Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	152 872	12 657	165 529	4 484 521	66 650	4 551 171	4 528 527	66 257	4 594 784	108 866	13 050	121 916
20207	2 018	189	2 207	252 509	20 236	272 745	253 248	18 661	271 909	1 279	1 764	3 043
20208	19 288	0	19 288	87 107	0	87 107	94 486	0	94 486	11 909	0	11 909
20209	0	0	0	1 596 308	26 318	1 622 626	1 595 542	26 318	1 621 860	766	0	766
30102	181 569	0	181 569	6 479 210	0	6 479 210	6 563 013	0	6 563 013	97 766	0	97 766
30110	6 204	11 850	18 054	4 447	10 300	14 747	5 826	13 125	18 951	4 825	9 025	13 850
30114	0	836	836	0	278 134	278 134	0	277 201	277 201	0	1 769	1 769
30202	23 266	0	23 266	3 527	0	3 527	0	0	0	26 793	0	26 793
30204	2 377	0	2 377	197	0	197	0	0	0	2 574	0	2 574
30210	17 000	0	17 000	949 316	0	949 316	966 316	0	966 316	0	0	0
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	186	0	186	111 258	16 732	127 990	111 007	16 732	127 739	437	0	437
30402	0	0	0	2 290 182	0	2 290 182	2 290 182	0	2 290 182	0	0	0
31902	50 000	0	50 000	720 000	0	720 000	770 000	0	770 000	0	0	0
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000
32308	0	3 002	3 002	0	133	133	0	74	74	0	3 061	3 061
44905	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
44907	4 112	0	4 112	0	0	0	0	0	0	4 112	0	4 112
44908	14 725	0	14 725	0	0	0	0	0	0	14 725	0	14 725
45201	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
45203	72 650	0	72 650	203 355	0	203 355	212 305	0	212 305	63 700	0	63 700
45204	6 149	0	6 149	20 000	0	20 000	0	0	0	26 149	0	26 149
45205	248 810	0	248 810	19 659	0	19 659	67 900	0	67 900	200 569	0	200 569
45206	368 923	0	368 923	175 085	0	175 085	16 619	0	16 619	527 389	0	527 389
45207	894 660	0	894 660	25 588	0	25 588	67 939	0	67 939	852 309	0	852 309
45208	222 928	0	222 928	0	0	0	2 189	0	2 189	220 739	0	220 739
45405	0	0	0	2 040	0	2 040	0	0	0	2 040	0	2 040
45406	6 023	0	6 023	650	0	650	1 330	0	1 330	5 343	0	5 343
45407	56 453	0	56 453	2 035	0	2 035	3 607	0	3 607	54 881	0	54 881
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	43 830	142	43 972	6 451	5	6 456	6 631	9	6 640	43 650	138	43 788
45506	101 193	4 406	105 599	22 341	121	22 462	8 695	264	8 959	114 839	4 263	119 102
45507	30 063	23 530	53 593	787	1 045	1 832	4 595	583	5 178	26 255	23 992	50 247
45602	0	0	0	38 655	0	38 655	38 655	0	38 655	0	0	0
45604	0	1 601	1 601	0	71	71	0	40	40	0	1 632	1 632
45605	86 703	23 617	110 320	0	5 206	5 206	44 277	663	44 940	42 426	28 160	70 586
45606	90 250	30 245	120 495	0	824	824	0	1 810	1 810	90 250	29 259	119 509
45704	0	41	41	0	2	2	0	1	1	0	42	42
45705	0	24 405	24 405	0	1 083	1 083	0	628	628	0	24 860	24 860
45706	0	1 905	1 905	0	85	85	0	59	59	0	1 931	1 931
45812	23 313	0	23 313	0	0	0	0	0	0	23 313	0	23 313
45815	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45912	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	7 042	310 150	317 192	7 042	310 150	317 192	0	0	0
47410	0	17 263	17 263	0	470	470	0	1 032	1 032	0	16 701	16 701
47415	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
47423	24 888	860	25 748	30 976	8 145	39 121	33 237	8 592	41 829	22 627	413	23 040
47427	31 745	544	32 289	24 571	528	25 099	18 270	392	18 662	38 046	680	38 726
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	66 059	0	66 059	0	0	0	0	0	0	66 059	0	66 059
