Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
20202	38 919	48 787	87 706	1 210 554	560 774	1 771 328	1 192 262	581 849	1 774 111	57 211	27 712	84 923
20208	26 047	0	26 047	118 784	60	118 844	101 631	60	101 691	43 200	0	43 200
20209	0	0	0	587 281	261 731	849 012	587 281	261 731	849 012	0	0	0
30102	815 564	0	815 564	11 937 922	0	11 937 922	12 412 861	0	12 412 861	340 625	0	340 625
30110	24 803	17 793	42 596	8 193 646	5 573 269	13 766 915	8 176 411	5 574 327	13 750 738	42 038	16 735	58 773
30114	0	147 433	147 433	0	327 607	327 607	0	329 869	329 869	0	145 171	145 171
30202	17 785	0	17 785	11 572	0	11 572	0	0	0	29 357	0	29 357
30204	13 383	0	13 383	2 874	0	2 874	0	0	0	16 257	0	16 257
30210	0	0	0	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	0	0	0
30213	14 394	1 250	15 644	25 051	34	25 085	16 639	379	17 018	22 806	905	23 711
30219	0	0	0	16 687	331	17 018	16 687	331	17 018	0	0	0
30221	0	0	0	0	3 999	3 999	0	3 999	3 999	0	0	0
30233	475	0	475	25 737	100	25 837	25 895	72	25 967	317	28	345
30302	179 233	31 322	210 555	7 921 987	66 295	7 988 282	7 637 464	70 899	7 708 363	463 756	26 718	490 474
30402	1 714	0	1 714	1 433 960	0	1 433 960	1 434 854	0	1 434 854	820	0	820
30404	0	0	0	1 511 377	0	1 511 377	1 511 377	0	1 511 377	0	0	0
30409	0	0	0	629 071	0	629 071	629 071	0	629 071	0	0	0
32002	45 000	0	45 000	2 256 000	0	2 256 000	2 066 000	0	2 066 000	235 000	0	235 000
32003	0	0	0	729 000	0	729 000	729 000	0	729 000	0	0	0
32201	1 050	2 460	3 510	511	39	550	0	1 731	1 731	1 561	768	2 329
32202	0	0	0	385 468	0	385 468	385 468	0	385 468	0	0	0
32203	0	0	0	99 041	0	99 041	99 041	0	99 041	0	0	0
32204	0	0	0	18 482	0	18 482	18 482	0	18 482	0	0	0
45107	10 756	0	10 756	17 560	0	17 560	330	0	330	27 986	0	27 986
45204	2 400	0	2 400	30 605	0	30 605	3 005	0	3 005	30 000	0	30 000
45206	517 507	190 300	707 807	1 300	6 640	7 940	44 634	8 057	52 691	474 173	188 883	663 056
45207	252 235	0	252 235	1 885	0	1 885	8 879	0	8 879	245 241	0	245 241
45208	0	9 168	9 168	0	285	285	0	559	559	0	8 894	8 894
45410	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
45505	1 200	12 733	13 933	500	509	1 009	0	734	734	1 700	12 508	14 208
45506	10 311	0	10 311	0	0	0	365	0	365	9 946	0	9 946
45507	83 769	0	83 769	10 605	0	10 605	71	0	71	94 303	0	94 303
45509	1 262	741	2 003	5 064	1 019	6 083	2 651	527	3 178	3 675	1 233	4 908
45812	16 100	3 798	19 898	0	118	118	0	116	116	16 100	3 800	19 900
45814	6 854	0	6 854	0	0	0	0	0	0	6 854	0	6 854
45815	15 213	0	15 213	180	86	266	7 380	2	7 382	8 013	84	8 097
45912	1 547	0	1 547	0	0	0	1 547	0	1 547	0	0	0
45915	174	138	312	36	138	174	188	138	326	22	138	160
47101	0	0	0	17 300	0	17 300	0	0	0	17 300	0	17 300
47105	2 442	0	2 442	0	0	0	0	0	0	2 442	0	2 442
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	4 066	0	4 066	1 785 696	0	1 785 696	1 785 696	0	1 785 696	4 066	0	4 066
47408	0	0	0	17 327 535	14 770 649	32 098 184	17 327 535	14 770 649	32 098 184	0	0	0
47423	1 097	2 087	3 184	127 384	12 834	140 218	127 735	14 191	141 926	746	730	1 476
47427	1 449	1 624	3 073	10 665	4 835	15 500	11 478	4 672	16 150	636	1 787	2 423
47801	0	0	0	6 668	0	6 668	5 963	0	5 963	705	0	705
47802	0	0	0	104 241	0	104 241	181	0	181	104 060	0	104 060
50105	12 427	0	12 427	24 439	0	24 439	36 866	0	36 866	0	0	0
50106	0	0	0	310 114	0	310 114	301 945	0	301 945	8 169	0	8 169
