Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 355	41 964	79 319	91 037	16 303	107 340	113 276	34 522	147 798	15 116	23 745	38 861
20208	3 131	853	3 984	15 731	2 562	18 293	14 868	2 590	17 458	3 994	825	4 819
20209	0	0	0	63 031	0	63 031	63 031	0	63 031	0	0	0
30102	138 579	0	138 579	4 689 781	0	4 689 781	4 654 699	0	4 654 699	173 661	0	173 661
30110	1 055 500	144 446	1 199 946	1 113 838	165 337	1 279 175	1 781 033	288 528	2 069 561	388 305	21 255	409 560
30114	0	7 193	7 193	0	1 605 888	1 605 888	0	1 593 587	1 593 587	0	19 494	19 494
30202	20 664	0	20 664	0	0	0	954	0	954	19 710	0	19 710
30204	9 089	0	9 089	2 640	0	2 640	0	0	0	11 729	0	11 729
30213	8	0	8	156	0	156	157	0	157	7	0	7
30219	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 043	2 043	0	2 043	2 043	0	0	0
30233	328	0	328	18 142	192	18 334	17 655	192	17 847	815	0	815
30402	12 972	0	12 972	248 769	0	248 769	257 889	0	257 889	3 852	0	3 852
30404	0	0	0	804 325	0	804 325	804 325	0	804 325	0	0	0
30409	0	0	0	564 441	0	564 441	564 441	0	564 441	0	0	0
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32308	0	8 529	8 529	0	232	232	0	510	510	0	8 251	8 251
45106	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
45201	15 892	0	15 892	30 318	0	30 318	46 210	0	46 210	0	0	0
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	806 249	4 002	810 251	0	128	128	28 624	2 090	30 714	777 625	2 040	779 665
45207	51 050	0	51 050	0	0	0	2 150	0	2 150	48 900	0	48 900
45208	40 975	10 846	51 821	0	482	482	555	677	1 232	40 420	10 651	51 071
45502	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45505	1 500	225	1 725	2 000	5	2 005	1 500	57	1 557	2 000	173	2 173
45506	4 887	369	5 256	1 501	16	1 517	0	9	9	6 388	376	6 764
45507	14 637	9 174	23 811	15	348	363	21	871	892	14 631	8 651	23 282
45509	655	1 288	1 943	2 723	4 517	7 240	1 933	2 942	4 875	1 445	2 863	4 308
45604	51 500	0	51 500	0	0	0	0	0	0	51 500	0	51 500
45812	42 497	0	42 497	10 624	0	10 624	0	0	0	53 121	0	53 121
45815	10 624	2 730	13 354	148	111	259	252	157	409	10 520	2 684	13 204
45817	0	84	84	0	3	3	0	2	2	0	85	85
45912	533	0	533	0	0	0	225	0	225	308	0	308
45915	99	130	229	0	50	50	99	3	102	0	177	177
45917	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
47404	0	0	0	564 441	0	564 441	564 441	0	564 441	0	0	0
47408	0	0	0	2 470 915	2 402 952	4 873 867	2 470 915	2 402 952	4 873 867	0	0	0
47417	0	0	0	120	0	120	4	0	4	116	0	116
47423	476	0	476	16	14 101	14 117	20	14 101	14 121	472	0	472
47427	13	8	21	8 335	352	8 687	681	262	943	7 667	98	7 765
51401	176	0	176	0	0	0	176	0	176	0	0	0
51404	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
51405	1 097	0	1 097	3	0	3	0	0	0	1 100	0	1 100
51406	25 258	0	25 258	184	0	184	89	0	89	25 353	0	25 353
60202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60302	3 602	0	3 602	270	0	270	1 773	0	1 773	2 099	0	2 099
60306	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	10	0	10	96	0	96	92	0	92	14	0	14
60312	800	0	800	4 119	0	4 119	4 273	0	4 273	646	0	646
60323	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60401	13 162	0	13 162	102	0	102	0	0	0	13 264	0	13 264
60701	55	0	55	62	0	62	102	0	102	15	0	15
