Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	198 645	136 406	335 051	7 512 595	1 039 448	8 552 043	7 539 735	1 048 649	8 588 384	171 505	127 205	298 710
20207	13 193	2 974	16 167	1 524 496	109 640	1 634 136	1 523 241	109 266	1 632 507	14 448	3 348	17 796
20208	195 719	6 854	202 573	1 176 193	17 126	1 193 319	1 127 796	16 945	1 144 741	244 116	7 035	251 151
20209	207 438	14 872	222 310	7 386 507	884 613	8 271 120	7 341 851	875 989	8 217 840	252 094	23 496	275 590
30102	597 984	0	597 984	27 528 804	0	27 528 804	27 541 295	0	27 541 295	585 493	0	585 493
30110	48 641	37 008	85 649	566 459	520 852	1 087 311	549 078	518 199	1 067 277	66 022	39 661	105 683
30114	0	563 650	563 650	0	3 724 620	3 724 620	0	3 692 569	3 692 569	0	595 701	595 701
30202	135 617	0	135 617	26 108	0	26 108	0	0	0	161 725	0	161 725
30204	76 741	0	76 741	10 048	0	10 048	0	0	0	86 789	0	86 789
30213	898	0	898	4 575	0	4 575	4 740	0	4 740	733	0	733
30221	0	0	0	202 937	465 683	668 620	202 937	465 683	668 620	0	0	0
30233	24 798	1 914	26 712	1 493 281	96 949	1 590 230	1 482 331	91 947	1 574 278	35 748	6 916	42 664
30302	143 135	74 447	217 582	4 054 545	589 223	4 643 768	4 021 531	596 470	4 618 001	176 149	67 200	243 349
30306	1 391 548	72 103	1 463 651	108 733	2 385	111 118	38 850	16 288	55 138	1 461 431	58 200	1 519 631
30402	19 900	0	19 900	889 079	0	889 079	835 620	0	835 620	73 359	0	73 359
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32306	0	3 041	3 041	0	4 292	4 292	0	152	152	0	7 181	7 181
32308	0	1 201	1 201	0	53	53	0	30	30	0	1 224	1 224
45201	343 906	0	343 906	1 469 794	0	1 469 794	1 504 041	0	1 504 041	309 659	0	309 659
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45206	2 407 999	137 991	2 545 990	493 009	3 623	496 632	455 435	13 866	469 301	2 445 573	127 748	2 573 321
45207	3 675 471	439 124	4 114 595	718 163	22 676	740 839	268 672	19 573	288 245	4 124 962	442 227	4 567 189
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45308	5 500	0	5 500	0	0	0	500	0	500	5 000	0	5 000
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45408	249 974	0	249 974	0	0	0	2 224	0	2 224	247 750	0	247 750
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45506	256 185	187 858	444 043	14 933	11 251	26 184	7 282	12 369	19 651	263 836	186 740	450 576
45507	379 231	61 231	440 462	23 068	7 673	30 741	8 911	4 779	13 690	393 388	64 125	457 513
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45509	14 896	5 005	19 901	15 846	6 489	22 335	16 150	5 610	21 760	14 592	5 884	20 476
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45815	13 738	10 845	24 583	2 444	485	2 929	349	850	1 199	15 833	10 480	26 313
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60308	310	46	356	1 383	123	1 506	1 264	120	1 384	429	49	478
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60323	3 423	5 355	8 778	12 417	258	12 675	12 053	938	12 991	3 787	4 675	8 462
60401	791 164	0	791 164	2 842	0	2 842	602	0	602	793 404	0	793 404
60404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60701	1 670	0	1 670	1 862	0	1 862	2 514	0	2 514	1 018	0	1 018
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61403	7 726	7 686	15 412	1 899	988	2 887	1 674	1 100	2 774	7 951	7 574	15 525
70606	881 785	0	881 785	344 720	0	344 720	2 285	0	2 285	1 224 220	0	1 224 220
70607	16 438	0	16 438	37 822	0	37 822	24 261	0	24 261	29 999	0	29 999
