Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 676	0	5 676	1 617	0	1 617	0	0	0	7 293	0	7 293
20202	79 322	81 887	161 209	1 069 768	873 136	1 942 904	1 005 424	863 262	1 868 686	143 666	91 761	235 427
20208	43 205	6 905	50 110	91 773	6 919	98 692	101 989	8 313	110 302	32 989	5 511	38 500
20209	0	0	0	543 494	627 112	1 170 606	543 494	627 112	1 170 606	0	0	0
30102	229 177	0	229 177	15 335 114	0	15 335 114	15 322 508	0	15 322 508	241 783	0	241 783
30110	19 567	38 662	58 229	42 501	129 343	171 844	43 151	14 180	57 331	18 917	153 825	172 742
30114	0	18 496	18 496	0	1 531 256	1 531 256	0	1 501 543	1 501 543	0	48 209	48 209
30202	51 248	0	51 248	12 090	0	12 090	0	0	0	63 338	0	63 338
30204	54 968	0	54 968	8 908	0	8 908	0	0	0	63 876	0	63 876
30210	0	0	0	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000
30233	3 364	3 087	6 451	22 903	11 451	34 354	22 150	11 350	33 500	4 117	3 188	7 305
30402	595	0	595	16 229 235	0	16 229 235	16 229 348	0	16 229 348	482	0	482
30404	0	0	0	9 800 407	0	9 800 407	9 800 407	0	9 800 407	0	0	0
30409	0	0	0	1 528 909	0	1 528 909	1 528 909	0	1 528 909	0	0	0
30602	122	0	122	12	0	12	13	0	13	121	0	121
32002	20 000	0	20 000	145 000	0	145 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32003	17 000	0	17 000	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	17 000	0	17 000
32005	0	0	0	0	8 360	8 360	0	198	198	0	8 162	8 162
32007	0	0	0	0	125 986	125 986	0	2 226	2 226	0	123 760	123 760
32103	0	0	0	0	282 286	282 286	0	282 286	282 286	0	0	0
32104	0	284 290	284 290	0	288 956	288 956	0	298 224	298 224	0	275 022	275 022
32201	0	457	457	0	0	0	0	0	0	0	457	457
32202	0	0	0	437 871	0	437 871	437 871	0	437 871	0	0	0
32203	0	0	0	106 233	0	106 233	106 233	0	106 233	0	0	0
45204	155 600	0	155 600	0	0	0	4 600	0	4 600	151 000	0	151 000
45205	365 214	193 601	558 815	113 091	2 357	115 448	363 469	186 760	550 229	114 836	9 198	124 034
45206	1 736 759	874 186	2 610 945	836 374	32 945	869 319	26 465	34 164	60 629	2 546 668	872 967	3 419 635
45207	1 537 272	1 094 111	2 631 383	2 570	48 717	51 287	448 008	43 388	491 396	1 091 834	1 099 440	2 191 274
45208	430 335	748 576	1 178 911	751	24 409	25 160	135	37 005	37 140	430 951	735 980	1 166 931
45407	870	0	870	0	0	0	560	0	560	310	0	310
45503	7 000	0	7 000	352	0	352	7 000	0	7 000	352	0	352
45504	5 419	370	5 789	0	16 496	16 496	1 000	185	1 185	4 419	16 681	21 100
45505	375 028	65 531	440 559	575	2 015	2 590	20 069	23 508	43 577	355 534	44 038	399 572
45506	128 411	47 856	176 267	19 655	22 432	42 087	4 801	1 756	6 557	143 265	68 532	211 797
45507	93 555	264 918	358 473	10 202	8 691	18 893	3 945	13 639	17 584	99 812	259 970	359 782
45509	15 210	15 103	30 313	3 347	2 069	5 416	7 255	2 528	9 783	11 302	14 644	25 946
45510	0	0	0	48 736	0	48 736	47 345	0	47 345	1 391	0	1 391
45605	0	54 015	54 015	0	1 472	1 472	0	3 233	3 233	0	52 254	52 254
45705	115	0	115	0	0	0	17	0	17	98	0	98
45708	0	70	70	0	2	2	0	12	12	0	60	60
45812	20 000	136 520	156 520	0	3 720	3 720	0	8 170	8 170	20 000	132 070	152 070
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45815	15 715	943	16 658	193	27	220	3 916	184	4 100	11 992	786	12 778
