Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 197	18 779	72 976	477 744	314 133	791 877	452 825	325 477	778 302	79 116	7 435	86 551
20207	5 415	4 641	10 056	356 852	336 014	692 866	354 015	338 138	692 153	8 252	2 517	10 769
20208	588	0	588	809	0	809	933	0	933	464	0	464
20209	0	0	0	77 979	28 051	106 030	77 979	28 051	106 030	0	0	0
30102	20 537	0	20 537	1 222 952	0	1 222 952	1 235 280	0	1 235 280	8 209	0	8 209
30110	2 792	5 041	7 833	7 072	24 521	31 593	7 660	24 881	32 541	2 204	4 681	6 885
30202	8 468	0	8 468	176	0	176	0	0	0	8 644	0	8 644
30204	2 407	0	2 407	0	0	0	785	0	785	1 622	0	1 622
30221	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
30233	0	0	0	6 967	302	7 269	6 967	302	7 269	0	0	0
30302	987	30	1 017	1 519	1 313	2 832	1 316	1 306	2 622	1 190	37	1 227
30306	1 866	0	1 866	0	0	0	0	0	0	1 866	0	1 866
30602	8 923	0	8 923	6 789	0	6 789	12 202	0	12 202	3 510	0	3 510
32002	0	0	0	3 000	5 684	8 684	3 000	5 684	8 684	0	0	0
32003	0	0	0	0	11 195	11 195	0	5 695	5 695	0	5 500	5 500
32004	0	0	0	0	5 598	5 598	0	5 598	5 598	0	0	0
32201	0	569	569	0	15	15	0	34	34	0	550	550
45201	27 489	0	27 489	31 574	0	31 574	51 283	0	51 283	7 780	0	7 780
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	167 070	0	167 070	0	0	0	77 000	0	77 000	90 070	0	90 070
45207	166 920	0	166 920	44 000	0	44 000	0	0	0	210 920	0	210 920
45503	0	11 514	11 514	0	313	313	0	689	689	0	11 138	11 138
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	13 338	34 968	48 306	0	953	953	12	2 093	2 105	13 326	33 828	47 154
45506	12 938	0	12 938	185	0	185	316	0	316	12 807	0	12 807
45507	303 027	5 828	308 855	0	159	159	9	349	358	303 018	5 638	308 656
45509	645	0	645	629	0	629	741	0	741	533	0	533
45812	1 365	0	1 365	14 997	0	14 997	14 997	0	14 997	1 365	0	1 365
45815	27 615	16 695	44 310	7	455	462	94	999	1 093	27 528	16 151	43 679
45912	0	0	0	59	0	59	8	0	8	51	0	51
45915	12	184	196	1	5	6	12	11	23	1	178	179
47404	1 400	0	1 400	841	0	841	841	0	841	1 400	0	1 400
47408	70 775	71 073	141 848	927 302	974 309	1 901 611	941 877	990 378	1 932 255	56 200	55 004	111 204
47423	369	298	667	8 187	29 345	37 532	8 231	29 352	37 583	325	291	616
47427	5	0	5	8 684	777	9 461	3 358	777	4 135	5 331	0	5 331
60302	13 054	0	13 054	1	0	1	0	0	0	13 055	0	13 055
60306	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
60308	190	0	190	449	0	449	444	0	444	195	0	195
60310	290	43	333	222	2	224	280	3	283	232	42	274
60312	1 655	0	1 655	6 116	0	6 116	4 529	0	4 529	3 242	0	3 242
60314	0	242	242	0	6	6	0	14	14	0	234	234
60323	2 072	284	2 356	226	8	234	1 294	17	1 311	1 004	275	1 279
60401	40 485	0	40 485	117	0	117	0	0	0	40 602	0	40 602
60701	126	0	126	70	0	70	196	0	196	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	23	0	23	26	0	26	16	0	16	33	0	33
61008	656	0	656	106	0	106	160	0	160	602	0	602
61009	157	0	157	223	0	223	250	0	250	130	0	130
61403	1 954	0	1 954	35	0	35	219	0	219	1 770	0	1 770
70606	154 494	0	154 494	42 903	0	42 903	0	0	0	197 397	0	197 397
70608	33 670	0	33 670	13 127	0	13 127	0	0	0	46 797	0	46 797
70706	881 233	0	881 233	0	0	0	881 233	0	881 233	0	0	0
70708	173 028	0	173 028	0	0	0	173 028	0	173 028	0	0	0
70711	525	0	525	0	0	0	525	0	525	0	0	0
70802	0	0	0	1 054 786	0	1 054 786	1 054 786	0	1 054 786	0	0	0
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	22 782	0	22 782	0	0	0	0	0	0	22 782	0	22 782
10801	86 731	0	86 731	75 201	0	75 201	0	0	0	11 530	0	11 530
30109	266	0	266	0	0	0	1	0	1	267	0	267
30232	0	0	0	15 000	3 719	18 719	15 000	3 719	18 719	0	0	0
30301	987	30	1 017	1 316	1 306	2 622	1 519	1 313	2 832	1 190	37	1 227
30305	1 866	0	1 866	0	0	0	0	0	0	1 866	0	1 866
31302	5 000	0	5 000	177 500	0	177 500	172 500	0	172 500	0	0	0
31303	0	0	0	43 500	0	43 500	64 000	0	64 000	20 500	0	20 500
31304	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
32015	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40502	858	0	858	642	0	642	728	0	728	944	0	944
40701	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40702	265 013	3 267	268 280	1 355 771	3 462	1 359 233	1 300 286	4 163	1 304 449	209 528	3 968	213 496
40703	3 001	0	3 001	3 022	0	3 022	2 929	0	2 929	2 908	0	2 908
40802	5 929	0	5 929	38 424	0	38 424	38 486	0	38 486	5 991	0	5 991
