Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	118 235	80 090	198 325	1 246 900	786 143	2 033 043	1 248 011	782 723	2 030 734	117 124	83 510	200 634
20208	29 638	0	29 638	45 425	0	45 425	48 906	0	48 906	26 157	0	26 157
20209	0	0	0	777 756	273 174	1 050 930	777 756	273 174	1 050 930	0	0	0
20302	0	53 635	53 635	0	841 982	841 982	0	878 306	878 306	0	17 311	17 311
20303	0	32 296	32 296	0	181 930	181 930	0	208 952	208 952	0	5 274	5 274
20311	0	31 129	31 129	0	1 099 370	1 099 370	0	1 016 090	1 016 090	0	114 409	114 409
30102	309 209	0	309 209	11 146 926	0	11 146 926	11 262 522	0	11 262 522	193 613	0	193 613
30110	48 435	14 400	62 835	257 343	566 948	824 291	252 368	561 355	813 723	53 410	19 993	73 403
30114	27	137 627	137 654	6 331	2 205 893	2 212 224	6 300	2 194 825	2 201 125	58	148 695	148 753
30202	15 348	0	15 348	2 976	0	2 976	0	0	0	18 324	0	18 324
30204	6 912	0	6 912	1 666	0	1 666	0	0	0	8 578	0	8 578
30233	1 257	291	1 548	60 003	392	60 395	59 147	540	59 687	2 113	143	2 256
30302	123 512	27 654	151 166	117 773	264 213	381 986	128 716	256 196	384 912	112 569	35 671	148 240
30306	137 277	85 287	222 564	25 000	53 745	78 745	9 000	7 021	16 021	153 277	132 011	285 288
32002	90 000	4 002	94 002	880 000	2 075	882 075	970 000	6 077	976 077	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	382 000	6 083	388 083	412 000	6 083	418 083	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	6 800	0	6 800	0	0	0	3 300	0	3 300	3 500	0	3 500
45201	12 989	0	12 989	29 699	0	29 699	34 030	0	34 030	8 658	0	8 658
45203	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000
45204	43 428	0	43 428	113 391	51 421	164 812	12 000	1 917	13 917	144 819	49 504	194 323
45205	235 750	101 530	337 280	67 060	58 023	125 083	53 770	32 469	86 239	249 040	127 084	376 124
45206	863 189	0	863 189	71 800	0	71 800	33 142	0	33 142	901 847	0	901 847
45207	460 623	56 858	517 481	32 500	1 549	34 049	3 335	3 403	6 738	489 788	55 004	544 792
45301	0	0	0	29 790	0	29 790	18 512	0	18 512	11 278	0	11 278
45304	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000
45307	0	0	0	19 000	0	19 000	500	0	500	18 500	0	18 500
45403	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	919	0	919	81	0	81
45405	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45406	10 999	0	10 999	1 000	0	1 000	617	0	617	11 382	0	11 382
45503	1 000	0	1 000	100	0	100	300	0	300	800	0	800
45504	14 515	0	14 515	410	0	410	10 840	0	10 840	4 085	0	4 085
45505	86 603	58 335	144 938	7 620	1 761	9 381	6 271	3 140	9 411	87 952	56 956	144 908
45506	107 651	9 950	117 601	29 725	18 173	47 898	4 479	1 639	6 118	132 897	26 484	159 381
45507	4 228	0	4 228	1 300	0	1 300	19	0	19	5 509	0	5 509
45509	717	1 447	2 164	5 130	1 520	6 650	2 409	2 685	5 094	3 438	282	3 720
45812	94 993	0	94 993	0	0	0	1 993	0	1 993	93 000	0	93 000
45815	2 083	0	2 083	180	0	180	0	0	0	2 263	0	2 263
45912	917	240	1 157	0	1	1	0	241	241	917	0	917
45915	210	0	210	216	0	216	36	0	36	390	0	390
47404	11 820	9 441	21 261	4 542 093	101 309	4 643 402	4 543 096	101 336	4 644 432	10 817	9 414	20 231
47408	0	0	0	3 946 308	4 745 047	8 691 355	3 946 308	4 745 047	8 691 355	0	0	0
47423	5 185	0	5 185	6 884	134 259	141 143	5 353	134 253	139 606	6 716	6	6 722
47427	4 526	8	4 534	26 232	3 899	30 131	26 245	3 814	30 059	4 513	93	4 606
51404	49 707	0	49 707	39 272	0	39 272	69 064	0	69 064	19 915	0	19 915
51405	115 182	0	115 182	28 677	0	28 677	0	0	0	143 859	0	143 859
52503	1 026	0	1 026	0	0	0	184	0	184	842	0	842
60302	1 151	0	1 151	384	0	384	236	0	236	1 299	0	1 299
60308	86	44	130	334	1	335	348	3	351	72	42	114
60310	0	0	0	3 038	0	3 038	3 038	0	3 038	0	0	0
60312	10 934	0	10 934	40 602	0	40 602	31 621	0	31 621	19 915	0	19 915
60314	0	0	0	0	407	407	0	407	407	0	0	0
60401	76 178	0	76 178	6 780	0	6 780	28	0	28	82 930	0	82 930
60701	30	0	30	7 348	0	7 348	7 345	0	7 345	33	0	33