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	8	0	8	8	0	8	232	0	232
61008	33	0	33	10	0	10	10	0	10	33	0	33
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61210	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61403	1 690	0	1 690	30	0	30	21	0	21	1 699	0	1 699
70606	336 654	0	336 654	192 382	0	192 382	59	0	59	528 977	0	528 977
70608	78 646	0	78 646	23 477	0	23 477	0	0	0	102 123	0	102 123
70611	0	0	0	1 620	0	1 620	0	0	0	1 620	0	1 620
70802	4 518	0	4 518	0	0	0	0	0	0	4 518	0	4 518
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	65 401	0	65 401	0	0	0	0	0	0	65 401	0	65 401
10801	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	9 329	9 329	0	9 329	9 329	0	0	0
30232	0	0	0	22 169	6 796	28 965	22 196	6 796	28 992	27	0	27
30408	0	0	0	614 556	0	614 556	614 556	0	614 556	0	0	0
30601	138	0	138	3	0	3	0	0	0	135	0	135
30606	9 729	0	9 729	621 970	0	621 970	612 441	0	612 441	200	0	200
31302	0	0	0	0	28 146	28 146	0	28 146	28 146	0	0	0
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
40602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40701	67 443	2	67 445	1 474 642	10	1 474 652	1 556 253	10	1 556 263	149 054	2	149 056
40702	204 507	180	204 687	1 458 876	288 351	1 747 227	1 483 544	288 481	1 772 025	229 175	310	229 485
40703	842 863	0	842 863	847 449	0	847 449	5 657	0	5 657	1 071	0	1 071
40802	23 316	0	23 316	84 777	0	84 777	66 466	0	66 466	5 005	0	5 005
40807	154 592	202 326	356 918	1 785 779	1 406 357	3 192 136	1 833 824	1 235 425	3 069 249	202 637	31 394	234 031
40817	32 309	30 295	62 604	97 071	26 430	123 501	100 784	26 594	127 378	36 022	30 459	66 481
40820	475	18	493	0	1	1	0	0	0	475	17	492
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	19 231	0	19 231	19 231	0	19 231	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	725	725	0	50 696	50 696	10 000	49 971	59 971
42106	21 275	0	21 275	1 805	0	1 805	0	0	0	19 470	0	19 470
42301	22 822	5 035	27 857	56 123	109 018	165 141	34 460	109 360	143 820	1 159	5 377	6 536
42304	2 246	0	2 246	289	0	289	380	249	629	2 337	249	2 586
42305	3 656	9 227	12 883	0	1 027	1 027	35 205	664	35 869	38 861	8 864	47 725
42306	44 192	195 054	239 246	1 608	56 926	58 534	28	121 168	121 196	42 612	259 296	301 908
42309	158	0	158	12	0	12	7	0	7	153	0	153
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	53 550	0	53 550	0	0	0	0	0	0	53 550	0	53 550
45215	175 204	0	175 204	26 587	0	26 587	39 756	0	39 756	188 373	0	188 373
45515	9 613	0	9 613	10 100	0	10 100	14 394	0	14 394	13 907	0	13 907
45615	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45818	34 773	0	34 773	167	0	167	5 517	0	5 517	40 123	0	40 123
45918	395	0	395	167	0	167	25	0	25	253	0	253
47403	0	0	0	614 556	0	614 556	614 556	0	614 556	0	0	0
47407	0	0	0	2 398 970	2 472 616	4 871 586	2 398 970	2 472 616	4 871 586	0	0	0
47411	1	1	2	460	1 546	2 006	460	1 546	2 006	1	1	2
47416	11	226	237	5 054	228	5 282	5 304	2	5 306	261	0	261
47422	51	0	51	77	14 108	14 185	71	14 108	14 179	45	0	45
47425	3 450	0	3 450	88 468	0	88 468	109 164	0	109 164	24 146	0	24 146
47426	0	0	0	292	25	317	292	25	317	0	0	0
52301	0	51 316	51 316	14 000	2 159	16 159	14 000	1 845	15 845	0	51 002	51 002