70608	1 450 252	0	1 450 252	500 961	0	500 961	0	0	0	1 951 213	0	1 951 213
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70611	29 961	0	29 961	7 793	0	7 793	0	0	0	37 754	0	37 754
70706	3 725 833	0	3 725 833	0	0	0	3 725 833	0	3 725 833	0	0	0
70707	139 240	0	139 240	0	0	0	139 240	0	139 240	0	0	0
70708	7 009 000	0	7 009 000	0	0	0	7 009 000	0	7 009 000	0	0	0
70710	211	0	211	0	0	0	211	0	211	0	0	0
70711	103 166	0	103 166	0	0	0	103 166	0	103 166	0	0	0
Пассив
10207	302 098	0	302 098	79	0	79	79	0	79	302 098	0	302 098
10601	114 225	0	114 225	0	0	0	0	0	0	114 225	0	114 225
10701	45 315	0	45 315	0	0	0	0	0	0	45 315	0	45 315
10801	1 259 340	0	1 259 340	0	0	0	247 898	0	247 898	1 507 238	0	1 507 238
30109	1 430	20 016	21 446	9 645	36 590	46 235	10 544	16 577	27 121	2 329	3	2 332
30126	1 043	0	1 043	2 509	0	2 509	4 598	0	4 598	3 132	0	3 132
30220	0	33 586	33 586	0	1 093 719	1 093 719	0	1 161 843	1 161 843	0	101 710	101 710
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30226	1 223	0	1 223	158	0	158	5 310	0	5 310	6 375	0	6 375
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47425	92 446	0	92 446	51 242	0	51 242	70 293	0	70 293	111 497	0	111 497
47426	41 629	16 417	58 046	22 431	6 734	29 165	10 206	6 816	17 022	29 404	16 499	45 903
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52305	3 175	0	3 175	0	0	0	0	0	0	3 175	0	3 175
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52406	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
52501	332	0	332	0	0	0	60	0	60	392	0	392
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60305	447	0	447	42 321	0	42 321	42 670	0	42 670	796	0	796
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60405	147	0	147	1	0	1	0	0	0	146	0	146
60601	280 905	0	280 905	486	0	486	5 277	0	5 277	285 696	0	285 696
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61304	2 780	0	2 780	713	0	713	855	0	855	2 922	0	2 922
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70602	78 912	0	78 912	63 931	0	63 931	58 775	0	58 775	73 756	0	73 756
70603	1 444 213	0	1 444 213	0	0	0	495 063	0	495 063	1 939 276	0	1 939 276
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70701	4 188 642	0	4 188 642	4 188 642	0	4 188 642	0	0	0	0	0	0
70702	19 665	0	19 665	19 665	0	19 665	0	0	0	0	0	0
70703	7 017 033	0	7 017 033	7 017 033	0	7 017 033	0	0	0	0	0	0
70705	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	11 225 347	0	11 225 347	11 225 347	0	11 225 347	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 332	0	2 332	343	0	343	366	0	366	2 309	0	2 309
80601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
80801	26	0	26	5	0	5	0	0	0	31	0	31
80901	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
Пассив
85101	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
85201	6	0	6	5	0	5	11	0	11	12	0	12
85401	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
85501	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	2 356	0	2 356	2 909	0	2 909	4 321	0	4 321	944	0	944
90902	2 088 652	10 579	2 099 231	204 903	315	205 218	180 294	581	180 875	2 113 261	10 313	2 123 574
90907	7 020	0	7 020	68 115	0	68 115	7 020	0	7 020	68 115	0	68 115
91101	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
91102	0	196	196	0	9	9	0	5	5	0	200	200
91202	561 499	137 905	699 404	51 775	4 878	56 653	7 411	7 994	15 405	605 863	134 789	740 652
91203	17	0	17	5	0	5	4	0	4	18	0	18
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91219	0	2 779	2 779	0	75	75	0	166	166	0	2 688	2 688
