Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 008	14 300	25 308	70 868	399 176	470 044	65 569	388 171	453 740	16 307	25 305	41 612
20209	0	0	0	41 293	0	41 293	41 293	0	41 293	0	0	0
30102	62 687	0	62 687	17 892 534	0	17 892 534	17 872 257	0	17 872 257	82 964	0	82 964
30110	1 275	13 978	15 253	442 101	2 267 635	2 709 736	402 139	2 217 183	2 619 322	41 237	64 430	105 667
30114	0	82 659	82 659	0	2 865 444	2 865 444	0	2 615 683	2 615 683	0	332 420	332 420
30202	35 942	0	35 942	10 042	0	10 042	0	0	0	45 984	0	45 984
30204	6 165	0	6 165	5 738	0	5 738	0	0	0	11 903	0	11 903
30233	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30302	3 032	0	3 032	55 419	0	55 419	0	0	0	58 451	0	58 451
30306	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
30402	731	0	731	896 789	0	896 789	897 005	0	897 005	515	0	515
30404	0	0	0	754 195	0	754 195	754 195	0	754 195	0	0	0
30409	0	0	0	1 917 366	0	1 917 366	1 917 366	0	1 917 366	0	0	0
32002	160 000	56 858	216 858	1 786 000	1 377 422	3 163 422	1 946 000	1 434 280	3 380 280	0	0	0
32003	0	0	0	752 000	517 287	1 269 287	662 000	338 523	1 000 523	90 000	178 764	268 764
32004	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000
32005	0	170 574	170 574	0	172 284	172 284	0	177 845	177 845	0	165 013	165 013
32007	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45201	294 793	0	294 793	418 018	0	418 018	373 348	0	373 348	339 463	0	339 463
45204	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45205	313 437	0	313 437	217 070	0	217 070	36 000	0	36 000	494 507	0	494 507
45206	2 002 853	0	2 002 853	10 000	0	10 000	201 721	0	201 721	1 811 132	0	1 811 132
45207	176 735	0	176 735	0	0	0	22	0	22	176 713	0	176 713
45208	105 714	0	105 714	0	0	0	4 862	0	4 862	100 852	0	100 852
45505	2 957	0	2 957	0	0	0	351	0	351	2 606	0	2 606
45506	30 961	0	30 961	2 089	0	2 089	4 600	0	4 600	28 450	0	28 450
45507	20 648	0	20 648	0	0	0	854	0	854	19 794	0	19 794
45812	43 664	2 191	45 855	0	60	60	0	151	151	43 664	2 100	45 764
45815	96	0	96	4	0	4	4	0	4	96	0	96
45912	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
47404	7 000	9 950	16 950	3 182 539	1 232 689	4 415 228	3 182 539	1 233 013	4 415 552	7 000	9 626	16 626
47408	0	0	0	8 507 271	1 363 720	9 870 991	8 507 271	1 363 720	9 870 991	0	0	0
47423	1 192	0	1 192	384	387 078	387 462	377	387 078	387 455	1 199	0	1 199
47427	1 217	112	1 329	30 848	561	31 409	30 482	581	31 063	1 583	92	1 675
47802	51 043	0	51 043	0	0	0	0	0	0	51 043	0	51 043
50106	201 075	0	201 075	2 103 648	0	2 103 648	2 127 329	0	2 127 329	177 394	0	177 394
50107	0	0	0	15 023	0	15 023	15 023	0	15 023	0	0	0
50118	155 072	0	155 072	1 800 494	0	1 800 494	1 844 054	0	1 844 054	111 512	0	111 512
50121	1 779	0	1 779	2 494	0	2 494	2 150	0	2 150	2 123	0	2 123
51403	0	0	0	48 788	0	48 788	48 788	0	48 788	0	0	0
51404	0	0	0	974 352	0	974 352	954 980	0	954 980	19 372	0	19 372
51405	58 239	0	58 239	2 355 006	0	2 355 006	2 298 994	0	2 298 994	114 251	0	114 251
51406	0	0	0	317 795	0	317 795	317 795	0	317 795	0	0	0
52503	2 382	0	2 382	0	0	0	148	0	148	2 234	0	2 234
60302	1 832	0	1 832	3 231	0	3 231	461	0	461	4 602	0	4 602
60306	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
60308	0	0	0	116	0	116	86	0	86	30	0	30
60310	18	0	18	222	0	222	220	0	220	20	0	20
60312	6 546	0	6 546	3 154	0	3 154	3 308	0	3 308	6 392	0	6 392
60401	18 112	0	18 112	0	0	0	0	0	0	18 112	0	18 112
61002	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61008	2	0	2	154	0	154	153	0	153	3	0	3
61009	20	0	20	23	0	23	23	0	23	20	0	20
61210	0	0	0	3 965 356	0	3 965 356	3 965 356	0	3 965 356	0	0	0
61403	1 435	0	1 435	21	0	21	280	0	280	1 176	0	1 176
70606	1 556 767	0	1 556 767	394 047	0	394 047	0	0	0	1 950 814	0	1 950 814
