Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Витас Банк"

Регистрационный номер

1955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	40 695	0	40 695	0	0	0	0	0	0	40 695	0	40 695
20202	438 551	96 428	534 979	1 774 725	1 341 741	3 116 466	1 748 586	1 314 507	3 063 093	464 690	123 662	588 352
20207	1 593	1 842	3 435	11 124	10 750	21 874	10 473	11 687	22 160	2 244	905	3 149
20208	25 383	1 680	27 063	61 069	2 993	64 062	51 917	3 020	54 937	34 535	1 653	36 188
20209	0	0	0	597 669	268 208	865 877	597 669	268 208	865 877	0	0	0
30102	465 441	0	465 441	1 533 598	0	1 533 598	1 394 809	0	1 394 809	604 230	0	604 230
30110	340 168	12 796	352 964	212 278	141 813	354 091	248 378	140 545	388 923	304 068	14 064	318 132
30114	0	24 175	24 175	0	1 978	1 978	0	14 916	14 916	0	11 237	11 237
30202	64 347	0	64 347	17 518	0	17 518	0	0	0	81 865	0	81 865
30204	21 293	0	21 293	2 756	0	2 756	0	0	0	24 049	0	24 049
30213	3 585	6 961	10 546	20 471	31 501	51 972	21 100	32 522	53 622	2 956	5 940	8 896
30221	0	0	0	12 734	2 684	15 418	12 624	2 397	15 021	110	287	397
30233	11 800	52	11 852	36 439	1 168	37 607	45 256	1 146	46 402	2 983	74	3 057
30302	2 051 150	1 548 354	3 599 504	233 196	219 936	453 132	97 615	158 498	256 113	2 186 731	1 609 792	3 796 523
30306	117 394	0	117 394	12 381	0	12 381	0	0	0	129 775	0	129 775
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	9	0	9	1 054	0	1 054	0	0	0	1 063	0	1 063
31904	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32001	9 996	0	9 996	0	0	0	5 000	0	5 000	4 996	0	4 996
32004	50 000	0	50 000	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	50 000	0	50 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	3 554	3 554	0	937	937	0	228	228	0	4 263	4 263
45201	10 997	0	10 997	21 999	0	21 999	23 080	0	23 080	9 916	0	9 916
45204	1 975	0	1 975	0	0	0	1 975	0	1 975	0	0	0
45205	13 075	0	13 075	0	0	0	7 949	0	7 949	5 126	0	5 126
45206	11 346	31 241	42 587	244	612	856	1 363	11 226	12 589	10 227	20 627	30 854
45207	1 142 439	282 942	1 425 381	101 153	11 803	112 956	62 787	8 565	71 352	1 180 805	286 180	1 466 985
45208	62 281	36 948	99 229	3 000	1 006	4 006	500	2 211	2 711	64 781	35 743	100 524
45401	1 471	0	1 471	5 835	0	5 835	6 439	0	6 439	867	0	867
45407	32 755	0	32 755	0	0	0	895	0	895	31 860	0	31 860
45408	17 178	0	17 178	0	0	0	621	0	621	16 557	0	16 557
45410	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	750	0	750	750	0	750
45505	3 822	0	3 822	60	0	60	931	0	931	2 951	0	2 951
45506	19 088	0	19 088	3 060	0	3 060	851	0	851	21 297	0	21 297
45507	55 001	2 655	57 656	0	72	72	8 672	1 666	10 338	46 329	1 061	47 390
45509	290 340	158 651	448 991	2 718	5 470	8 188	2 470	7 155	9 625	290 588	156 966	447 554
45708	0	375	375	0	17	17	0	48	48	0	344	344
45812	44 249	0	44 249	338	0	338	23	0	23	44 564	0	44 564
45814	11 284	0	11 284	989	0	989	72	0	72	12 201	0	12 201
45815	16 789	3 743	20 532	1 172	131	1 303	10 008	2 136	12 144	7 953	1 738	9 691
45912	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
45914	5 836	0	5 836	1 202	0	1 202	15	0	15	7 023	0	7 023
45915	1 240	30	1 270	84	1	85	209	31	240	1 115	0	1 115
47101	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
47408	0	0	0	80 343	20 385	100 728	80 343	20 385	100 728	0	0	0
47415	2 520	0	2 520	399	0	399	697	0	697	2 222	0	2 222
47417	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47423	74 892	5 475	80 367	68 417	153 582	221 999	68 329	154 708	223 037	74 980	4 349	79 329
47427	28 281	8 764	37 045	33 423	8 839	42 262	26 819	13 987	40 806	34 885	3 616	38 501
50706	61 666	0	61 666	1	0	1	0	0	0	61 667	0	61 667
