Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 409	2 203	3 612	39 323	12 869	52 192	31 395	12 640	44 035	9 337	2 432	11 769
20209	0	0	0	34 631	0	34 631	34 104	0	34 104	527	0	527
30102	130 449	0	130 449	1 752 523	0	1 752 523	1 828 807	0	1 828 807	54 165	0	54 165
30110	0	855	855	0	62 051	62 051	0	62 763	62 763	0	143	143
30114	0	25 951	25 951	0	99 237	99 237	0	97 434	97 434	0	27 754	27 754
30202	2 390	0	2 390	1 069	0	1 069	0	0	0	3 459	0	3 459
30204	183	0	183	27	0	27	0	0	0	210	0	210
30402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	3 697	0	3 697	0	0	0	0	0	0	3 697	0	3 697
32002	80 000	0	80 000	405 000	0	405 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32003	0	0	0	215 000	0	215 000	190 000	0	190 000	25 000	0	25 000
32007	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45201	52 556	0	52 556	31 051	0	31 051	80 834	0	80 834	2 773	0	2 773
45205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	120 500	0	120 500	50 000	0	50 000	49 500	0	49 500	121 000	0	121 000
45505	37 168	0	37 168	0	0	0	5 140	0	5 140	32 028	0	32 028
45506	100	0	100	0	0	0	5	0	5	95	0	95
45507	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	10 800	0	10 800	500	0	500	500	0	500	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	533	0	533	7	0	7	17	0	17	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	6 353	0	6 353	154 832	96 042	250 874	155 279	96 042	251 321	5 906	0	5 906
47408	0	0	0	7 847	0	7 847	7 847	0	7 847	0	0	0
47423	3 131	0	3 131	7	0	7	3 003	0	3 003	135	0	135
47427	0	0	0	4 377	0	4 377	4 374	0	4 374	3	0	3
51506	24 091	0	24 091	139	0	139	7 847	0	7 847	16 383	0	16 383
60302	586	0	586	207	0	207	112	0	112	681	0	681
60306	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
60308	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	0	0	0
60310	99	0	99	183	0	183	191	0	191	91	0	91
60312	932	0	932	1 584	0	1 584	1 799	0	1 799	717	0	717
60401	126 770	0	126 770	0	0	0	0	0	0	126 770	0	126 770
61008	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61210	0	0	0	7 847	0	7 847	7 847	0	7 847	0	0	0
61403	2 247	0	2 247	160	0	160	258	0	258	2 149	0	2 149
70606	18 897	0	18 897	6 525	0	6 525	0	0	0	25 422	0	25 422
70608	5 662	0	5 662	2 072	0	2 072	0	0	0	7 734	0	7 734
70611	365	0	365	70	0	70	155	0	155	280	0	280
70706	109 567	0	109 567	2 222	0	2 222	111 789	0	111 789	0	0	0
70708	28 205	0	28 205	0	0	0	28 205	0	28 205	0	0	0
70711	2 536	0	2 536	0	0	0	2 536	0	2 536	0	0	0
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 720	0	101 720	0	0	0	0	0	0	101 720	0	101 720
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	32 443	0	32 443	0	0	0	0	0	0	32 443	0	32 443
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30222	0	1	1	0	14	14	0	13	13	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32505	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40502	4 041	0	4 041	4 150	0	4 150	5 005	0	5 005	4 896	0	4 896
40701	5 639	13	5 652	84 792	732	85 524	89 261	731	89 992	10 108	12	10 120
40702	321 515	41	321 556	1 604 821	94 132	1 698 953	1 439 101	94 131	1 533 232	155 795	40	155 835
40703	2 750	17	2 767	4 017	1	4 018	3 468	1	3 469	2 201	17	2 218
40802	383	1	384	1 210	0	1 210	1 281	0	1 281	454	1	455
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 005	80	1 085	61 573	61 283	122 856	61 773	61 283	123 056	1 205	80	1 285
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40906	0	0	0	15 104	0	15 104	15 631	0	15 631	527	0	527
40911	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40913	0	0	0	0	197	197	0	197	197	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	13 000	0	13 000	0	0	0	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000
42104	28 300	0	28 300	3 000	0	3 000	0	0	0	25 300	0	25 300
42105	11 000	0	11 000	4 000	0	4 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	290	80	370	2	5	7	0	2	2	288	77	365
45215	646	0	646	519	0	519	511	0	511	638	0	638
45515	44	0	44	8	0	8	0	0	0	36	0	36
45818	12 500	0	12 500	10	0	10	10	0	10	12 500	0	12 500
45918	621	0	621	1	0	1	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	155 272	59 224	214 496	155 272	59 224	214 496	0	0	0
47407	0	0	0	7 847	0	7 847	7 847	0	7 847	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	38	0	38	1 548	0	1 548	1 806	0	1 806	296	0	296
47425	205	0	205	313	0	313	515	0	515	407	0	407
47426	477	0	477	648	0	648	459	0	459	288	0	288
51510	241	0	241	78	0	78	1	0	1	164	0	164
52301	0	2 001	2 001	2 000	12 327	14 327	2 000	12 367	14 367	0	2 041	2 041
52304	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52305	2 000	15 856	17 856	2 000	12 371	14 371	0	12 586	12 586	0	16 071	16 071
52406	0	0	0	2 120	12 594	14 714	2 120	12 594	14 714	0	0	0
52501	108	656	764	120	470	590	15	121	136	3	307	310
60301	1 163	0	1 163	1 809	0	1 809	1 167	0	1 167	521	0	521
60305	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
60309	4	0	4	53	0	53	52	0	52	3	0	3
60311	72	0	72	356	0	356	355	0	355	71	0	71
60322	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	162	0	162	162	0	162
60601	21 072	0	21 072	0	0	0	171	0	171	21 243	0	21 243
70601	20 239	0	20 239	0	0	0	6 949	0	6 949	27 188	0	27 188
70603	5 094	0	5 094	0	0	0	1 928	0	1 928	7 022	0	7 022
70701	116 167	0	116 167	116 167	0	116 167	0	0	0	0	0	0
70703	27 385	0	27 385	27 385	0	27 385	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	142 530	0	142 530	143 552	0	143 552	1 022	0	1 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	2 000	12 142	14 142	2 000	12 142	14 142	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	441	0	441	3 782	0	3 782	3 777	0	3 777	446	0	446
90902	208 463	0	208 463	7 641	0	7 641	12	0	12	216 092	0	216 092
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	706 091	0	706 091	159 151	0	159 151	274 009	0	274 009	591 233	0	591 233
91501	3 711	0	3 711	0	0	0	0	0	0	3 711	0	3 711
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	320 059	0	320 059	90 931	0	90 931	121 147	0	121 147	289 843	0	289 843
Пассив
91003	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	104 850	0	104 850	0	0	0	0	0	0	104 850	0	104 850
91312	205 414	0	205 414	73 000	0	73 000	23 000	0	23 000	155 414	0	155 414
91317	7 444	0	7 444	47 051	0	47 051	66 835	0	66 835	27 228	0	27 228
91507	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	920 189	0	920 189	291 940	0	291 940	184 716	0	184 716	812 965	0	812 965
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 001	2 001	0	18	18	0	2 019	2 019	0	0	0
93801	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
Пассив
96001	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?