45817	16	0	16	17	0	17	0	0	0	33	0	33
45912	633	6 534	7 167	0	376	376	8	391	399	625	6 519	7 144
45915	513	8 673	9 186	0	535	535	46	587	633	467	8 621	9 088
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47105	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
47106	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
47205	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
47404	648	85 878	86 526	65 916 805	15 427 785	81 344 590	65 916 808	15 426 885	81 343 693	645	86 778	87 423
47408	0	0	0	252 066	371 341	623 407	252 066	371 341	623 407	0	0	0
47415	18 401	0	18 401	731	0	731	3 679	0	3 679	15 453	0	15 453
47423	272 805	21 351	294 156	25 289	319 830	345 119	24 705	319 163	343 868	273 389	22 018	295 407
47427	54 788	19 558	74 346	11 766	7 251	19 017	7 253	3 537	10 790	59 301	23 272	82 573
47801	0	4 804	4 804	0	131	131	0	288	288	0	4 647	4 647
50104	509 888	0	509 888	51 287 675	0	51 287 675	51 614 909	0	51 614 909	182 654	0	182 654
50105	4 076	0	4 076	9 472 375	0	9 472 375	9 254 752	0	9 254 752	221 699	0	221 699
50106	209 331	0	209 331	4 918 474	0	4 918 474	5 015 593	0	5 015 593	112 212	0	112 212
50107	0	0	0	7 548 265	0	7 548 265	7 391 317	0	7 391 317	156 948	0	156 948
50118	3 779 311	0	3 779 311	72 708 275	0	72 708 275	72 538 641	0	72 538 641	3 948 945	0	3 948 945
50121	36 933	0	36 933	16 914	0	16 914	6 237	0	6 237	47 610	0	47 610
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50207	343 306	0	343 306	2 574	0	2 574	0	0	0	345 880	0	345 880
50606	857 542	0	857 542	109 000	0	109 000	105 025	0	105 025	861 517	0	861 517
50621	23 670	0	23 670	3 938	0	3 938	0	0	0	27 608	0	27 608
50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
52503	16 646	4 712	21 358	40 008	417	40 425	2 461	2 010	4 471	54 193	3 119	57 312
60302	513	0	513	5 372	0	5 372	361	0	361	5 524	0	5 524
60306	0	0	0	6 162	0	6 162	6 162	0	6 162	0	0	0
60308	919	0	919	493	0	493	464	0	464	948	0	948
60310	4 180	8	4 188	2 098	0	2 098	2 014	2	2 016	4 264	6	4 270
60312	21 666	0	21 666	19 932	0	19 932	19 331	0	19 331	22 267	0	22 267
60314	21	19	40	519	7	526	194	26	220	346	0	346
60323	619	0	619	1 500	280	1 780	157	5	162	1 962	275	2 237
60401	81 375	0	81 375	517	0	517	371	0	371	81 521	0	81 521
60701	3 898	0	3 898	1 143	0	1 143	517	0	517	4 524	0	4 524
60901	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
61002	14	0	14	170	0	170	170	0	170	14	0	14
61008	990	0	990	443	0	443	424	0	424	1 009	0	1 009
61009	1 084	0	1 084	1 186	0	1 186	1 265	0	1 265	1 005	0	1 005
61011	1 267 604	0	1 267 604	0	0	0	0	0	0	1 267 604	0	1 267 604
61209	0	0	0	4 303	298	4 601	4 303	298	4 601	0	0	0
61210	0	0	0	692 228	111 113	803 341	692 228	111 113	803 341	0	0	0
61403	25 542	127	25 669	589	6	595	903	18	921	25 228	115	25 343
70606	978 727	0	978 727	287 496	0	287 496	1 714	0	1 714	1 264 509	0	1 264 509
70607	34 144	0	34 144	2 148	0	2 148	2 950	0	2 950	33 342	0	33 342
70608	968 860	0	968 860	359 739	0	359 739	0	0	0	1 328 599	0	1 328 599
70609	1 081	0	1 081	866	0	866	0	0	0	1 947	0	1 947
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	14 777	0	14 777	3 298	0	3 298	5 135	0	5 135	12 940	0	12 940
Пассив