40807	1 066	1 147	2 213	204	38	242	0	46	46	862	1 155	2 017
40817	20 752	10 262	31 014	26 051	3 105	29 156	20 870	2 856	23 726	15 571	10 013	25 584
40820	54	355	409	24	432	456	29	557	586	59	480	539
40905	0	0	0	7 370	0	7 370	7 370	0	7 370	0	0	0
40909	0	0	0	554	1 262	1 816	554	1 262	1 816	0	0	0
40910	0	0	0	500	96	596	500	96	596	0	0	0
40911	0	0	0	13 772	0	13 772	13 805	0	13 805	33	0	33
40912	0	0	0	2 589	3 620	6 209	2 589	3 620	6 209	0	0	0
40913	0	0	0	783	2 851	3 634	783	2 851	3 634	0	0	0
42105	0	1 649	1 649	0	1 674	1 674	0	25	25	0	0	0
42301	7 139	9	7 148	5 909	38	5 947	2 810	1 493	4 303	4 040	1 464	5 504
42303	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42304	5 702	3 920	9 622	0	394	394	700	122	822	6 402	3 648	10 050
42305	6 403	5 469	11 872	330	484	814	497	452	949	6 570	5 437	12 007
42306	0	1 600	1 600	0	54	54	0	64	64	0	1 610	1 610
42309	545	0	545	28	0	28	24	0	24	541	0	541
42504	0	11 656	11 656	0	11 972	11 972	0	316	316	0	0	0
42505	0	0	0	0	203	203	0	11 479	11 479	0	11 276	11 276
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	44 008	0	44 008	18 954	0	18 954	14 152	0	14 152	39 206	0	39 206
45515	47 133	0	47 133	817	0	817	4	0	4	46 320	0	46 320
45818	45 601	0	45 601	8 213	0	8 213	7 651	0	7 651	45 039	0	45 039
45918	186	0	186	13	0	13	6	0	6	179	0	179
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	70 781	71 073	141 854	986 146	946 366	1 932 512	971 570	930 297	1 901 867	56 205	55 004	111 209
47411	591	369	960	31	108	139	118	69	187	678	330	1 008
47416	107	0	107	5 969	0	5 969	6 420	0	6 420	558	0	558
47422	232	122	354	11 297	6 379	17 676	11 206	6 438	17 644	141	181	322
47425	26 953	0	26 953	1 009	0	1 009	695	0	695	26 639	0	26 639
47426	1	249	250	68	42	110	72	49	121	5	256	261
60301	8 041	0	8 041	1 999	0	1 999	1 437	0	1 437	7 479	0	7 479
60305	1 386	0	1 386	4 491	0	4 491	3 105	0	3 105	0	0	0
60309	6	0	6	10	0	10	50	0	50	46	0	46
60311	97	0	97	156	0	156	75	0	75	16	0	16
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	2 068	0	2 068	1 195	0	1 195	25	0	25	898	0	898
60601	28 485	0	28 485	0	0	0	249	0	249	28 734	0	28 734
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	613	0	613	91	0	91	74	0	74	596	0	596
70601	170 744	0	170 744	0	0	0	52 853	0	52 853	223 597	0	223 597
70603	29 911	0	29 911	0	0	0	10 450	0	10 450	40 361	0	40 361
70701	810 624	0	810 624	810 624	0	810 624	0	0	0	0	0	0
70703	168 961	0	168 961	168 961	0	168 961	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 207	0	10 207	86 425	0	86 425	1 184	0	1 184	95 448	0	95 448
90902	95 209	0	95 209	5 565	0	5 565	75 447	0	75 447	25 327	0	25 327
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	302 019	8 034	310 053	0	219	219	34 461	481	34 942	267 558	7 772	275 330
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	2 218	4 344	6 562	0	378	378	0	260	260	2 218	4 462	6 680
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	338 460	0	338 460	55 028	0	55 028	69 278	0	69 278	324 210	0	324 210
Пассив
91312	56 525	67 661	124 186	7 977	4 049	12 026	0	1 843	1 843	48 548	65 455	114 003
91315	125 602	0	125 602	0	0	0	1 161	0	1 161	126 763	0	126 763
91316	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	11 149	0	11 149	57 252	0	57 252	52 024	0	52 024	5 921	0	5 921
91507	61 151	0	61 151	0	0	0	0	0	0	61 151	0	61 151
91508	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
99999	433 551	0	433 551	111 833	0	111 833	92 587	0	92 587	414 305	0	414 305
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 144	16 009	32 153	866 218	784 444	1 650 662	837 503	742 227	1 579 730	44 859	58 226	103 085
93304	96 945	0	96 945	237 338	0	237 338	305 170	0	305 170	29 113	0	29 113
93504	0	0	0	305 200	0	305 200	305 200	0	305 200	0	0	0
93801	0	0	0	8 480	0	8 480	8 480	0	8 480	0	0	0
94001	4 106	0	4 106	8 334	0	8 334	12 286	0	12 286	154	0	154
Пассив
96001	16 124	16 009	32 133	738 474	841 793	1 580 267	780 368	870 809	1 651 177	58 018	45 025	103 043
96304	0	2 401	2 401	304 888	2 575	307 463	304 888	1 549	306 437	0	1 375	1 375
96504	98 649	0	98 649	310 501	0	310 501	239 648	0	239 648	27 796	0	27 796
96801	21	0	21	8 480	0	8 480	8 539	0	8 539	80	0	80
97001	0	0	0	12 286	0	12 286	12 344	0	12 344	58	0	58

Страница была полезной?