70607	28	0	28	2 806	0	2 806	2 622	0	2 622	212	0	212
70608	97 632	0	97 632	38 442	0	38 442	0	0	0	136 074	0	136 074
70611	4 612	0	4 612	461	0	461	3 230	0	3 230	1 843	0	1 843
70706	4 103 996	0	4 103 996	0	0	0	4 103 996	0	4 103 996	0	0	0
70707	702	0	702	0	0	0	702	0	702	0	0	0
70708	510 616	0	510 616	0	0	0	510 616	0	510 616	0	0	0
70711	10 154	0	10 154	0	0	0	10 154	0	10 154	0	0	0
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	116 506	0	116 506	0	0	0	3 581	0	3 581	120 087	0	120 087
10801	91 598	0	91 598	0	0	0	32 232	0	32 232	123 830	0	123 830
30109	85	308	393	0	202	202	0	3 691	3 691	85	3 797	3 882
30126	17	0	17	53	0	53	51	0	51	15	0	15
30301	3 032	0	3 032	0	0	0	55 419	0	55 419	58 451	0	58 451
30305	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
30408	0	0	0	1 951 557	0	1 951 557	1 951 557	0	1 951 557	0	0	0
31302	394 000	0	394 000	5 142 000	0	5 142 000	4 748 000	0	4 748 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	2 166 860	0	2 166 860	2 462 860	0	2 462 860	326 000	0	326 000
31304	0	0	0	47 860	0	47 860	117 860	0	117 860	70 000	0	70 000
31405	0	17 057	17 057	0	17 269	17 269	0	212	212	0	0	0
31502	138 116	0	138 116	1 204 485	0	1 204 485	1 066 369	0	1 066 369	0	0	0
31503	0	0	0	439 197	0	439 197	541 269	0	541 269	102 072	0	102 072
32015	22 232	0	22 232	75 019	0	75 019	58 087	0	58 087	5 300	0	5 300
40502	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
40602	1 011	0	1 011	270	0	270	8	0	8	749	0	749
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	406 552	21 671	428 223	11 907 453	463 962	12 371 415	12 180 035	463 361	12 643 396	679 134	21 070	700 204
40703	1 217	2	1 219	1 785	0	1 785	1 495	0	1 495	927	2	929
40802	30 292	0	30 292	9 593	0	9 593	17 888	971	18 859	38 587	971	39 558
40807	88 306	48 594	136 900	2 801	656 994	659 795	0	1 105 180	1 105 180	85 505	496 780	582 285
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 124	1	1 125	0	0	0	0	0	0	1 124	1	1 125
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	2 988	0	2 988	2 988	0	2 988	0	0	0
42102	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	520	42	562	0	4	4	0	2	2	520	40	560
42309	17	17	34	0	1	1	0	0	0	17	16	33
42312	9	0	9	0	0	0	25	0	25	34	0	34
42314	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
42315	213	0	213	9	0	9	0	0	0	204	0	204
42506	78 500	0	78 500	0	0	0	0	0	0	78 500	0	78 500
42507	0	122 245	122 245	0	7 316	7 316	0	3 330	3 330	0	118 259	118 259
42601	0	523	523	0	31	31	0	14	14	0	506	506
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	766 707	0	766 707	161 714	0	161 714	200 812	0	200 812	805 805	0	805 805
45515	15 982	0	15 982	2 634	0	2 634	882	0	882	14 230	0	14 230
45818	45 950	0	45 950	95	0	95	5	0	5	45 860	0	45 860
45918	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
47403	0	0	0	1 917 366	0	1 917 366	1 917 366	0	1 917 366	0	0	0
47405	0	0	0	375 291	377 341	752 632	375 291	377 341	752 632	0	0	0
47407	0	0	0	8 635 220	1 234 248	9 869 468	8 635 220	1 234 248	9 869 468	0	0	0
47416	141	0	141	606	0	606	610	0	610	145	0	145
47422	30	0	30	62	403 251	403 313	32	403 251	403 283	0	0	0
47425	19 180	0	19 180	99 726	0	99 726	99 314	0	99 314	18 768	0	18 768
47426	71	2 506	2 577	2 035	599	2 634	2 855	815	3 670	891	2 722	3 613
47804	15 313	0	15 313	0	0	0	0	0	0	15 313	0	15 313
50120	36	0	36	2 327	0	2 327	2 303	0	2 303	12	0	12
51410	0	0	0	3 208	0	3 208	3 208	0	3 208	0	0	0
52301	900	83 563	84 463	0	4 952	4 952	0	2 301	2 301	900	80 912	81 812
52304	53 448	0	53 448	0	0	0	0	0	0	53 448	0	53 448
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	530 000	76 758	606 758	160 000	4 594	164 594	180 000	2 092	182 092	550 000	74 256	624 256