10207	699 000	0	699 000	0	0	0	0	0	0	699 000	0	699 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10701	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
10801	85 066	0	85 066	0	0	0	0	0	0	85 066	0	85 066
20309	0	6 704	6 704	0	1 332	1 332	0	4 553	4 553	0	9 925	9 925
20310	0	0	0	0	7	7	0	267	267	0	260	260
30109	1	194	195	1	2 569	2 570	100	158 974	159 074	100	156 599	156 699
30126	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
30226	5 803	0	5 803	76	0	76	194	0	194	5 921	0	5 921
30232	51	97	148	47 801	11 699	59 500	47 805	11 697	59 502	55	95	150
30408	0	0	0	1 370 067	0	1 370 067	1 370 067	0	1 370 067	0	0	0
30601	55 670	0	55 670	17 720 489	0	17 720 489	17 678 788	0	17 678 788	13 969	0	13 969
31302	408 000	0	408 000	2 024 500	0	2 024 500	1 616 500	0	1 616 500	0	0	0
31303	0	0	0	951 000	0	951 000	1 057 500	0	1 057 500	106 500	0	106 500
31304	0	0	0	383 000	0	383 000	403 000	0	403 000	20 000	0	20 000
31305	0	19 900	19 900	0	20 222	20 222	0	322	322	0	0	0
31307	12 000	65 387	77 387	0	66 833	66 833	0	1 446	1 446	12 000	0	12 000
31502	1 994 703	0	1 994 703	53 092 599	0	53 092 599	51 097 896	0	51 097 896	0	0	0
31503	1 261 988	0	1 261 988	14 389 872	0	14 389 872	16 592 891	0	16 592 891	3 465 007	0	3 465 007
31504	90 327	0	90 327	183 949	0	183 949	93 622	0	93 622	0	0	0
32211	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	30 093	10	30 103	15 315	2 313	17 628	13 853	2 313	16 166	28 631	10	28 641
40702	828 316	21 116	849 432	5 115 667	840 612	5 956 279	5 020 775	826 405	5 847 180	733 424	6 909	740 333
40703	6 905	0	6 905	16 215	0	16 215	14 556	0	14 556	5 246	0	5 246
40802	12 010	402	12 412	52 727	2 377	55 104	52 484	2 472	54 956	11 767	497	12 264
40804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 378	5 812	8 190	5 789	11 426	17 215	4 721	6 102	10 823	1 310	488	1 798
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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40820	1 115	8 730	9 845	1 790	6 013	7 803	1 738	5 200	6 938	1 063	7 917	8 980
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42303	108 155	57 362	165 517	34 084	37 531	71 615	50 549	55 529	106 078	124 620	75 360	199 980
42304	206 408	240 598	447 006	116 918	127 817	244 735	43 990	44 032	88 022	133 480	156 813	290 293
42305	732 495	793 930	1 526 425	56 701	105 242	161 943	131 823	132 731	264 554	807 617	821 419	1 629 036
42306	3 034 285	2 904 965	5 939 250	209 784	336 484	546 268	347 559	381 106	728 665	3 172 060	2 949 587	6 121 647
42307	483	2 001	2 484	0	50	50	2	89	91	485	2 040	2 525
42309	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42310	9	0	9	18	0	18	15	0	15	6	0	6
42311	33	0	33	30	0	30	3	0	3	6	0	6
42312	54	0	54	33	0	33	15	0	15	36	0	36
42313	402	0	402	51	0	51	54	0	54	405	0	405
42505	0	85 287	85 287	0	5 104	5 104	0	2 324	2 324	0	82 507	82 507
42601	68	1 304	1 372	42	2 984	3 026	30	2 576	2 606	56	896	952
42603	15	423	438	0	26	26	0	46	46	15	443	458
42604	398	4 262	4 660	137	3 126	3 263	304	164	468	565	1 300	1 865
42605	3 637	10 857	14 494	721	8 590	9 311	0	915	915	2 916	3 182	6 098
42606	5 634	35 781	41 415	11	1 836	1 847	1 602	2 892	4 494	7 225	36 837	44 062
