Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 462	40	8 502	62 737	4 111	66 848	57 306	4 131	61 437	13 893	20	13 913
20209	0	0	0	44 400	0	44 400	44 400	0	44 400	0	0	0
30102	10 932	0	10 932	287 323	0	287 323	249 546	0	249 546	48 709	0	48 709
30110	3 110	0	3 110	26 400	3 956	30 356	10 000	3 947	13 947	19 510	9	19 519
30202	1 573	0	1 573	461	0	461	0	0	0	2 034	0	2 034
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45503	1 534	0	1 534	518	0	518	1 195	0	1 195	857	0	857
45504	16 007	0	16 007	5 008	0	5 008	6 135	0	6 135	14 880	0	14 880
45505	145 436	0	145 436	26 176	0	26 176	27 420	0	27 420	144 192	0	144 192
45506	101 566	0	101 566	49 134	0	49 134	7 755	0	7 755	142 945	0	142 945
45604	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47423	2	0	2	1	3 960	3 961	3	3 960	3 963	0	0	0
47427	1 840	0	1 840	5 551	0	5 551	5 079	0	5 079	2 312	0	2 312
47802	133	0	133	0	0	0	133	0	133	0	0	0
60302	1 514	0	1 514	3	0	3	3	0	3	1 514	0	1 514
60306	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	5	0	5	545	0	545	548	0	548	2	0	2
60310	10	0	10	117	0	117	119	0	119	8	0	8
60312	349	0	349	1 130	0	1 130	1 225	0	1 225	254	0	254
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	2 556	0	2 556	68	0	68	0	0	0	2 624	0	2 624
60701	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	21	0	21	118	0	118	119	0	119	20	0	20
61009	145	0	145	20	0	20	20	0	20	145	0	145
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
61209	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
61212	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61403	490	0	490	99	0	99	36	0	36	553	0	553
70606	14 764	0	14 764	6 197	0	6 197	38	0	38	20 923	0	20 923
70608	3	0	3	14	0	14	0	0	0	17	0	17
Пассив
10207	52 000	0	52 000	181	0	181	181	0	181	52 000	0	52 000
10701	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
10801	6 244	0	6 244	0	0	0	0	0	0	6 244	0	6 244
30109	20 000	0	20 000	9 999	0	9 999	0	0	0	10 001	0	10 001
30126	31	0	31	40	0	40	204	0	204	195	0	195
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
31309	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
40602	10	0	10	0	0	0	48	0	48	58	0	58
40701	613	0	613	60 951	0	60 951	82 359	0	82 359	22 021	0	22 021
40702	25 463	0	25 463	104 727	0	104 727	116 988	0	116 988	37 724	0	37 724
40703	64	0	64	53	0	53	0	0	0	11	0	11
40802	1 553	0	1 553	5 945	0	5 945	5 914	0	5 914	1 522	0	1 522
40817	350	0	350	141 926	3 960	145 886	142 895	3 960	146 855	1 319	0	1 319
40911	0	0	0	22 864	0	22 864	22 864	0	22 864	0	0	0
42005	16 000	0	16 000	39 790	0	39 790	58 290	0	58 290	34 500	0	34 500
42105	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	1 523	0	1 523	2 826	0	2 826	1 946	0	1 946	643	0	643
42303	8 379	0	8 379	823	0	823	934	0	934	8 490	0	8 490
42304	34 790	0	34 790	264	0	264	8 809	0	8 809	43 335	0	43 335
42305	87 794	0	87 794	15 217	0	15 217	24 581	0	24 581	97 158	0	97 158
42306	16 426	0	16 426	1 456	0	1 456	8 733	0	8 733	23 703	0	23 703
42307	342	0	342	0	0	0	3	0	3	345	0	345
45515	2 644	0	2 644	504	0	504	889	0	889	3 029	0	3 029
45615	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47411	619	0	619	983	0	983	1 315	0	1 315	951	0	951
47416	0	0	0	128 062	0	128 062	128 062	0	128 062	0	0	0
47425	18	0	18	5	0	5	10	0	10	23	0	23
47426	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
47804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	12	0	12	627	0	627	663	0	663	48	0	48
60305	0	0	0	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	38	0	38	278	0	278	267	0	267	27	0	27
60322	126	0	126	362	0	362	236	0	236	0	0	0
60601	1 039	0	1 039	0	0	0	35	0	35	1 074	0	1 074
70601	14 190	0	14 190	0	0	0	6 271	0	6 271	20 461	0	20 461
70603	1	0	1	0	0	0	16	0	16	17	0	17
70801	2 845	0	2 845	0	0	0	0	0	0	2 845	0	2 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 028	0	3 028	3	0	3	0	0	0	3 031	0	3 031
90902	49 823	0	49 823	1 032	0	1 032	889	0	889	49 966	0	49 966
91414	298 244	0	298 244	45 540	0	45 540	136	0	136	343 648	0	343 648
91418	133	0	133	0	0	0	133	0	133	0	0	0
91803	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
99998	2 365	0	2 365	961	0	961	961	0	961	2 365	0	2 365
Пассив
91003	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
91312	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
91507	1 865	0	1 865	0	0	0	0	0	0	1 865	0	1 865
99999	352 039	0	352 039	1 154	0	1 154	46 571	0	46 571	397 456	0	397 456

Страница была полезной?