50107	62 067	0	62 067	1 231 310	0	1 231 310	1 016 338	0	1 016 338	277 039	0	277 039
50118	186 996	0	186 996	768 644	0	768 644	782 606	0	782 606	173 034	0	173 034
50121	742	0	742	2 196	0	2 196	607	0	607	2 331	0	2 331
51401	0	0	0	10 167	0	10 167	10 167	0	10 167	0	0	0
51402	0	0	0	1 235 000	0	1 235 000	1 235 000	0	1 235 000	0	0	0
51403	20 170	0	20 170	10 088	0	10 088	10 085	0	10 085	20 173	0	20 173
51404	10 085	0	10 085	85	0	85	0	0	0	10 170	0	10 170
60202	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
60302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60306	0	0	0	5 060	0	5 060	5 050	0	5 050	10	0	10
60308	33	0	33	166	0	166	193	0	193	6	0	6
60312	18 156	0	18 156	84 249	2	84 251	74 278	2	74 280	28 127	0	28 127
60314	0	0	0	0	2 100	2 100	0	451	451	0	1 649	1 649
60323	3 449	119	3 568	472	3	475	449	4	453	3 472	118	3 590
60401	48 129	0	48 129	31 544	0	31 544	0	0	0	79 673	0	79 673
60701	2 116	0	2 116	58 925	0	58 925	31 859	0	31 859	29 182	0	29 182
60901	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250
61002	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61008	212	0	212	1 056	0	1 056	794	0	794	474	0	474
61009	478	0	478	2 899	0	2 899	2 899	0	2 899	478	0	478
61210	0	0	0	1 831 706	0	1 831 706	1 831 706	0	1 831 706	0	0	0
61212	0	0	0	6 144	0	6 144	6 144	0	6 144	0	0	0
61403	4 767	0	4 767	0	0	0	97	0	97	4 670	0	4 670
70606	142 137	0	142 137	147 518	0	147 518	160	0	160	289 495	0	289 495
70608	69 688	0	69 688	46 198	0	46 198	0	0	0	115 886	0	115 886
70706	971 290	0	971 290	807 598	0	807 598	807 574	0	807 574	971 314	0	971 314
70707	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
70708	342 390	0	342 390	261 024	0	261 024	261 023	0	261 023	342 391	0	342 391
70711	4 466	0	4 466	2 010	0	2 010	0	0	0	6 476	0	6 476
Пассив
10207	192 970	0	192 970	0	0	0	0	0	0	192 970	0	192 970
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	0	6 992	0	6 992
10801	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
30109	30 385	4 120	34 505	11 081	4 147	15 228	19 204	152	19 356	38 508	125	38 633
30232	54	0	54	29 291	6 866	36 157	29 247	6 874	36 121	10	8	18
30301	179 233	31 322	210 555	7 637 464	70 899	7 708 363	7 921 987	66 295	7 988 282	463 756	26 718	490 474
30408	0	0	0	416 531	0	416 531	416 531	0	416 531	0	0	0
30601	0	0	0	1 235 371	0	1 235 371	1 235 371	0	1 235 371	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	45 000	0	45 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	25 000	0	25 000
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31404	0	68 948	68 948	0	71 489	71 489	0	30 970	30 970	0	28 429	28 429
31406	0	0	0	0	559	559	0	80 604	80 604	0	80 045	80 045
31502	117 234	0	117 234	117 234	0	117 234	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	290 974	0	290 974	290 974	0	290 974	0	0	0
31504	49 790	0	49 790	304 141	0	304 141	405 225	0	405 225	150 874	0	150 874
40602	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
40603	4	0	4	245	0	245	252	0	252	11	0	11
40701	137 628	0	137 628	385 639	0	385 639	248 061	0	248 061	50	0	50
40702	628 060	8 795	636 855	12 179 046	378 181	12 557 227	12 306 217	372 869	12 679 086	755 231	3 483	758 714
40703	7 960	172	8 132	6 102	5	6 107	2 738	5	2 743	4 596	172	4 768
40802	9 563	140	9 703	69 602	5	69 607	92 370	5	92 375	32 331	140	32 471
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	326	13	339	1 722	2	1 724	1 434	1	1 435	38	12	50
