Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 024	4 174	69 198	600 175	16 954	617 129	604 744	17 433	622 177	60 455	3 695	64 150
20207	0	0	0	136 764	12 580	149 344	136 764	12 580	149 344	0	0	0
20208	15	0	15	366	0	366	356	0	356	25	0	25
20209	1 375	0	1 375	209 156	0	209 156	210 531	0	210 531	0	0	0
30102	73 939	0	73 939	1 900 163	0	1 900 163	1 771 022	0	1 771 022	203 080	0	203 080
30110	1 376	856	2 232	2 101	32 575	34 676	1 567	33 315	34 882	1 910	116	2 026
30114	0	9 119	9 119	0	13 275	13 275	0	13 082	13 082	0	9 312	9 312
30202	14 852	0	14 852	28 602	0	28 602	0	0	0	43 454	0	43 454
30204	198	0	198	398	0	398	0	0	0	596	0	596
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30213	838	242	1 080	16 270	4 087	20 357	16 134	4 135	20 269	974	194	1 168
30233	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
30302	1 027	1 519	2 546	33 854	8 197	42 051	33 084	8 274	41 358	1 797	1 442	3 239
30306	66 130	0	66 130	9 914	2 415	12 329	27 914	2 415	30 329	48 130	0	48 130
30402	68 650	0	68 650	331 546	0	331 546	300 195	0	300 195	100 001	0	100 001
30404	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
30409	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31904	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0
44605	0	0	0	37 428	0	37 428	0	0	0	37 428	0	37 428
44606	12 351	0	12 351	0	0	0	0	0	0	12 351	0	12 351
44906	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44907	10 000	0	10 000	0	0	0	600	0	600	9 400	0	9 400
45201	40 485	0	40 485	60 054	0	60 054	74 267	0	74 267	26 272	0	26 272
45204	9 716	0	9 716	0	0	0	9 716	0	9 716	0	0	0
45205	4 030	0	4 030	9 831	0	9 831	140	0	140	13 721	0	13 721
45206	147 051	0	147 051	8 679	0	8 679	19 710	0	19 710	136 020	0	136 020
45207	286 440	0	286 440	23 619	0	23 619	11 001	0	11 001	299 058	0	299 058
45208	125 371	0	125 371	6 443	0	6 443	1 540	0	1 540	130 274	0	130 274
45401	2 187	0	2 187	973	0	973	1 206	0	1 206	1 954	0	1 954
45404	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45405	5 125	0	5 125	0	0	0	1 000	0	1 000	4 125	0	4 125
45406	29 222	0	29 222	4 992	0	4 992	2 000	0	2 000	32 214	0	32 214
45407	120 764	0	120 764	8 952	0	8 952	7 446	0	7 446	122 270	0	122 270
45408	31 809	0	31 809	1 624	0	1 624	223	0	223	33 210	0	33 210
45505	7 447	0	7 447	36 290	0	36 290	18 074	0	18 074	25 663	0	25 663
45506	127 125	0	127 125	12 020	0	12 020	6 783	0	6 783	132 362	0	132 362
45507	141 585	0	141 585	22 621	0	22 621	5 620	0	5 620	158 586	0	158 586
45812	41 769	0	41 769	4 500	0	4 500	17 700	0	17 700	28 569	0	28 569
45814	2 512	0	2 512	175	0	175	0	0	0	2 687	0	2 687
45815	14 327	0	14 327	133	0	133	1 475	0	1 475	12 985	0	12 985
45912	2 404	0	2 404	629	0	629	43	0	43	2 990	0	2 990
45914	49	0	49	55	0	55	49	0	49	55	0	55
45915	590	0	590	39	0	39	144	0	144	485	0	485
47404	500	1 308	1 808	2 258	38 811	41 069	2 258	39 019	41 277	500	1 100	1 600
47408	0	0	0	39 866	38 903	78 769	39 866	38 903	78 769	0	0	0
47423	11 143	270	11 413	53 499	16 945	70 444	53 537	16 836	70 373	11 105	379	11 484
47427	1 445	0	1 445	867	0	867	995	0	995	1 317	0	1 317
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50606	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50706	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
51401	52 186	0	52 186	316	0	316	0	0	0	52 502	0	52 502
60302	149	0	149	126	0	126	1	0	1	274	0	274
60308	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60310	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60312	2 044	0	2 044	2 916	0	2 916	2 839	0	2 839	2 121	0	2 121
60323	4	0	4	8	0	8	5	0	5	7	0	7
60401	270 144	0	270 144	11	0	11	435	0	435	269 720	0	269 720
60404	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	337	0	337	209	0	209	343	0	343	203	0	203
61009	175	0	175	107	0	107	130	0	130	152	0	152
61011	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
61209	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
61210	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	747	0	747	28	0	28	36	0	36	739	0	739
70606	108 799	0	108 799	68 106	0	68 106	8 821	0	8 821	168 084	0	168 084
70608	4 038	0	4 038	1 390	0	1 390	115	0	115	5 313	0	5 313
70706	369 915	0	369 915	2 275	0	2 275	372 190	0	372 190	0	0	0
70707	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
70708	34 563	0	34 563	0	0	0	34 563	0	34 563	0	0	0
70711	950	0	950	0	0	0	950	0	950	0	0	0
70802	0	0	0	407 738	0	407 738	407 738	0	407 738	0	0	0
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	123 040	0	123 040	0	0	0	0	0	0	123 040	0	123 040
10701	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
10801	29 460	0	29 460	3 316	0	3 316	0	0	0	26 144	0	26 144
30220	0	0	0	0	8 434	8 434	0	8 434	8 434	0	0	0
30222	0	0	0	0	262	262	0	262	262	0	0	0
30301	1 027	1 519	2 546	33 539	7 936	41 475	34 309	7 859	42 168	1 797	1 442	3 239
