Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Сибирский Энергетический Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 532	0	28 532	6 798	0	6 798	27 585	0	27 585	7 745	0	7 745
30102	14 949	0	14 949	1 877 878	0	1 877 878	1 748 514	0	1 748 514	144 313	0	144 313
30110	25 811	0	25 811	66 800	0	66 800	92 611	0	92 611	0	0	0
30202	3 834	0	3 834	2 432	0	2 432	0	0	0	6 266	0	6 266
30213	31	0	31	60	0	60	51	0	51	40	0	40
30602	10 155	0	10 155	102 305	0	102 305	112 460	0	112 460	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	13 458	0	13 458	5 981	0	5 981	5 228	0	5 228	14 211	0	14 211
45203	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000	24 000	0	24 000	0	0	0
45204	54 000	0	54 000	20 000	0	20 000	18 000	0	18 000	56 000	0	56 000
45205	120 000	0	120 000	21 500	0	21 500	0	0	0	141 500	0	141 500
45206	44 000	0	44 000	37 312	0	37 312	0	0	0	81 312	0	81 312
45505	45	0	45	0	0	0	5	0	5	40	0	40
45506	3 838	0	3 838	11	0	11	257	0	257	3 592	0	3 592
45507	3 700	0	3 700	23 000	0	23 000	125	0	125	26 575	0	26 575
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	650	0	650	24	0	24	9	0	9	665	0	665
45915	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
47107	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
47423	1	0	1	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1	0	1
47427	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47802	667	0	667	0	0	0	78	0	78	589	0	589
50606	0	0	0	99 638	0	99 638	99 638	0	99 638	0	0	0
60302	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60306	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
60308	40	0	40	185	0	185	185	0	185	40	0	40
60310	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60312	741	0	741	2 723	0	2 723	2 176	0	2 176	1 288	0	1 288
60401	3 704	0	3 704	172	0	172	643	0	643	3 233	0	3 233
60701	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61008	0	0	0	85	0	85	84	0	84	1	0	1
61009	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61209	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
61210	0	0	0	102 305	0	102 305	102 305	0	102 305	0	0	0
61212	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61403	3 018	0	3 018	5	0	5	46	0	46	2 977	0	2 977
70606	28 629	0	28 629	9 309	0	9 309	0	0	0	37 938	0	37 938
70611	50	0	50	610	0	610	0	0	0	660	0	660
Пассив
10207	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	63 067	0	63 067	1 680 203	0	1 680 203	1 680 389	0	1 680 389	63 253	0	63 253
40703	160 216	0	160 216	150 000	0	150 000	149 045	0	149 045	159 261	0	159 261
40911	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42206	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	7 434	0	7 434	1 223	0	1 223	1 463	0	1 463	7 674	0	7 674
45515	10	0	10	1	0	1	11	0	11	20	0	20
45818	1 624	0	1 624	0	0	0	20	0	20	1 644	0	1 644
45918	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
47407	0	0	0	9 705	0	9 705	9 705	0	9 705	0	0	0
47416	1	0	1	678	0	678	677	0	677	0	0	0
47422	7	0	7	50	0	50	50	0	50	7	0	7
47425	903	0	903	557	0	557	669	0	669	1 015	0	1 015
47426	275	0	275	0	0	0	193	0	193	468	0	468
47804	32	0	32	13	0	13	0	0	0	19	0	19
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0
60305	25	0	25	2 819	0	2 819	2 794	0	2 794	0	0	0
60309	14	0	14	14	0	14	6	0	6	6	0	6
60311	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60348	300	0	300	0	0	0	300	0	300	600	0	600
60601	2 049	0	2 049	558	0	558	29	0	29	1 520	0	1 520
61301	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
61304	97	0	97	20	0	20	20	0	20	97	0	97
70601	30 133	0	30 133	152	0	152	9 752	0	9 752	39 733	0	39 733
70801	1 946	0	1 946	0	0	0	0	0	0	1 946	0	1 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
90902	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91202	750	0	750	1	0	1	0	0	0	751	0	751
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	68 055	0	68 055	144 296	0	144 296	57	0	57	212 294	0	212 294
91418	724	0	724	0	0	0	135	0	135	589	0	589
91604	434	0	434	6	0	6	0	0	0	440	0	440
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	355 118	0	355 118	188 056	0	188 056	26 270	0	26 270	516 904	0	516 904
Пассив
91312	346 423	0	346 423	8 608	0	8 608	155 884	0	155 884	493 699	0	493 699
91315	4 388	0	4 388	0	0	0	0	0	0	4 388	0	4 388
91317	1 542	0	1 542	16 794	0	16 794	27 228	0	27 228	11 976	0	11 976
91507	2 765	0	2 765	867	0	867	4 943	0	4 943	6 841	0	6 841
99999	70 183	0	70 183	192	0	192	144 303	0	144 303	214 294	0	214 294
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	49 952 000,0000	0	0	49 952 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	49 952 000,0000	0	0	49 952 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?