Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 489	1 364	37 853	268 496	5 803	274 299	279 751	4 359	284 110	25 234	2 808	28 042
20207	50	0	50	21 451	0	21 451	21 451	0	21 451	50	0	50
20209	0	0	0	176 531	2 197	178 728	176 531	2 197	178 728	0	0	0
30102	66 754	0	66 754	1 634 897	0	1 634 897	1 592 031	0	1 592 031	109 620	0	109 620
30110	31 520	12	31 532	243 661	469	244 130	256 468	431	256 899	18 713	50	18 763
30202	11 519	0	11 519	2 894	0	2 894	0	0	0	14 413	0	14 413
30204	41	0	41	7	0	7	0	0	0	48	0	48
30213	12	0	12	65	0	65	49	0	49	28	0	28
30602	5 029	0	5 029	0	0	0	5 029	0	5 029	0	0	0
32201	1 718	0	1 718	0	0	0	1 568	0	1 568	150	0	150
32401	0	0	0	1 568	0	1 568	0	0	0	1 568	0	1 568
45203	1 518	0	1 518	2 640	0	2 640	2 590	0	2 590	1 568	0	1 568
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	17 500	0	17 500	0	0	0	12 500	0	12 500	5 000	0	5 000
45206	162 166	0	162 166	6 066	0	6 066	6 060	0	6 060	162 172	0	162 172
45207	104 034	0	104 034	26 100	0	26 100	6 518	0	6 518	123 616	0	123 616
45208	18 654	0	18 654	25 001	0	25 001	31 135	0	31 135	12 520	0	12 520
45306	2 108	0	2 108	0	0	0	83	0	83	2 025	0	2 025
45307	4 590	0	4 590	0	0	0	221	0	221	4 369	0	4 369
45308	1 603	0	1 603	0	0	0	65	0	65	1 538	0	1 538
45406	32 138	0	32 138	15 000	0	15 000	14 053	0	14 053	33 085	0	33 085
45407	51 633	0	51 633	48 800	0	48 800	4 987	0	4 987	95 446	0	95 446
45408	13 475	0	13 475	440	0	440	611	0	611	13 304	0	13 304
45503	670	0	670	0	0	0	670	0	670	0	0	0
45504	536	0	536	330	0	330	11	0	11	855	0	855
45505	32 244	0	32 244	4 030	0	4 030	3 739	0	3 739	32 535	0	32 535
45506	58 547	0	58 547	6 679	0	6 679	4 606	0	4 606	60 620	0	60 620
45507	127 066	0	127 066	24 217	0	24 217	2 706	0	2 706	148 577	0	148 577
45509	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45706	0	549	549	0	22	22	0	51	51	0	520	520
45812	3 529	0	3 529	60	0	60	3 000	0	3 000	589	0	589
45813	839	0	839	68	0	68	5	0	5	902	0	902
45814	1 953	0	1 953	52	0	52	263	0	263	1 742	0	1 742
45815	10 765	0	10 765	1 655	0	1 655	321	0	321	12 099	0	12 099
45914	46	0	46	7	0	7	2	0	2	51	0	51
45915	2 585	0	2 585	9	0	9	49	0	49	2 545	0	2 545
47408	0	0	0	430	469	899	430	469	899	0	0	0
47423	88	0	88	118	0	118	111	0	111	95	0	95
47427	2 433	3	2 436	7 453	3	7 456	7 439	3	7 442	2 447	3	2 450
47802	13 942	0	13 942	0	0	0	6 350	0	6 350	7 592	0	7 592
50605	4 959	0	4 959	0	0	0	0	0	0	4 959	0	4 959
60302	1 298	0	1 298	121	0	121	801	0	801	618	0	618
60308	6	0	6	86	0	86	87	0	87	5	0	5
60310	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60312	513	0	513	872	0	872	923	0	923	462	0	462
60323	74	0	74	15 005	0	15 005	15 020	0	15 020	59	0	59
60401	21 034	0	21 034	0	0	0	0	0	0	21 034	0	21 034
60404	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
60701	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	3	0	3	119	0	119	97	0	97	25	0	25
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61212	0	0	0	6 350	0	6 350	6 350	0	6 350	0	0	0
61403	955	0	955	6	0	6	24	0	24	937	0	937
70606	41 421	0	41 421	48 097	0	48 097	40	0	40	89 478	0	89 478
70607	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
70608	191	0	191	191	0	191	0	0	0	382	0	382
70611	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
70706	244 668	0	244 668	0	0	0	244 668	0	244 668	0	0	0
70708	3 097	0	3 097	0	0	0	3 097	0	3 097	0	0	0
70711	2 172	0	2 172	855	0	855	3 027	0	3 027	0	0	0
Пассив
10208	29 009	0	29 009	0	0	0	10 384	0	10 384	39 393	0	39 393
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10701	35 535	0	35 535	0	0	0	0	0	0	35 535	0	35 535
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	1	0	1	49	0	49	51	0	51	3	0	3
30232	78	0	78	41	0	41	14	0	14	51	0	51
30607	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
32211	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568
40602	264	0	264	3 861	0	3 861	3 714	0	3 714	117	0	117
40701	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40702	124 043	0	124 043	1 779 662	146	1 779 808	1 802 094	146	1 802 240	146 475	0	146 475