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	44 402	53 516	97 918	404 013	173 465	577 478	414 358	162 838	577 196	54 747	42 889	97 636
40820	426	278	704	3 431	2 779	6 210	3 519	2 591	6 110	514	90	604
40905	100	0	100	8 033	31	8 064	7 933	31	7 964	0	0	0
40909	0	0	0	1 546	5 823	7 369	1 996	5 965	7 961	450	142	592
40910	0	0	0	417	2 234	2 651	417	2 234	2 651	0	0	0
40911	130	0	130	78 740	198	78 938	86 504	198	86 702	7 894	0	7 894
40912	0	0	0	3 608	9 704	13 312	3 608	9 704	13 312	0	0	0
40913	0	0	0	4 816	8 792	13 608	4 816	8 792	13 608	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42301	1 495	621	2 116	921	34	955	431	30	461	1 005	617	1 622
42303	12 680	27 377	40 057	8 714	12 129	20 843	38 149	16 308	54 457	42 115	31 556	73 671
42304	1 115	9 197	10 312	0	480	480	12 641	2 396	15 037	13 756	11 113	24 869
42305	88 395	181 547	269 942	40 547	15 276	55 823	72 843	82 767	155 610	120 691	249 038	369 729
42306	274 304	269 597	543 901	9 830	41 184	51 014	22 294	35 478	57 772	286 768	263 891	550 659
42309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42310	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
42311	1	0	1	0	0	0	7	0	7	8	0	8
42312	7	0	7	4	0	4	3	0	3	6	0	6
42313	9	0	9	1	0	1	4	0	4	12	0	12
42314	41	0	41	1	0	1	8	0	8	48	0	48
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	2	13	15	0	1	1	0	1	1	2	13	15
42603	0	116	116	0	25	25	0	804	804	0	895	895
42604	0	178	178	0	7	7	0	6	6	0	177	177
42605	1 048	2 157	3 205	1 053	529	1 582	70	1 505	1 575	65	3 133	3 198
42606	576	3 033	3 609	1	129	130	699	120	819	1 274	3 024	4 298
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45115	108	0	108	3	0	3	175	0	175	280	0	280
45215	15 837	0	15 837	8 707	0	8 707	6 373	0	6 373	13 503	0	13 503
45415	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
45515	8 044	0	8 044	1 842	0	1 842	10 076	0	10 076	16 278	0	16 278
45818	14 045	0	14 045	10 100	0	10 100	11 166	0	11 166	15 111	0	15 111
45918	54	0	54	133	0	133	148	0	148	69	0	69
47108	2 447	0	2 447	0	0	0	0	0	0	2 447	0	2 447
47403	0	0	0	1 998 137	0	1 998 137	1 998 137	0	1 998 137	0	0	0
47405	0	0	0	336 130	86	336 216	336 130	86	336 216	0	0	0
47407	0	0	0	17 213 428	14 878 764	32 092 192	17 213 428	14 878 764	32 092 192	0	0	0
47411	208	7 298	7 506	3 680	2 227	5 907	4 386	4 375	8 761	914	9 446	10 360
47416	7 252	0	7 252	17 020	0	17 020	10 002	0	10 002	234	0	234
47422	800	812	1 612	19 670	24 666	44 336	19 486	23 940	43 426	616	86	702
47425	4 439	0	4 439	16 932	0	16 932	17 116	0	17 116	4 623	0	4 623
47426	75	162	237	1 076	594	1 670	1 054	683	1 737	53	251	304
47804	0	0	0	2	0	2	782	0	782	780	0	780
50120	364	0	364	552	0	552	1 109	0	1 109	921	0	921
52301	83 600	0	83 600	0	0	0	25 000	0	25 000	108 600	0	108 600
52303	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52305	50 000	0	50 000	71 500	0	71 500	79 500	0	79 500	58 000	0	58 000
52306	93 985	0	93 985	53 000	0	53 000	690	0	690	41 675	0	41 675
52307	35 373	0	35 373	0	0	0	7 358	0	7 358	42 731	0	42 731
52406	0	0	0	124 549	0	124 549	124 549	0	124 549	0	0	0
52501	1 765	0	1 765	136	0	136	949	0	949	2 578	0	2 578
60301	1 834	0	1 834	4 850	0	4 850	5 396	0	5 396	2 380	0	2 380
60305	4 746	0	4 746	18 174	0	18 174	19 834	0	19 834	6 406	0	6 406
60309	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60311	12 771	0	12 771	3 346	0	3 346	2 133	0	2 133	11 558	0	11 558
