	7 500	0	7 500	28 200	0	28 200
91507	4 092	0	4 092	0	0	0	452	0	452	4 544	0	4 544
99999	622 401	0	622 401	53 164	0	53 164	66 882	0	66 882	636 119	0	636 119
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	7 500,0000	0	0	0,0000	0	0	7 500,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 500,0000	0	0	7 500,0000

Страница была полезной?