Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 499	5 134	32 633	31 454	1 354	32 808	24 112	1 048	25 160	34 841	5 440	40 281
30102	40 940	0	40 940	1 041 423	0	1 041 423	990 431	0	990 431	91 932	0	91 932
30110	0	648	648	0	1 037	1 037	0	1 148	1 148	0	537	537
30114	0	166	166	0	26	26	0	15	15	0	177	177
30202	2 555	0	2 555	0	0	0	49	0	49	2 506	0	2 506
30402	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
32002	60 000	0	60 000	315 000	0	315 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	375 000	0	375 000	415 000	0	415 000	30 000	0	30 000
32004	70 000	0	70 000	195 000	0	195 000	185 000	0	185 000	80 000	0	80 000
45204	0	0	0	208 445	0	208 445	106 903	0	106 903	101 542	0	101 542
45205	12 650	0	12 650	360	0	360	9 150	0	9 150	3 860	0	3 860
45206	150 640	0	150 640	28 000	0	28 000	100 000	0	100 000	78 640	0	78 640
45207	38 499	0	38 499	205	0	205	810	0	810	37 894	0	37 894
45208	18 450	0	18 450	0	0	0	500	0	500	17 950	0	17 950
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45504	8 450	0	8 450	0	0	0	0	0	0	8 450	0	8 450
45505	37 568	0	37 568	600	0	600	48	0	48	38 120	0	38 120
45506	150 920	0	150 920	28 500	0	28 500	1 665	0	1 665	177 755	0	177 755
45507	131 020	0	131 020	0	0	0	33 348	0	33 348	97 672	0	97 672
45812	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
45815	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45915	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47404	57	0	57	0	0	0	3	0	3	54	0	54
47408	0	0	0	0	1 015	1 015	0	1 015	1 015	0	0	0
47423	38	0	38	3	0	3	8	0	8	33	0	33
47427	1 970	0	1 970	6 322	0	6 322	7 711	0	7 711	581	0	581
60302	0	0	0	1 670	0	1 670	472	0	472	1 198	0	1 198
60308	28	0	28	1 643	0	1 643	1 615	0	1 615	56	0	56
60310	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60312	2 496	0	2 496	1 429	0	1 429	1 414	0	1 414	2 511	0	2 511
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	3 152	0	3 152	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	3	0	3	43	0	43	42	0	42	4	0	4
61009	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	89	0	89	68	0	68	20	0	20	137	0	137
70606	35 921	0	35 921	38 325	0	38 325	0	0	0	74 246	0	74 246
70608	837	0	837	180	0	180	0	0	0	1 017	0	1 017
70611	3 085	0	3 085	471	0	471	1 670	0	1 670	1 886	0	1 886
70706	267 816	0	267 816	0	0	0	267 816	0	267 816	0	0	0
70708	9 480	0	9 480	0	0	0	9 480	0	9 480	0	0	0
70711	9 491	0	9 491	0	0	0	9 491	0	9 491	0	0	0
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	6 894	0	6 894	0	0	0	0	0	0	6 894	0	6 894
10801	90 301	0	90 301	0	0	0	0	0	0	90 301	0	90 301
40502	192	0	192	28	0	28	3	0	3	167	0	167
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	128 601	39	128 640	880 426	23	880 449	858 004	22	858 026	106 179	38	106 217
40703	10 705	0	10 705	7 206	0	7 206	6 596	0	6 596	10 095	0	10 095
40802	10 484	0	10 484	6 149	5	6 154	7 077	10	7 087	11 412	5	11 417
40807	78	0	78	1	0	1	0	0	0	77	0	77
40911	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 088	1 088	0	1 088	1 088	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	63 465	0	63 465	27 789	0	27 789	25 304	0	25 304	60 980	0	60 980
45515	101 637	0	101 637	5 864	0	5 864	5 924	0	5 924	101 697	0	101 697
45818	10 865	0	10 865	0	0	0	0	0	0	10 865	0	10 865
45918	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47407	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
47416	41	0	41	59	0	59	21	0	21	3	0	3
47425	1 781	0	1 781	487	0	487	3 058	0	3 058	4 352	0	4 352
47426	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60301	6	0	6	1 531	0	1 531	1 525	0	1 525	0	0	0
60305	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
60309	291	0	291	291	0	291	42	0	42	42	0	42
60311	26	0	26	176	0	176	176	0	176	26	0	26
60601	2 010	0	2 010	0	0	0	20	0	20	2 030	0	2 030
70601	41 434	0	41 434	2	0	2	41 285	0	41 285	82 717	0	82 717
70603	624	0	624	0	0	0	245	0	245	869	0	869
70701	312 533	0	312 533	312 533	0	312 533	0	0	0	0	0	0
70703	8 559	0	8 559	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	286 788	0	286 788	321 092	0	321 092	34 304	0	34 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	526	0	526	943	0	943	1 469	0	1 469	0	0	0
90902	555 302	0	555 302	7 796	0	7 796	12 333	0	12 333	550 765	0	550 765
91202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	364 134	0	364 134	21 649	0	21 649	15 063	0	15 063	370 720	0	370 720
91604	6 755	0	6 755	1 093	0	1 093	0	0	0	7 848	0	7 848
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	514 092	0	514 092	193 684	0	193 684	43 565	0	43 565	664 211	0	664 211
Пассив
91312	388 142	0	388 142	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	428 142	0	428 142
91315	62 473	0	62 473	0	0	0	77 234	0	77 234	139 707	0	139 707
91316	13 421	0	13 421	23 565	0	23 565	56 000	0	56 000	45 856	0	45 856
91507	50 056	0	50 056	0	0	0	450	0	450	50 506	0	50 506
99999	926 772	0	926 772	28 865	0	28 865	31 481	0	31 481	929 388	0	929 388

Страница была полезной?