60313	0	0	0	0	1 676	1 676	0	1 676	1 676	0	0	0
60320	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60322	4 477	0	4 477	4 926	0	4 926	6 943	0	6 943	6 494	0	6 494
60324	3 528	0	3 528	0	0	0	22	0	22	3 550	0	3 550
60601	11 711	0	11 711	0	0	0	737	0	737	12 448	0	12 448
60903	21	0	21	21	0	21	23	0	23	23	0	23
61301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61304	1 468	0	1 468	196	0	196	272	0	272	1 544	0	1 544
70601	139 583	0	139 583	209	0	209	144 363	0	144 363	283 737	0	283 737
70602	474	0	474	1 717	0	1 717	2 748	0	2 748	1 505	0	1 505
70603	76 267	0	76 267	0	0	0	51 631	0	51 631	127 898	0	127 898
70701	985 094	0	985 094	822 911	0	822 911	822 911	0	822 911	985 094	0	985 094
70702	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
70703	349 125	0	349 125	268 086	0	268 086	268 086	0	268 086	349 125	0	349 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	124 500	0	124 500	124 500	0	124 500	0	0	0
90803	35 267	0	35 267	6 549	0	6 549	0	0	0	41 816	0	41 816
90901	45 366	1 286	46 652	3 661	137	3 798	3 066	39	3 105	45 961	1 384	47 345
90902	148 218	0	148 218	5 031	97	5 128	1 493	97	1 590	151 756	0	151 756
91202	1	0	1	4	0	4	3	0	3	2	0	2
91203	8	0	8	3	0	3	4	0	4	7	0	7
91414	867 074	14 486	881 560	216 964	578	217 542	24 885	835	25 720	1 059 153	14 229	1 073 382
91418	0	0	0	102 701	0	102 701	6 144	0	6 144	96 557	0	96 557
91604	5 286	1 168	6 454	1 467	132	1 599	824	36	860	5 929	1 264	7 193
91802	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	845 736	0	845 736	1 072 697	0	1 072 697	689 296	0	689 296	1 229 137	0	1 229 137
Пассив
91003	0	0	0	11 572	0	11 572	11 572	0	11 572	0	0	0
91004	0	0	0	2 874	0	2 874	2 874	0	2 874	0	0	0
91311	74 690	0	74 690	15 938	1 304	17 242	39 483	42 526	82 009	98 235	41 222	139 457
91312	380 049	0	380 049	13 290	0	13 290	300 187	0	300 187	666 946	0	666 946
91314	0	0	0	540 958	0	540 958	540 958	0	540 958	0	0	0
91315	228 411	0	228 411	0	0	0	26 632	0	26 632	255 043	0	255 043
91317	14 741	2 539	17 280	116 707	1 099	117 806	122 440	471	122 911	20 474	1 911	22 385
91507	143 099	0	143 099	0	0	0	0	0	0	143 099	0	143 099
91508	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
99999	1 118 174	0	1 118 174	175 586	0	175 586	475 484	0	475 484	1 418 072	0	1 418 072
Г. Срочные сделки
Актив
93001	119 047	303 461	422 508	2 512 413	6 323 774	8 836 187	2 516 747	6 199 089	8 715 836	114 713	428 146	542 859
93801	160	0	160	21 684	0	21 684	20 351	0	20 351	1 493	0	1 493
Пассив
96001	303 034	119 206	422 240	6 167 612	2 531 425	8 699 037	6 293 964	2 527 044	8 821 008	429 386	114 825	544 211
96801	428	0	428	24 949	0	24 949	24 662	0	24 662	141	0	141
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	819,0000	0	0	811,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	134 295,0000	0	0	872 584,0000	0	0	664 584,0000	0	0	342 295,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	418,0000	0	0	418,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	802,0000	0	0	802,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	68 663,0000	0	0	664 992,0000	0	0	872 997,0000	0	0	276 668,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	401,0000	0	0	401,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	15,0000
98090	0	0	65 635,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 635,0000

Страница была полезной?