Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 881	6 280	26 161	226 093	63 059	289 152	227 657	59 579	287 236	18 317	9 760	28 077
20209	0	0	0	82 733	0	82 733	82 733	0	82 733	0	0	0
30102	18 773	0	18 773	2 357 424	0	2 357 424	2 341 203	0	2 341 203	34 994	0	34 994
30110	60 816	471	61 287	1 332 128	295	1 332 423	1 291 488	364	1 291 852	101 456	402	101 858
30114	0	36 098	36 098	0	627 003	627 003	0	649 322	649 322	0	13 779	13 779
30202	8 433	0	8 433	1 164	0	1 164	0	0	0	9 597	0	9 597
30204	1 028	0	1 028	329	0	329	0	0	0	1 357	0	1 357
30221	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30302	42	6	48	722	700	1 422	603	703	1 306	161	3	164
30306	33 000	0	33 000	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000	17 000	0	17 000
32002	65 000	0	65 000	630 000	0	630 000	695 000	0	695 000	0	0	0
32003	0	0	0	235 000	0	235 000	125 000	0	125 000	110 000	0	110 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45203	45	0	45	32 000	0	32 000	32 045	0	32 045	0	0	0
45204	805	0	805	0	0	0	805	0	805	0	0	0
45205	3 920	0	3 920	2 350	0	2 350	70	0	70	6 200	0	6 200
45206	131 757	0	131 757	4 200	0	4 200	28 433	0	28 433	107 524	0	107 524
45207	214 898	0	214 898	5 220	0	5 220	9 115	0	9 115	211 003	0	211 003
45208	0	0	0	50 729	0	50 729	2 530	0	2 530	48 199	0	48 199
45305	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45405	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
45406	13 408	0	13 408	850	0	850	9 100	0	9 100	5 158	0	5 158
45407	19 399	0	19 399	0	0	0	113	0	113	19 286	0	19 286
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	749	0	749	100	0	100	160	0	160	689	0	689
45506	104 917	0	104 917	3 886	0	3 886	1 378	0	1 378	107 425	0	107 425
45507	42 184	0	42 184	2 000	0	2 000	979	0	979	43 205	0	43 205
45812	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
45814	8 064	0	8 064	0	0	0	0	0	0	8 064	0	8 064
45815	19 057	0	19 057	0	0	0	0	0	0	19 057	0	19 057
45912	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	1 500	3 611	5 111	367 659	423 351	791 010	364 659	386 249	750 908	4 500	40 713	45 213
47408	0	0	0	336	323	659	336	323	659	0	0	0
47423	498	0	498	1 283	30 947	32 230	1 264	30 947	32 211	517	0	517
47427	1 090	0	1 090	858	0	858	748	0	748	1 200	0	1 200
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51401	0	0	0	30 102	0	30 102	30 102	0	30 102	0	0	0
51403	30 068	0	30 068	34	0	34	30 102	0	30 102	0	0	0
60302	278	0	278	788	0	788	95	0	95	971	0	971
60308	2	0	2	63	0	63	63	0	63	2	0	2
60310	48	0	48	109	0	109	144	0	144	13	0	13
60312	1 273	0	1 273	1 494	0	1 494	1 407	0	1 407	1 360	0	1 360
60323	2 012	0	2 012	0	0	0	0	0	0	2 012	0	2 012
60401	19 074	0	19 074	0	0	0	0	0	0	19 074	0	19 074
60404	5 153	0	5 153	0	0	0	0	0	0	5 153	0	5 153
61002	134	0	134	19	0	19	33	0	33	120	0	120
61008	91	0	91	116	0	116	119	0	119	88	0	88
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61210	0	0	0	30 102	0	30 102	30 102	0	30 102	0	0	0
61403	382	0	382	44	0	44	58	0	58	368	0	368
70606	64 183	0	64 183	22 412	0	22 412	1	0	1	86 594	0	86 594
70608	8 629	0	8 629	5 145	0	5 145	0	0	0	13 774	0	13 774
70611	966	0	966	84	0	84	776	0	776	274	0	274
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 942	0	6 942	0	0	0	0	0	0	6 942	0	6 942
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	64 080	0	64 080	0	0	0	0	0	0	64 080	0	64 080
30126	610	0	610	2 010	0	2 010	1 400	0	1 400	0	0	0
30220	0	2 233	2 233	0	348 245	348 245	0	347 983	347 983	0	1 971	1 971
30222	0	0	0	0	30 094	30 094	0	30 094	30 094	0	0	0
30301	42	6	48	603	703	1 306	722	700	1 422	161	3	164
30305	33 000	0	33 000	18 000	0	18 000	2 000	0	2 000	17 000	0	17 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	2	0	2	10	0	10	19	0	19	11	0	11
40602	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40702	243 293	34 117	277 410	2 028 287	727 118	2 755 405	1 950 968	747 356	2 698 324	165 974	54 355	220 329
40703	12 091	0	12 091	15 592	265	15 857	13 677	265	13 942	10 176	0	10 176
40802	17 905	0	17 905	114 712	0	114 712	122 303	0	122 303	25 496	0	25 496
40817	3 087	76	3 163	69 333	13 944	83 277	241 158	13 890	255 048	174 912	22	174 934
40820	16	0	16	2	0	2	82	0	82	96	0	96