51406	15 043	0	15 043	37 193	0	37 193	0	0	0	52 236	0	52 236
52503	0	0	0	425	0	425	1	0	1	424	0	424
60302	785	0	785	48	0	48	41	0	41	792	0	792
60306	0	0	0	4 027	0	4 027	4 027	0	4 027	0	0	0
60308	46	0	46	816	0	816	544	0	544	318	0	318
60310	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
60312	7 509	0	7 509	12 766	0	12 766	11 746	0	11 746	8 529	0	8 529
60323	33	0	33	9	0	9	5	0	5	37	0	37
60401	102 238	0	102 238	1 274	0	1 274	0	0	0	103 512	0	103 512
60404	10 834	0	10 834	0	0	0	0	0	0	10 834	0	10 834
60701	1 528	0	1 528	1 888	0	1 888	1 300	0	1 300	2 116	0	2 116
60901	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	394	0	394	584	0	584	547	0	547	431	0	431
61009	3 233	0	3 233	706	0	706	383	0	383	3 556	0	3 556
61011	11 518	0	11 518	0	0	0	0	0	0	11 518	0	11 518
61209	0	0	0	23 238	0	23 238	23 238	0	23 238	0	0	0
61403	4 532	0	4 532	366	0	366	167	0	167	4 731	0	4 731
70606	275 898	0	275 898	99 101	0	99 101	278	0	278	374 721	0	374 721
70608	478 717	0	478 717	185 591	0	185 591	0	0	0	664 308	0	664 308
70609	628	0	628	229	0	229	0	0	0	857	0	857
70611	2 994	0	2 994	17 230	0	17 230	0	0	0	20 224	0	20 224
Пассив
10208	180 539	0	180 539	0	0	0	0	0	0	180 539	0	180 539
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	37 283	0	37 283	0	0	0	0	0	0	37 283	0	37 283
10801	0	0	0	0	0	0	20 436	0	20 436	20 436	0	20 436
20309	0	853	853	0	32	32	0	72	72	0	893	893
30109	11 905	0	11 905	15 162	0	15 162	15 181	0	15 181	11 924	0	11 924
30232	939	3	942	150 053	33 348	183 401	154 476	33 427	187 903	5 362	82	5 444
30301	2 051 150	1 548 354	3 599 504	97 615	158 498	256 113	233 196	219 936	453 132	2 186 731	1 609 792	3 796 523
30305	117 394	0	117 394	0	0	0	12 381	0	12 381	129 775	0	129 775
40502	11	0	11	2	0	2	1	0	1	10	0	10
40602	28	0	28	2 554	0	2 554	6 867	0	6 867	4 341	0	4 341
40702	256 281	1 790	258 071	1 246 165	11 331	1 257 496	1 219 736	11 026	1 230 762	229 852	1 485	231 337
40703	21 606	0	21 606	30 679	0	30 679	28 541	0	28 541	19 468	0	19 468
40802	24 505	133	24 638	137 278	1 418	138 696	130 933	1 298	132 231	18 160	13	18 173
40807	7	5	12	1	0	1	0	0	0	6	5	11
40817	129 855	18 560	148 415	313 075	62 603	375 678	302 757	61 718	364 475	119 537	17 675	137 212
40820	2 157	1 333	3 490	2 039	2 979	5 018	803	2 133	2 936	921	487	1 408
40821	102	0	102	2 818	0	2 818	2 966	0	2 966	250	0	250
40905	1 006	0	1 006	64 830	0	64 830	64 104	0	64 104	280	0	280
40906	0	0	0	46 602	0	46 602	46 602	0	46 602	0	0	0
40909	0	0	0	4 768	13 599	18 367	4 768	13 599	18 367	0	0	0
40910	0	0	0	536	2 390	2 926	536	2 390	2 926	0	0	0
40911	1 295	0	1 295	123 046	0	123 046	124 458	0	124 458	2 707	0	2 707
40912	0	0	0	8 372	56 008	64 380	8 372	56 008	64 380	0	0	0
40913	0	0	0	5 911	34 054	39 965	5 942	34 121	40 063	31	67	98
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41806	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42103	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42301	6 054	1 850	7 904	6 836	2 240	9 076	8 564	2 124	10 688	7 782	1 734	9 516
42303	21 417	444	21 861	1 373	290	1 663	11 549	22	11 571	31 593	176	31 769
42304	34 451	1 619	36 070	17 970	862	18 832	16 081	1 561	17 642	32 562	2 318	34 880
42305	877 986	115 012	992 998	148 254	32 012	180 266	93 544	8 057	101 601	823 276	91 057	914 333
42306	1 427 512	418 772	1 846 284	123 933	50 667	174 600	277 724	47 598	325 322	1 581 303	415 703	1 997 006
42307	276 718	108 231	384 949	14 828	18 651	33 479	28 811	21 884	50 695	290 701	111 464	402 165
42601	21	14	35	0	1	1	6	1	7	27	14	41
42604	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42605	1 277	2 018	3 295	0	121	121	0	55	55	1 277	1 952	3 229