50721	533	0	533	0	0	0	46	0	46	487	0	487
60202	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
60302	762	0	762	221	0	221	201	0	201	782	0	782
60308	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60310	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
60312	43 598	0	43 598	15 114	0	15 114	13 285	0	13 285	45 427	0	45 427
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	958	0	958	1 788	0	1 788	57	0	57	2 689	0	2 689
60401	395 886	0	395 886	7 259	0	7 259	106	0	106	403 039	0	403 039
60404	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
60701	852	0	852	8 565	0	8 565	8 565	0	8 565	852	0	852
61002	0	0	0	103	0	103	59	0	59	44	0	44
61008	54	0	54	1 392	0	1 392	869	0	869	577	0	577
61009	13	0	13	254	0	254	181	0	181	86	0	86
61011	71 387	0	71 387	0	0	0	2 763	0	2 763	68 624	0	68 624
61209	0	0	0	2 867	0	2 867	2 867	0	2 867	0	0	0
61403	7 726	0	7 726	29	0	29	318	0	318	7 437	0	7 437
70606	295 130	0	295 130	146 636	0	146 636	91	0	91	441 675	0	441 675
70608	41 183	0	41 183	13 706	0	13 706	0	0	0	54 889	0	54 889
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	533	0	533	46	0	46	0	0	0	487	0	487
10701	46 172	0	46 172	0	0	0	16 284	0	16 284	62 456	0	62 456
10801	5 879	0	5 879	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	24 838	24 838	0	24 838	24 838	0	0	0
30232	608	392	1 000	4 780	5 838	10 618	4 742	5 890	10 632	570	444	1 014
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31305	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0
40502	22	0	22	2	0	2	5	0	5	25	0	25
40602	66 055	0	66 055	306 019	0	306 019	271 479	0	271 479	31 515	0	31 515
40603	5 773	0	5 773	2 613	0	2 613	919	0	919	4 079	0	4 079
40701	7 128	0	7 128	10 150	0	10 150	8 292	0	8 292	5 270	0	5 270
40702	699 178	1 563	700 741	6 291 745	365 003	6 656 748	6 284 460	364 985	6 649 445	691 893	1 545	693 438
40703	47 107	196	47 303	39 573	406	39 979	40 650	210	40 860	48 184	0	48 184
40802	69 940	5	69 945	272 590	616	273 206	260 784	616	261 400	58 134	5	58 139
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	322	101	423	165 977	80 446	246 423	166 396	80 709	247 105	741	364	1 105
40817	53 338	18 247	71 585	107 902	7 492	115 394	113 530	6 020	119 550	58 966	16 775	75 741
40820	197	7 235	7 432	169	5 178	5 347	156	5 264	5 420	184	7 321	7 505
40821	2 131	0	2 131	40 274	0	40 274	39 944	0	39 944	1 801	0	1 801
40905	125	0	125	10 816	0	10 816	10 899	0	10 899	208	0	208
40909	0	14	14	1 621	2 567	4 188	1 621	2 557	4 178	0	4	4
40910	0	0	0	160	636	796	363	636	999	203	0	203
40911	5 463	0	5 463	213 832	0	213 832	214 383	0	214 383	6 014	0	6 014
40912	1	0	1	1 883	3 888	5 771	1 882	3 888	5 770	0	0	0
40913	0	0	0	64	509	573	64	509	573	0	0	0
41806	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	48 757	10 550	59 307	43 418	19 014	62 432	48 850	15 992	64 842	54 189	7 528	61 717
42302	0	365	365	0	20	20	0	421	421	0	766	766
42303	59 220	4 833	64 053	19 339	333	19 672	17 739	213	17 952	57 620	4 713	62 333
42304	176 850	8 662	185 512	35 616	948	36 564	18 386	402	18 788	159 620	8 116	167 736
42305	1 052 670	19 488	1 072 158	74 083	929	75 012	95 368	1 117	96 485	1 073 955	19 676	1 093 631
42306	278 906	77 358	356 264	10 891	3 595	14 486	41 501	3 357	44 858	309 516	77 120	386 636
