Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 779	2 072	10 851	15 952	8 035	23 987	17 803	6 104	23 907	6 928	4 003	10 931
20208	259	685	944	1 000	1 395	2 395	759	1 397	2 156	500	683	1 183
30102	3 508	0	3 508	604 618	0	604 618	603 060	0	603 060	5 066	0	5 066
30110	10 606	29 408	40 014	1 127	23 822	24 949	1 284	28 275	29 559	10 449	24 955	35 404
30202	2 081	0	2 081	460	0	460	0	0	0	2 541	0	2 541
30204	898	0	898	120	0	120	0	0	0	1 018	0	1 018
30213	0	0	0	331	0	331	106	0	106	225	0	225
30233	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
32002	20 000	0	20 000	339 000	0	339 000	359 000	0	359 000	0	0	0
32003	0	0	0	96 000	0	96 000	86 000	0	86 000	10 000	0	10 000
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45207	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45208	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45505	88	0	88	50	0	50	2	0	2	136	0	136
45506	907	0	907	2 000	0	2 000	83	0	83	2 824	0	2 824
45507	4 489	0	4 489	570	0	570	145	0	145	4 914	0	4 914
47408	0	0	0	15 627	5 470	21 097	15 627	5 470	21 097	0	0	0
47423	8	0	8	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	8	0	8
47427	0	0	0	2	1	3	0	0	0	2	1	3
51403	0	12 237	12 237	0	179	179	0	12 416	12 416	0	0	0
51405	61 832	0	61 832	534	0	534	0	0	0	62 366	0	62 366
51406	47 944	0	47 944	373	0	373	0	0	0	48 317	0	48 317
52503	0	0	0	25	0	25	1	0	1	24	0	24
60302	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
60308	57	0	57	36	0	36	77	0	77	16	0	16
60312	610	0	610	834	0	834	650	0	650	794	0	794
60323	121	0	121	22	0	22	89	0	89	54	0	54
60401	5 893	0	5 893	0	0	0	0	0	0	5 893	0	5 893
61008	1	0	1	30	0	30	30	0	30	1	0	1
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	0	12 348	12 348	0	12 348	12 348	0	0	0
61403	622	0	622	0	0	0	87	0	87	535	0	535
70606	7 792	0	7 792	2 827	0	2 827	0	0	0	10 619	0	10 619
70608	8 598	0	8 598	2 853	0	2 853	0	0	0	11 451	0	11 451
70611	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	23 947	0	23 947	0	0	0	2 315	0	2 315	26 262	0	26 262
30232	0	0	0	107	3	110	107	3	110	0	0	0
40701	970	0	970	2 262	0	2 262	2 217	0	2 217	925	0	925
40702	32 289	2 274	34 563	197 515	7 550	205 065	190 669	5 276	195 945	25 443	0	25 443
40703	823	23	846	1 501	0	1 501	1 760	1	1 761	1 082	24	1 106
40802	2 201	0	2 201	3 392	0	3 392	2 626	0	2 626	1 435	0	1 435
40807	8 463	0	8 463	0	0	0	274	0	274	8 737	0	8 737
40817	10 459	28 526	38 985	33 430	21 833	55 263	30 825	14 043	44 868	7 854	20 736	28 590
40820	91	7 995	8 086	0	3 257	3 257	0	1 600	1 600	91	6 338	6 429
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40911	0	0	0	421	0	421	451	0	451	30	0	30
40912	0	0	0	6	227	233	6	227	233	0	0	0
40913	0	0	0	18	105	123	18	105	123	0	0	0
42301	615	417	1 032	0	432	432	0	16	16	615	1	616
42304	2 354	1 730	4 084	0	324	324	14	304	318	2 368	1 710	4 078
42305	660	0	660	0	0	0	555	0	555	1 215	0	1 215
42306	11 709	0	11 709	0	0	0	86	0	86	11 795	0	11 795
42307	0	259	259	0	16	16	0	8	8	0	251	251
42309	186	0	186	0	0	0	12	0	12	198	0	198
42507	49 573	0	49 573	0	0	0	0	0	0	49 573	0	49 573
45215	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
45515	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	5 450	15 656	21 106	5 450	15 656	21 106	0	0	0
47416	44	0	44	290	0	290	270	0	270	24	0	24
47422	132	0	132	305	0	305	305	0	305	132	0	132
47425	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52306	0	0	0	0	0	0	525	0	525	525	0	525
60301	56	0	56	661	0	661	605	0	605	0	0	0
60305	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60311	104	0	104	137	0	137	69	0	69	36	0	36
60313	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	3 980	0	3 980	0	0	0	50	0	50	4 030	0	4 030
61304	137	0	137	31	0	31	42	0	42	148	0	148
70601	9 134	0	9 134	0	0	0	2 858	0	2 858	11 992	0	11 992
70603	8 694	0	8 694	0	0	0	2 943	0	2 943	11 637	0	11 637
70801	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	873	0	873	134	0	134	1 005	0	1 005	2	0	2
90902	111	0	111	20	0	20	18	0	18	113	0	113
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	41 717	0	41 717	2 351	0	2 351	0	0	0	44 068	0	44 068
99998	34 046	0	34 046	580	0	580	580	0	580	34 046	0	34 046
Пассив
91003	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
91004	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91312	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174
91507	29 847	0	29 847	0	0	0	0	0	0	29 847	0	29 847
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	42 704	0	42 704	1 023	0	1 023	2 504	0	2 504	44 185	0	44 185
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?