91412	422 619	0	422 619	0	0	0	45 244	0	45 244	377 375	0	377 375
91414	44 850 478	6 486 814	51 337 292	4 855 811	220 191	5 076 002	1 482 695	503 990	1 986 685	48 223 594	6 203 015	54 426 609
91418	147 200	0	147 200	106 903	0	106 903	62 285	0	62 285	191 818	0	191 818
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91704	848	355	1 203	0	10	10	1	21	22	847	344	1 191
91802	13 272	92	13 364	0	3	3	0	6	6	13 272	89	13 361
99998	27 542 279	0	27 542 279	6 027 972	0	6 027 972	4 503 854	0	4 503 854	29 066 397	0	29 066 397
Пассив
91003	0	0	0	26 108	0	26 108	26 108	0	26 108	0	0	0
91004	0	0	0	10 048	0	10 048	10 048	0	10 048	0	0	0
91311	723 942	135 767	859 709	18 279	5 810	24 089	17 947	4 832	22 779	723 610	134 789	858 399
91312	21 119 174	2 571 115	23 690 289	1 080 748	370 818	1 451 566	2 580 959	157 309	2 738 268	22 619 385	2 357 606	24 976 991
91315	480 945	34 325	515 270	74 934	6 528	81 462	9 927	25 434	35 361	415 938	53 231	469 169
91316	284 525	17 179	301 704	188 985	28 185	217 170	374 961	142 728	517 689	470 501	131 722	602 223
91317	1 989 249	115 901	2 105 150	2 677 710	15 700	2 693 410	2 666 542	10 968	2 677 510	1 978 081	111 169	2 089 250
91507	70 157	0	70 157	0	0	0	208	0	208	70 365	0	70 365
99999	54 935 334	0	54 935 334	2 306 052	0	2 306 052	5 520 023	0	5 520 023	58 149 305	0	58 149 305
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 031	96 987	101 018	598 593	1 922 163	2 520 756	602 624	1 945 016	2 547 640	0	74 134	74 134
93301	0	85 835	85 835	8 372	266 671	275 043	8 372	306 842	315 214	0	45 664	45 664
93302	0	0	0	0	313 302	313 302	0	267 397	267 397	0	45 905	45 905
93303	8 372	0	8 372	0	0	0	8 372	0	8 372	0	0	0
93306	0	0	0	0	81 428	81 428	0	81 428	81 428	0	0	0
93307	0	0	0	0	81 295	81 295	0	81 295	81 295	0	0	0
93309	0	94 693	94 693	0	4 205	4 205	0	2 347	2 347	0	96 551	96 551
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93801	2 358	0	2 358	33 638	0	33 638	35 996	0	35 996	0	0	0
94001	0	284	284	0	882	882	0	1 166	1 166	0	0	0
Пассив
96001	51 508	49 630	101 138	1 176 042	1 368 916	2 544 958	1 198 338	1 319 286	2 517 624	73 804	0	73 804
96301	0	0	0	24 441	100 705	125 146	24 441	146 342	170 783	0	45 637	45 637
96302	0	0	0	24 441	140 034	164 475	24 441	185 911	210 352	0	45 877	45 877
96303	0	8 004	8 004	0	8 314	8 314	0	310	310	0	0	0
96306	0	0	0	0	164 671	164 671	0	164 671	164 671	0	0	0
96307	0	17 809	17 809	0	165 206	165 206	0	147 397	147 397	0	0	0
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96501	0	86 116	86 116	0	190 389	190 389	0	104 273	104 273	0	0	0
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96506	0	0	0	0	81 735	81 735	0	81 735	81 735	0	0	0
96507	0	0	0	0	81 627	81 627	0	81 627	81 627	0	0	0
96801	0	0	0	35 996	0	35 996	37 752	0	37 752	1 756	0	1 756
97001	0	0	0	0	283	283	0	283	283	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 311 033 558,0000	0	0	55 766 982,0000	0	0	64 090 903,0000	0	0	2 302 709 637,0000
Пассив
98040	0	0	2 303 690 877,0000	0	0	62 693 120,0000	0	0	54 800 673,0000	0	0	2 295 798 430,0000
98050	0	0	6 456 340,0000	0	0	981 159,0000	0	0	657 208,0000	0	0	6 132 389,0000
98055	0	0	21 937,0000	0	0	351,0000	0	0	351,0000	0	0	21 937,0000
98070	0	0	430 634,0000	0	0	416 273,0000	0	0	308 750,0000	0	0	323 111,0000
98090	0	0	433 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	433 770,0000

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