42601	414	720	1 134	1 180	5 017	6 197	1 308	5 500	6 808	542	1 203	1 745
42605	1 888	8 763	10 651	15	305	320	66	485	551	1 939	8 943	10 882
42606	8	17 651	17 659	49	438	487	50	873	923	9	18 086	18 095
44915	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
45215	25 407	0	25 407	87 442	0	87 442	87 648	0	87 648	25 613	0	25 613
45415	1 329	0	1 329	13	0	13	25	0	25	1 341	0	1 341
45515	257	0	257	49	0	49	52	0	52	260	0	260
45615	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
45715	258	0	258	0	0	0	5	0	5	263	0	263
45818	23 358	0	23 358	0	0	0	0	0	0	23 358	0	23 358
45918	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
47407	75	0	75	512 646	12 700	525 346	512 676	12 700	525 376	105	0	105
47409	0	17 263	17 263	0	1 032	1 032	0	470	470	0	16 701	16 701
47411	2 792	154	2 946	2 619	131	2 750	2 391	123	2 514	2 564	146	2 710
47416	35	0	35	3 281	0	3 281	4 238	0	4 238	992	0	992
47422	35	0	35	11 073	6 447	17 520	11 073	6 597	17 670	35	150	185
47425	3 606	0	3 606	21 473	0	21 473	21 482	0	21 482	3 615	0	3 615
47426	1 769	0	1 769	2 009	0	2 009	1 953	0	1 953	1 713	0	1 713
50719	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
60206	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	2 701	0	2 701	5 345	0	5 345	3 177	0	3 177	533	0	533
60305	12	0	12	8 062	0	8 062	8 064	0	8 064	14	0	14
60309	0	0	0	0	0	0	279	0	279	279	0	279
60311	0	0	0	8 808	0	8 808	8 808	0	8 808	0	0	0
60322	42	0	42	4	0	4	4	0	4	42	0	42
60324	136	0	136	10	0	10	0	0	0	126	0	126
60601	54 758	0	54 758	102	0	102	1 260	0	1 260	55 916	0	55 916
61301	266	0	266	324	0	324	79	0	79	21	0	21
61304	73	0	73	16	0	16	24	0	24	81	0	81
70601	296 865	0	296 865	80	0	80	146 672	0	146 672	443 457	0	443 457
70603	42 459	0	42 459	0	0	0	14 267	0	14 267	56 726	0	56 726
70801	10 405	0	10 405	10 405	0	10 405	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 172 485	0	5 172 485	16 704	0	16 704	14 773	0	14 773	5 174 416	0	5 174 416
90902	826 458	2 762 962	3 589 420	86 157	98 783	184 940	95 877	117 308	213 185	816 738	2 744 437	3 561 175
90908	0	17 263	17 263	0	470	470	0	1 032	1 032	0	16 701	16 701
90909	0	0	0	0	24 829	24 829	0	24 829	24 829	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 028 677	0	1 028 677	67 545	33	67 578	71 538	33	71 571	1 024 684	0	1 024 684
91501	32 300	0	32 300	0	0	0	0	0	0	32 300	0	32 300
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
91802	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 237 877	0	2 237 877	283 406	0	283 406	261 565	0	261 565	2 259 718	0	2 259 718
Пассив
91003	0	0	0	3 527	0	3 527	3 527	0	3 527	0	0	0
91004	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	820	0	820	820	0	820
91312	2 165 422	0	2 165 422	34 034	0	34 034	46 954	0	46 954	2 178 342	0	2 178 342
91315	13 951	0	13 951	0	0	0	130	0	130	14 081	0	14 081
91316	4 228	0	4 228	85 740	4 335	90 075	81 889	20 658	102 547	377	16 323	16 700
91317	39 764	0	39 764	132 956	0	132 956	128 302	0	128 302	35 110	0	35 110
91507	14 512	0	14 512	776	0	776	929	0	929	14 665	0	14 665
99999	9 842 102	0	9 842 102	312 565	0	312 565	281 695	0	281 695	9 811 232	0	9 811 232
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670 059,0000
Пассив
98050	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670 059,0000

Страница была полезной?