Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 392	578	26 970	240 939	5 803	246 742	254 578	5 602	260 180	12 753	779	13 532
20207	11 156	12	11 168	110 702	188	110 890	110 162	186	110 348	11 696	14	11 710
20209	4 150	0	4 150	136 792	113	136 905	140 942	113	141 055	0	0	0
30102	5 607	0	5 607	3 059 259	0	3 059 259	2 999 694	0	2 999 694	65 172	0	65 172
30110	1 009	690	1 699	51 946	46 414	98 360	51 599	46 872	98 471	1 356	232	1 588
30202	2 013	0	2 013	459	0	459	0	0	0	2 472	0	2 472
30204	12	0	12	0	0	0	9	0	9	3	0	3
30213	308	311	619	10 977	8 350	19 327	10 974	7 113	18 087	311	1 548	1 859
30221	0	0	0	48 650	0	48 650	48 650	0	48 650	0	0	0
30402	0	0	0	2 523 059	0	2 523 059	2 523 059	0	2 523 059	0	0	0
31902	88 100	0	88 100	940 200	0	940 200	1 028 300	0	1 028 300	0	0	0
31903	0	0	0	299 800	0	299 800	253 200	0	253 200	46 600	0	46 600
31904	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
45203	1 700	0	1 700	4 900	0	4 900	1 700	0	1 700	4 900	0	4 900
45204	29 990	0	29 990	19 510	0	19 510	21 000	0	21 000	28 500	0	28 500
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	556	0	556	4 444	0	4 444
45207	82 545	0	82 545	12 000	0	12 000	10 522	0	10 522	84 023	0	84 023
45407	15 949	0	15 949	0	0	0	711	0	711	15 238	0	15 238
45505	2 082	0	2 082	0	0	0	256	0	256	1 826	0	1 826
45506	35 006	0	35 006	2 700	0	2 700	1 298	0	1 298	36 408	0	36 408
45507	2 240	0	2 240	1 110	0	1 110	0	0	0	3 350	0	3 350
45815	742	0	742	191	0	191	0	0	0	933	0	933
45915	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47408	0	0	0	0	45 033	45 033	0	45 033	45 033	0	0	0
47423	35	0	35	108	0	108	109	0	109	34	0	34
47427	541	0	541	2 145	0	2 145	2 225	0	2 225	461	0	461
60302	506	0	506	293	0	293	298	0	298	501	0	501
60306	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
60308	1 472	0	1 472	2 340	0	2 340	2 295	0	2 295	1 517	0	1 517
60310	145	0	145	142	0	142	148	0	148	139	0	139
60312	350	0	350	1 531	0	1 531	1 129	0	1 129	752	0	752
60323	0	0	0	25	0	25	1	0	1	24	0	24
60401	19 680	0	19 680	156	0	156	0	0	0	19 836	0	19 836
60701	459	0	459	156	0	156	156	0	156	459	0	459
61008	240	0	240	67	0	67	107	0	107	200	0	200
61009	65	0	65	54	0	54	60	0	60	59	0	59
61403	2 282	0	2 282	31	0	31	93	0	93	2 220	0	2 220
70606	24 260	0	24 260	10 874	0	10 874	0	0	0	35 134	0	35 134
70608	281	0	281	88	0	88	0	0	0	369	0	369
70611	949	0	949	241	0	241	225	0	225	965	0	965
Пассив
10207	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
10801	32 086	0	32 086	0	0	0	0	0	0	32 086	0	32 086
30126	63	0	63	46	0	46	0	0	0	17	0	17
40602	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
40701	418	0	418	337	0	337	182	0	182	263	0	263
40702	150 382	32	150 414	1 962 761	25 195	1 987 956	1 936 940	25 194	1 962 134	124 561	31	124 592
40703	209	0	209	817	0	817	708	0	708	100	0	100
40802	78 406	0	78 406	107 550	809	108 359	101 263	809	102 072	72 119	0	72 119
40905	77	0	77	3 352	0	3 352	3 405	0	3 405	130	0	130
40909	22	319	341	404	1 758	2 162	404	1 470	1 874	22	31	53
40910	0	1	1	10	17	27	10	17	27	0	1	1
40911	1 422	0	1 422	114 299	0	114 299	113 686	0	113 686	809	0	809
40912	0	0	0	2 789	12 009	14 798	2 789	12 009	14 798	0	0	0
40913	0	0	0	2 839	16 123	18 962	2 839	16 123	18 962	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45215	1 363	0	1 363	1 008	0	1 008	1 413	0	1 413	1 768	0	1 768
45415	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45515	5 246	0	5 246	340	0	340	9	0	9	4 915	0	4 915
45818	742	0	742	0	0	0	188	0	188	930	0	930
45918	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47407	0	0	0	44 950	0	44 950	44 950	0	44 950	0	0	0
47416	1 187	0	1 187	6 944	0	6 944	5 780	0	5 780	23	0	23
47422	127	6	133	94	230	324	82	230	312	115	6	121
47425	71	0	71	3 268	0	3 268	3 476	0	3 476	279	0	279
47426	33	0	33	1	0	1	4	0	4	36	0	36
60301	18	0	18	1 600	0	1 600	1 589	0	1 589	7	0	7
60305	1 452	0	1 452	2 865	0	2 865	2 890	0	2 890	1 477	0	1 477
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	302	0	302	650	0	650	649	0	649	301	0	301
60322	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60324	6	0	6	5	0	5	4	0	4	5	0	5
60601	4 507	0	4 507	0	0	0	128	0	128	4 635	0	4 635
70601	27 978	0	27 978	0	0	0	12 159	0	12 159	40 137	0	40 137
70603	192	0	192	0	0	0	48	0	48	240	0	240
70801	15 502	0	15 502	0	0	0	0	0	0	15 502	0	15 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	83 256	0	83 256	1 929	0	1 929	2 738	0	2 738	82 447	0	82 447
90902	20 005	0	20 005	1 829	0	1 829	3 999	0	3 999	17 835	0	17 835
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	116 030	0	116 030	22 500	0	22 500	5 000	0	5 000	133 530	0	133 530
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	215	0	215	195	0	195	101	0	101	309	0	309
99998	448 175	0	448 175	77 223	0	77 223	61 856	0	61 856	463 542	0	463 542
Пассив
91003	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
91312	365 895	0	365 895	19 969	0	19 969	34 246	0	34 246	380 172	0	380 172
91315	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
91316	0	0	0	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000
91317	7 610	0	7 610	29 410	0	29 410	27 500	0	27 500	5 700	0	5 700
91507	74 073	0	74 073	27	0	27	27	0	27	74 073	0	74 073
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	219 603	0	219 603	10 435	0	10 435	25 050	0	25 050	234 218	0	234 218

Страница была полезной?