Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 718	1 578	6 296	100 101	21 446	121 547	101 167	19 801	120 968	3 652	3 223	6 875
20209	0	0	0	79 771	4 967	84 738	79 771	4 967	84 738	0	0	0
30102	18 389	0	18 389	332 967	0	332 967	324 069	0	324 069	27 287	0	27 287
30110	2 394	3 928	6 322	1 809	37 469	39 278	1 402	23 010	24 412	2 801	18 387	21 188
30114	0	81	81	0	31 203	31 203	0	30 921	30 921	0	363	363
30202	798	0	798	0	0	0	6	0	6	792	0	792
30204	560	0	560	0	0	0	286	0	286	274	0	274
30233	31	0	31	1 675	122	1 797	1 644	95	1 739	62	27	89
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32309	0	4 278	4 278	0	117	117	0	256	256	0	4 139	4 139
45206	0	0	0	0	10 079	10 079	0	178	178	0	9 901	9 901
45207	50 212	0	50 212	0	0	0	41 644	0	41 644	8 568	0	8 568
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45502	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
45505	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45506	224	867	1 091	0	23	23	9	167	176	215	723	938
45507	3 676	0	3 676	0	0	0	233	0	233	3 443	0	3 443
45812	10 654	0	10 654	41 644	0	41 644	0	0	0	52 298	0	52 298
47408	0	0	0	39 902	28 876	68 778	39 902	28 876	68 778	0	0	0
47423	884	6	890	5 719	527	6 246	5 754	533	6 287	849	0	849
47427	0	0	0	6	15	21	6	0	6	0	15	15
60202	55 989	0	55 989	0	0	0	0	0	0	55 989	0	55 989
60302	2 797	0	2 797	60	0	60	145	0	145	2 712	0	2 712
60306	700	0	700	699	0	699	700	0	700	699	0	699
60308	433	0	433	259	0	259	347	0	347	345	0	345
60310	36	0	36	83	0	83	83	0	83	36	0	36
60312	2 910	0	2 910	5 646	0	5 646	648	0	648	7 908	0	7 908
60314	0	197	197	0	20	20	0	217	217	0	0	0
60401	290 439	0	290 439	0	0	0	0	0	0	290 439	0	290 439
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	7	0	7	59	0	59	59	0	59	7	0	7
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	146 025	0	146 025	0	0	0	0	0	0	146 025	0	146 025
61403	246	0	246	153	0	153	27	0	27	372	0	372
70606	16 007	0	16 007	6 544	0	6 544	1	0	1	22 550	0	22 550
70608	3 943	0	3 943	3 271	0	3 271	0	0	0	7 214	0	7 214
70611	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	208 593	0	208 593	0	0	0	0	0	0	208 593	0	208 593
10701	45 008	0	45 008	0	0	0	107	0	107	45 115	0	45 115
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	1 339	355	1 694	1 339	355	1 694	0	0	0
31302	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31407	0	0	0	0	1 554	1 554	0	29 056	29 056	0	27 502	27 502
40502	0	0	0	5 744	0	5 744	6 093	0	6 093	349	0	349
40702	35 819	1 310	37 129	193 736	13 968	207 704	196 234	15 781	212 015	38 317	3 123	41 440
40703	856	0	856	6 477	0	6 477	7 137	0	7 137	1 516	0	1 516
40802	2 557	0	2 557	3 815	0	3 815	3 493	0	3 493	2 235	0	2 235
40807	271	4	275	305	307	612	157	305	462	123	2	125
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 287	1 080	4 367	23 528	7 206	30 734	38 229	7 492	45 721	17 988	1 366	19 354
40820	13	351	364	39	25	64	39	30	69	13	356	369
40905	42	0	42	1 267	0	1 267	1 225	0	1 225	0	0	0
40906	0	0	0	31 701	0	31 701	31 701	0	31 701	0	0	0
40909	0	0	0	153	343	496	153	343	496	0	0	0
40910	0	0	0	5	156	161	5	156	161	0	0	0
40911	261	0	261	17 592	0	17 592	17 424	0	17 424	93	0	93
40912	0	0	0	172	279	451	172	279	451	0	0	0
40913	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	80	51	131	1 014	1 017	2 031	1 014	1 015	2 029	80	49	129
42304	177	0	177	0	18	18	0	1 038	1 038	177	1 020	1 197
42305	21 281	6 591	27 872	1 000	394	1 394	6 650	179	6 829	26 931	6 376	33 307
42306	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
42309	50	0	50	30	0	30	35	0	35	55	0	55
42601	0	226	226	0	6	6	0	10	10	0	230	230
42606	0	3 602	3 602	0	89	89	0	160	160	0	3 673	3 673
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45515	1	0	1	800	0	800	840	0	840	41	0	41
45818	10 654	0	10 654	0	0	0	0	0	0	10 654	0	10 654
47407	0	0	0	24 552	40 337	64 889	24 552	40 337	64 889	0	0	0
47411	386	50	436	113	31	144	222	53	275	495	72	567
47416	126	0	126	42 843	140	42 983	43 359	140	43 499	642	0	642
47422	5	21	26	1 343	510	1 853	1 339	513	1 852	1	24	25
47425	487	0	487	1	0	1	0	0	0	486	0	486
47426	1	0	1	5	0	5	16	152	168	12	152	164
60301	68	0	68	2 501	0	2 501	2 433	0	2 433	0	0	0
60305	25	0	25	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	25	0	25
60309	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60320	0	0	0	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0
60322	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60324	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60601	61 084	0	61 084	0	0	0	661	0	661	61 745	0	61 745
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61304	78	0	78	17	0	17	16	0	16	77	0	77
70601	15 494	0	15 494	0	0	0	5 974	0	5 974	21 468	0	21 468
70603	5 285	0	5 285	0	0	0	3 318	0	3 318	8 603	0	8 603
70801	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	16 294	0	16 294	0	0	0	0	0	0	16 294	0	16 294
90902	69 372	0	69 372	19 941	0	19 941	5 060	0	5 060	84 253	0	84 253
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	13 935	0	13 935	0	0	0	0	0	0	13 935	0	13 935
91417	0	426	426	0	12	12	0	26	26	0	412	412
91604	13 126	0	13 126	805	0	805	0	0	0	13 931	0	13 931
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
99998	325 698	0	325 698	25 984	0	25 984	10 418	0	10 418	341 264	0	341 264
Пассив
91312	324 669	0	324 669	0	93	93	0	1 908	1 908	324 669	1 815	326 484
91316	0	0	0	0	10 325	10 325	0	24 076	24 076	0	13 751	13 751
91507	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91508	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99999	120 772	0	120 772	5 085	0	5 085	20 757	0	20 757	136 444	0	136 444
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 126	1 126	0	1 126	1 126	0	0	0
93301	0	0	0	0	25 753	25 753	0	25 753	25 753	0	0	0
93302	0	0	0	0	26 148	26 148	0	26 148	26 148	0	0	0
93303	0	0	0	0	26 577	26 577	0	26 577	26 577	0	0	0
93801	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
96301	0	0	0	21 804	0	21 804	21 804	0	21 804	0	0	0
96302	0	0	0	21 804	0	21 804	21 804	0	21 804	0	0	0
96303	0	0	0	21 804	0	21 804	21 804	0	21 804	0	0	0
96801	0	0	0	5 061	0	5 061	5 061	0	5 061	0	0	0

Страница была полезной?