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	7	0	7	811	0	811	811	0	811	7	0	7
61009	0	0	0	2 677	0	2 677	2 677	0	2 677	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61210	0	0	0	69 325	0	69 325	69 325	0	69 325	0	0	0
61213	0	0	0	1 018 656	0	1 018 656	1 018 656	0	1 018 656	0	0	0
61401	0	182	182	0	5	5	0	32	32	0	155	155
61403	25 162	10	25 172	4 752	275	5 027	1 902	11	1 913	28 012	274	28 286
70606	321 001	0	321 001	169 514	0	169 514	228	0	228	490 287	0	490 287
70608	131 828	0	131 828	59 848	0	59 848	0	0	0	191 676	0	191 676
70609	67 745	0	67 745	27 513	0	27 513	0	0	0	95 258	0	95 258
70611	1 946	0	1 946	247	0	247	0	0	0	2 193	0	2 193
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	125 088	0	125 088	0	0	0	8 442	0	8 442	133 530	0	133 530
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	118 707	118 707	0	15 346	15 346	0	37 289	37 289	0	140 650	140 650
20321	311	0	311	4 211	0	4 211	5 044	0	5 044	1 144	0	1 144
30109	28	22	50	0	8	8	0	1	1	28	15	43
30126	107	0	107	233	0	233	241	0	241	115	0	115
30223	14 360	0	14 360	147 794	0	147 794	139 273	0	139 273	5 839	0	5 839
30232	8 684	38	8 722	274 586	9 153	283 739	278 174	9 591	287 765	12 272	476	12 748
30301	123 512	27 654	151 166	128 716	256 196	384 912	117 773	264 213	381 986	112 569	35 671	148 240
30305	137 277	85 287	222 564	9 000	7 021	16 021	25 000	53 745	78 745	153 277	132 011	285 288
31302	75 000	0	75 000	250 000	0	250 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
40502	1 619	0	1 619	1 296	0	1 296	227	0	227	550	0	550
40602	28 686	0	28 686	51 765	0	51 765	59 327	0	59 327	36 248	0	36 248
40603	257	0	257	38	0	38	834	0	834	1 053	0	1 053
40701	3 224	0	3 224	163 668	0	163 668	163 618	0	163 618	3 174	0	3 174
40702	813 944	12 333	826 277	9 613 084	1 693 848	11 306 932	9 540 291	1 698 867	11 239 158	741 151	17 352	758 503
40703	21 787	26	21 813	292 280	399	292 679	283 349	398	283 747	12 856	25	12 881
40802	44 087	0	44 087	92 668	0	92 668	96 170	0	96 170	47 589	0	47 589
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	66	0	66	424	139	563	417	139	556	59	0	59
40817	107 959	34 408	142 367	472 342	136 910	609 252	553 699	133 789	687 488	189 316	31 287	220 603
40820	29 398	19 070	48 468	20 099	3 795	23 894	53 863	7 180	61 043	63 162	22 455	85 617
40905	4	0	4	3 981	0	3 981	3 981	0	3 981	4	0	4
40909	0	0	0	1 696	32 343	34 039	1 696	32 343	34 039	0	0	0
40910	0	256	256	6 070	4 238	10 308	6 070	3 982	10 052	0	0	0
40911	361	0	361	46 687	0	46 687	46 741	0	46 741	415	0	415
40912	10	1	11	7 444	20 276	27 720	7 490	20 632	28 122	56	357	413
40913	23	0	23	9 871	50 251	60 122	10 031	50 823	60 854	183	572	755
42106	0	44 759	44 759	0	27 048	27 048	0	27 261	27 261	0	44 972	44 972
42301	5 908	728	6 636	21 024	766	21 790	20 049	209	20 258	4 933	171	5 104
42302	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42303	953	58	1 011	522	3	525	3 144	2	3 146	3 575	57	3 632
42304	61 741	18 072	79 813	18 236	968	19 204	21 056	1 817	22 873	64 561	18 921	83 482
42305	359 916	406 812	766 728	36 388	24 521	60 909	116 245	115 766	232 011	439 773	498 057	937 830
42306	196 498	86 656	283 154	2 618	45 531	48 149	56 633	9 870	66 503	250 513	50 995	301 508
42307	14 356	7 018	21 374	0	342	342	769	261	1 030	15 125	6 937	22 062
42309	297	0	297	47	0	47	70	0	70	320	0	320
42601	6	2	8	62	1	63	63	0	63	7	1	8
42604	170	57	227	0	3	3	0	1	1	170	55	225
42605	48 263	0	48 263	60	0	60	6 509	0	6 509	54 712	0	54 712
42606	15	0	15	0	0	0	100	0	100	115	0	115
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
44615	68	0	68	33	0	33	0	0	0	35	0	35
45215	43 523	0	43 523	28 696	0	28 696	35 275	0	35 275	50 102	0	50 102
45315	2 700	0	2 700	4 027	0	4 027	6 707	0	6 707	5 380	0	5 380
45415	522	0	522	162	0	162	80	0	80	440	0	440
45515	30 145	0	30 145	13 544	0	13 544	9 742	0	9 742	26 343	0	26 343
45818	95 502	0	95 502	928	0	928	689	0	689	95 263	0	95 263