52501	91 887	3 178	95 065	35 926	190	36 116	5 480	1 125	6 605	61 441	4 113	65 554
60301	148	0	148	8 379	0	8 379	8 366	0	8 366	135	0	135
60305	1 344	0	1 344	8 399	0	8 399	7 592	0	7 592	537	0	537
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	156	0	156	158	0	158	136	0	136	134	0	134
60324	368	0	368	67	0	67	425	0	425	726	0	726
60601	13 230	0	13 230	0	0	0	262	0	262	13 492	0	13 492
61304	237	0	237	0	0	0	31	0	31	268	0	268
70601	1 567 779	0	1 567 779	0	0	0	393 245	0	393 245	1 961 024	0	1 961 024
70602	1 403	0	1 403	1 647	0	1 647	2 199	0	2 199	1 955	0	1 955
70603	98 747	0	98 747	0	0	0	39 341	0	39 341	138 088	0	138 088
70701	4 148 017	0	4 148 017	4 148 017	0	4 148 017	0	0	0	0	0	0
70702	727	0	727	727	0	727	0	0	0	0	0	0
70703	512 539	0	512 539	512 539	0	512 539	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 661 283	0	4 661 283	4 661 283	0	4 661 283	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
90803	61 048	0	61 048	0	0	0	0	0	0	61 048	0	61 048
90901	429 338	0	429 338	18 573	0	18 573	201 718	0	201 718	246 193	0	246 193
90902	1 905 027	0	1 905 027	319 114	0	319 114	47 218	0	47 218	2 176 923	0	2 176 923
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	57 416	0	57 416	123 678	0	123 678	47 978	0	47 978	133 116	0	133 116
91414	1 714 622	148 880	1 863 502	78 266	4 057	82 323	144 817	8 910	153 727	1 648 071	144 027	1 792 098
91418	16 430	32 253	48 683	0	878	878	0	1 930	1 930	16 430	31 201	47 631
91604	18 734	2 149	20 883	2 929	59	2 988	2 238	129	2 367	19 425	2 079	21 504
91704	0	1 702	1 702	0	47	47	0	102	102	0	1 647	1 647
91802	0	2 161	2 161	0	58	58	0	129	129	0	2 090	2 090
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	822 765	0	822 765	693 024	0	693 024	597 885	0	597 885	917 904	0	917 904
Пассив
91003	0	0	0	10 042	0	10 042	10 042	0	10 042	0	0	0
91004	0	0	0	5 738	0	5 738	5 738	0	5 738	0	0	0
91311	165 300	0	165 300	160 000	0	160 000	110 000	0	110 000	115 300	0	115 300
91312	367 150	20 705	387 855	559	1 239	1 798	34 603	564	35 167	401 194	20 030	421 224
91315	63 985	2 160	66 145	0	199	199	138 572	77	138 649	202 557	2 038	204 595
91316	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
91317	126 177	0	126 177	420 108	0	420 108	393 428	0	393 428	99 497	0	99 497
91507	76 838	0	76 838	0	0	0	0	0	0	76 838	0	76 838
99999	4 389 836	0	4 389 836	605 555	0	605 555	698 045	0	698 045	4 482 326	0	4 482 326
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	229 961	223 935	453 896	175 984	169 997	345 981	53 977	53 938	107 915
93501	103 493	0	103 493	1 357 269	0	1 357 269	1 460 762	0	1 460 762	0	0	0
93502	290 228	0	290 228	2 047 798	0	2 047 798	2 114 937	0	2 114 937	223 089	0	223 089
93503	140 559	0	140 559	2 079 490	0	2 079 490	1 576 143	0	1 576 143	643 906	0	643 906
93801	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	129 262	165 200	294 462	183 152	219 138	402 290	53 890	53 938	107 828
96201	0	0	0	51 424	0	51 424	51 424	0	51 424	0	0	0
96301	195 402	0	195 402	2 218 430	0	2 218 430	2 023 028	0	2 023 028	0	0	0
96302	198 319	0	198 319	2 023 028	0	2 023 028	2 186 148	0	2 186 148	361 439	0	361 439
96303	140 559	0	140 559	1 002 449	0	1 002 449	1 367 446	0	1 367 446	505 556	0	505 556
96801	0	0	0	781	0	781	868	0	868	87	0	87
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	254 083,0000	0	0	256 000,0000	0	0	281 000,0000	0	0	229 083,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	373,0000	0	0	373,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	54 083,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	54 083,0000
98050	0	0	175 000,0000	0	0	281 373,0000	0	0	281 373,0000	0	0	175 000,0000
98070	0	0	25 003,0000	0	0	106 003,0000	0	0	81 002,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?