Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 938	5 516	82 454	110 511	19 372	129 883	104 393	23 639	128 032	83 056	1 249	84 305
20207	0	0	0	70 892	19 123	90 015	70 892	19 123	90 015	0	0	0
20209	0	0	0	100 812	35 045	135 857	100 812	35 045	135 857	0	0	0
30102	34 718	0	34 718	1 069 873	0	1 069 873	1 091 405	0	1 091 405	13 186	0	13 186
30110	14 700	1	14 701	22 117	6 269	28 386	11 336	6 270	17 606	25 481	0	25 481
30114	0	25 627	25 627	0	263 475	263 475	0	234 769	234 769	0	54 333	54 333
30202	20 136	0	20 136	2 122	0	2 122	0	0	0	22 258	0	22 258
30204	2 644	0	2 644	1 063	0	1 063	0	0	0	3 707	0	3 707
30221	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 936	6 267	11 203	4 936	6 267	11 203	0	0	0
30402	21 087	0	21 087	162 689	0	162 689	182 695	0	182 695	1 081	0	1 081
30404	0	0	0	182 691	0	182 691	182 691	0	182 691	0	0	0
30602	114 936	0	114 936	90 410	0	90 410	169 882	0	169 882	35 464	0	35 464
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	11 408	0	11 408	3 303	0	3 303	12 711	0	12 711	2 000	0	2 000
45206	17 000	0	17 000	0	0	0	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000
45207	12 000	18 190	30 190	33 000	808	33 808	33 000	451	33 451	12 000	18 547	30 547
45208	25 855	0	25 855	4 385	0	4 385	0	0	0	30 240	0	30 240
45304	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45504	320	0	320	0	0	0	50	0	50	270	0	270
45505	3 413	0	3 413	0	0	0	63	0	63	3 350	0	3 350
45506	42 039	11 866	53 905	0	358	358	309	640	949	41 730	11 584	53 314
45507	107 486	6 592	114 078	11 108	179	11 287	13 046	447	13 493	105 548	6 324	111 872
45509	1 750	0	1 750	2 155	0	2 155	2 818	0	2 818	1 087	0	1 087
45704	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
45705	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45811	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
47101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47408	0	0	0	184 451	223 628	408 079	184 451	223 628	408 079	0	0	0
47415	5 452	0	5 452	4 322	0	4 322	446	0	446	9 328	0	9 328
47423	125	0	125	92 758	0	92 758	92 758	0	92 758	125	0	125
47427	2 466	266	2 732	2 413	248	2 661	2 876	268	3 144	2 003	246	2 249
50104	23 444	0	23 444	220	0	220	0	0	0	23 664	0	23 664
50121	3 243	0	3 243	0	0	0	32	0	32	3 211	0	3 211
50305	41 725	0	41 725	229	0	229	0	0	0	41 954	0	41 954
50605	1	0	1	30 000	0	30 000	10 443	0	10 443	19 558	0	19 558
50606	17 027	0	17 027	39 861	0	39 861	0	0	0	56 888	0	56 888
50621	0	0	0	416	0	416	415	0	415	1	0	1
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50905	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
51404	175 725	0	175 725	612	0	612	98 171	0	98 171	78 166	0	78 166
51405	190 777	0	190 777	75 973	0	75 973	48 884	0	48 884	217 866	0	217 866
51406	18 774	0	18 774	54 171	0	54 171	0	0	0	72 945	0	72 945
52503	77	0	77	0	0	0	64	0	64	13	0	13
60302	662	0	662	10	0	10	247	0	247	425	0	425
60306	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60308	269	0	269	545	0	545	814	0	814	0	0	0
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	3 285	0	3 285	1 879	0	1 879	1 770	0	1 770	3 394	0	3 394
60401	10 853	0	10 853	31	0	31	0	0	0	10 884	0	10 884
60701	71	0	71	31	0	31	31	0	31	71	0	71
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	246	0	246	72	0	72	11	0	11	307	0	307
61009	66	0	66	7	0	7	13	0	13	60	0	60
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	157 917	0	157 917	157 917	0	157 917	0	0	0
61403	2 048	0	2 048	0	0	0	47	0	47	2 001	0	2 001
70606	62 941	0	62 941	28 833	0	28 833	289	0	289	91 485	0	91 485
70607	2 405	0	2 405	1 719	0	1 719	374	0	374	3 750	0	3 750
70608	26 613	0	26 613	7 200	0	7 200	0	0	0	33 813	0	33 813
70611	1 490	0	1 490	278	0	278	0	0	0	1 768	0	1 768
Пассив
10208	65 004	0	65 004	0	0	0	0	0	0	65 004	0	65 004
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	25 735	0	25 735	0	0	0	12 135	0	12 135	37 870	0	37 870
10801	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
30232	0	0	0	4 936	6 267	11 203	4 936	6 267	11 203	0	0	0
30408	0	0	0	20 002	0	20 002	20 002	0	20 002	0	0	0
40701	773	659	1 432	3 011	284	3 295	3 119	262	3 381	881	637	1 518
40702	163 324	27 138	190 462	715 517	191 023	906 540	694 247	165 246	859 493	142 054	1 361	143 415