40821	141	0	141	14 328	0	14 328	15 267	0	15 267	1 080	0	1 080
40905	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
40906	0	0	0	44 809	0	44 809	44 809	0	44 809	0	0	0
40909	0	0	0	423	525	948	423	525	948	0	0	0
40910	0	0	0	3	41	44	3	41	44	0	0	0
40911	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
40912	0	0	0	234	1 183	1 417	234	1 183	1 417	0	0	0
40913	0	0	0	44	1 413	1 457	44	1 413	1 457	0	0	0
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	15 000	0	15 000	11 000	0	11 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	96 750	0	96 750	0	0	0	0	0	0	96 750	0	96 750
42301	21 062	131	21 193	40 184	235	40 419	35 666	233	35 899	16 544	129	16 673
42303	0	5 673	5 673	0	5 067	5 067	0	5 021	5 021	0	5 627	5 627
42304	6 527	0	6 527	2 010	0	2 010	1 925	0	1 925	6 442	0	6 442
42305	33 311	1 879	35 190	1 357	71	1 428	1 624	72	1 696	33 578	1 880	35 458
42306	53 126	0	53 126	2 588	0	2 588	6 114	0	6 114	56 652	0	56 652
42601	173	1	174	257	0	257	297	0	297	213	1	214
42603	0	547	547	0	563	563	0	16	16	0	0	0
42605	0	1 215	1 215	0	86	86	0	579	579	0	1 708	1 708
42606	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45215	29 631	0	29 631	17 177	0	17 177	8 106	0	8 106	20 560	0	20 560
45315	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45415	9 387	0	9 387	4 514	0	4 514	262	0	262	5 135	0	5 135
45515	1 743	0	1 743	6	0	6	301	0	301	2 038	0	2 038
45818	43 231	0	43 231	0	0	0	0	0	0	43 231	0	43 231
45918	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47405	431	0	431	401 930	399 575	801 505	401 499	399 575	801 074	0	0	0
47407	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
47411	3 467	20	3 487	352	15	367	709	30	739	3 824	35	3 859
47416	0	0	0	617	0	617	631	0	631	14	0	14
47422	60	489	549	16 302	2 957	19 259	16 254	2 960	19 214	12	492	504
47425	1 874	0	1 874	624	0	624	5 334	0	5 334	6 584	0	6 584
47426	26	0	26	26	0	26	32	0	32	32	0	32
50719	31	0	31	0	0	0	3	0	3	34	0	34
52301	4 500	0	4 500	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	4 500	0	4 500
52406	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
60301	433	0	433	1 596	0	1 596	1 319	0	1 319	156	0	156
60305	2 382	0	2 382	5 056	0	5 056	2 674	0	2 674	0	0	0
60309	270	0	270	282	0	282	118	0	118	106	0	106
60311	19	0	19	786	0	786	786	0	786	19	0	19
60324	2 012	0	2 012	0	0	0	0	0	0	2 012	0	2 012
60601	6 752	0	6 752	0	0	0	118	0	118	6 870	0	6 870
70601	65 700	0	65 700	3	0	3	34 531	0	34 531	100 228	0	100 228
70603	8 789	0	8 789	0	0	0	5 150	0	5 150	13 939	0	13 939
70801	11 882	0	11 882	0	0	0	0	0	0	11 882	0	11 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	7 300	0	7 300	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	7 300	0	7 300
90901	30 140	0	30 140	340	0	340	4 669	0	4 669	25 811	0	25 811
90902	35 922	0	35 922	33 458	0	33 458	26 437	0	26 437	42 943	0	42 943
90909	0	2 233	2 233	0	347 983	347 983	0	348 245	348 245	0	1 971	1 971
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 768	0	4 768	0	0	0	0	0	0	4 768	0	4 768
91501	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91604	4 391	0	4 391	0	0	0	0	0	0	4 391	0	4 391
99998	814 421	0	814 421	186 769	0	186 769	67 748	0	67 748	933 442	0	933 442
Пассив
91003	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
91004	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
91311	26 163	0	26 163	0	0	0	0	0	0	26 163	0	26 163
91312	739 934	0	739 934	7 181	0	7 181	107 269	0	107 269	840 022	0	840 022
91315	18 149	0	18 149	475	0	475	3 434	0	3 434	21 108	0	21 108
91316	6 320	0	6 320	1 945	0	1 945	0	0	0	4 375	0	4 375
91317	22 618	0	22 618	56 654	0	56 654	74 573	0	74 573	40 537	0	40 537
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	88 114	0	88 114	389 342	0	389 342	391 772	0	391 772	90 544	0	90 544
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	6 579 917,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	6 579 927,0000
Пассив
98040	0	0	5 095 901,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	5 095 911,0000
98050	0	0	929,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	928,0000
98070	0	0	1 483 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 483 088,0000

Страница была полезной?