Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 950	1 721	18 671	188 774	39 680	228 454	180 542	40 332	220 874	25 182	1 069	26 251
20207	0	0	0	63 556	41 337	104 893	63 556	41 337	104 893	0	0	0
20208	3 558	426	3 984	16 261	577	16 838	15 008	461	15 469	4 811	542	5 353
20209	110	0	110	138 081	78 875	216 956	138 115	78 875	216 990	76	0	76
30102	96 112	0	96 112	4 228 605	0	4 228 605	4 270 857	0	4 270 857	53 860	0	53 860
30110	3 819	199 646	203 465	9 274	164 739	174 013	7 710	341 978	349 688	5 383	22 407	27 790
30202	12 933	0	12 933	4 440	0	4 440	0	0	0	17 373	0	17 373
30204	1 450	0	1 450	2 440	0	2 440	0	0	0	3 890	0	3 890
30233	216	932	1 148	9 867	216	10 083	9 852	1 095	10 947	231	53	284
32002	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
45203	0	0	0	4 900	0	4 900	0	0	0	4 900	0	4 900
45204	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100
45205	51 201	0	51 201	1 054	0	1 054	1 726	0	1 726	50 529	0	50 529
45206	52 500	0	52 500	0	0	0	1 000	0	1 000	51 500	0	51 500
45207	146 036	0	146 036	15 767	0	15 767	32 921	0	32 921	128 882	0	128 882
45208	1 173	0	1 173	0	0	0	50	0	50	1 123	0	1 123
45505	1 002	0	1 002	80	0	80	268	0	268	814	0	814
45506	16 195	0	16 195	1 280	0	1 280	601	0	601	16 874	0	16 874
45507	31 890	0	31 890	1 395	0	1 395	638	0	638	32 647	0	32 647
45812	5 303	0	5 303	4 302	0	4 302	303	0	303	9 302	0	9 302
45815	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
45912	136	0	136	1 238	0	1 238	32	0	32	1 342	0	1 342
45915	8	0	8	14	0	14	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	10 623	98 484	109 107	10 623	98 484	109 107	0	0	0
47423	38 426	1	38 427	19 045	7	19 052	54 215	8	54 223	3 256	0	3 256
47427	1 591	0	1 591	3 613	0	3 613	4 594	0	4 594	610	0	610
50104	17 466	0	17 466	86	0	86	0	0	0	17 552	0	17 552
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	19 959	0	19 959	20 953	0	20 953	19 959	0	19 959	20 953	0	20 953
51403	0	0	0	19 891	0	19 891	0	0	0	19 891	0	19 891
51404	163 368	0	163 368	29 863	0	29 863	33 000	0	33 000	160 231	0	160 231
51405	101 164	0	101 164	314	0	314	19 446	0	19 446	82 032	0	82 032
52503	849	0	849	10	0	10	105	0	105	754	0	754
60302	70	0	70	0	0	0	2	0	2	68	0	68
60306	578	0	578	0	0	0	30	0	30	548	0	548
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	51	0	51	195	0	195	195	0	195	51	0	51
60312	273	0	273	1 788	0	1 788	1 527	0	1 527	534	0	534
60401	24 810	0	24 810	285	0	285	0	0	0	25 095	0	25 095
60701	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61008	290	0	290	198	0	198	205	0	205	283	0	283
61009	4	0	4	186	0	186	177	0	177	13	0	13
61210	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
61403	480	0	480	59	0	59	89	0	89	450	0	450
70606	44 841	0	44 841	18 052	0	18 052	10	0	10	62 883	0	62 883
70607	407	0	407	0	0	0	91	0	91	316	0	316
70608	17 232	0	17 232	8 985	0	8 985	0	0	0	26 217	0	26 217
70611	483	0	483	13	0	13	0	0	0	496	0	496
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	52 981	0	52 981	0	0	0	0	0	0	52 981	0	52 981
30232	143	0	143	477	28	505	387	28	415	53	0	53
40502	0	0	0	11 811	0	11 811	11 811	0	11 811	0	0	0
40702	328 614	192 093	520 707	2 223 108	399 445	2 622 553	2 287 669	220 006	2 507 675	393 175	12 654	405 829
40703	1 710	0	1 710	224	0	224	211	0	211	1 697	0	1 697
40802	3 029	0	3 029	22 277	0	22 277	23 809	0	23 809	4 561	0	4 561
40807	690	2 200	2 890	3 135	1 375	4 510	5 043	1 563	6 606	2 598	2 388	4 986