30305	66 130	0	66 130	27 914	2 415	30 329	9 914	2 415	12 329	48 130	0	48 130
30408	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40502	1 488	0	1 488	37 875	0	37 875	37 481	0	37 481	1 094	0	1 094
40602	1 227	0	1 227	23 842	0	23 842	23 889	0	23 889	1 274	0	1 274
40603	1 150	0	1 150	1 637	0	1 637	1 733	0	1 733	1 246	0	1 246
40701	69	0	69	303	0	303	272	0	272	38	0	38
40702	296 146	4 513	300 659	1 458 839	33 570	1 492 409	1 471 379	33 571	1 504 950	308 686	4 514	313 200
40703	17 617	0	17 617	15 979	0	15 979	16 568	0	16 568	18 206	0	18 206
40802	112 842	375	113 217	488 981	12 092	501 073	498 466	11 743	510 209	122 327	26	122 353
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	16 127	0	16 127	16 127	0	16 127	0	0	0
40909	0	0	0	4 248	3 082	7 330	4 248	3 082	7 330	0	0	0
40910	0	0	0	187	394	581	187	394	581	0	0	0
40911	72	0	72	24 835	0	24 835	24 839	0	24 839	76	0	76
40912	0	0	0	3 046	2 721	5 767	3 046	2 721	5 767	0	0	0
40913	0	0	0	335	1 220	1 555	335	1 220	1 555	0	0	0
42106	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42301	17 505	1 168	18 673	43 070	247	43 317	45 887	200	46 087	20 322	1 121	21 443
42303	648	0	648	375	0	375	115	0	115	388	0	388
42304	35 380	0	35 380	28 140	0	28 140	2 682	0	2 682	9 922	0	9 922
42305	22 135	472	22 607	7 077	368	7 445	6 984	23	7 007	22 042	127	22 169
42306	1 113 053	8 713	1 121 766	67 959	217	68 176	115 495	431	115 926	1 160 589	8 927	1 169 516
42307	729	0	729	25	0	25	20	0	20	724	0	724
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	10 211	0	10 211	1 578	0	1 578	1 483	0	1 483	10 116	0	10 116
45415	428	0	428	6	0	6	80	0	80	502	0	502
45515	4 625	0	4 625	34 847	0	34 847	36 335	0	36 335	6 113	0	6 113
45818	16 491	0	16 491	1 368	0	1 368	325	0	325	15 448	0	15 448
45918	386	0	386	16	0	16	51	0	51	421	0	421
47403	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	41 418	38 868	80 286	41 418	38 868	80 286	0	0	0
47411	75	12	87	7	8	15	27	3	30	95	7	102
47416	24	0	24	2 343	0	2 343	2 429	0	2 429	110	0	110
47422	50	313	363	26 218	7 785	34 003	26 170	7 595	33 765	2	123	125
47425	1 343	0	1 343	1 860	0	1 860	1 819	0	1 819	1 302	0	1 302
47426	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
50408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52301	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
52406	80	167	247	20	11	31	0	5	5	60	161	221
60301	444	0	444	2 445	0	2 445	2 261	0	2 261	260	0	260
60305	2 075	0	2 075	7 070	0	7 070	4 995	0	4 995	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	390	0	390	1 572	0	1 572	1 565	0	1 565	383	0	383
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	2	0	2	48	0	48	46	0	46	0	0	0
60324	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
60601	48 169	0	48 169	435	0	435	463	0	463	48 197	0	48 197
61301	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
70601	95 076	0	95 076	9 651	0	9 651	68 973	0	68 973	154 398	0	154 398
70603	4 063	0	4 063	121	0	121	1 424	0	1 424	5 366	0	5 366
70701	369 592	0	369 592	369 592	0	369 592	0	0	0	0	0	0
70702	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
70703	34 797	0	34 797	34 797	0	34 797	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	73	166	239	0	5	5	51	10	61	22	161	183
90901	603 115	104 323	707 438	16 466	0	16 466	13 202	104 323	117 525	606 379	0	606 379
90902	250 903	14	250 917	32 455	0	32 455	13 206	0	13 206	270 152	14	270 166
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 313 840	0	1 313 840	80 334	0	80 334	75 026	0	75 026	1 319 148	0	1 319 148
91501	8 449	0	8 449	0	0	0	0	0	0	8 449	0	8 449
91604	5 254	0	5 254	1 505	0	1 505	1 240	0	1 240	5 519	0	5 519
91704	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
91802	14 367	0	14 367	0	0	0	12	0	12	14 355	0	14 355
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 747 250	0	1 747 250	320 030	0	320 030	289 905	0	289 905	1 777 375	0	1 777 375
Пассив
91003	0	0	0	28 602	0	28 602	28 602	0	28 602	0	0	0
91004	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
91311	18 530	87	18 617	17 730	5	17 735	17 700	2	17 702	18 500	84	18 584
91312	1 563 874	0	1 563 874	77 279	0	77 279	129 218	0	129 218	1 615 813	0	1 615 813
91315	29 822	86	29 908	30	4	34	3 435	2	3 437	33 227	84	33 311
91316	19 429	0	19 429	22 811	0	22 811	18 300	0	18 300	14 918	0	14 918
91317	112 523	0	112 523	143 046	0	143 046	122 373	0	122 373	91 850	0	91 850
91507	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99999	2 300 971	0	2 300 971	203 973	0	203 973	127 667	0	127 667	2 224 665	0	2 224 665
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	3 325 599,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	3 325 599,0000
Пассив
98040	0	0	19 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 500,0000
98050	0	0	3 306 105,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	3 306 105,0000

Страница была полезной?