52304	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	41 446	41 446	0	2 480	2 480	0	1 129	1 129	0	40 095	40 095
52501	142	3 710	3 852	202	156	358	60	427	487	0	3 981	3 981
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	309	0	309	4 338	0	4 338	4 220	0	4 220	191	0	191
60305	0	0	0	6 526	0	6 526	6 526	0	6 526	0	0	0
60309	3	0	3	1	0	1	91	0	91	93	0	93
60311	218	0	218	294	0	294	96	0	96	20	0	20
60313	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	16 961	0	16 961	196	0	196	0	0	0	16 765	0	16 765
60324	112	0	112	43	0	43	0	0	0	69	0	69
60405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	9 065	0	9 065	0	0	0	116	0	116	9 181	0	9 181
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61304	370	0	370	73	0	73	55	0	55	352	0	352
70601	325 928	0	325 928	91	0	91	149 817	0	149 817	475 654	0	475 654
70603	93 915	0	93 915	0	0	0	29 687	0	29 687	123 602	0	123 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	242	0	242	850	0	850	182	0	182	910	0	910
90902	590 699	0	590 699	86 456	0	86 456	637	0	637	676 518	0	676 518
91202	22	51 316	51 338	0	1 845	1 845	0	2 159	2 159	22	51 002	51 024
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	222 737	70 323	293 060	184 284	3 123	187 407	47 204	1 742	48 946	359 817	71 704	431 521
91501	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
91502	13	0	13	3	0	3	0	0	0	16	0	16
91604	5 595	520	6 115	2 036	63	2 099	49	44	93	7 582	539	8 121
91704	56	379	435	0	10	10	0	23	23	56	366	422
91802	20 692	27 532	48 224	0	750	750	0	1 648	1 648	20 692	26 634	47 326
99998	379 741	0	379 741	166 206	0	166 206	68 881	0	68 881	477 066	0	477 066
Пассив
91004	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
91311	57 814	0	57 814	0	0	0	1	0	1	57 815	0	57 815
91312	195 170	20 981	216 151	9 999	14 861	24 860	0	11 426	11 426	185 171	17 546	202 717
91315	25 397	0	25 397	0	0	0	95 000	0	95 000	120 397	0	120 397
91317	16 851	33 852	50 703	35 274	7 039	42 313	53 195	4 897	58 092	34 772	31 710	66 482
91507	29 676	0	29 676	21	0	21	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	991 592	0	991 592	67 689	0	67 689	293 420	0	293 420	1 217 323	0	1 217 323
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	83 880	796 304	880 184	83 880	796 304	880 184	0	0	0
93309	0	0	0	0	423 544	423 544	0	19 000	19 000	0	404 544	404 544
93310	0	299 059	299 059	0	1 523	1 523	0	300 582	300 582	0	0	0
93801	1 489	0	1 489	17 646	0	17 646	8 701	0	8 701	10 434	0	10 434
Пассив
96001	0	0	0	794 051	84 036	878 087	794 051	84 036	878 087	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	413 810	0	413 810	413 810	0	413 810
96310	300 450	0	300 450	300 450	0	300 450	0	0	0	0	0	0
96801	98	0	98	6 127	0	6 127	7 197	0	7 197	1 168	0	1 168
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	73 260 719,0000	0	0	228 281,0000	0	0	216 481,0000	0	0	73 272 519,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	72 101 724,0000	0	0	216 481,0000	0	0	255 814,0000	0	0	72 141 057,0000
98050	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98060	0	0	19 731,0000	0	0	19 731,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 139 266,0000	0	0	7 802,0000	0	0	0,0000	0	0	1 131 464,0000

Страница была полезной?