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	184 137	0	184 137	1 138 375	0	1 138 375	1 199 833	0	1 199 833	245 595	0	245 595
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	447 957	0	447 957	79 819	0	79 819	120 063	0	120 063	488 201	0	488 201
45415	444	0	444	379	0	379	0	0	0	65	0	65
45515	126 982	0	126 982	18 306	0	18 306	1 259	0	1 259	109 935	0	109 935
45615	540	0	540	18	0	18	0	0	0	522	0	522
45715	116	0	116	17	0	17	0	0	0	99	0	99
45818	174 117	0	174 117	19 617	0	19 617	196	0	196	154 696	0	154 696
45918	15 948	0	15 948	261	0	261	175	0	175	15 862	0	15 862
47108	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47208	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47403	0	0	0	35 533 282	0	35 533 282	35 533 282	0	35 533 282	0	0	0
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47416	55	0	55	475 724	0	475 724	476 184	0	476 184	515	0	515
47422	208	111	319	2 769	316 211	318 980	2 798	316 201	318 999	237	101	338
47425	54 982	0	54 982	2 860	0	2 860	1 758	0	1 758	53 880	0	53 880
47426	2 456	3 430	5 886	14 622	250	14 872	17 498	746	18 244	5 332	3 926	9 258
47804	79	0	79	2	0	2	0	0	0	77	0	77
50120	579	0	579	1 695	0	1 695	2 050	0	2 050	934	0	934
50220	5 676	0	5 676	0	0	0	1 617	0	1 617	7 293	0	7 293
50719	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52301	0	0	0	25 401	4 630	30 031	57 749	4 630	62 379	32 348	0	32 348
52305	208 551	92 474	301 025	57 749	28 345	86 094	404 008	2 864	406 872	554 810	66 993	621 803
52306	60 000	28 429	88 429	0	1 867	1 867	0	5 356	5 356	60 000	31 918	91 918
52406	15 301	0	15 301	15 216	0	15 216	0	0	0	85	0	85
60301	4 498	0	4 498	11 354	0	11 354	10 157	0	10 157	3 301	0	3 301
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60309	1 709	0	1 709	16	0	16	436	0	436	2 129	0	2 129
60311	488	0	488	710	0	710	676	0	676	454	0	454
60320	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
60322	11	3	14	54	3	57	51	0	51	8	0	8
60324	1 052	0	1 052	268	0	268	1 838	0	1 838	2 622	0	2 622
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60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61301	10	0	10	9	0	9	0	0	0	1	0	1
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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70602	64 782	0	64 782	6 140	0	6 140	19 599	0	19 599	78 241	0	78 241
70603	956 424	0	956 424	0	0	0	334 261	0	334 261	1 290 685	0	1 290 685
70604	1 408	0	1 408	0	0	0	376	0	376	1 784	0	1 784
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	149 277	0	149 277	0	0	0	0	0	0	149 277	0	149 277
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17 368	0	17 368	5 117	0	5 117	4 608	0	4 608	17 877	0	17 877
80601	0	0	0	53 274	0	53 274	53 274	0	53 274	0	0	0
80801	3 083	0	3 083	48 330	0	48 330	49 557	0	49 557	1 856	0	1 856
80901	0	0	0	956	0	956	66	0	66	890	0	890
Пассив
85101	15 995	0	15 995	0	0	0	0	0	0	15 995	0	15 995
85201	0	0	0	3 728	0	3 728	3 728	0	3 728	0	0	0
85301	118	0	118	0	0	0	12	0	12	130	0	130
85401	0	0	0	52	0	52	212	0	212	160	0	160
85501	4 338	0	4 338	0	0	0	0	0	0	4 338	0	4 338
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	402 348	0	402 348	0	0	0	0	0	0	402 348	0	402 348
90901	76 237	0	76 237	19 840	0	19 840	7 646	0	7 646	88 431	0	88 431