45918	1 001	0	1 001	2	0	2	15	0	15	1 014	0	1 014
47403	0	0	0	101 154	1 698 240	1 799 394	101 154	1 698 240	1 799 394	0	0	0
47407	0	0	0	5 754 964	2 936 494	8 691 458	5 754 964	2 936 494	8 691 458	0	0	0
47411	4 999	3 853	8 852	4 012	5 744	9 756	5 880	3 890	9 770	6 867	1 999	8 866
47416	16 571	0	16 571	37 258	0	37 258	22 045	0	22 045	1 358	0	1 358
47422	346	1 417	1 763	12 237	20 285	32 522	12 237	19 592	31 829	346	724	1 070
47425	20 828	0	20 828	49 679	0	49 679	44 607	0	44 607	15 756	0	15 756
47426	0	2 903	2 903	60	1 811	1 871	118	291	409	58	1 383	1 441
52301	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0
52305	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
60301	2 357	0	2 357	6 079	0	6 079	4 932	0	4 932	1 210	0	1 210
60305	1 038	0	1 038	9 907	0	9 907	9 465	0	9 465	596	0	596
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
60311	9	0	9	595	0	595	997	0	997	411	0	411
60322	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
60324	353	0	353	46	0	46	350	0	350	657	0	657
60601	19 448	0	19 448	0	0	0	1 003	0	1 003	20 451	0	20 451
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	223	0	223	67	0	67	86	0	86	242	0	242
70601	325 881	0	325 881	17	0	17	167 965	0	167 965	493 829	0	493 829
70603	129 542	0	129 542	0	0	0	60 713	0	60 713	190 255	0	190 255
70604	66 115	0	66 115	0	0	0	28 010	0	28 010	94 125	0	94 125
70801	8 442	0	8 442	8 442	0	8 442	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
90901	37 337	0	37 337	6 129	0	6 129	183	0	183	43 283	0	43 283
90902	372 773	0	372 773	78 269	0	78 269	53 645	0	53 645	397 397	0	397 397
91202	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	126 065	0	126 065	595	0	595	29 880	0	29 880	96 780	0	96 780
91414	1 644 515	445 011	2 089 526	624 470	77 360	701 830	152 977	85 446	238 423	2 116 008	436 925	2 552 933
91604	5 540	0	5 540	430	249	679	382	249	631	5 588	0	5 588
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91801	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
91802	8 528	0	8 528	0	0	0	0	0	0	8 528	0	8 528
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	2 437 311	0	2 437 311	2 260 053	0	2 260 053	1 741 192	0	1 741 192	2 956 172	0	2 956 172
Пассив
91003	0	0	0	2 976	0	2 976	2 976	0	2 976	0	0	0
91004	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0
91311	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
91312	1 428 359	263 641	1 692 000	95 983	17 860	113 843	271 828	98 358	370 186	1 604 204	344 139	1 948 343
91315	183 609	14 214	197 823	0	850	850	600	387	987	184 209	13 751	197 960
91316	14 400	25 586	39 986	15 917	17 969	33 886	17 707	275	17 982	16 190	7 892	24 082
91317	198 276	165 686	363 962	431 082	1 156 890	1 587 972	558 904	1 203 910	1 762 814	326 098	212 706	538 804
91507	138 863	0	138 863	0	0	0	103 443	0	103 443	242 306	0	242 306
91508	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
99999	2 641 318	0	2 641 318	338 758	0	338 758	803 541	0	803 541	3 106 101	0	3 106 101
Г. Срочные сделки
Актив
93001	20 150	200 741	220 891	993 698	3 853 507	4 847 205	1 013 848	3 908 227	4 922 075	0	146 021	146 021
93101	0	39 778	39 778	0	917 829	917 829	0	957 607	957 607	0	0	0
93301	0	0	0	13 262	172 047	185 309	13 262	172 047	185 309	0	0	0
93302	0	0	0	13 262	172 494	185 756	13 262	172 494	185 756	0	0	0
93801	665	0	665	20 396	0	20 396	21 026	0	21 026	35	0	35
93901	545	0	545	16 425	0	16 425	16 970	0	16 970	0	0	0
Пассив
96001	241 729	20 011	261 740	4 839 479	568 047	5 407 526	4 727 203	564 359	5 291 562	129 453	16 323	145 776
96101	0	0	0	0	454 533	454 533	0	454 533	454 533	0	0	0
96301	0	0	0	171 118	13 284	184 402	171 118	13 284	184 402	0	0	0
96302	0	0	0	171 118	13 368	184 486	171 118	13 368	184 486	0	0	0
96801	139	0	139	21 027	0	21 027	21 168	0	21 168	280	0	280
96901	0	0	0	16 970	0	16 970	16 970	0	16 970	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?