40703	217 291	0	217 291	101 165	0	101 165	98 017	0	98 017	214 143	0	214 143
40802	2 516	8 004	10 520	51 325	1 019	52 344	52 508	2 809	55 317	3 699	9 794	13 493
40807	27	360	387	570	584	1 154	764	469	1 233	221	245	466
40817	44 422	8 332	52 754	86 634	6 382	93 016	88 723	3 811	92 534	46 511	5 761	52 272
40820	79	0	79	77	0	77	4 846	0	4 846	4 848	0	4 848
42001	2 538	0	2 538	450	0	450	1	0	1	2 089	0	2 089
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	1 201	3 107	4 308	597	4 301	4 898	1 997	4 415	6 412	2 601	3 221	5 822
42305	45 716	11 584	57 300	4 200	406	4 606	1 556	456	2 012	43 072	11 634	54 706
42306	200 647	50 221	250 868	47 607	2 528	50 135	35 324	1 888	37 212	188 364	49 581	237 945
42309	196	0	196	12	0	12	8	0	8	192	0	192
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	18 831	0	18 831	11 930	0	11 930	18 145	0	18 145	25 046	0	25 046
45315	2 730	0	2 730	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0
45515	24 849	0	24 849	2 532	0	2 532	2 503	0	2 503	24 820	0	24 820
45715	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45818	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
47403	0	0	0	20 002	0	20 002	20 002	0	20 002	0	0	0
47407	0	0	0	345 949	60 914	406 863	345 949	60 914	406 863	0	0	0
47411	0	0	0	1 983	270	2 253	1 983	270	2 253	0	0	0
47416	174	0	174	10 180	0	10 180	10 381	0	10 381	375	0	375
47422	19 417	0	19 417	116 722	0	116 722	132 462	0	132 462	35 157	0	35 157
47425	3 997	0	3 997	1 249	0	1 249	684	0	684	3 432	0	3 432
47426	0	0	0	0	0	0	633	0	633	633	0	633
50620	2 650	0	2 650	373	0	373	1 687	0	1 687	3 964	0	3 964
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52302	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52303	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52304	15 222	0	15 222	15 222	0	15 222	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	19 222	0	19 222	19 222	0	19 222	0	0	0
60301	531	0	531	891	0	891	697	0	697	337	0	337
60305	269	0	269	1 172	0	1 172	903	0	903	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
60322	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60324	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60601	7 609	0	7 609	0	0	0	90	0	90	7 699	0	7 699
61304	30	0	30	0	0	0	36	0	36	66	0	66
70601	72 533	0	72 533	0	0	0	28 281	0	28 281	100 814	0	100 814
70602	1 832	0	1 832	415	0	415	416	0	416	1 833	0	1 833
70603	26 623	0	26 623	0	0	0	6 806	0	6 806	33 429	0	33 429
70801	12 135	0	12 135	12 135	0	12 135	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	6 597	0	6 597	101	0	101	99	0	99	6 599	0	6 599
90902	6 130	0	6 130	1 285	0	1 285	2 266	0	2 266	5 149	0	5 149
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	441 778	55 572	497 350	46 033	2 301	48 334	67 315	1 719	69 034	420 496	56 154	476 650
91604	1 790	322	2 112	1 063	311	1 374	579	617	1 196	2 274	16	2 290
99998	119 094	0	119 094	19 312	0	19 312	17 905	0	17 905	120 501	0	120 501
Пассив
91003	0	0	0	2 122	0	2 122	2 122	0	2 122	0	0	0
91004	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
91312	55 800	0	55 800	6 300	0	6 300	0	0	0	49 500	0	49 500
91315	28 619	0	28 619	335	0	335	0	0	0	28 284	0	28 284
91316	15 785	0	15 785	2 098	0	2 098	0	0	0	13 687	0	13 687
91317	11 952	400	12 352	5 958	29	5 987	15 540	587	16 127	21 534	958	22 492
91507	6 532	0	6 532	0	0	0	0	0	0	6 532	0	6 532
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	512 191	0	512 191	72 595	0	72 595	51 095	0	51 095	490 691	0	490 691
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 114	51 394	60 508	58 082	29 226	87 308	57 567	80 620	138 187	9 629	0	9 629
93801	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
Пассив
96001	51 363	9 097	60 460	74 686	63 176	137 862	23 323	63 705	87 028	0	9 626	9 626
96801	48	0	48	1 130	0	1 130	1 085	0	1 085	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	14,0000	0	0	13,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	11 845 009,0000	0	0	292 522,0000	0	0	100 000,0000	0	0	12 037 531,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 845 046,0000	0	0	100 013,0000	0	0	292 536,0000	0	0	12 037 569,0000

Страница была полезной?