90902	359 453	0	359 453	2 874	0	2 874	15 109	0	15 109	347 218	0	347 218
91202	25	0	25	6	0	6	6	0	6	25	0	25
91203	7	0	7	3	0	3	4	0	4	6	0	6
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	2 741 854	693 603	3 435 457	25 118	162 130	187 248	209 625	178 579	388 204	2 557 347	677 154	3 234 501
91417	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
91418	0	7 999	7 999	0	217	217	0	538	538	0	7 678	7 678
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	21 967	45 453	67 420	1 823	3 750	5 573	4 698	2 339	7 037	19 092	46 864	65 956
91704	6 603	47 552	54 155	670	1 356	2 026	0	2 724	2 724	7 273	46 184	53 457
91802	6 956	0	6 956	983	0	983	0	0	0	7 939	0	7 939
91803	26 046	0	26 046	169	0	169	0	0	0	26 215	0	26 215
99998	5 957 020	0	5 957 020	2 906 020	0	2 906 020	3 026 356	0	3 026 356	5 836 684	0	5 836 684
Пассив
91003	0	0	0	12 090	0	12 090	12 090	0	12 090	0	0	0
91004	0	0	0	8 908	0	8 908	8 908	0	8 908	0	0	0
91311	700 296	243 426	943 722	19 500	19 898	39 398	381 249	33 418	414 667	1 062 045	256 946	1 318 991
91312	4 083 183	576 674	4 659 857	549 457	301 329	850 786	1 500	404 182	405 682	3 535 226	679 527	4 214 753
91314	0	0	0	501 253	0	501 253	502 715	0	502 715	1 462	0	1 462
91315	228 785	0	228 785	65 000	0	65 000	15 388	0	15 388	179 173	0	179 173
91316	0	0	0	1 209 707	0	1 209 707	1 209 707	0	1 209 707	0	0	0
91317	19 476	25 008	44 484	96 977	242 238	339 215	94 981	241 883	336 864	17 480	24 653	42 133
91507	78 999	0	78 999	0	0	0	0	0	0	78 999	0	78 999
91508	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
99999	5 116 133	0	5 116 133	407 915	0	407 915	205 586	0	205 586	4 913 804	0	4 913 804
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	823 078	823 078	859 406	13 456 486	14 315 892	859 406	13 651 124	14 510 530	0	628 440	628 440
93301	0	0	0	0	111 988	111 988	0	111 988	111 988	0	0	0
93302	0	0	0	0	113 112	113 112	0	113 112	113 112	0	0	0
93304	0	0	0	0	208 998	208 998	0	4 959	4 959	0	204 039	204 039
93504	2 054	0	2 054	13	0	13	13	0	13	2 054	0	2 054
93801	2 683	0	2 683	74 950	0	74 950	75 634	0	75 634	1 999	0	1 999
Пассив
96001	769 237	56 031	825 268	12 376 940	2 090 711	14 467 651	12 138 267	2 132 636	14 270 903	530 564	97 956	628 520
96304	2 054	0	2 054	13	0	13	201 473	0	201 473	203 514	0	203 514
96501	0	0	0	0	111 988	111 988	0	111 988	111 988	0	0	0
96502	0	0	0	0	113 112	113 112	0	113 112	113 112	0	0	0
96801	493	0	493	75 635	0	75 635	79 640	0	79 640	4 498	0	4 498
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	730 899 352,4075	0	0	413 324 161,0000	0	0	7 301 739,0000	0	0	1 136 921 774,4075
98020	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	656 340 373,1470	0	0	1 076 282,0000	0	0	400 595 440,0000	0	0	1 055 859 531,1470
98050	0	0	899 877,2605	0	0	3 114 758,0000	0	0	3 314 528,0000	0	0	1 099 647,2605
98053	0	0	0,0000	0	0	399 992 826,0000	0	0	399 992 826,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	71 647 302,0000	0	0	4 012 664,0000	0	0	10 516 160,0000	0	0	78 150 798,0000
98060	0	0	669 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	669 840,0000
98070	0	0	1 342 003,0000	0	0	550 003,0000	0	0	350 004,0000	0	0	1 142 004,0000

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