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	39 066	79	39 145	76 626	65	76 691	45 166	415	45 581	7 606	429	8 035
40820	119	18	137	51	20	71	70	3	73	138	1	139
40821	265	0	265	65 309	0	65 309	65 075	0	65 075	31	0	31
40905	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40909	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	65	0	65	6 306	0	6 306	6 321	0	6 321	80	0	80
40912	0	0	0	25	64	89	25	64	89	0	0	0
42105	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
42304	122 800	0	122 800	0	0	0	1 100	0	1 100	123 900	0	123 900
42306	1 026	5 714	6 740	0	342	342	0	156	156	1 026	5 528	6 554
42309	54	0	54	42	0	42	0	0	0	12	0	12
42310	3	0	3	8	0	8	10	0	10	5	0	5
42311	18	0	18	6	0	6	20	0	20	32	0	32
42312	36	0	36	3	0	3	18	0	18	51	0	51
42313	429	0	429	46	0	46	34	0	34	417	0	417
42314	759	0	759	28	0	28	28	0	28	759	0	759
42610	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45215	12 962	0	12 962	3 412	0	3 412	7 428	0	7 428	16 978	0	16 978
45515	1 110	0	1 110	547	0	547	741	0	741	1 304	0	1 304
45818	346	0	346	0	0	0	288	0	288	634	0	634
45918	4	0	4	0	0	0	146	0	146	150	0	150
47407	0	0	0	98 242	12 176	110 418	98 242	12 176	110 418	0	0	0
47411	348	102	450	0	6	6	613	22	635	961	118	1 079
47416	909	0	909	3 021	0	3 021	2 613	0	2 613	501	0	501
47422	1 069	0	1 069	0	0	0	151	1	152	1 220	1	1 221
47425	4 752	0	4 752	307	0	307	109	0	109	4 554	0	4 554
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50120	2 914	0	2 914	90	0	90	0	0	0	2 824	0	2 824
52304	4 291	0	4 291	2 450	0	2 450	0	0	0	1 841	0	1 841
52305	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
60301	381	0	381	1 798	0	1 798	1 430	0	1 430	13	0	13
60305	195	0	195	3 163	0	3 163	3 163	0	3 163	195	0	195
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
60311	12 487	0	12 487	1 171	0	1 171	1 174	0	1 174	12 490	0	12 490
60322	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60601	10 106	0	10 106	0	0	0	502	0	502	10 608	0	10 608
60903	102	0	102	0	0	0	2	0	2	104	0	104
61304	980	0	980	199	0	199	413	0	413	1 194	0	1 194
70601	46 415	0	46 415	57	0	57	13 575	0	13 575	59 933	0	59 933
70603	17 318	0	17 318	0	0	0	9 010	0	9 010	26 328	0	26 328
70801	5 380	0	5 380	0	0	0	0	0	0	5 380	0	5 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 578	0	11 578	8	0	8	3	0	3	11 583	0	11 583
90902	45 519	0	45 519	854	0	854	3 064	0	3 064	43 309	0	43 309
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	221 253	0	221 253	0	0	0	0	0	0	221 253	0	221 253
91604	1 202	0	1 202	719	0	719	320	0	320	1 601	0	1 601
99998	524 430	0	524 430	34 042	0	34 042	84 393	0	84 393	474 079	0	474 079
Пассив
91003	0	0	0	4 440	0	4 440	4 440	0	4 440	0	0	0
91004	0	0	0	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0
91311	4 720	0	4 720	0	0	0	1 825	0	1 825	6 545	0	6 545
91312	434 771	0	434 771	50 413	0	50 413	1 020	0	1 020	385 378	0	385 378
91315	42 275	0	42 275	0	0	0	1 825	0	1 825	44 100	0	44 100
91316	1 280	0	1 280	17 047	0	17 047	15 767	0	15 767	0	0	0
91317	13 799	0	13 799	10 054	0	10 054	6 726	0	6 726	10 471	0	10 471
91507	27 305	0	27 305	0	0	0	0	0	0	27 305	0	27 305
91508	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
99999	279 556	0	279 556	3 059	0	3 059	1 253	0	1 253	277 750	0	277 750
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	14,0000	0	0	10,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	24,0000	0	0	10,0000	0	0	14,0000	0	0	28,0000
98070	0	0	30 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 001,0000

Страница была полезной?