42606	866	5 629	6 495	143	166	309	3	298	301	726	5 761	6 487
42607	8	1 058	1 066	0	27	27	142	47	189	150	1 078	1 228
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	27 517	0	27 517	28 480	0	28 480	18 481	0	18 481	17 518	0	17 518
45415	1 124	0	1 124	62	0	62	480	0	480	1 542	0	1 542
45515	17 448	0	17 448	8 036	0	8 036	3 769	0	3 769	13 181	0	13 181
45715	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45818	57 604	0	57 604	13 076	0	13 076	875	0	875	45 403	0	45 403
45918	2 335	0	2 335	1 413	0	1 413	170	0	170	1 092	0	1 092
47407	0	0	0	61 423	39 306	100 729	61 423	39 306	100 729	0	0	0
47411	20 984	4 599	25 583	24 669	4 040	28 709	25 553	3 821	29 374	21 868	4 380	26 248
47416	253	63	316	10 400	814	11 214	12 784	751	13 535	2 637	0	2 637
47422	261	10	271	63 605	93 713	157 318	65 455	94 654	160 109	2 111	951	3 062
47425	17 408	0	17 408	21 276	0	21 276	14 350	0	14 350	10 482	0	10 482
47426	138	10	148	1 537	1	1 538	1 523	4	1 527	124	13	137
50719	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
52305	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330	10 330	0	10 330
60301	4 058	0	4 058	35 461	0	35 461	34 773	0	34 773	3 370	0	3 370
60305	708	0	708	12 762	0	12 762	12 074	0	12 074	20	0	20
60307	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
60309	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60311	11	0	11	767	0	767	762	0	762	6	0	6
60322	40 773	3	40 776	103	0	103	64	0	64	40 734	3	40 737
60601	20 641	0	20 641	0	0	0	706	0	706	21 347	0	21 347
60903	54	0	54	0	0	0	2	0	2	56	0	56
61304	93	0	93	0	0	0	32	0	32	125	0	125
70601	356 152	0	356 152	44	0	44	124 900	0	124 900	481 008	0	481 008
70603	477 035	0	477 035	0	0	0	185 080	0	185 080	662 115	0	662 115
70604	685	0	685	0	0	0	188	0	188	873	0	873
70801	20 436	0	20 436	20 436	0	20 436	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	64 330	0	64 330	0	0	0	64 330	0	64 330
90901	222 271	79	222 350	51 737	2	51 739	192	5	197	273 816	76	273 892
90902	585 366	42 990	628 356	9 521	1 171	10 692	181 458	2 573	184 031	413 429	41 588	455 017
91202	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
91203	55	0	55	1	0	1	1	0	1	55	0	55
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	595 695	69	595 764	6 054	2	6 056	30 145	71	30 216	571 604	0	571 604
91501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	21 987	794	22 781	3 269	33	3 302	7 048	827	7 875	18 208	0	18 208
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	2 683 716	0	2 683 716	368 645	0	368 645	278 410	0	278 410	2 773 951	0	2 773 951
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330	10 330	0	10 330
91312	2 547 068	13 138	2 560 206	111 529	4 901	116 430	172 650	396	173 046	2 608 189	8 633	2 616 822
91315	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91316	1 673	0	1 673	0	0	0	1	0	1	1 674	0	1 674
91317	82 233	270	82 503	161 889	8	161 897	176 463	1 690	178 153	96 807	1 952	98 759
91507	13 619	0	13 619	0	0	0	7 117	0	7 117	20 736	0	20 736
91508	715	0	715	85	0	85	0	0	0	630	0	630
99999	1 471 325	0	1 471 325	221 212	0	221 212	135 012	0	135 012	1 385 125	0	1 385 125
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	27 372	0	27 372	11 000	0	11 000	16 372	0	16 372
93801	0	0	0	172	0	172	87	0	87	85	0	85
Пассив
96001	0	0	0	0	11 087	11 087	0	27 544	27 544	0	16 457	16 457
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	57 756,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 756,0000
Пассив
98050	0	0	57 765,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	57 765,0000

Страница была полезной?