40703	697	0	697	3 577	281	3 858	3 369	281	3 650	489	0	489
40802	22 755	0	22 755	548 347	0	548 347	547 092	0	547 092	21 500	0	21 500
40817	674	49	723	16 861	2	16 863	16 807	2	16 809	620	49	669
40821	283	0	283	849	0	849	814	0	814	248	0	248
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40911	162	0	162	32 976	0	32 976	32 817	0	32 817	3	0	3
40912	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42105	5 660	0	5 660	0	0	0	100	0	100	5 760	0	5 760
42301	20 524	3	20 527	85 374	0	85 374	79 006	0	79 006	14 156	3	14 159
42303	682	0	682	682	0	682	301	0	301	301	0	301
42304	4 303	192	4 495	2 579	39	2 618	2 539	39	2 578	4 263	192	4 455
42305	36 821	318	37 139	1 876	38	1 914	15 858	227	16 085	50 803	507	51 310
42306	400 037	1 106	401 143	68 466	106	68 572	102 566	2 377	104 943	434 137	3 377	437 514
42307	25 243	0	25 243	4 943	0	4 943	6 735	0	6 735	27 035	0	27 035
42601	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
43807	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
45215	19 303	0	19 303	10 235	0	10 235	7 113	0	7 113	16 181	0	16 181
45315	1 678	0	1 678	4	0	4	0	0	0	1 674	0	1 674
45415	6 398	0	6 398	10 978	0	10 978	12 776	0	12 776	8 196	0	8 196
45515	12 495	0	12 495	5 504	0	5 504	5 359	0	5 359	12 350	0	12 350
45818	8 997	0	8 997	551	0	551	892	0	892	9 338	0	9 338
45918	935	0	935	81	0	81	253	0	253	1 107	0	1 107
47407	0	0	0	468	430	898	468	430	898	0	0	0
47411	932	20	952	643	3	646	133	11	144	422	28	450
47416	0	0	0	3 547	0	3 547	3 597	0	3 597	50	0	50
47422	120	0	120	6 330	3	6 333	6 275	3	6 278	65	0	65
47425	612	0	612	9 943	0	9 943	10 445	0	10 445	1 114	0	1 114
50620	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
52301	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
52501	1 414	0	1 414	0	0	0	278	0	278	1 692	0	1 692
60301	739	0	739	1 668	0	1 668	1 645	0	1 645	716	0	716
60305	464	0	464	1 444	0	1 444	1 443	0	1 443	463	0	463
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	428	0	428	1 162	0	1 162	1 183	0	1 183	449	0	449
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	15	0	15	15 176	0	15 176	15 181	0	15 181	20	0	20
60324	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
60601	4 544	0	4 544	0	0	0	124	0	124	4 668	0	4 668
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70601	43 597	0	43 597	39	0	39	49 463	0	49 463	93 021	0	93 021
70603	196	0	196	0	0	0	192	0	192	388	0	388
70701	249 652	0	249 652	249 652	0	249 652	0	0	0	0	0	0
70703	3 103	0	3 103	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	250 725	0	250 725	252 756	0	252 756	2 031	0	2 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	31 790	0	31 790	0	0	0	0	0	0	31 790	0	31 790
90902	508 616	0	508 616	6 594	0	6 594	50 323	0	50 323	464 887	0	464 887
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	998 565	0	998 565	50 070	0	50 070	55 230	0	55 230	993 405	0	993 405
91418	13 942	0	13 942	0	0	0	6 350	0	6 350	7 592	0	7 592
91604	7 668	0	7 668	2 860	0	2 860	1 924	0	1 924	8 604	0	8 604
91704	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91802	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
99998	791 425	0	791 425	279 590	0	279 590	158 381	0	158 381	912 634	0	912 634
Пассив
91003	0	0	0	2 894	0	2 894	2 894	0	2 894	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
91312	703 986	0	703 986	79 210	0	79 210	192 468	0	192 468	817 244	0	817 244
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	857	0	857	56 900	0	56 900	62 000	0	62 000	5 957	0	5 957
91317	12 012	0	12 012	19 137	0	19 137	22 221	0	22 221	15 096	0	15 096
91507	570	0	570	233	0	233	0	0	0	337	0	337
99999	1 564 083	0	1 564 083	123 827	0	123 827	69 525	0	69 525	1 509 781	0	1 509 781
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	49 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 000 000,0000
Пассив
98050	0	0	49 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 000 000,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?