Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 823	0	7 823	58 346	0	58 346	59 150	0	59 150	7 019	0	7 019
30104	315 310	0	315 310	1 336 207	0	1 336 207	1 575 474	0	1 575 474	76 043	0	76 043
30110	40 443	36 135	76 578	303 516	21 974	325 490	128 042	54 151	182 193	215 917	3 958	219 875
30202	8 624	0	8 624	2 901	0	2 901	0	0	0	11 525	0	11 525
30204	437	0	437	735	0	735	0	0	0	1 172	0	1 172
30213	13	27 799	27 812	10 112	1 640	11 752	10 112	28 301	38 413	13	1 138	1 151
32201	150	0	150	590	0	590	150	0	150	590	0	590
32207	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45106	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233
45201	256	0	256	1	0	1	1	0	1	256	0	256
45203	12 450	0	12 450	8 210	0	8 210	15 950	0	15 950	4 710	0	4 710
45204	5 444	0	5 444	500	0	500	1 083	0	1 083	4 861	0	4 861
45205	3 000	0	3 000	6 100	0	6 100	0	0	0	9 100	0	9 100
45206	86 625	0	86 625	14 000	0	14 000	30 880	0	30 880	69 745	0	69 745
45401	162	0	162	1 336	0	1 336	1 011	0	1 011	487	0	487
45403	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400
45404	3 300	0	3 300	0	0	0	3 054	0	3 054	246	0	246
45405	2 700	0	2 700	4 000	0	4 000	200	0	200	6 500	0	6 500
45406	23 485	0	23 485	1 300	0	1 300	6 374	0	6 374	18 411	0	18 411
45812	40 225	0	40 225	2 397	0	2 397	5 251	0	5 251	37 371	0	37 371
45814	5 918	0	5 918	4 500	0	4 500	4	0	4	10 414	0	10 414
45912	178	0	178	1 120	0	1 120	508	0	508	790	0	790
45914	313	0	313	80	0	80	0	0	0	393	0	393
47408	0	0	0	67 116	57 868	124 984	67 116	57 868	124 984	0	0	0
47423	398	0	398	38	0	38	13	0	13	423	0	423
47427	1 195	3	1 198	700	0	700	1 291	3	1 294	604	0	604
60302	588	0	588	39	0	39	141	0	141	486	0	486
60306	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
60312	648	0	648	594	0	594	528	0	528	714	0	714
60401	50 998	0	50 998	0	0	0	0	0	0	50 998	0	50 998
61002	8	0	8	2	0	2	3	0	3	7	0	7
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61009	3	0	3	31	0	31	16	0	16	18	0	18
61011	14 896	0	14 896	0	0	0	0	0	0	14 896	0	14 896
61403	4 305	0	4 305	77	0	77	64	0	64	4 318	0	4 318
70606	19 603	0	19 603	22 001	0	22 001	0	0	0	41 604	0	41 604
70608	4 596	0	4 596	991	0	991	0	0	0	5 587	0	5 587
70611	535	0	535	121	0	121	0	0	0	656	0	656
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	21 039	0	21 039	0	0	0	0	0	0	21 039	0	21 039
30214	9 732	66	9 798	621 562	6 595	628 157	621 944	6 593	628 537	10 114	64	10 178
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	0	0	0	7 294	0	7 294	7 294	0	7 294	0	0	0
31502	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
31503	0	0	0	55 000	0	55 000	77 000	0	77 000	22 000	0	22 000
31504	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000
31505	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31507	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	20 112	0	20 112	20 327	0	20 327	215	0	215	0	0	0
40701	0	0	0	9	0	9	10	0	10	1	0	1
40702	289 926	58 459	348 385	2 591 157	58 363	2 649 520	2 545 781	353	2 546 134	244 550	449	244 999
40703	485	0	485	3 075	0	3 075	3 894	0	3 894	1 304	0	1 304
40802	4 154	0	4 154	115 893	0	115 893	120 710	0	120 710	8 971	0	8 971
40911	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
43604	214	0	214	214	0	214	0	0	0	0	0	0
43701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	147 806	0	147 806	1 526 752	2 792	1 529 544	1 470 565	2 826	1 473 391	91 619	34	91 653
43802	0	2 590	2 590	0	2 607	2 607	0	17	17	0	0	0
43803	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
43901	428	0	428	1 103	0	1 103	1 214	0	1 214	539	0	539
45115	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
45215	4 964	0	4 964	2 321	0	2 321	8 277	0	8 277	10 920	0	10 920
45415	2 493	0	2 493	964	0	964	1 993	0	1 993	3 522	0	3 522
45818	41 692	0	41 692	4 814	0	4 814	9 957	0	9 957	46 835	0	46 835
45918	364	0	364	3	0	3	191	0	191	552	0	552
47407	0	0	0	57 664	67 331	124 995	57 664	67 331	124 995	0	0	0
47416	161	0	161	25 802	0	25 802	25 661	0	25 661	20	0	20
47422	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47425	421	0	421	40	0	40	92	0	92	473	0	473
47426	2	0	2	2	0	2	12	0	12	12	0	12
60301	655	0	655	619	0	619	595	0	595	631	0	631
60305	397	0	397	999	0	999	970	0	970	368	0	368
60309	0	0	0	38	0	38	46	0	46	8	0	8
60311	4	0	4	42	0	42	43	0	43	5	0	5
60320	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60322	13	0	13	61	0	61	74	0	74	26	0	26
60601	9 184	0	9 184	0	0	0	202	0	202	9 386	0	9 386
61301	0	0	0	19	0	19	24	0	24	5	0	5
70601	21 868	0	21 868	14	0	14	11 886	0	11 886	33 740	0	33 740
70603	4 599	0	4 599	0	0	0	875	0	875	5 474	0	5 474
70801	3 138	0	3 138	0	0	0	0	0	0	3 138	0	3 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 685	0	53 685	35 435	0	35 435	25 706	0	25 706	63 414	0	63 414
90902	901 899	0	901 899	196 492	0	196 492	29 271	0	29 271	1 069 120	0	1 069 120
91414	296 286	0	296 286	24 734	0	24 734	36 438	0	36 438	284 582	0	284 582
91501	4 225	0	4 225	0	0	0	0	0	0	4 225	0	4 225
91604	13 993	0	13 993	2 271	0	2 271	2 692	0	2 692	13 572	0	13 572
91704	2 236	0	2 236	0	0	0	0	0	0	2 236	0	2 236
91802	18 083	0	18 083	0	0	0	5	0	5	18 078	0	18 078
99998	290 305	0	290 305	29 096	0	29 096	60 582	0	60 582	258 819	0	258 819
Пассив
91003	0	0	0	2 901	0	2 901	2 901	0	2 901	0	0	0
91004	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
91312	286 493	0	286 493	55 009	0	55 009	21 449	0	21 449	252 933	0	252 933
91316	149	0	149	600	0	600	3 000	0	3 000	2 549	0	2 549
91317	483	0	483	1 337	0	1 337	1 011	0	1 011	157	0	157
91507	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
99999	1 290 407	0	1 290 407	89 502	0	89 502	254 322	0	254 322	1 455 227	0	1 455 227

Страница была полезной?